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人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明

2016-08-04 12:32:46 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明(共6篇)公司财务情况说明书长治市绿馨绿化工程有限公司财务情况分析说明书一、企业概况本企业属于服务性企业,成立于2010年。是以绿化施工为主的公司,主营业务收入占企业总收入的比重为100%。公司现有资产总额已达16万元,其中包括流动资产13 14万元,占总资产的比例为82%;固定资产2 87万元,占资产总额的...

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公司财务情况说明书
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第一篇

长治市绿馨绿化工程有限公司

财务情况分析说明书

一、企业概况

本企业属于服务性企业,成立于2010年。是以绿化施工为主的公司,主营业务收入占企业总收入的比重为100%。公司现有资产总额已达16万元,其中包括流动资产13.14万元,占总资产的比例为82%;固定资产2.87万元,占资产总额的比例为18%。负债总额达2万元,资产负债率为12.5%,其中流动负债2万元,占负债总额的100%,所有者权益14万元,占企业资产总额的87.5%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元,比去年同比增长14万元,增长率140%。

2、本年管理费用15.83万元,比去年同比增长3.52万元,增长率28.6%,管理费用占主营业务收入的66%。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元,比去年同比增长0.79万元,增长率138.6%,主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67%。

4、本年营业利润6.8万元,比去年同比增长7.9万元;营业利润占主营业务收入的28.33%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元,净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元,职工人数7人,职工全年平均收入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%;流动资产周转率为218%;固定资产周转率为667%;总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短,刚刚起步,虽然经营效益增长很快,但不确定因素很多,主要是应收账款增加较大,后期应积极回款;同时职工工资总额占比较高,应很好控制。

二○一三年四月二十八日

2013年财务情况说明书
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第二篇

2013年财务情况说明书

武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于2005年,现有职工人数43人,各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。2013年承建的主要项目是:武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程(第二标段)、光谷一路(高新大道—黄龙山隧道北)道路维修工程。

2013年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元,其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程(第二标段)确认收入为809万元,光谷一路(高新大道—黄龙山隧道北)道路维修工程确认收入为600万元;另外有两个历史工程在2013年办理了完工结算手续,其中武汉市解放大道上延线综合整治工程(含轨道交通一号线二期基础)第三标段确认补点收入487万元;解放公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元;一直属项目部2013年发生管理费用-64.4万元,其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元;财务费用2.6万元;营业外支出5万元,主要是扶贫捐赠支出;2013年一直属项目部实现利润282.86万元。

2013年一直属项目部的资产总额为2641.12万元,其中流动资产为2602.86万元,货币资金281.85万元,应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。

2013年一直属项目部的负债总额为2104.62万元,主要是应付

帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元,其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元,与2012年相比增加了282.86万元,主要是当年实现的利润,从而使未分配利润增加。

2013年经营活动产生的现金流入为3848.4万元,经营活动产生的现金流出为3892.17万元,经营活动产生的现金流量净额为43.77万元,投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元,年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。

一直属项目部2013年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作:

1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少,下降副度为75.49%,有效防止了呆帐,坏帐的发生,加速了资金的周转。

2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算;减少因暂估而造成的成本不实情况,同时合理规化工程资金,做到按约定比例支付,减少外债的压力;通过上综两方面的努力,应付帐款与2012年相比,下降了36.47%。

3、及时清理固定资产,做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧,及时办理固定资产报废手续、及时入帐。

武汉市市政建设集团第一直属项目经理部 2014年2月21日

2015项目验收报告
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第三篇

第1篇:项目验收报告

目录

第一章项目竣工报告…………………………………………………1

一、工程竣工总结…………………………………………………………………………。1

(一)企业基本情况

(二)项目建设依据

(三)项目工程简介

(四)项目实施情况

(五)环保、消防、安全验收情况

(六)项目档案资料管理

(七)工程结算、竣工决算审计

二、建筑安装质量评定………………………………………………………………………10

(一)建筑工程质量评定

(二)设备安装及试车情况

第二章项目技术总结…………………………………………………14

一、项目技术总结……………………………………………………………………………14

(一)产品升级换代及新产品开发情况

(二)本项目取得的科研成果及获得的专利情况

(三)产品质量和技术水平变化情况

(四)新工艺、新设备、新材料推广应用情况

二、设计文件规定的各项技术、工艺、设备、经济指标的验证考核结论………………22

(一)产品技术指标的验证考核结论

(二)工艺和设备指标的考核结论

(三)经济指标的考核结论【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

第三章项目推广示范作用……………………………………………25

一、提高了企业竞争力并带动行业发展…………………………………………………25

二、促进相关产业发展为国民经济建设提供支持………………………………………26

三、替代进口产品积极开拓国际市场……………………………………………………27

四、完善产业链并促进区域经济发展……………………………………………………28

第四章产品应用报告………………………………………………。30

一、产品应用领域…………………………………………………………………………30

二、产品应用报告…………………………………………………………………………。32

第五章财务决算报告…………………………………………………61

一、项目基本情况…………………………………………………………………………。61

二、项目投资及资金来源…………………………………………………………………。61

三、项目资金使用范围及资金结余………………………………………………………。61

四、项目经济指标完成情况………………………………………………………………。61

五、执行财经纪律及资金管理情况………………………………………………………。61

六、项目财务决算表………………………………………………………………………。63

第六章效益分析报告和环境影响评价报告…………………………78

一、经济效益分析…………………………………………………………………………。78

二、社会效益分析…………………………………………………………………………。78

三、环境影响评价报告……………………………………………………………………。80

第七章项目审计报告…………………………………………………98

第八章工程竣工图纸………………………………………………112

一、厂房装修改造竣工图

二、生产线竣工图

附件部分:

附件一:项目批文……………………………………………………………………………121

1、国家发改委办公厅发改办高技2015134号文件《国家发改委办公厅关于2015年光电子新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》

2、国家发改委发改高技20151939号文件《国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》

3、省发改委陕计高技20151141号文件《转发国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告批复的通知》

附件二:建筑安装工程竣工验收材料………………………………………………………130

1、建筑工程审计报告

2、工程质量监督报告

3、工程竣工总结

4、设备安装试车验收报告

附件三:消防安全验收材料………………………………………………………………173

1、安全设施竣工验收的批复

2、安全验收评价报告评审组意见

3、消防复查意见书

4、安全验收评价报告

附件四:环境保护

验收材料…………………………………………………………………254

1、项目竣工环境保护验收的批复

2、项目竣工环境保护验收监测报告表

3、项目竣工环境保护验收监测方案

附件五:购置新增工艺设备仪表明细表……………………………………………………306

附件六:项目招投标材料……………………………………………………………………312

1、厂房装修改造工程招投标资料

2、设备购置招投标资料

附件七:项目代表产品鉴定合格证书………………………………………………………426

附件八:项目取得的科研成果及获得的专利证书…………………………………………430

第一章项目竣工报告【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

一、项目工程竣工总结

(一)企业基本情况

陕西群力电工有限责任公司(原陕西群力无线电器材厂)是国有中型企业,始建于1958年,位于陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号,属电子元器件行业,是“一五”期间国家156个重点工程项目补充配套的再建项目之一,是我国第一个研制开发和生产制造控制继电器的专业骨干企业,是我国尖端重点工程配套高可靠继电器的重点专业工厂。公司占地面积28、5万平方米,生产建筑面积3、7万平方米,现有员工1430人,其中专业技术人员518人,中、高级职称280余人。

公司建厂50余年以来,积极致力于电子元器件技术的研究和产品的开发,控制继电器是工厂的主导产品。工厂现有300余个型号品种,2000余种规格的控制继电器产品,年产军民用各类控制继电器、电磁铁及汽车电子零部件等产品3000余万件,产品广泛应用于航天、航空、核武器、舰艇、通信、战车、火炮控制、继电保护、仪器仪表和家用电器等领域,2015年实现销售收入1亿元。工厂研发生产的“宝成牌”继电器是省、市名牌产品。

我公司拥有国内第一条有高可靠密封继电器军标生产线,拥有国内同行业最多的产品种类和产品线,有较为完善的生产、检测、试验装备和技术,技术水平处于国内先进水平,部分设备处于国内同行业领先水平。

三年来的经营和财务状况见下表:

(二)项目建设依据

2015年4月,国家发改委办公厅下发了发改办高技2015134号文件《国家发改委办公厅关于2015年光电子新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》,批准陕西群力无线电器材厂上报的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目”列入2015年高技术产业化示范工程项目规划,正式立项。

2015年11月,国防发改委下发了发改高技20151939号文件《国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》,批准陕西群力无线电器材厂承担的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”可行性研究报告。2015年12月,省发改委陕计高技20151141号文件《转发国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告批复的通知》,并同意该项目实施。

(三)项目工程简介

发改高技20151939号文件“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”项目批复主要建设内容是采用自主研发技术,在企业现有基础上,对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造,新增工艺设备、仪表252台。改造现有厂房面积2148平方米,对原有厂房进行恢复性净化改造,并对相关建筑及配套压缩空气、净化、制冷等动力系统进行改造。

该项目批复总投资4655万元,其中固定资产投资4005万元(含外汇85万美元),铺底流动资金650万元。项目资本金3655万元。资金来源为国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹2905万元。

项目建成达产形成年产晶体罩密封电磁继电器50万只的生产能力。项目建设期1年。

(四)项目实施情况

1、项目实施过程

本项目的实施过程大体分为4个阶段:

第一阶段为厂房适应性改造;

第二阶段为设备调研及采购安装;

第三阶段为人员培训和试运行;

第四阶段为正式投产。

项目批复后,由于2015至2015年台海局势和国际局势紧张,我公司产品为武器装备的配套需求量巨大,作为政治任务我公司动员所有资源超负荷运行来保障军工生产任务,因此2015年当年未能开工建设。2015年因军品配套需求量略减,我公司利用任务间歇时间进行厂房适应性改造,为了尽可能减小对生产任务的影响,我公司采取各厂房轮换施工的方式,因此施工建设期延长。项目建设期间,因军工任务量大和密封继电器主要原材料银、铜、金等有色金属和贵金属价格涨幅较大,以及雪灾和地震对项目的实施进度产生了一定影响,尤其是2015年“5、12”地震的影响最大。由于我公司所处的宝鸡市陈仓区属于重灾区,本项目产品装配厂房之一的29#厂房受损严重,为保证项目建设效果,我公司2015年开始对29#厂房重新进行了修缮。由于本项目较原批复建设期已经拖期,但项目产品技术是成熟技术,本次建设的主要目的是对原生产线的补充和扩大生产规模,所以本项目采取边建设边生产的方式。截止2015年本项目投入试运行以来,我公司已累计生产本项目产品约300万只,销售收入累计达到1亿元左右,取得了良好的经济效益和社会效益。

2015年,本项目先后完成了“三同时”单项验收和财务审计,目前已经正式投入生产,建立起了完整的研制、生产和检验、试验技术平台,大幅提升了我公司晶体罩密封电磁继电器研制生产能力,实现了我公司的产品结构调整,达到了本项目的预期目标。

2、项目开工及竣工投产日期

本项目2015年开工建设,2015年主要建设内容基本建设完毕,2015年元月投入正式生产,目前生产状态平稳,项目建设达到了预期目标。

3、实际完成投资情况(包括设备、土建等投资数)

本项目自2015年2月开工建设,按照批复的建设内容对1#、2#、70#、29#厂房进行净化改造,恢复性加固、修复、装修后予以利用,并对厂房的压缩空气、净化、制冷等动力系统和供电网络做适当调整,满足扩大生产能力的需求。2015年元月,1#、2#、70#主体厂房装修改造和相关配套设施改造工程陆续完工,经陕西中庆有限责任会计师事务所和西安长兴有限责任会计师事务所对装修改造工程进行了结算审核,该项目建筑和安装工程合计完成投资661万元。

工程建设情况详见附件2:审计报告(陕中庆审基字2015第053号、长会审基字2015第003号)。

为确保项目完成生产大纲规定任务,工厂按照批复的内容对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造,补充在线检测、筛选试验仪器设备252台套,完成固定资产投资3171、40万元(含工器具和生产家具139、30万元)。其中从国外进口部分关键的晶体罩密封电磁继电器的产品装配工艺装备、表面热处理工艺装备及产品测试等生产检验设备、仪表7台套,增加国产工艺装备和生产线245台(条)。

购置设备明细详情见附件5、

目前,该项目的建设内容及建设目标均已完成。通过该项目的实施,实现了年产50万只1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器的生产能力。

4、招投标情况

根据《中华人民共和国招投标法》和国家发展和计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、以及《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》的规定,本项目是在原有的装配厂房中进行改造,不新建扩建厂房,不存在勘察、设计和新的建筑工程,因此对建筑工程的勘察和设计不进行招标。

厂房装修改造施工项目委托陕西凯达项目管理有限公司进行了招标。该项目投标过程按照“公开、公平、公正”的原则,依据评标办法对参与该项目投标的宝鸡市宏佳装饰装潢有限公司,宝鸡市丰华建筑安装有限公司,宝鸡市第一建筑工程有限责任公司三家投标单位的投标书进行现场开标、评标工作。按照国家有关招标法规,结合项目管理招投标办法,经招标领导小组成员综合评定,确定了中标单位为宝鸡市宏佳装饰装潢有限公司。详情见附件5:厂房装修改造工程招投标资料。

根据规定,对本项目新增的主要设备购置采取招标。本项目建设因专业性很强,委托中招国际招标有限公司对该项目半自动装配线设备购置进行招标(招标编号TC09KG164)。详情见附件6:半自动装配线设备购置招投标资料。

5、项目实施内容与原备案或核准内容有较大变更或调整情况说明

本项目批复建设期为一年,在实施中因国际局势紧张军品任务量大以及雪灾、地震等原因对建设周期造成了显著影响,因此实际建设期为七年,较批复拖期。因地震对本项目29#装配厂造成较大破坏,因此本项目实际执行过程中对29#厂房地震损坏部分重新进行了修缮和改造。

6、节能降耗及节约用地情况

本项目实施中积极采取了各项节能技术和措施:

(1)采用先进的生产工艺和技术装备节能技术

(2)总图设计提高厂房面积使用率,节约土地资源

(3)完善建筑节能设计标准,采用建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计。

(4)蒸汽系统节能:采用密闭管道输送,杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时也可提高热量的有效利用率,降低生产成本,减少热量的排放。

(5)润滑节能技术:为实现设备的可靠运行,降低摩擦功耗,减少温升、减少磨损、降低润滑剂消耗量从而达到节能降耗的目的,提高润滑技术水平是一项重要手段。

(6)节水技术和措施:增加投资大力强化节水和污水减排措施(增加废水回收处理再使用设备),将生产废水经处理后回用,节约用水、在缓解区域性水资源短缺,同时有效减少污水总排量。

7、投资节约或超支情况及原因分析

该项目实际资金使用共计4718、40万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、10万元,建筑安装工程发生661、10万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、40万元。

项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、40万元,超支63、40万元。其中因建筑材料和人工费用的逐年递涨,建安工程超支41万元,设备购置超支66、4万元;生产原材料的涨价造成流动资金超支14、6万元。项目待摊费用节约58、60万元。

以上各项开支合计超支63、40万元,超支部分全部由企业自筹资金支付。

(五)环保、消防、安全验收情况

1、环境保护验收情况

根据1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求,2015年6月陕西群力无线电器材厂委托信息产业部电子综合勘察研究院环保所为该项目进行了环境影响评价,《建设项目环境影响报告表》通过了陕西省环境保护局的审批。

2015年该项目建成投产,委托陕西省环境监测中心站对该项目进行环境保护竣工验收,相关人员2015年1月2l目对该项目进行了现场勘查,并编制了验收监测方案,方案经省厅审查通过后进行了现场监测和检查,根据监测和检测结果编制《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。2015年8月,陕西省环境保护厅下达陕环批复2015340号《关于陕西群力电工有限责任公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目竣工环境保护验收的批复》,同意该项目通过竣工环保验收。

2、消防、安全验收情况

2015年4月,我厂向宝鸡市陈仓区公安消防大队申请消防安全检查,经消防监督检查和整改,公安消防大队出具陈公(消)复字2015第0066号《复查意见书》,消防检查合格。

2015年我厂向陕西省安全生产监督管理局申请职业卫生、危险品和劳动安全验收。11月20日,陕西国防科技工业技术开发中心专家组来厂对该项目进行现场检查和咨询,并出具该项目《安全验收评价报告》。2015年元月,宝鸡市安全生产监督管理局下达宝市安监发2015第05号《关于陕西群力电工有限责任公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目安全设施竣工验收的批复》,同意该项目通过安全验收。

(六)项目档案资料管理

该项目建设投资数额比较大、建设周期比较长,这就为建设项目档案资料归集整理和妥善保管带来了难度。工厂在项目建设的同时,进行项目档案的收集工作,并将档案工作纳入项目建设管理程序,明确档案工作领导责任制和档案管理人员岗位责任制,建立完整的档案管理制度。按照国家档案行业标准DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》进行项目文件材料的整理、编目和归档,保证了项目档案的完整、准确和系统性。

(七)工程结算、竣工决算审计

1、工程投资支出和财务管理工作的基本情况

该项目批复总投资4655万元,其中固定资产投资4005万元(含外汇85万美元),铺底流动资金650万元。项目资本金3655万元。资金来源为国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹2905万元。

本项目计划投资4655万元,其中国家投资400万元,已于2015年12月30日到位;银行贷款850万元,已于2015年2月到位;地方配套350万元以及其他资金缺口全部有企业自筹解决,共计3405万元已于建设期间全部到位。

项目资金实际使用共计4718、40万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、10万元,建筑安装工程发生634、10万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、40万元。项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、40万元,超支63、40万元,由企业自筹解决。

在项目实施过程中,公司严格执行国家建设工程资金管理办法,并按批复的要求及时组织自筹资金,并专人、专户和专帐管理,资金使用严格按照项目计划安排,并有专门领导负责,严格执行审查批准制度,无违纪违规的情况发生。该建设项目完成情况严格执行了设计任务书的内容,项目建设达到了既定目标,达到年产50万只晶体罩密封继电器的生产能力,给企业带来良好的经济效益和社会效益。

2、批准工程概算与工程决算对比情况

3、工程竣工决算审计结果

2015年10月,陕西兴华会计师事务所有限责任公司对本项目进行审计,并出具陕兴审字2015489号审计报告。该项目审计结论为“陕西群力电工有限责任公司承担的晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程建设完成了批复的建设内容,项目竣工财务决算已具备验收条件”。

二、建筑安装质量评定

(一)建筑工程质量评定:

1、建筑工程概况

本项目建筑工程自2015元月年开工建设,2015年4月竣工验收。

工程建设内容对1、2、70号厂房进行恢复性净化改造,加固、修复后予以利用。包括;屋面大修;外窗全部更换铝合金闭窗;一层净化车间进行墙体、地面处理;二、三层维修吊顶,过道全部更换铝合金玻璃隔断并进行墙面处理等;其中改造超净面积2148m2,生产线洁净环境分别达到100级、1000级、10000级,满足了密封电磁继电器生产质量的需求。

本项目利用工厂现有的水、电、气、汽等基础设施,因生产能力扩大进行调整和改造,对厂房的压缩空气、净化、制冷等动力系统和供电网络做适当调整,原有80年代初安装的4台LH48空调机组更新为2台使用蒸汽的溴化锂冷水组合式空调机组及配套的循环水泵和管网;对原有含油含水压缩空气机更新为无油无水压缩空气机,并对供气管网做相当的改造;对生产所用的液氮管网做适当的改造调整,以满足生产能力的增加。

该工程建安投资661万元。陕西中庆有限责任会计师事务所和西安长兴有限责任会计师事务所对装修改造工程进行了结算审核,详情见审计报告(陕中庆审基字2015第053号、长会审基字2015第003号)。

2、工程监理及质量监督

由于本项目工程建设是对原有厂房进行适应性改造,无新建厂房,适应性改造主要为屋顶防水、墙面处理及门窗防尘改造,不改变原有建筑框架和基础,因此工程监理和质量监督由我厂基建部门执行完成。

3、工程质量情况

为保证工程质量,工厂成立了工程指挥领导小组,下设项目办公室具体负责工程质量。工程开工前,认真审核施工单位提交的施工组织设计,重点审核施工单位对关键部位、薄弱环节的质量安全措施是否满足设计及规范的要求。

严格按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求严把质量关,对存在质量问题的工程部分,责令施工单位进行返工处理,达到验收合格后方可进行下道工序的施工。对工程建筑原材料,施工单位必须提供材料的出厂合格证,材质证明报告,凡属国家规范规定的复试材料,一律进行现场见证取样送试,复试达到设计规范质量要求的,方可使用,否则一律不准使用工程。

通过建设单位和施工单位共同配合、沟通、协调,按照施工进度要求,科学组织、严抓技术质量管理、严格执行质量管理程序,使工程质量达到设计要求。依据建筑质量管理相关规定,工程质量达优。

详情见附件7:工程质量监督报告

(二)设备安装及试车情况

为确保项目完成生产大纲规定任务,工厂按照批复的内容对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造和补充。新增设备仪器主要用于生产线的老设备更新;添置本项目产品装配、密封、玻璃绝缘子烧结等关键设备,扩大生产能力;镀金及镀镍生产线更新;新增检测试验设备及仪器用以更新老设备和增强检测试验能力。

本项目新增仪器设备252台套,其中从国外进口部分关键的晶体罩密封电磁继电器的产品装配工艺装备、表面热处理工艺装备及产品测试等生产检验设备、仪表7台套,增加国产工艺装备和生产线245台(条)。所有设备仪表到厂安装调试完毕后,逐台验收合格并陆续投入使用。详情见附件2:设备安装试车验收报告。

本项目所有设备均已安装到位,经试车合格后均已投入正常生产,生产线运行稳定,达到了预期建设目标。实现了批复要求的年产50万只1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器的生产能力。

第二章技术总结

一、技术总结

(一)产品升级换代及新产品开发情况

1、产品升级换代

晶体罩密封电磁继电器是制继电器的一个重要分支,其用量约占所有密封电磁继电器的一半。随着电子技术和控制技术的飞速发展,晶体罩密封电磁继电器凭着其体积小、可靠性高、灵敏度高、环境适应性强等独特的优点,在许多应用场合已逐步显现出其不可替代的作用。由于该类产品管脚分布为双列直插式,既可直接安装在电路板上,也可进行法兰安装,因此被广泛应用于通信、电力保护、计算机及工业自动化设备、测量设备、办公自动化、军事装备等各个领域中。典型应用包括卫星通信、网络信息系统、工业机器人、工业自动高速检测监测机、电力无功功率补偿装置、仪器仪表、铁路及交通信号设备、空气调节器、航天、航空等系统的导航、寻址、通信、信号传递、信号检测、速度调制、电源切换、姿态调整、自动控制等系统。在这些系统中,目前的半导体开关元件在散热、电磁兼容性、抗浪涌电压和电流的能力、温度范围及电气隔离等方面尚不能取代电磁继电器,继电器仍然是必不可少的重要元件,因此近年的需求量仍在快速增加。

本项目实施前,我公司批量生产的密封晶体罩继电器产品大部分都是锡焊密封产品,产品技术基本都沿用着七、八十年代的锡焊密封和簧片钎焊技术,只有专为国防工程配套的4个品种的军标产品采用了国际先进的金属熔焊密封技术,新研制的十余个采用先进技术的熔焊密封继电器品种因生产装备和能力不足,只能小批量生产样品,且质量不稳定,无法实现批量生产。而国外高质量的符合美国军用标准的工业级熔封产品大规模涌入,对我公司和我国密封继电器行业造成巨大冲击,国内锡焊密封产品大量被先进的进口熔封产品取代,使国内密封继电器行业严重萎缩,只能艰难地坚守军品领域,行业的生存和发展面临巨大危机。

本项目实施后,凭借新增的诸多先进的工艺设备、仪器,利用我公司军用高可靠密封电磁继电器产品和军标线的现有成熟技术,将其进行移植和转换组建了具有足够产能和生产保障条件的熔焊密封继电器生产线。依托该平台实现了30余个品种的新型熔焊密封晶体罩继电器的研制和量产,同时在此基础上(),针对民用航空、空间探测、电力机车、矿山探测、船舶等应用领域,又完成了30余个品种的小型强功率立方英寸密封电磁继电器系列产品的开发和量产,使我公司的主要产品品种从环境适应性较低、可靠性较差并且不环保的锡焊密封产品升级为符合美国军用标准的熔焊密封电磁继电器,实现了与国际先进水平接轨的产品结构调整。到目前为止,除保留部分锡焊密封晶体罩继电器产品用以保障用户单位老设备维修以外其他量产产品已全部更新换代为技术含量和产品品质更高,符合国际当前标准的熔焊密封电磁继电器。

2、技术平台建设

我公司成立于1958年,是“一五”期末国家补充的重点项目之一,是我国第一个为国防重点工程及尖端科技配套研制和生产军用高可靠继电器的专业厂家。几十年来先后承担了多项国防重点工程配套继电器的研制任务,为国家重点工程建设,军事装备现代化,尖端科学研究提供了优质、可靠的继电器产品。

我公司是我国控制继电器行业的排头兵,是中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长单位、中国电子学会元件分会继电器专业委员会主任委员单位、信息产业部继电器专业情报网网长单位、全国有或无电气继电器标准化技术委员会副主任单位、全国军用电子元件标准化技术委员会委员单位、中国模具工业协会模具标准化技术委员会理事单位、陕西省模具工业协会理事单位、陕西省机械工程学会电加工专业委员会理事单位、中国模具工业协会教育培训基地等。

我公司在多年军工生产配套及科研成果的基础上,通过对技术资源进行整合,借助以上行业中的资源优势建立了省级“企业技术中心”。本项目建设期间,通过对研制、生产技术条件进行改善和扩充,建立起了一套国内同行业中适应性最强、技术覆盖面最广、最具弹性的研发生产技术平台。目前我公司拥有国内继电器行业中最丰富的产品品种,产品负载范围从0、01ADC~500ADC,触点工作频率从DC~18GHz,产品种类从电磁继电器到固态继电器,产品尺寸从0、5米见方到DIP8微型产品。产品范围覆盖了从强功率到微型弱功率、从直流到微波,从电磁到固态继电器的各个方面,为国家重点工程、国防建设、科学研究以及工业建设提供了有力的保障。

3、新产品开发和产品鉴定

目前我公司每年可完成新产品研发项目50多项,已开发产品200多个品种2000多种规格,本项目产品系列以从项目前的二十余个品种达到目前的近两百多个品种,产品技术水平已达到了国内外同类产品先进水平,产能从项目前的年产6万余只达到了目前年产50万只以上的水平,产品被广泛应用于航天、航空、核工业、舰船、信息、通讯、仪器、仪表、汽车、电力、电子、石化家电等各个领域。

本项目实施后项目产品的技术指标达到国外先进水平,1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器系列产品经广州电子五所、陕西省电子产品检测实验站等检测机构试验鉴定均合格,并获中国电子元器件质量认证合格证书。

该项目代表产品鉴定证书和质量认证合格证书见附件7、

(二)本项目取得的科研成果及获得的专利情况

1、本项目产品获奖情况:

项目执行期间,开发和量产的本项目产品获得过多项奖励,具体获奖情况如下:

(1)获陕西省国防科技和航空工业办公室科技成果三等奖的产品有JM-5M。

(2)获陕西省信息产业厅科技成果一等奖的产品有:JRC-200MA、JQX-85M、JQX-87M、JQX-40MB、JQX-40MD、JMX-280M。

(3)获陕西省信息产业厅科技成果二等奖的产品有:JRC-071M、JPT-5M、JQX-125M、JQX-135M、JZC-40M、JZC-53M、JQX-86M、JZC-200MA、JMC-260MA、JRC-26M、JQC-320M、JZC-50M、JQX-88M。

(4)获陕西省信息产业厅科技成果三奖的产品有:JRC-130M、JQX-20MC、JMC-380M、JQX-127M、JZC-090M、JZC-52M、JRC-24M、JZC-51M、JQX-117M、JQX-129M、JPT-4M、JMC-11M、JQ-33M、JQ-32M、JRC-10MB、JMC-160MA。

2、本项目产品获专利情况

本项目产品获得了2项专利,具体项目见下:

(1)《小型大功率密封直流电磁继电器》专利号:ZL201520152276、3,实用新型专利;

(2)《一种超小型射频接触系统》专利号:ZL201520221781、7,实用新型专利。

产品获奖证书及专利证书见附件8、

(三)产品质量和技术水平变化情况

1、产品质量变化情况

本项目实施前,项目产品的生产主要是靠七十年代的老设备及手工操作为主,由于生产设备的陈旧使得生产过程不稳定,装配过程中手工操作劳动强度大、产品存在一次交验合格率低、投入产出率低、成本高、外观差等共性质量问题,致使产品质量的一致性、技术指标等不宜保证。

本项目的实施,增加了部分关键设备,更新了生产线主要生产、检测、试验设备。改进了产品生产、检测工艺及工装夹具,使得产品质量得到了很大的提高:

(1)新增的热处理设备,通过分析及工艺试验,改进产品生产工艺过程,使得产品的一次处理品合格率由50%提高到96%。

(2)项目关键工序玻璃绝缘子烧结设备引进了美国BUT玻璃绝缘子烧结炉,结合我公司生产实际,对底板孔、焊脚表面粗糙度进行设计改进,对玻璃粉、烧结工艺参数进行优化,通过工艺技术攻关获得了底座玻璃绝缘子最佳烧结方案,满足了产品绝缘电阻、泄漏率指标的要求。生产的底座产品不仅一致性好,还减轻了生产工人的劳动强度,使底座交验合格率达到的98%,气密性均已达到1×10-3、

(3)新增的点焊设备,根据设备的生产特点改进了焊接工艺,针对点焊夹具定位差的问题,对所用的焊接夹具进行改进,减少了焊接飞溅物,试验选用的电极材料并反复摸索试焊,制定出各点焊工序的点焊参数,对簧片组件增加光饰处理、继电器机构予振动等生产工序。使PIND淘汰率由原来的平均46、6%下降了6、1%。

(4)对引进的英国电子束封焊机,进行了多项工艺试验,并优化工艺,解决了由于手工封边出现的裂纹、沙眼问题,不仅满足了产品泄漏率指标的要求,还提高了产品的外观质量。

(5)项目执行过程中,结合国内整体的工艺水平及产品技术性能方面的要求,对部分结构进行了改进,同时对产品工艺流程及质量控制系统进行了优化提高生产控制精度,借助新型的自动化检测仪器对产品生产关键环节进行100%检验,使产品整体质量得到大幅提高,客户满意度达到了90%以上。

2、技术水平变化情况

(1)设计技术水平变化情况

通过本项目的实施,使公司产品设计建立起了继电器计算机三维辅助设计及模型数据库,具备结构力学、EMS仿真软、硬件条件,完成静态和恒加速度条件下的触点压力、位移、应力、模态电磁吸力仿真计算,振动响应、随机振动等仿真模块的应用,提高了继电器设计的可靠性,保证了产品的研制进度,在继电器计算机辅助设计仿真应用方面处于国内研究的领先地位。

目前,我公司已具有强大的新产品研发能力,每年可完成新产品研发项目40多项,多次为国家重点工程配套研发了新产品,保证了国家重点工程的建设,本项目研发的晶体罩密封电磁继电器处于国内领先水平,该系列产品的技术要求可满足本项目用系列电磁继电器的要求。

(2)工艺技术水平变化情况

项目改造前,由于我公司生产模式主要以60、70年代的生产设备和加工工艺,加上生产过程中的手工操作使得产品质量一致性差、生产效率低,产品质量不稳定。通过本次项目的改造,我公司已拥有密封继电器系列基础制造工艺平台,有完善的零件及所需工装制造能力,主要装备有:摩尔磨床、马赫铣床、坐标镗床、车加工中心、铣加工中心、慢走丝、电穿、三坐标测量仪、X光测厚仪等一批高精密加工设备;零件加工设备主要有高速冲床、自动弯曲机等一批高精度、高效率零件加工设备;现有零件表面处理工艺和设备主要有镀金、化学镀镍、铍铜时效、真空退火、磁性处理、整体电镀生产线等。有继电器生产所需绕线生产线,玻璃绝缘子生产线有从美国引进的BTU自动烧结炉和玻璃胚模具设计、制造工艺和设备以及制胚、玻化设备和工艺。目前我公司密封产品装配工艺装备齐全,进口的电子束焊机和激光焊接,已能满足本项目产品的熔封要求,新购置的三合一充氮设备可满足焙烘工艺技术及继电器气氛控制。生产能力已达到了50万只年产量水平。

(3)试验检测技术水平变化情况

目前,我公司拥有了完整的继电器基本测试、试验设备,主要包括:

具有自动数据记录功能的高、中、低电平试验台,高、低温试验箱,盐雾试验台,低气压试验装置,粗、细检漏设备,PIND设备,正弦、随机振动台,冲击、碰撞台,理化实验室,金像试验室,伽马射线测厚仪,继电器综合测试仪,灵敏度、绝缘电阻、高压、时间测试仪等。其中的生产过程监测仪器和部分试验设备具有实时数据采集、存储能力,便于计算机进行大规模数据采集、统计和处理,目前产品的试验数据绝大部分都是基于产品的试验数据,个别产品还进行过振动、冲击拔高、极限通断能力,高电压寿命等非标准试验。拥有的测试技术平台可满足本项目系列产品生产的要求。

(四)新工艺、新设备、新材料推广应用情况

1、新工艺应用主要情况

(1)真空焙烘、电子束金属熔焊密封及充气特殊工艺技术,解决了该类继电器批量生产过程中的密封和内部气氛控制一致性不好的问题,使产品泄漏率水平达到了国际当前先进水平。

(2)环保非ODS清洗技术淘汰了原生产工艺中氟利昂清洗工艺,消除了氟利昂污染源。

(3)利用氮气保护的BTU烧结炉连续作业的玻璃绝缘子烧结工艺技术淘汰了原生产工艺中氢气保护的茂福炉烧结工艺,既提高了生产效率,提高了烧结质量一致性,又消除了氢气爆炸的危险源,提高了安全生产水平。

(4)关键工序应用自动检测技术及数据记录处理技术替代了原工艺中人工读表检测和手工记录及统计分析工艺,显著提高了效率,降低了误差,使SPC技术得以应用,提高了产品的质量控制水平。

(5)连续精密冲压成型技术解决了该类继电器大量使用的微小薄壁零件成型一致性差及生产效率低下的瓶颈问题。

(6)触点镀硬金连续电镀技术使接触簧片和触点镀金层更为致密,使镀金层厚度减薄,不但可以节约用金,而且提高了触点接触可靠性和触点耐磨性能,提高了产品使用寿命。

(7)微小零件精密电子点焊技术替代了项目实施前的钎焊技术,淘汰了既有污染、机械系能和耐温性能都不太好的钎料,使项目产品因具有极高的抗振动、冲击以及-65~125℃的高高环境适应性能。

2、新设备应用情况

(1)进口电子束焊接机应用于本项目产品的熔焊密封;

(2)PNAL矢量网络分析仪用于本项目产品的高频性能测试;

(3)BTU链式多温区玻璃绝缘子自动烧结炉用于本项目密封玻璃绝缘子烧结;

(4)5头、8头自动精密绕线机,本项目产品的精密绕线;

(5)高速冲床用于本项目产品微小钣金零件的快速精密制造;

(6)加工中心、磨床、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备满足了本项目模具加工和零件加工的要求。

(7)继电器综合测试仪、氦质谱检漏仪、振动台等检测试验仪器满足了本项目产品检测试验的要求。

3、新材料应用情况

本项目实施过程中,得到应用的新材料主要有以下几种:

(1)接触簧片采用了电镀金钴合金,提高了镀层致密度和镀层硬度,提高了项目产品的接触可靠性和寿命;

(2)产品外壳采用了铜镍合金带解决了继电器底板与外壳电子束熔封问题;

(3)采用环保的141B清洗液替代了有污染的F113(氟利昂)清洗液。

(4)采用银铜复合触点和银镍复合带材降低了银消耗量使制造成本降低,同时解决了银材料难以与铁捏合金之间的电阻焊问题。

二、设计文件规定的各项技术、工艺、设备、经济指标的验证考核结论

(一)项目产品技术指标的验证考核结论

1、典型产品技术指标与国内外先进水平的对比

我公司JQX-127MA产品与美国LEACH公司F670型产品性能指标对照表:

鉴定结论

上表已一个产品为例说明本项目实施后项目产品的技术指标与国外先进水平完全相同。

本项目实施后项目产品的技术指标达到国外先进水平,1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器系列产品经广州电子五所、陕西省电子产品检测实验站等检测机构试验鉴定均合格,并获中国电子元器件质量认证合格证书。

我公司通过该项目建立起国内先进的继电器工艺技术平台和先进的生产、加工、检测设备。本项目的完成达到了批量生产的能力,并能保障后续扩展品种的研制和生产。

(二)工艺和设备指标的考核结论

1、项目建设前后工艺和设备对研发生产能力的提升

本项目实施后,新增的加工、装配、测试实验仪器和仪表为新产品研发提供了技术保障,使新产品研发能力从项目实施前每年二十余个产品品种提升到每年50余个品种,所开发的新产品技术水平基本与国际先进水平一致。

2、工艺和设备的考核结论

本项目密封电磁继电器产品的主要生产工艺为:

(1)零件工艺

项目通过试运行证明,我公司目前的零件加工和处理能力从项目执行前每年近1000余万件提升到目前每年5000余万件,且零部件质量一致性得到大幅提高。

(2)装配工艺

项目通过试运行证明,我公司目前的该类产品装配能力从项目执行前每年近约6万只件提升到目前每年50万只以上,产品的质量等级也得到大幅提升,产品技术指标达到当前国际先进水平。

(三)经济指标的考核结论

1、经济指标完成情况

本项目建设目标为年产1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产50万只,本项目建成后,2015年我公司1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产达到了62、6万只,产值7020万元,实现销售收入4505万元。

2、项目改造前后的经济效益对比

3、预计项目投产后年新增产值及利税

群力电工有限责任公司继电器的配套量急剧增长,预计市场需求量将达到80万只/年左右,可实现销售收入5200万元,产值8400万元,利税总额上千万元。

第三章项目推广示范作用

一、提高了企业竞争力并带动行业发展

我国是晶体罩密封电磁继电器是世界上研究较早的国家之一。多年来,由于国内没有形成应有的市场需求及缺少应有的投资,使得晶体罩密封电磁继电器未能形成产业化,国家则每年花费大量外汇从国外进口。

民用晶体罩密封电磁继电器有良好的产业化前景。晶体罩密封电磁继电器是技术水平高、市场前景好的新型电子元器件产品。我公司利用军转民研究开发方面的技术优势和资源特点,实现了产业技术升级,并已形成产业化能力,拥有了自主知识产权和产业优势,满足了国内各行业的需要和国际市场日益增长的需求。

我公司已建立一条民用1/2、1/5晶体罩和平衡力晶体罩密封电磁继电器生产线。该生产线的技术是我公司军用晶体罩密封电磁继电器科研成果向民用、商用领域的转移移植与二次开发应用。本项目产品主要配套供应国产电力牵引机车,是机车速度调制、安全保护、信号控制、电源切换等系统的控制关键元器件;为无线局域网建设、宽带网建设与移动通信基站建设的信号传递、信号检测等控制装置中配套;为电网改造的配变电站(所)的户内外紧凑型和智能化开关设备中的信号检测与自动控制装置、电力无功功率补偿装置配套。

国内现有继电器厂家众多,产品结构趋同,技术层次不同,本项目的建成极大地提高了地区工业整体技术水平,并形成了规模效益,从根本上调整了现有产品结构,提高了产品科技含量,使产品具有更好的性能价格比,具有较强的国际竞争力,不仅在填补了国内空白替代进口的同时,还大量出口。

我公司开发的具有自主知识产品权的晶体罩密封电磁继电器制造技术,彻底的摆脱了依赖进口、受制于人的被动局面,使制造技术国产化,增强了市场竞争力。

二、促进相关产业发展,为国民经济建设提供支持

晶体罩密封电磁继电器是标准化、系列化、通用化的电磁继电器,它为平衡旋转衔铁式结构,根据晶体罩密封电磁继电器市场的发展需要,发展方向是从1个晶体罩、1/2晶体罩、1/5晶体罩、1/6晶体罩、1/8晶体罩、1/10晶体罩、以及2×1/2、2×1/5、2×1/6晶体罩密封电磁继电器多个品种规格,其中目前发展较快的是1/2、1/5、和2×1/5、2×1/6晶体罩密封电磁继电器,因为这些继电器比较容易实现多路控制,它是实用中对密封电磁继电器小体积、高可靠、低成本追求下的产物,也是在中功率、小负荷下继电器向数字化方向发展的产品。

晶体罩密封电磁继电器作为控制继电器的一个重要分支,随着科学技术的飞速发展,晶体罩密封电磁继电器也随之迅速发展起来,它凭着独特的优点,是大多数电器和高新技术产品中不可或缺的重要元器件,在许多应用场合已逐步显现出其不可替代的作用。由于其能耗低、耐环境应力强、可靠性高,不仅广泛地应用于军事电子的各个领域中。如卫星通信、网络信息系统、工业机器人、工业自动高速检测监测机、电力无功功率补偿装置、仪器仪表、铁路及交通信号设备、空气调节器、航天、航空等系统的导航、寻址、通信、信号传递、信号检测、速度调制、电源切换、姿态调整、自动控制等分系统。还广泛的应用于移动通讯、卫星通讯、导航、超短波电台、雷达以及无线网网络、移动电视、汽车电子、GPS地图增值服务等一大批基于移动通信网络的新技术、新产业、新产品中。本项目的实施不仅可以带动上述领域的发展,还将对整个国民经济的信息化建设起到推动作用。

晶体罩密封电磁继电器是目前发展最快的继电器品种之一,国外主要由法国的THOMSON、德国的DEUTSCH、美国的CII、LEACH、Hi-G等公司研发生产。目前,西方发达工业国家的晶体罩密封电磁继电器已经处于大规模生产及应用阶段,其目标是进一步提高产品性能、质量与可靠性及降低成本,由于其用途广泛,需求量急剧增加,发展前景极为广阔。

三、替代进口,积极开拓国际市场

继电器属于一个技术密集、资金密集、劳动密集的产业,而且是一个科学技术渗透性很强大的产品。由于国外的劳动力成本高,使得西方发达工业国家现逐渐将此类产品生产转移到我国大陆,从上个世纪90年代以来,国际间电器巨头将其制造工厂转移至东亚地区的潮流业已形成,并不断扩大在华投资,移师中国,完成了国际化向本地化的转移,已成为继电器“中国制造”的组成部分。我国加入WTO后,继电器国际巨头加快了在华投资的力度与速度;目前美国和德国的厂商仍然垄断着晶体罩密封继电器的生产技术和市场,我国需要花费大量外汇进口国外产品。

该项目的完成,符合国家新型电子元器件产业发展规划和产业技术政策,具有技术创新性强,并使我公司的继电器研制生产水平达到了国内领先、世界先进水平,具有高技术含量、高回报率的电力电子元器件,促进新兴产业形成、加快了产业结构的调整和推动产品技术升级及产品结构调整,具有较强的国际市场竞争力,具有较好的经济效益和社会效益。

本项目的实施一方面缓解了目前国产工业自动化控制装备、电子信息设备基本依赖进口国外的高可靠继电器、替代国外进口配套供货的矛盾,另一方面,扩大和推动了我国密封电磁继电器及整机产品出口。该项目具有高技术含量、高回报率,是新型换代电子元器件的项目,它对替代进口和扩大出口都具有重要的现实意义和深远的历史意义。

我公司主动利用企业的自我积累对科研成果进行商品化再扩张,进一步使之达到产业化规模,同时积极在国际、国内市场加大广告宣传的力度,使之尽早形成规模性经济效益。

四、完善产业链,促进区域经济发展

晶体罩密封电磁继电器是国家急需发展的高新技术产品,技术含量大,附加值高,具有巨大的市场容量和较强的市场竞争能力。继电器作为基础自动控制元件,在国民经济建设、人民物质文明生活等领域方面,广泛应用于军事电子(如航天、航空、舰船、核武器、战车、自行火炮、电台、水雷、鱼雷、导弹、卫星等的雷达、通信、电源切换、点火发控、姿态调整、信号传递等重要分系统中的密封继电器)、民用通信(如GPs定位、无线通信、蜂窝基站、宽带通信、程控交换机、调制解调器等重要系统设备中的密封继电器)、汽车电子(汽车电子电器中的雨刮、报警、闪光、通信、安全保护等)、工业控制(如工业机器人、机车速度调制、安全保护、在线检测设备、各种数控装置等重点密封电磁继电器)、仪器仪表、电力保护(无功补偿、继电保护、静态计量等)、家用电器(如空调、微波炉、电磁炉、电冰箱、热水器、音响、彩电、洗碗机、消毒柜、vcD和DvD等)中的各类数字化自动、远动、遥控等控制装置中。

该项目的完成,加快了我国信息产业化建设,提高了技术水平和装备能力。对我国相关的电子信息产业、工业自动化控制及办公自动化的技术、质量水平均有大幅度的提升,并对这类控制继电器产品出口创汇、带动其他相关门类的继电器及推动其他相关产业产品的出口,具有重要意义。

民用晶体罩密封电磁继电器有良好的产业化前景。晶体罩密封电磁继电器是技术水平高、市场前景好的新型电子元器件产品。我公司利用军转民研究开发方面的技术优势和资源特点,实现产业技术升级,形成产业化能力,并利用自主的知识产权和产业优势,能满足国内各行各业的需求和国际市场日益增长的需求。加快了促进西部地区的经济发展,也促进了陕西省和宝鸡市高新技术产业的发展。极大地提高地区工业整体技术水平。而且作为新的经济增长点,在促进地区经济快速发展方面,发挥了重要作用。

第四章产品应用报告

一、产品应用领域

通过晶体罩密封继电器高技术产业化示范工程项目的实施,极大提高了我公司研发和生产密封继电器的技术、工艺和检测水平,建立起完整的设计、生产、检测技术平台。

该项目建设完成后,产品主要配套供应国产新型电力牵引机车,作为机车速度调制、安全保护、信号控制、电源切换等系统的控制关键电子元器件;为无线局域网建设、宽带网建设与移动通信基站建设的信号传递、信号检测等控制装置中配套;为电网改造的配变电站(所)的户内外紧凑型和智能化开关设备中的信号检测与自动控制装置、电力无功功率补偿装置配套。

国内的新型机车、城市铁路交通建设、城市地铁交通建设、亚高速路及机车和磁悬浮铁路及机车交通建设、铁路信号控制、电网改造、工业机器人、工业自动化、网络通信系统建设等国家基础建设重点工程所需的高技术晶体罩密封电磁继电器产品完全被国外的继电器厂商所把持,随着国民经济建设的快速发展,未来十年,我国在铁路交通建设、电网改造及网络通信系统建设所需的晶体罩密封电磁继电器年需求量超过400万只,年市场容量可达5亿元人民币,国际市场的需求还将是国内市场的20倍以上,这为我国晶体罩密封电磁继电器的产业化提供了广阔的市场前景和良好的发展机遇。

二、产品应用报告

目前我公司每年可完成新产品研发项目50多项,已开发产品300多个品种2000多种规格,研发的晶体罩密封电磁继电器产品各项指标达到了国际先进水平。本项目产品系列以从项目前的二十余个品种达到目前的近百个品种,产品技术水平已达到了国内外同类产品先进水平,产能从项目前的年产6万余只达到了目前年产50万只以上的水平,产品被广泛应用于航天、航空、核工业、舰船、信息、通讯、仪器、仪表、汽车、电力、电子、石化家电等各个领域。

经航天、航空、电子、船舶等多家用户使用,用户反馈效果良好,实现了替代进口产品,满足用户系统的要求。用户报告详情见下。

第五章财务决算报告

一、项目基本情况

陕西群力电工有限责任公司承担的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”建设项目,在国家发展改革委员会的大力支持下,已完成了全部项目建设内容。该项目共完成总投资4718、4万元,购置仪表设备252台(套),完成固定资产投资4053、8万元,完成了年产50万只密封继电器生产能力的建设目标,达到了项目经济指标和技术指标。

二、项目投资及资金来源

本项目批复总投资4655万元,其中国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹资金2905万元。

本项目计划投资4655万元,其中国家投资400万元,已于2015年12月30日到位;银行贷款850万元,已于2015年2月到位;地方配套350万元以及其他资金缺口全部有企业自筹解决,共计3405万元已于建设期间全部到位。

三、项目资金使用范围及资金结余

项目资金使用共计4718、4万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、1万元,建筑安装工程发生661万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、4万元。项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、4万元(附件见后),超支63、4万元,由企业自筹解决。

四、目标完成情况

项目建成达产后,达到年产50万只密封电磁继电器的生产能力。

五、执行财经纪律及资金管理情况

该建设项目在项目实施过程中,我公司严格执行国家建设资金管理执行办法,并按照相关项目资金管理办法的要求及时组织自筹资金,并专户、专人和专账管理,资金使用严格按照项目计划安排,并有专门领导负责,严格执行审查批准制度,无违纪违规的情况发生。该建设项目完成情况严格执行了项目批复的内容。

六、项目财务决算表

表1:项目投资完成决算表

表2:项目建筑安装明细表

表3:项目设备购置明细表

表4:项目工器具及生产家具购置明细表

表5:项目待摊费用明细表

表6:项目流动资金明细表

表7:国家投资使用明细表

陕西群力电工有限责任公司

资财部

2015、9、16

第六章效益分析报告和环境影响评价报告

一、效益分析:

1、经济效益分析

本项目总投资4655万元,通过该项目的实施,实现了年产50万只晶体罩密封电磁继电器的生产能力,完成销售收入4156万元,产值6480万元,税金386万元,利润585万元,达到设计目标。

本项目建成后,2015年我公司1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产达到了62、6万只,产值7020万元,实现销售收入4505万元。

近年来,军用继电器市场配套比例实现逐步提高的势态,随着整机厂、所等用户为国防重点工程提供武器装备投入批量生产,群力电工有限责任公司继电器的配套量急剧增长,预计市场需求量将达到80万只/年左右,可实现销售收入5200万元,产值8400万元,利税总额上千万元。

2、社会效益分析

陕西群力电工有限公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化项目的建设,满足了日益增长的国内市场需求,打破国外企业对技术和市场的垄断,具有良好的产业化前景。项目建设使控制继电器由传统的产业向高技术产业发展,同时也适应了在不断发展的高技术行业的需求,项目符合国家重点高技术产业发展规划和产业技术政策,其建设是成功的。

该项目的建设方案合理、技术方案先进。项目是在小批量生产晶体罩密封电磁继电器的基础上,引进关键生产设备和增添国内配套设备,改造生产面积,增加公用配套设施,满足了我国晶体罩密封电磁继电器产品的更新换代、提高技术质量水平,替代进口、出口创汇,形成晶体罩密封电磁继电器的规模生产。项目建成后,晶体罩密封电磁继电器产品质量处于国际先进水平,满足国际采购标准,市场前景广阔;选用的设备、仪器在技术上是先进的;投资分配上是合理的;建成后,产生较好的经济效益,给企业带来较高的资金同报,在一定程度上实现了国家重点骨干企业多年来的投资保值、增值。

该项目建设是成功,进一步实现了我国在该产品领域替代进口、扩大出口的目标。同时其社会效益显著,主要如下:

(1)本项目符合国家产业发展政策,项目建成后,晶体罩密封电磁继电器的生产填补了国内空白,形成了规模化生产,质量可达国际先进水平,改变了我国晶体罩密封电磁继电器长期依赖进口的历史,为国家节约大量外汇,市场前景广阔。

(2)晶体罩密封电磁继电器是大多数电器和高新技术产品中不可缺少的基础新型电子元器件,属高新技术产品,具有生产效率高、成本低、产品质量高等一系列优点,适应了新型电子元器件产业发展的要求,并可促进行业的技术进步,从而带动相关行业的发展,对国内新型机车、城市铁路交通建设、城市地铁交通建设、亚高速路及机车和磁悬浮铁路及机车交通建设、铁路信号控制、网络通信系统建设产业的有力支持。可摆脱长期依赖进口的局面,对振兴民族工业起了积极的推动作用。

(3)本项目的建设为工厂继电器产品结构调整、更新换代、科研生产技术上台阶、生产上规模、质量上水平创造了良好的基础。同时为扩大继电器产品出口创汇打下坚实的基础。

(4)技术来源落实,晶体罩密封电磁继电器生产技术是具有完全自主知识产权的技术。为本项目的实施奠定了扎实的技术基础,项目建成后提了高我国继电器产业整体水平。

(5)产品填补了国内空白,同时能以其更好的性能价格比,具有较强的国际竞争力,在替代进口的同时,还可以出口创汇,为国家节约资金和外汇。

(6)项目的建成加快促进了西部地区的经济发展,也促进了陕西省和宝鸡市高新技术产业的发展,极大地提高了地区工业整体技术水平。作为新的经济增长点,在促进地区经济快速发展方面,将发挥重要作用。

二、环境影响评价报告

根据1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求,2015年6月陕西群力无线电器材厂委托信息产业部电子综合勘察研究院环保所为该项目进行了环境影响评价,《建设项目环境影响报告表》通过了陕西省环境保护局的审批。

第七章项目审计报告

第八章工程竣工图纸

一、厂房装修改造竣工图

二、生产线竣工图

附件1:建筑工程审计报告

附件3:消防安全验收材料

附件4:环境保护验收材料

附件5:购置工艺设备仪表明细表

附件6:项目招投标资料

附件7:项目代表产品鉴定合格证书

附件8:项目取得的科研成果及获得的专利证书

张工资料:项目总体目标完成情况、生产设备选型安装到位情况、研发能力建设情况、土建及厂房配套情况、公用工程完成情况、项目投资完成情况、资金到位情况、项目建设投资完成情况、政府补助资金使用情况说明、工艺技术路线及工艺特点、项目主要研究内容、实施过程中的技术创新、项目实施后获奖(专利)情况、各单项工作执行情况、产品检测报告、产品用户报告、试生产及产业化生产情况、生产能力考核和发挥情况、产品应用情况、项目实施效果、项目实施示范带动作用、项目建设的主要经验

、存在问题以及建议等。

附件:资金申请报告和批复文件、财政资金下达文件、建筑工程竣工验收文件、环保验收文件、项目专项审计文件、档案管理文件、消防验收文件、事务所竣工决算报告。

第2篇:项目验收总结报告

项目编号:

项目名称:

项目负责人:

项目执行期限:项目承担单位:

20XX年XX月

一、项目任务书(合同书)中的"考核内容与指标"

(按原任务书或合同书复印)

二、项目总结

请按下列提纲编写:

1、完成的工作内容,取得的成绩或成果(含论文,专著,申请或授权专利,提供的技术咨询与服务,人才培养及已实现的销售收入等)(请列出具体成果及其达到的水平);

2、分析超过或未达到预定考核内容与指标的原因;

3、在此期间国内外同类工作的进展情况,以及对今后本领域工作的设想和建议,本单位和本系统在项目实施,管理的经验,改进意见和建议;

4、项目有关技术资料;

5、项目有关证明材料;

6、项目经费审计(若已审计)。

项目负责人(签章):

20XX年XX月XX日

注:本表内容可根据需要加页。

三、项目经费决算表

科目

金额(万元)

备注

一、科技部专项资金拨款

二、经费支出合计

1、人员费

2、设备费

(1)购置费

(2)试制费

3、相关业务费

(1)材料费

(2)燃料及动力费

(3)测试化验与加工费

(4)差旅费

(5)出版物/文献/信息传播费

a、大宗文献资料购买费

b、入网费

c、出版印刷费

(6)会议费

(7)其他相关费用

4、国际合作与交流费

5、管理费

(1)原有仪器设备使用费

(2)房屋使用费

(3)直接管理人员费用

三、经费结余

注:1、此表由项目负责人与承担单位财务部门共同填写。

2、支出各科目明细内容之和≤各科目的金额;

3、各科目的金额=经费支出合计数;

财务部门负责人(签章)项目负责人(签章)

20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日

四、专项经费购置的固定资产清单

名称及型号

购置时间

合同计划数

实际支出数

经费来源

备注

(套)

金额

(万元)

(套)

金额

(万元)

制表人:联系电话:

财务部门负责人(签章)项目负责人(签章)

20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日

五、审核意见

承担单位审核意见:

单位负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

主管部门有关司,局审核意见:

负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

3、科技部主管司审核意见:

负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

经费支出决算表编制说明

一、决算表编制中涉及的经费仅指科技部下拨的"专项资金拨款"中相关的支出内容,不包括在"国家其他拨款","单位自筹","其他"等经费来源中的支出内容。

二、决算表应由项目负责人会同财务部门共同编制。

三、决算表应逐项填写,不得漏项,没有的项请填"/"。

四、决算表要认真填写,对各项决算内容的编制标准,编制过程等情况进行详细说明。

五、决算科目解释

1、人员费

指直接参加项目工作(研究)人员所支出的工资性费用。

2、设备费

指项目执行过程中所支出的仪器设备购置,商业软件购置和样品样机试制等费用。

3、相关业务费

指项目执行过程中发生的材料费,燃料及动力费,测试化验及加工费,差旅费,出版物/文献/信息传播费,会议费以及其他支出费用。其中:

材料费,指项目执行过程中支出的各种原材料,辅助材料,低值易耗品及其他材料费用。

燃料及动力费,指项目执行过程中支出的水,电,燃料费等;

测试化验与加工费,指项目执行过程中支出的测试化验与加工费用;

差旅费,指项目执行过程中支出的差旅费及市内交通费用;

出版物/文献/信息传播费,指项目执行过程中支出的出版费及书籍购买费,资料费,文献检索费,入网费,通信费等;

会议费,指项目执行过程中召开的审查会,咨询会,论证会等各种会议支出的费用;

其他费用,指项目执行过程中支出的专家咨询费等其他费用。

4、国际合作与交流费

指为了开展国际资源引进,协作共建,国际交流等活动而支出的费用。

5、管理费

指项目承担单位为组织,支持项目工作(研究)而支出的各项费用,包括项目执行过程中使用原有仪器设备及房屋的使用费,直接管理人员费用和其他相关费用。

2015财务分析报告
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第四篇

第1篇:财务分析报告

六盘水市燃气总公司始建于1984年12月,1990年建成供气,注册资金2086万元。历经二十余年的发展,已经成为集煤气工程设计、安装、燃气销售,煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后服务为一体的国有独资公用企业。截止至2015年12月末,公司下属5家全资子公司,一家参股公司。5家全资子公司分别为六盘水星炬建筑安装工程有限公司、盘县燃气公司、六盘水市热力有限公司、六盘水燃气热力设计院、六盘水城市燃气化学分析有限公司,参股公司为六盘水清洁能源公司(占股份30%)。公司目前已开通煤气用户八万余户,拥有10万立及3万立气柜各一座,日供气能力45万立方米,初步形成煤气管网敷设东起双水,西止德坞,南至凤凰新区,北抵水城矿务局、铁路片区的城市供气格局。截止2015年末,公司合并资产负债表显示公司资产31230万元,负债14982万元,所有者权益总额16247万元,合并利润表显示公司利税总额2364万元,资产负债率为47、97%。

由上表可以看出,公司2015年总资产规模比2015年有较大幅度上升,上升了98,757,624、53元,上升幅度为46、25%,负债上升了92,235,680、83元,上升幅度为160、18%,同时所有者权益增加6,521,943、70元,上升幅度为4、18%,说明公司总资产规模的大幅上升主要是由负债的上升引起的,公司2015年增加了对外借款,减少了自有资金的持有量。

(1)、从投资和资产角度分析:

从分析看公司总资产的增加主要是由流动资产的增加引起的,流动资产增加的比重为157、72%,使总资产增加了31、65%,说明公司资产的流动性增强,盈利能力有所加强,这主要是因为货币资金的大量增加所致,货币资金持有量的上升幅度为85、14%,使总资产增加了11、82%,公司的偿债能力随之有较大增强。其次是预付账款、存货和其它应收款较上年上升较大,累计对总资产影响近19%,这也是影响公司资产增加的另一个重要因素,当然,这三个方面之所以上升较大主要是因为各子公司报表的合并造成的。再有应收账款的增加,对总资产的影响为0、6%,也是因为今年公司合并报表造成,但对总资产影响不大。非流动资产的增加使总资产本期增加14、60%,其中主要是合并报表后在建工程的增加,对总资产的影响为9、30%,说明公司尚有相当部分在建工程没能及时办理完工结算手续转为固定资产,造成在建工程上升较大。另外,投资性房地产公允价值上升在本期影响公司总资产7、89%,这也是公司资产增加的又一重要因素。固定资产本期上升10、16%,影响公司资产上升不是太大,除了上述在建工程尚未转固的因素外,结合合并报表后存货和工程物资的上升来看,说明公司在扩大投资,投入相对较大。

(2)、从筹资和权益角度分析:

负债和所有者权益中,负债增加了92,235,680、83元,上升幅度为160、18%,同时所有者权益仅增加6,521,943、70元,增加幅度仅为4、18%,负债的较大幅度上升和权益资本的微小幅度上升,说明公司的财务风险有所加大,同时资金成本升高,财务杠杆效应下降,因此项目投入的风险防控测算尤为重要。负债的增加当中流动负债和非流动负债均占了一定影响,流动负债的增加主要是应付账款和其它应付款的增加带来的,对总资本的影响为32、70%,说明企业本期短期偿债能力持续减弱,这对公司的偿债能力有一定影响,应予以关注。非流动负债本期增加24,000,000元,对公司总资产影响为11、24%。所有者权益的增加主要是资本公积和未分配利润的增加引起的,对总资本的影响分别为-5、74%和7、78%,其中资本公积之所以有所下降,主要是因为合并报表后的账务调整造成的。综合以上分析可以看出,公司本期资产规模增加主要是举债和投资性房地产公允价值变动引起的,而自有资本的增加则主要是由于未分配利润的增加引起的。

2、资产负债表垂直分析:

(一)、资产结构的分析评价

1、静态分析:

2015年燃气总公司的流动资产占资产总额的35、36%,而2015年的流动资产占20、07%,总资产结构中2015年的流动资产比2015年上升了15、29%,反映了公司的资产流动性水平有较大幅度上升,说明公司资产变现能力加强,特别是货币资金的比重,本期比上期上升3、69%,且非流动资产占总资产的64、64%,比去年下降15、29%,说明公司资产弹性较强,有利于公司灵活调度资金,风险相对去年较小。但公司总体资产结构不太合理,应从增加货币资金的持有量增加流动资产的比重,并且从未分配利润上形成货币资金增加的幅度应当提升,从而更大程度上的降低资产风险。

2、动态分析:

本期公司流动资产比重上升了15、29%,非流动资产比重下降了15、29%,结合各资产项目的结构变动情况来看,除货币资金的比重上升了3、69%,其它应收款比重上升了4、5%,存货比重上升了3、63%,在建工程的比重上升了5、9%外,其他项目变动幅度不是很大,虽然资产整体结构比较稳定,但非流动资产的比重远大于流动资产,故公司应加强货币资金的持有量来改善总体资产结构。

3、从有形资产与无形资产比例角度分析:

公司无形资产占总资产的比重为0、63%,非常低,虽然与上年相比没有变化,但具有强劲发展势头的企业应积极开发无形资产。相比之下,固定资产的比重为36、21%,这是燃气行业的一般特征,应将固定资产和无形资产看得同等重要。

(二)负债结构的具体分析:

(1)负债期限结构的分析评价

根据负债期限结构分析表进行分析,公司本年流动负债大量增加,占总负债的比率较去年增长了5、36%,且比重远高于非流动负债,表明公司在使用负债资金时,以中短期资金为主,流动负债对公司资产流动性要求较高,因此,在本期公司的偿债压力加大,同时财务风险增强的情况下公司应增加流动资产的持有量来解决这一问题。

(2)负债方式结构的分析评价:

根据资产负债表计算可知,今年公司银行借款的比重略有下降,但仍然是公司负债资金的主要来源,随着银行信贷资金的比重上升,会使其风险有所增加,同时也会使公司的负债成本受到影响,相对于债务资本增加来说,公司的自有资本比重有所下降,这是一个值得关注并应加以重视的现象。

(二)股东权益结构的具体分析:

【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

从表中可以看出,在静态方面来看资本公积和未分配利润上升是公司所有者权益的主要来源,从动态方面来看,虽然投入资本(资本公积)有所下降(主要为合并报表账务调整形成下降),但其本身占所有者权益总额的比重较大,且本期未分配利润有所增加,实际可以理解为公司内部形成的权益资金比重相应上升了9、13%,说明公司所有者权益结构的变化是生产经营原因引起的。

(三)基本分析:

公司2015年流动资产比重有15、29%的上升,主要是货币资金的增加,但货币资金来源主要靠举债,且非流动资产的比重远远大于流动资产的比重,公司资产流动性较上年从报表上看虽有上升,但偿债能力下降,资产风险增大,好在资产稳定性较好,近两年比重没有太大变化,这得益于固定资产的小幅增长。从比较来看,资产负债均有增幅,且幅度较大,但是资产负债率较低,达到49、97%,财务风险虽然较大,但仍然可控,同时资金成本较高,主要原因是公司本年度大举对外投资扩张所引起的对外负债。

将流动资产比重变化与流动负债比重变化比较,得出前者上升速度略小于后者上升速度,企业短期偿债能力略有下降。所有者权益有小幅增长,主要原因是未分配利润的大量增长所致。

而对资产负债表的变动原因进行分析可得出公司属于负债变动型+经营变动型+财务核算变动型,即资产的变动不仅因为负债变动,还有经营的原因及财务核算公允价值原因引起资产发生变动。所以公司应适当扩大经营规模和经营范围使其向经营变动型转化。

综上所述得出公司资产与权益对称结构为平衡结构,流动资产的资金需要用流动负债解决,非流动资产的资金用长期资金解决,应当说公司还是存在潜在的财务风险。

二。利润表分析

1、利润表水平分析:

总体评价:

从表上看公司营业利润本期比上期增加11,536,356、96元,增幅高达102、87%,但剔除非经营性因素也即公允价值变动收益12,809,767、62元,实际经营利润为9,940,716、47元,利润总额为10,445,880、82元,加上项目投资融资利息抵减成本,实际公司本期完成利润总额12,719,333、92元。由此可以看出公司本期在主营业务收入较上年上升的情况下,营业利润较上年相比有所下降,总体上说明公司本年生产经营盈利能力弱于去年。

利润增减变动水平分析:

净利润:2015年公司实现净利润18,435,179、10元,剔除公允价值变动收益12,809,767、62元后,实际为5,625,411、48元,比上一年减少了2,607,117、27元,减幅为31、67%,减幅很大,从水平分析表看,公司净利润减少主要是由于利润总额比上年减少414,015、75元,加上所得税费用比上年增长2,193,101、52元,两者相加导致净利润减少2,607,117、27元。

利润总额:2015年的利润总额为23,638,886、80元,剔除公允价值变动收益12,809,767、62元后,实际为10,829,119、18元,比上年减少414,015、75元,减幅为3、7%,这主要是由于营业利润减少1,273,410、66元,加上今年得到了1,000,000、00元的营业外收入,抵减后才有小幅的下降,说明公司利润总额主要还是来自于经营利润,但也有额外的偶发利润。

营业利润:营业利润本期比上期减少1,273,410、66元,主要是营业成本和期间费用的大量增加,前两者增幅各为22、48%和近49%,当然,财务费用的增加作了成本费用扣除,所以这里特别需要指出的是销售费用和管理费用,它们分别较上年增涨了10、76%和66、61%。由于主营业务成本、销售费用、管理费用的大幅上升,直接导致营业利润的减少、公司效益的相对下降,应从扩大煤气销售和安装实现、控制成本管理等方面增加利润,下面会作具体分析。

2、利润表垂直分析:

总体评价:

从利润垂直分析表中可以看出2015年度公司各项财务成果的构成情况,公司本年营业利润、利润总额、净利润占营业收入的比重均看似较去年上升不少,但只要剔除非经营性因素,也就是公允价值变动收益,公司本年营业利润、利润总额、净利润占营业收入的比重较上年分别下降如下:

由上表可以看出,公司本年营业利润、利润总额、净利润占营业收入的比重较上年分别下降了4、58%、3、70%、5、11%,即便是允许扣除财务费用2,778,617、45元,上述三项指标比重较上年仍然分别下降了1、69%、0、8%、2、21%,这足以说明公司本年盈利能力比上一年度有所下降,特别是生产经营这一块,公司应从加强成本管理,降低成本费用比例着手提高其盈利能力。

具体分析:各子公司生产经营状况

由上表列示可以看出:

除星炬公司以外,公司各子公司都处于亏损状态,今年整个公司利润实现主要依靠安装收入来实现。

化验公司主要是为公司检验从水钢购进煤气气质的相关指标,没有对外营业,其收入主要依靠与公司签订化验合同才能产生,目前已正式开展工作。从总公司的角度来说,其产生收入公司必定要产生费用,因此其尚未与公司签订化验合同,没有收入产生,只有一些化验药品的采购费用和日常工资等费用,全年累计亏损107,085、99元。

盘县燃气公司于今年5月底才正式成立,注册资本1000万元,为总公司全资子公司。目前正在进行燃气主管的敷设,于今年7月15日前进行税务申报,只产生了一些开办及筹建费用,一直没有安装收入,今年累计亏损743,314、09元。

热力公司于今年12份成立,注册资本3400万元,年末审计将其合并报表,目前只有从总公司转入的前期费用及在建工程项目,没有营业收入及营业成本,因此该公司没有形成利润。

设计院全年营业利润为65731、13元,但最后归属母公司的净利润为-14,406、80元,主要是因为第二季度申报所得税时,该公司当期利润较大,造成预缴所得税费用较高,以至于年末形成亏损。但预交的所得税在年末汇算时会抵减下年度所得税费用,因此,本期设计院实为盈利49,298、38元。

从上表来看,公司利润的形成主要得益于煤气费收入和安装费收入这两大公司主营业务,下面主要分析公司两大业务板块对公司利润形成的具体情况。

三项费用比较

三、现金流量表分析:

流动比率:一般流动比率应为2以上,且燃气公司为工业企业,流动比率应比一般商业企业高,公司近两年该指标均小于2,且今年比去年下降8、47%,表明公司的偿付能力下降,面临的短期流动性风险加大,债权人的安全程度下降。但近两年公司的流动资产均大于流动负债,公司短期偿债能力应当说一般。

速动比率:速动比率今年也小于1,且今年比去年下降17、42%,公司应关注偿债能力这一块,进一步结合应收账款收账期进行分析,本期该指标比去年上升,表明应收账款的收回加快,这对速冻比率是有利影响,但综合来看公司可以变现用来偿付流动负债的资产占的比重还是不够,年初能偿还流动负债的74%,而到了年末则仅能偿还流动负债的61%。

现金比率:现金比率本期比上期下降了33、67%,这种变化表明公司的直接支付能力有大幅下降。2015年现金比率为79%,今年现金比率则下降到了52%,结合公司流动资产结构中,速动资产、现金类资产比例相对不大,若按此指标来评价公司的短期偿债能力,则公司的短期偿债能力亟待加强。

资产负债率:资产负债率今年比去年上升77、91%,为48%。表明债务负担加重,但这一比率较上年均相对较高,无论是公司本身,还是投资者或债权人,虽然可以接受,但长期偿债能力风险较大。

(三)发展能力分析

1、根据表我们可以首先分析主营业务收入增长率。公司2015年,2015年两年的主营业务收入增长率分别为22、11%,-17、79%,主营业务收入增长率呈上升趋势,说明主营业务能力不断增强。

其次,我们分析公司的主营业务利润增长率和净利润增长率。同样根据2015年和2015年两年的主营业务利润增长率和净利润增长率分别为-11、36%,-36、81%和-31、67%、-30、52%两年呈下降趋势,说明公司的净利润一直在下降,经营盈利能力减弱。

通过主营业务利润增长率和净利润增长率分析,我们认为公司有可观的主营业务收入增长能力,但主营业务利润增长率和净利润增长率一直为负,所以综合说明公司的增长能力在减弱。

2、整体发展能力分析:

比较各种类型的增长率之间的关系:

首先看收入增长率和主营业务利润率,公司的收入增长率近几年均高于主营业务利润率,说明从近期看公司的销售增长与利润增长不匹配,也可以说明公司近年来的生产经营成本过高,毛利水平低,同时期间费用过大,因此效益不太好。

其次比较所有者权益增长率与净利润增长率。公司近年的净利润增长率均为负,且远远低于当年的所有者权益增长率,这一方面说明公司这两年的所有者权益增长并非全部来自于生产经营活动创造的净利润,属于不好的现象。而另一方面,所有者权益增长率与净利润增长率之间出现较大的差异,进一步分析出现较大差异的原因主要是2015年清产核资调整账务和2015年后投资性房地产公允价值变动等非经营性因素造成的变动。

再者比较净利润增长率与营业利润增长率。可以发现,公司2015年至2015年的净利润增长率与营业利润增长率相差不多,均为负且持续增长,这一方面说明净利润的增长主要依赖于营业利润的增长,没有过多的非正常损益项目,另一方面说明公司在增加净利润方面还有待加强,尤其是今年公司的核算方式将所有安装业务交由星炬公司办理,造成星炬公司所得税支出大幅增加,同时公司煤气经营又大面积亏损,这样营业利润下降较慢但净利润下降较快,因此公司应当调整核算方式以期改变这种现状。

最后比较营业利润增长率和收入增长率。可观察出,公司近两年的营业利润增长率均远低于收入增长率,反映该公司营业成本、营业税金、期间费用等成本费用项目上升超过了营业收入的增长,这说明公司的营业利润增长存在一定问题。

纵观整体发展能力,虽然所有者权益增长率和收入增长率稳定增长,但主营业务利润增长率、净利润增长率均为负增长,说明公司的整体发展能力还有待加强,应在扩大销售收入和缩减成本费用这一块加强管理。

五、问题综述及明年应采取的措施

综合上述财务分析,我们认为目前公司应在以下几个方面加强核算和管理:

1、公司正处于大规模扩张期,资金需求量大,大量融资造成财务费用激增,前期公司流动资金贷款和借款财务费用无法剔除,但今后项目融资如何合理进行财务费用资本化是关键。因此明年集中供热项目、盘县公司项目以及中心城区燃气管网改扩建项目等的融资或借款,按照企业会计准则的要求,必须将财务费用资本化,以期真实地核算财务成果。

2、公司资产规模的增加主要靠举债及公允价值变动的增加是值得关注的问题。明年要加强煤气收费管理,杜绝漏收、少收、拖收气费等现象,努力将煤气输差控制在合理的水平,应当至少针对公建用户采取滞纳金方式,主要目的不是仅仅为收取一点点滞纳金,而是控制恶意欠费,增加资金回笼率;同时针对安装业务要积极开拓市场,能安装的绝不拖着不办,加大催收安装欠款力度,尤其盘县公司等新组建的公司要大力发展业务,积极创收,扭亏增盈,使公司的主营业务收入迈上新的台阶,通过增加自有资金的持有量来改变公司资产规模和资产结构,降低财务风险。

3、今年安装业务毛利虚增,实际是安装成本不真实。明年应当加强安装业务预、决算工作,工程开工前要有预算,完工后及时进行决算,不能象以往一样,工程成本与工程收入不匹配,人工成本总是滞后,虚增毛利,不能正确核算财务成果。因此今后安装收入的结转必须有相应的安装合同、决算资料等。

4、通过分析,我们知道今年公司的主营业务收入较上年有较大幅度上升,但毛利率偏低,因为主营业务成本上升同样较快,煤气销售成本相对固定(付水钢0、6元每立方),但其毛利偏低,主要是煤气输差造成的,另外明年降低安装成本主要依靠工程预算制度,安装业务不能不计成本,安装一定要有较强的预算程序,同时严格按工程项目核算财务成果。

5、今年公司一方面收入增加了,但利润率却大幅下降,除了上述毛利有所下降外,更主要的原因在于期间费用增幅较大,尤其是管理费用和营业费用(财务费用的增加作了扣除),这两项费用较上年上升了40%。因此如何控制期间费用的增加是增加利润率的重要方面,我们认为必须要真正实行全面预算管理,尤其在可控费用方面:

1)办公费的支出预算必须严格执行,这当中主要是办公用品,各部门办公用品不能随意采购,须交办公室统一采购,财务科结账。并且各部门报办公用品计划须由预算管理部门严格审核,部门使用的办公用品必须有台帐登记,包括使用人、用量、用途等必要信息,以备全面预算考核检查,如在使用过程需要有超出预算的情况,需作特别说明经有关领导批准才能领用。

2)招待费的支出必须严格按照公司制定的接待标准和审批程序进行,并且必须一餐一票,及时报销,要注明接待人数,由办公室统一办理,财务科结账。

3)汽车修理费必须一月一结,在费用审核上,办公室必须严格把关,要多选几家比较费用,各部门报的车辆费用预算必须严格审核。、

4)维修、小工费要严格控制,事先必须要有审批程序,要有情况说明,包括办什么事、多少人、具体内容,同时一票一结。

5)所有费用的开支,必须是业务科室经办,财务科结账,就象会计、出纳不能由一人兼做一样,经办人不能既谈合同、办事又兼结算付款,这是会计制度不允许的。

6、分析得出结论,公司净利润率下降更大,其主要原因是公司将安装业务交由星炬公司办理,自行收款购料安装,由于星炬公司固定费用(如折旧、工资等)很低,期间费用几乎可以不计,造成利润过大,相应所得税费用过高,星炬公司又是独立核算,因此合并报表后净利润反而更低,所以我们认为一是只有将安装业务交回公司收取安装费,按合理的价格发包星炬公司施工,这样保证星炬公司有合理的利润采购安装材料和费用开支,同时将更大的利润留在总公司,这样所得税费用会大幅降低,净利润将会有较大上升。另一办法是实行集团化管控,实行集团化纳税,但此办法办理审批程序相对繁杂,短期内办理困难,因此第一个办法较为可行,当然这个转变需征得国资委和税务机关同意。

7、鉴于公司目前新成立子公司较多,并且都处于大规模建设期,融资规模大,资金结算频繁且金额巨大,各子公司财务人员均为去年新招聘人员,工作经验少,业务水平有限,为保证资金安全、支付合法、合规,公司财务必须成立资金结算中心,由结算中心统一审核合同等相关原始单据,按审批权限签批意见后各子公司才能据此支付所有款项。

8、公司于2015年末在商业银行贷款2000万元,根据贷款合同约定今年6月25日前偿还本金250万元,今年12月25日前偿还本金250万元,此笔贷款今年需还款500万元;另外2015年向圣地亚哥大酒店借款3000万元,于今年8月以前需偿还本金300万元,所以今年公司有800万元的还款任务,资金的筹措应提早安排。

六、明年财务指标预测

根据2015年的财务分析,结合公司目前的管理水平及实际工作情况,我们预计公司要实现1000万元盈利的安装业务收入临界点应当为4000万元,如果按平均安装收入3300元计算,应当为12000户,同时毛利率应当控制在55%以上,也就是说安装成本只能在1800万元以下,这样可以形成2200万元毛利;煤气收费收入临界点应当为6500万方,按平均单价(去年为1、12)计算收入应当为7280万元,如果考虑20%的输差,这个收费水平应付煤气成本约为7800万方,大致为4680万元,毛利为2600万元,公司2015年期间费用约为3604万元,预计今年会增加10%,大概360万元,因此主营业务利润只能是836万元,门面租金明年预计收入300万元,成本大约43万,这里可盈利约257,大约全年营利1093万元,考虑资产减值损失利润也就900余万元。这里还不包括其它子公司的亏损,各子公司今年必须要扭亏为盈,那么公司的利润则可以达到1000万元。

财务综合总结报告

经营状况一般,增长空间

广阔

近年来,六盘水市燃气总公司业务盈利水平保持相对稳定,业务范围不断拓展,项目建设真抓实干,但煤气收费业务受气源制约、安装收费业务又受国家宏观调控房地产市场等因素影响波动较大。2015年,公司完成销售煤气5062万方,同比增长11、18%,受煤气气源不足及煤气成本大幅上调影响外,期间费用尤其是人工成本增长较快,造成公司经营压力加大,为拓展公司的生存发展空间,只能积极融资进行项目建设,因此财务费用增长幅度较大,报告期内,导致收费成本持续上升,对此,公司大力加强了安全生产和煤气销售及收费管理工作,剔除这些因素,努力维持了煤气销售保本微利。随着国家《节能环保产业发展规划》等规划的陆续出台,节能环保已列入国家战略性新兴产业,同时热电联产作为国家大力提倡的项目,为公司环保产业的持续发展带来巨大机遇。报告期内,公司全资子公司六盘水热力有限公司和参股公司——六盘水清洁能源公司在基本完成注册成立及前期投入的同时,将会有稳步上升的业绩。我公司投资10万元成立的全资子公司——城市燃气化学分析有限公司通过化验手段为公司节约煤气成本近300万元。公司的全资子公司——热力设计院在报告期内也实现营业收入137万元,实现利税6万余元,如果进一步走入市场,相信热力设计院的经营状况还会更理想。公司的全资子公司——六盘水星炬建筑安装工程有限公司,在报告期内,对公司的利润形成贡献了绝对的力量,作为六盘水市建筑安装市场上不可多得的二级建筑施工单位,该公司的前景非常广阔,势必会给公司的进一步发展贡献更大的力量。通过对2015年六盘水市燃气总公司财务经营状况分析我们认为公司经营状况一般,甚至较往年有下降的趋势,但应当看到公司经营环境压力不断加大,煤气成本将会呈现上升趋势,国家政策对房地产的制约、随着供气管线的不断增加而大幅增加的维护费用、公司面临的严峻市场竞争环境这些都造成公司前所未有的经营压力,但公司党政领导带领全体职工开拓进取、真抓实干,积极进行项目建设,极大地拓展了公司的生存发展空间,培育了新的经济增长点,尤其是参股的清洁能源公司和成立的全资子公司六盘水市热力有限公司,从国家的宏观政策及两个公司的发展势头来看,今后势必成为燃气总公司经济增长中的亮点!种种迹象表明,六盘水市燃气总公司的发展空间是很广阔的,值得债权人投资。

七、项目建设进展情况

1、集中供热项目

集中供热项目自2015年10月20日开工以来,克服了房屋搬迁、农民堵工等重重困难,在市领导和各部门的关心、支持下,工程建设在有序推进。截止12月25日,管道和过渡热源厂的设计、勘察、监理、主要设备公开招标工作已完成;过渡热源厂地勘单位已完成钻孔173个,完成勘察工作,12月20日已出具正式勘察报告;主体厂房场平基本到达1902标高处,完成土石方开挖大约90000方,完成土石方总量的约70%;土建单位已开挖人工挖孔桩108个,为人工挖孔桩总量的85%,其中有76个已见岩石,正在进行孔桩护壁加固加高和孔桩下挖清理工作;预计在2015年1月5日完成主厂房(锅炉房)基础施工,基本满足锅炉进场安装进度要求。

凤凰山片区管网工程施工破道施工手续办理完毕,管道敷设已完成2、9KM,完成室内供暖面积安装8万余平方米。

目前完成工程进度投资7000万元。

2、盘县燃气公司项目

盘县燃气公司自成立以来,积极工作,已启动的项目前期工作情况如下:

中心城区管网铺设情况和计划

1)、目前已完成情况

已完成胜境大道、东湖大桥和江源路的中压燃气管网的铺设,银杏大道的铺设工作我们将与道路改造工程同步进行。江源路(东湖大桥至浅水湾小区路段)1300m,江源路(团结路至淤泥河红米饭酒楼路段)900m,胜境大道(检察院至亦资孔路段)300米三条管道施工完成。

2)、计划

于2015年2月18日——3月15日完成竹海路(胜境大道至凤鸣路段)180m,团结路(胜境大道至江源路段)240m;完成胜境大道两侧主要支干管网及餐饮、酒店、居民小区、办公楼等主要用户管网铺设;完成天然气接收站至“浅水湾”示范小区管网铺设;

【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

于2015年3月——4月完成团结路、杜鹃路、丹霞北路、凤鸣北路四条路线铺设。

于2015年5月——6月完成兴华路、军民路、丹霞中路、凤鸣中路、竹海路五条路线铺设。

于2015年7月——8月完成金秋路、凤鸣南路、川平路、育才路四条路线铺设。同时《盘县中心城区管道燃气特许经营权协议》于2015年1月15日签订,盘县的天然气项目在省发改委核准工作正在报送中,与中石油签订中缅天然气用气合同也正在办理中。

天然气接收站我公司已委托贵州燃气热力设计院设计,预计本月底出设计总图,土地已进入征地赔偿阶段。下一步将进行天然气接收站土石方工程的招投标工作,预计三月初开工建设。

3、清洁能源公司项目合作情况

我公司于2015年出资900万元(股权30%)参股六盘水清洁能源公司,为推动项目尽早实施,六盘水清洁能源有限公司自6月10日起,就将采集到的数据送交贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司技术开发部,并由技术开发部与贵阳煤矿设计院联系,开始了可研报告的编制,8月2日可研初稿完成,经清洁能源公司审阅,已进行修改,但考虑到下步项目手续的办理,经清洁能源公司领导及全体员工研究后,又于10月31日将可研报告拆解,报技术开发部,进行可研报告的重新编制,待可研报告做完后到各县区完成项目备案,为下步的工作打好基础。

1)、现已确定了需做可研煤矿名单:六枝:青菜塘煤矿、兴旺煤矿、六龙煤矿。盘县:松林煤矿、小河边煤矿。

2)、即将开工项目情况

盘县:松林煤矿、小河边煤矿已与盘江煤层气公司项目部到实地进行了现场踏勘,并为建站选好址,项目的招标工作正在进行中。

3)、已开工项目建设情况

a、兴旺煤矿:电站用地已踏勘征用,土地征用款已如数发放,现场已处于施工建设中,进场道路正在修葺,电站机组及配套设施已运至六枝特区郎岱客运站,待现场施工达到安装条件再中转至现场安装,其各项手续正在积极办理。

b、青菜塘煤矿:电站用地已踏勘征用,土地征用款正如数发放。但因道路条件及工农关系协调问题,施工队还未进场施工,待近期款项发放完毕后施工队可进场施工,电站机组及配套设施已运抵青菜塘煤矿存放,其各项手续正处于积极办理当中。

八、重大事项报告情况

1、我公司于2015年3月出资900万元参股六盘水清洁能源公司,所占股份比例为30%

2、我公司于2015年6月5日出资1000万元注册成立了全资子公司——盘县燃气公司。

3、按照市人民政府专题会议纪要(市府专议[2015]43号)精神,公司作为担保方与圣地亚哥国际大酒店有限公司合作向市商业银行融资6000万元,同时公司向圣地亚哥国际大酒店有限公司借款3000万元进行项目建设投资。

4、我公司提供部分房产作为抵押,以公司全资子公司——六盘水星炬建筑安装工程公司作为贷款主体,向市农业银行贷款2400万元进行公司项目建设投资。

5、我公司于2015年11月出资3400万元成立六盘水市热力有限公司。

6、我公司于2015年11月以公司煤气收费权作质押,以燃气综合楼部分资产作抵押,计划在贵州银行六盘水分行融资2亿元作为热力公司项目建设投资。

以上事项按照国资委重大事项报告制度的要求,已专门向国资委作了报告。

第2篇:财务分析报告范文

一、基本情况1、历史沿革。公司实收资本为万元,其中:万元,占93、43%;万元,占5、

《财务分析报告范文》正文开始》

一、基本情况

1、历史沿革。公司实收资本为万元,其中:万元,占93、43%;万元,占5、75%;万元,占0、82%。

2、经营范围及主营业务情况我公司主要承担等业务。上半年产品产量:

3、公司的组织结构(1)、公司本部的组织架构根据企业实际,公司按照精简、高效,保证信息畅通、传递及时,减少管理环节和管理层次,降低管理成本的原则,现企业机构设置组织结构如下图:

4、财务部职能及各岗位职责

(1)、财务部职能(略)

(2)、财务部的人员及分工情况财务部共有X人,副总兼财务部部长X人、财务处处长X人、财务处副处长X人、成本价格处副处长X人、会计员X人。

(3)、财务部各岗位职责(略)

二、主要会计政策、税收政策

1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定,会计年度1月1日—12月31日,记账本位币为人民币,采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0、5%计提;存货按永续盘存制;长期投资按权益法核算;固定资产折旧按平均年限法计提;借款费用按权责发生制确认;收入费用按权责发生制确认;成本结转采用先进先出法。

2、主要税收政策

(1)、主要税种、税率主要税种、税率:增zhí shuì17%、企业所得税、房产税1、2%、土地使用税X元/每平方米、城建税按应交增zhí shuì的X%。

(2)、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵免企业所得税。

三、财务管理制度与内部控制制度

(一)财务管理制度(略)

(二)内部控制制度

1、内部会计控制规范——货币资金

2、内部会计控制规范——采购与付款

3、物资管理制度

4、产成品管理制度

5、关于加强财务成本管理的若干规定

四、资产负债表分析

1、资产项目分析

(1)、“银行存款”分析银行存款期末XX7万元,其中保证金X万元,基本账户开户行:;账号:

(2)、“应收账款”分析应收账款余额:年初X万元,期末X万元,余额构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、两年以上三年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。

(3)、“其他应收款”分析其他应收款余额:年初X万元,期末X万元。余额构成:一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。

(4)、“预付账款”(无)

(5)、“存货”分析期末构成:原材料X万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元,年初构成:原材料万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元。原材料增加X万元,低值易耗品减少X万元,在制品增加X万元,库存商品减少X万元。

(6)、“长期债权投资”(无)【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

(7)、“长期股权投资”分析对XXXX有限公司投资,账面余额X万元。

财务分析报告范文

20××年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现×××万元,比去年增加30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益.

(一)主要经济指标完成情况

本年度商品销售收入为×××万元,比上年增加×××万元.其中,商品流通企业销售实现×××万元,比上年增加5.5%,商办工业产品销售×××万元,比上年减少10%,其它企业营业收入实现×××万元,比上年增加43%.全年毛利率达到14.82%,比上年提高0.52%.费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%.全年实现利润×××万元,比上年增长4.68%.其中,商业企业利润×××万元,比上年增长12.5%,商办工业利润×××万元,比上年下降28.87%.销售利润率本年为4.83%,比上年下降0.05%.其中,商业企业为4.81%,上升0.3%.全部流动资金周转天数为128天,比上年的110天慢了18天.其中,商业企业周转天数为60天,比上年的53天慢了7天.

(二)主要财务情况分析

1、销售收入情况

通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高.如南一百货商店销售收入比去年增加296、4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元.

2、费用水平情况

全局商业的流通费用总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元.

从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元.扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元.费用水平为6.7%,比上年下降0.4%.

3、资金运用情况

年末,全部资金占用额为×××万元,比上年增加28.7%.其中:商业资金占用额×××万元,占全部流动资金的55%,比上年下降6.87%.结算资金占用额为×××万元,占31.8%,比上年上升了8.65%.其中:应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元.从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作.

4、利润情况

企业利润比上年增加×××万元,主要因素是:

(1)增加因素:①由于销售收入比上年增加804.3万元,利润增加了41.8万元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利润增加80万元;③由于其他各项收入比同期多收43万元,使利润增加42.7万元;④由于支出额比上年少支出6.1万元,使利润增加6.1万元.

(2)减少因素:①由于费用水平比上年提高0.82%,使利润减少105.6万元;②由于税率比上年上浮0.04%,使利润少实现5万元;③由于财产损失比上年多16.8万元,使利润减少16.8万元.以上两种因素相抵,本年度利润额多实现×××万元.

(三)存在的问题和建议

1、资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调.特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响.因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收.也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性.同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生.

2、经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加.全局企业未弥补亏损额高达×××万元,比同期大幅度上升.建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作.

3、各企业程度不同地存在潜亏行为.全局待摊费用高达×××万元,待处理流动资金损失为×××万元.建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果.

第3篇:财务分析报告

一、行业分析:中国家电业早已进入一个品牌制胜的时代.在中国家电业遭遇群体市场寒流的今天,仍发现有一个“家族”正在崛起,它以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐,在赢得市场的同时,也扯起了利润与成长的细分行业大旗——它就是小家电.从无到有、从小到大、从弱到强,时至今日,中国小家电业迈入了茁壮成长期,成为名副其实的“大市场”.与传统家电产品不同,小家电在中国的销售仍然处于发展阶段,随着消费者需求增加,小家电产品的种类和数量都在提升,小家电平均利润率高,为企业带来的收益也高.未来小家电在中国的利润率和增长率均将提升至30%左右.

二、公司基本经营情况分析:公司各业务单元继续深入贯彻价值经营策略,强调进攻的意识、开放的心态、变革与创新意识,加快推进营销组织变革,着力提升研发能力,坚持产品创新,严格质量控制,打造差异化精品,实现了彩电、手机、白电等主营业务的快速发展.公司白电业务把握市场趋势,以节能为主线,以时尚外观、差异化保鲜技术和高性价比打造精品阵容,同时积极拓展康佳白电的销售渠道,提高渠道覆盖率,实现白电业务的稳步发展.为了争夺平板电视的市场份额,内、外资彩电品牌大都采取降价等措施,平板电视的价格竞争异常激烈,导致平板电视的毛利率较2015年同期有较大幅度下降.

第二部分

(一)

首先,从资产负债表的水平分析来看,该公司总资产本期增加2,898,812,436.62元,增长幅度为21.36%,说明深康佳公司本年资产规模有较大幅度的增长.

(1)流动资产本期增加2,526,405,739.60元,增长率的幅度为21.69%,

2015年和2015年的分析数据来看:1、应交税费账户减少幅度最大为,原因可能是企业销售给客户的货没有以前年度多了,说明企业的效益有下滑的趋势.

2、外币报表折算差额账户减少幅度为-197.3%,这个账户减少的原因也有可能是该公司在对外出售环节出现了问题,再加上,近年来我国人民币对外币相对升值幅度提升较高.总资产本期增加

3、应付股利账户减少幅度为-88.68%,该企业付给股东的利润少了,可能是经营规模的缩小,效益下滑.

4、其他应收款账户的减少额减少了75.92%,长期待摊费用减少了20.71%,应收账款账户减少了1.8%,公司销售方向有可能有所改变,自2015年起,公司主要投资在电视机行业上,收入来源有所改变.

5、从资产负债表的垂直分析的数据来看,2015、2015、2015年,我公司的流动资产都在总资产中占据相当大的比重(),其中,2015年占84.9%,2015年占85.8%,2015年占86.1%,账户中都是流动资产,有可能是因为公司经营不是太稳定.

6、2015年短期借款占12.8%,2015年是20.4%,2015年是35.9%,三年来每年的短期借款都是逐年增加的,公司的流动资金本身不足,经营效果不是太明显,只能靠借款来维持公司的日常的持续经营,从这张表来看,公司有必要改善自身的经营模式,扩大资金的来源.

二、利润表分析

利润表分析内容:1、从上述分析表格来看,营业收入账户,2015-2015年占8.6%,2015-2015年则占据了29.1%,销售收入有明显的增加,公司致力于电视机一项,在此行业中努力创造出品牌的个性,所以,销售方面明显改善.

2、投资收益账户来看的话,2015-2015年占-186.8%,2015-2015年则占到了291.7%,公司决策方面更加明智,选择了好的投资方式为公司带来了翻了几倍的收益,也说明了决策层更敢于投资,敢于为公司创造更多的利益,这是我们应该为公司做的.

3、公允价值变动净收益账户,2015-2015年占-229.4%,2015-2015年则占据了-524.8%,我觉得之所以该项收益一直在减少,可能是因为公司所选择的成本计量模式与本公司的实际情况不相符合,相关的会计政策有可能也要做出与公司实际情况相一致的改变才能为公司创造更多的利益.

4、营业外收入账户中,2015-2015年占-2%,2015-2015年占367.1%,公司经营范围可能叫2015、2015年有所扩大,利益创造的更多.

5、从利润的结构百分比来看,少数股东的权益在2015、2015年分别占-0.0025%和-127.8%,股东的权益没有得到保障,利润中应付股利不是太多,导致股东没有都获得相应的权益收入.

6、我们可以看到,在2015年,公司经营收益方面的是比较成功的,说明该公司已经看到了自身发展中存在的问题,做出了相应的政策方面的改变,平时更应该对公司各种数据加以研究才能更好的管理公司的经营.

三、现金流量表分析

现金流量表内容分析:1、经营活动产生的现金净流量,2015-2015年减少了247.2%,收到其他与投资活动相关的现金净流量,2015-1009年减少了65.6%,筹资活动产生的现金流量2015-2015年减少了1641.5%,期初现金及现金等价物余额2015-2015年减少了11.25%,期末现金及现金等价物余额2015-2015年减少了24.1%,2015-2015年净利润减少了31.3%.

2、2015年经营活动现金流入流出的比率都比较大,分别2015年占71.2%,2015年占77.7%,都是流动的现金资产,公司拥有的固定资产并不是太多,经营模式不稳固,受不住较大的金融危机.

3、由于该公司在2015、2015年的现金及现金等价物均为负数,导致与之相关的各项数据均是减少的,其发展都不是靠自身的销售以及经营,更多的还是依赖与筹资来发展,从上表我们不难看出,无论是筹资的流入流出都占很大的比率.发展模式应该好好研究研究.

第三部分

四、计算反映企业盈利能力的指标.

(一)企业盈利能力的指标可以分为三大类:资本经营盈利能力、资产经营盈利能力和商品经营盈利能力.而反映三者盈利能力的指标分别为:净资产收益率、总资产报酬率和收入利润率.净资产收益率=净利润/平均净资产.海尔公司2015年的净资产收益率=净利润/平均净资产=709,888,889.86/5735051884=12.38%.(2)总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总资产=742,468,973.53/6048777802=12.27%(3)销售息税前利润率=(利润总额+利息支出)/营业收入=742,468,973.53/3,009,847,325.84=24.67%

(二)总资产报酬率的因素分析

六、短期和长期偿债能力指标的计算

(一)短期偿债能力指标计算

1、2015年末营运资本=流动资产-流动负债=2,526,758,294.86-431,517,523.99=2,095,240,770.87元

2、2015年初营运资本=流动资产-流动负债=1,751,253,821.20-194,578,254.96=1,556,675,566.24元

可以看出,年末的营运资本比年初的营运资本有所提高.因此公司的可偿债资金的数量变得多了.

【人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明】

3、2015年末的流动比率=流动资产/流动负债*100%=2,526,758,294.86/431,517,523.99*100%=585.5517226%

4.2015年初的流动比率=流动资产/流动负债*100%=1,751,253,821.20/194,578,254.96*100%=900.0254533%流动比率和年初相比有所下降,证明公司的偿债能力有所下降,但是还是保持着较大的流动性.5.2015年末的速动比率=速动资产/流动负债=2,491,682,955.14/431,517,523.99=5.774233528;6.2015年初的速动比率=速动资产/流动负债=1,707,313,918.08/194,578,254.96=8.774433291从上可以看出海尔公司的速动比率与年初相比略有下降,但是还还是保持着较大的流动性.

(二)长期偿债指标的计算

企业长期偿债能力的指标主要有资产负债率、股东权益比率、产权比率、销售利息比率、利息保证倍数等资产负债率=负债总额/总资产

2015年末海尔公司的资产负债率=负债总额/总资产=432,460,957.76/6,432,544,958.74=0.067230149;2015年初海尔公司的资产负债率=负债总额/总资产=194,990,879.31/5,665,010,645.38=0.034420214;从上可以看出海尔公司的资产负债率与年初相比有略有上升,将近上升了3.3%,表明企业债务负担有所增加.但是由于比值不太高,对财务风险的影响还算不太大.

(1)股东权益比率=股东权益/总资产=1-资产负债率

2015年末海尔公司的股东权益比率=1-资产负债率=1-0.067230149=0.932769851

2015年初海尔公司的股东权益比率=1-资产负债率=1-0.034420214=0.965579786

从上可以看出海尔公司的股东权益比率变化不大,与年初相比略有下降,由于其比重较高,故长期偿债风险还不算太大的.

(2)产权比率=负债总额/股东权益

2015年末海尔公司的产权比率=负债总额/股东权益=432,460,957.76/6,000,084,000.98=0.072075817

2015年初海尔公司的产权比率=负债总额/股东权益=194,990,879.31/5,470,019,766.07=0.035647198

从上可以看出海尔公司的产权比率变化不大,与年初相比略有上升的,说明企业长期偿债能力还算可以的.

(3)销售利息比率=利息费用/营业收入

财务费用本期发生额较上期发生额减少107.68%,主要系本年利息收入较上年增加,以及报告期内汇率相对稳定导致外销业务产生的汇兑损失较上期减少所致.由于财务费用出现了负值即有现金的流入,故企业盈利能力对长期负债能力的影响较为乐观.

综述从短期偿债能力方面看,公司的营运资金、流动比率、速动比率等指标都较年初的变化不低,且都保持较高的比重,故公司的短期偿债能力还是比较好的;从长期偿债能力方面看,公司的各项指标也都反映出了较好的偿债能力,并且在公司的整个资本结构中负债的比重较少,股权权益的比重较大.说明公司奉行的是较为稳健的财务政策,财务风险的可能性较小.

企业盈利能力分析:

主要从以下三方面分析我公司的盈利能力:

1、资本经营盈利能力分析,基本指标是净资产收益率.

本企业净资产收益率=净利润/平均净资产*100%=

净资产现金回收率=经营活动净现金流量/平均净资产*100%=

盈利现金比率=经营活动净现金流量/净利润*100%=

2、资产经营盈利能力分析

总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总资产*100%=

全部资产现金回收率=经营活动净现金流量/平均总资产*100%=

3、商品经营盈利能力分析,指标可分为收入利润率和成本利润率

营业收入利润率=营业利润/营业收入=

营业收入毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入=

销售净利润率=净利润/营业收入=

营业成本利润率=营业利润/营业成本=

营业费用利润率=营业利润/营业费用=

全部成本费用总利润率=利润总额/(营业费用+营业外支出)=

销售获现比率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入=

企业营运能力分析:

主要从以下三方面分析我公司的营运能力:

1、总资产营运能力分析:

总资产产值率=总产值/平均总资产*100%=

总资产收入率=总收入/平均总资产*100%=

总资产周转率=销售净额/平均总资产*100%=

总资产周转天数=计算期天数/总资产周转率*100%=

2015项目商业计划书
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第五篇

第1篇:XX工业项目商业计划书

第一章摘要

本摘要突出说明了XX有限责任公司(以下简称“公司”)发展与商业价值之重要内容,以突出公司独特的资源优势与竞争能力,帮助投资者认识公司的投资价值。

一、公司组建背景

公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室:

1、高温合金材料研究所

共获得科技成果350余项,其中:国家发明奖10项,国家科技进步奖6项,全国科技大会奖5项,国家授权专利30多项。

已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS合金及制品、高温合金变形产品等四大类四十余种产品。

近几年,销售收入年增长率达30%以上。

2、粉末冶金研究室

60年代研制出核武器用关键材料——纳米分离膜材料,该技术及材料相继获得国家发明一、二、三等奖。

先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体,获得国家发明三等奖和4项部级科技进步奖及5项国家授权发明专利。

在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面,有2项发明专利,且已经过小试、中试,技术成熟。

在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面,有2项国家发明奖和3项发明专利,技术先进、工艺成熟。

二、公司主要产品——核心业务

1、高温合金类产品

(1)高温合金母合金

军用高温母合金

军用高温母合金是高温所传统优势产品,产品主要用于航空航天发动机配件的制造,国内市场占有率为25%。

民用高温合金母合金

增压器涡轮母合金:主要用于制造涡轮转子;钴基磁性母合金:主要用于制作钱币防伪丝、商品标签等;其他民用高温合金母合金。

(2)高温合金精铸件

人工关节毛坯、发动机用高温精铸件、其他精铸产品。

(3)ODS合金靶材及制品

包括系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件,国内市场占有率达40%以上。

(4)高温合金变形产品

高温合金变形板材及制品

钨、钼还原舟,GH214、GH747、GH30、GH39等高温合金管坯。该类产品品种多,批量小,附加值较高。

玻璃钢行业高温合金部件

生产玻璃纤维用离心头,国内市场占有率达30%。

高温合金司太立耐磨片

主要用于国产15、20、30万千瓦火力发电机组的汽轮机转子叶片的保护上,销售收入年增长率达10%以上。

2、纳米材料类产品

齿轮油用纳米润滑添加剂、汽车机油用纳米润滑添加剂、抗紫外线纳米功能织物添加剂、电磁防护纳米功能织物添加剂、伪装纳米功能织物添加剂、红外纳米功能织物添加剂

三、最值得投资之要点

1、公司面对的是一个前景广阔的市场

历史已经证明,材料是人类社会发展的物质基础和先导,而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术、生物技术、能源技术并列,被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内,总揽人类社会全局的高技术。

高温合金为单一奥氏体基体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性,并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛,随着中国工业的持续发展,其市场将稳定的增长。发展高温合金技术体现了国家利益,是一项国家战略。

21世纪前20年,是发展纳米技术的关键时期,纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术,它在未来的应用将远远超过计算机,并成为未来信息时代的核心。

2、XX总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持

XX总院在中国材料研究领域的特殊地位、超群实力和巨大的品牌价值,使公司在新材料的研究、生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。

建院50年来,XX总院共取得3000余项科研成果,包括国家发明奖75项,国家科学技术进步奖82项,国家自然科学基金奖2项,国家科学大会奖90项,部级科技进步奖870项,授权专利544项,有效专利294项。

XX总院在新材料市场的认同度很高,公司在市场开拓过程中,可以充分利用XX总院的品牌,迅速拓展市场,扩大市场份额。

3、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地

公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势,拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后,通过购置大量设备和生产线,实现高温合金及纳米技术的产业化、规模化生产,可以迅速发挥自身的竞争优势,成为国内一流的高温合金及纳米材料生产商。

有了强大的技术支持,公司可以为客户提供全方位的服务,在与竞争对手的较量中立于不败之地。

4、切实可行的投资退出安排

公司将进行积极的资本运作,计划2015年初完成股份制改造,并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导,2015年初完成辅导,然后开始申请国内A股上市。

作为公司的财务顾问,中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作,为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持。

5、经验丰富的管理团队

公司的核心技术人员是国际、国内知名专家,公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。

6、与政府主管部门的良好关系

公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系,得到zhèng fǔ 部门的大力支持,有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时,公司享受国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策。

四、融资计划与资本运作

融资目的:①引入战略投资资金,迅速扩大产业化规模;②根据《公司法》规定,满足股份制改造的要求;③引入新股东,完善公司治理结构。

自2002年11月8日挂牌成立起,公司计划在运营3个月后,进行股权转让:暂定将新冶集团持有的股份转让给31所,同时XX总院向社会投资者转让1500万股。

在融资完成之后,公司将立即进行股份制改造,整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在2015年初能够完成,然后进入上市辅导期,2015年年初完成辅导,可以立即进行上市申请。

六、财务分析与预测

1、销售与利润估算

在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下,公司未来五年的销售收入的预测如下表:

2、公司股权转让定价中所考虑的让利因素

公司引进战略投资者,XX总院将向投资者转让1500万股份。在有限责任公司成立之资产评估中,考虑公司未来发展的业绩支撑,XX总院大量专利等无形资产评估未进入评估范围,总体资产评估增值幅度很小,增值率仅8、79%;并且,在固定资产中,评估为零价值的进入公司的固定资产原值达1000万,该部分资产尚在正常使用。另外,在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上,将对转让作价进行一定的风险折扣。

综合考虑以上XX总院让利因素,公司将确定极具吸引力的转让价格。

第二章公司介绍

一、公司宗旨

公司宗旨:实现高温合金及纳米材料的产业化,成为国内最专业、一流的高温合金及纳米材料供应商。

公司经营目标:通过建立和完善公司制度,优化经营管理,为我国国民经济建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务,确保全体股东获得最大的经济效益。

二、公司股权结构

在完成股权转让之后,公司的股本结构如下:

钢铁研究总院投资比例65%

新冶集团投资比例10%

其他法人投资比例25%

合计投资比例100%

三、发起人介绍

1、钢铁研究总院

钢铁研究总院创建于1952年,原为冶金工业部直属、以应用和开发研究为主的大型综合性钢铁冶金研发机构;1999年7月1日转制为由中央企业工作委员会领导的国有大型科技型企业。

50多年来承担了冶金行业发展中50%以上关键、共性和重大前沿技术的开发任务;

在国民经济及国防军工建设中,钢铁研究总院承担了85%以上关键冶金新材料的研制任务,为“两弹一星”和“神舟号”飞船的研制成功作出了重要贡献。

国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。

建院以来,共取得3000余项科研成果,包括国家发明奖75项,国家科学技术进步奖82项,国家自然科学基金奖2项,国家科学大会奖90项,冶金行业科学技术进步奖660项,其它省部级科学技术进步奖210项。

现有中国科学院院士4人、中国工程院院士2人,博士生导师31人,硕士研究生导师86人;教授级高级工程师184人。

2、新冶集团

新冶高科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司,于1993年初经国家经贸委,国家科委、国家体改委批准成立,后经改制、重组成为由钢铁研究总院控股、规范运作的有限责任公司,更名为新冶高科技集团有限公司,并成为在国家工商行政管理总局注册登记的第61家企业集团。

新冶高科技集团有限公司注册资本为7500万元人民币,母子结构的集团成员注册资本合计为11,797、81万元。

主营业务范围包括:电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全及环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、销售以及上述工程项目的承发包、工程设计、设备成套。

四、XX总院整合进入公司的资产

1、高温合金材料研究所

高温合金材料研究所组建于1958年,重点研究开发的领域有:铁、钴、镍基变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、粉末高温合金、金属间化合物、耐蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等。

四十多年来,该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金,并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线,为我国高温合金从无到有并建立起自己的合金体系做出了突出的贡献。近年来,为我国航空发动机、舰船发动机和主战坦克发动机配套研制了大量的高温合金母合金新品种和精铸件,指导生产了大量的高温合金变形部件。该所在国内外高温合金领域占有重要地位,成为国内高温合金领域的排头兵。

2、粉末冶金研究室

粉末冶金研究室成立于1958年,研究与开发领域有:粉末制备、纳米材料、隐身材料、自润滑材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成形、典型机械零件、功能织物制品、表面改性材料等。

在纳米润滑添加剂方面,经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在国内外处于领先水平。在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面有2项独特的发明专利,拥有自己的知识产权、技术处于国内外领先地位,且经过小试、中试,技术成熟性程度很高。在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面有超细粉制取和电磁领域的2项国家发明奖和3项发明专利。

3、永丰基地在建工程

2002年6月28日,XX总院永丰基地正式动工建设,永丰基地将是公司未来生产经营的主要场所。公司用地位于该产业基地西北角的Ⅰ-6地块,面积5、32公顷合79、8亩,地块形状为不规则长方形,东西向约为260米,南北向约为208米。该地块南侧40亩地用于建设高温合金母合金及精铸件项目、纳米润滑及功能织物添加剂项目。

北清路横穿基地与八达岭高速公路相接;与北清路呈交叉的永丰路,南北通过基地中心与圆明园东路相接,与基地内铺设的8横9纵共17条主要道路构成便捷的交通路网,公路交通十分便利。

4、专有技术和知识产权(无形资产)

高温合金项目、纳米材料项目所生产的产成品,皆属于钢铁研究总院技术人员直接研制,拥有成果鉴定和专利保护;对材料的性能、工艺以及质量控制十分熟悉,掌握其技术诀窍,在研制和生产方面处于国际先进水平、国内领先水平。

历年来,在高温合金产品方面,获得国家发明奖10项,国家科技进步奖9项,省部级以上重大科技成果奖77项,获得国家授权专利43项;在纳米材料产品方面,获得国家发明奖5项,国家科技进步奖1项,省部级科技进步奖共31项,获得国家授权发明专利8项。

五、核心管理层

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

第三章市场分析——高温合金材料

一、行业分析

人类历史已经证明,材料是人类社会发展的物质基础和先导,而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术、生物技术、能源技术并列,被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内,总揽人类社会全局的高技术。

1、高温合金材料的应用

高温合金也称热强合金,是单一奥氏体基体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性,并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金的主要特点是具有足够的高温强度,良好的疲劳性能、断裂韧性、塑性等综合性能。基于上述性能特点,在英、美等国称之为超合金(Superalloy)。

随着科学技术的蓬勃发展,在高温下进行的工艺过程和反应不断增多,温度、压力等工艺参数逐渐提高,从而使高温合金在各个领域的应用越来越广泛。特别是在航空、航天、核能等尖端技术领域,电力、煤炭、石化等能源工业,冶金材料、建筑陶瓷等基础工业以及国防军工工业中都离不开高温合金的应用。

2、军用高温合金

高温合金的发展与航空发动机的进步关系密切。高温合金一开始就主要应用于航空发动机。在现代先进的航空发动机中,高温合金材料用量占发动机总重量的40%~60%,可以说高温合金与航空发动机是一对孪生兄弟

,没有高温合金也就没有今天的先进发动机。

高温合金行业涉及军用和重点工业用的核心材料行业,因此要求应用开发和生产供应企业具有一定的技术背景,有完善的以科研系统为基础的质量保证体系,特别需要具备和应用部门长期合作研究开发所积累的资料、数据和信息。因此国家将对有限的企业择优支持,不会出现社会上常见的一拥而上的无序竞争。而且一旦建立供需关系,将保持长期的、稳定的合作关系。

3、民用高温合金

民用工业对高温合金材料的要求并不比航空工业低,某些方面甚至更为苛刻。民用高温合金还要求成本低廉,价格便宜才能推广使用。早在20世纪50年代,国外已开始将高温合金应用于更广泛的工业领域。1950年美国民用高温合金只占航空用高温合金的10%,而1985年即达到50%左右。

20世纪70年代以来,高温合金在原子能、能源动力、交通运输、石油化工、冶金化工和玻璃建材等诸多民用工业领域得以推广应用,这类高温合金中一部分主要依然利用其高温高强度特性,而另一类则主要是利用高温合金的高温耐腐蚀和高温耐磨性能。目前美国高温合金总产量约为每年2、3~3、6万吨,大约30%~50%用于耐腐蚀材料。

随着我国工业化建设的发展,民用工业对高温合金材料的需求日益增多、愈益迫切。

二、市场机会分析

我国在“九五”期间高温合金材料年均消耗量在7500吨左右,据预测,到2015年可达35000吨,产值约20亿元。而我国目前的生产能力与需求相比较,缺口甚大;并且国内现有生产设备基本上都是20世纪六、七十年代的配置,较为落后。

目前,国际市场上每年消费高温合金材料近28万吨,被广泛应用于各个领域,具体有:

1、工业燃汽轮机市场

从国际发展的趋势来看,为了提高热效率和增加机动性,需要发展大功率的(大于100MW)工业燃气轮机组,这对材料提出了更高的要求。以涡轮叶片为例,因采用劣质燃料,加上地面工况条件差,特别是在高温下(>1300℃)、连续工作时间很长(以万小时计),更需要耐热腐蚀、抗冲刷的高温合金和耐热涂层。我国2000年燃气轮机总发电量为7000MW,2015年和2015年预期将分别达到25000和39000MW。在“西气东输”工程中约需总量为3000MW的燃气轮机。目前,每年花费在进口涡轮叶片备件上就达上亿美元。

根据中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会在《国内外燃气轮机发电现状和21世纪展望》论文中的分析:“就世界范围来讲,燃气轮机发电已是电力结构中的重要部分,而新增发电容量中更占主要成分。发达国家每年新增的联合循环总装机容量约占火电新增容量的40%~50%。到2015年我国电力结构中燃气轮机联合循环发电的比例将达20%左右。”国内燃气轮机发展前景为高温合金的使用提供了巨大的空间,而且每年的备件供应将是非常稳定的需求。

2、汽车工业市场

目前国外市场100%的重型柴油机配备增压器,中小型柴油机也在不断增大配制比例。国内外涡轮增压器年产量达720万台,所需涡轮转子720万套以上,涡轮转子对母合金年需求量超过3000吨。

2001年我国汽车产量已达246、7万辆。汽车行业的调查公司CSMWorldwide分析2015年中国汽车产量将达380万辆。根据国家经贸委出台的汽车工业“十五”规划,到2015年汽车年产量将达320万辆。由此推算,2015年中国汽车工业仅涡轮转子对母合金的需求就在1600吨以上。此外内燃机的阀座、镶块、进气阀、密封弹簧、火花塞、螺栓等都可以采用铁基或镍基高温合金。

3、玻璃工业市场

在玻璃工业中应用的高温合金零件多达十几种,如:生产玻璃棉的离心头和火焰喷吹坩埚,平板玻璃生产用的转向辊拉管机大轴、端头和通气管、玻璃炉窑的料道、闸板、马弗套、料碗和电极棒等。

4、冶金工业市场

高温合金在冶金工业的主要应用有:轧钢厂加热炉的垫块、线材连轧导板和高温炉热电偶保护套管等。

5、原子能工业市场

原子能工业使用的高温合金包括:燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架,高温气体炉热交换器等,均是其他材料难以代替的。本世纪初,我国要建成核电500万千瓦,在建500万千瓦,并将陆续建成10座60万千瓦的核电站。每座60万千瓦的核电站需用蒸发器“U”型传热管100吨。此外,还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。这样仅一座60万千瓦的核电站堆芯约需要各类核级用管600多吨。目前核电站蒸发器“U”型管仍完全依靠进口。

6、医疗器械市场

人工关节成型术适用于严重疼痛或骨关节病、风湿性关节炎、创伤后关节炎、其它退化性病变或损伤等关节疾病患者。人工关节和人工骨是采用金属、高分子、陶瓷和碳或其复合材料制成,直接与骨固定,具有高负荷、高弹性、耐磨损、生物相容性好等特点。由北京市计委和北京市科委联合制定的《北京市当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2001-2002年度)》指出:我国需要人工髋关节置换者年达到100余万。一件人工关节毛坯价格约600元,而成品价格每件约1、8万至2万元,市场容量在150~200亿元以上。

7、军事工业市场

军用高温合金是一个国家所不可或缺的材料。作为一个面临当前国际形势的世界大国,中国在航空航天发动机、车用舰用燃气轮机等领域将有巨大的发展,其高温合金的使用量将有更大的增长。

通过以上分析,我们看到一个庞大的国内外高温合金市场。随着中国工业的持续发展,高温合金的市场将稳定的增长。

三、目标市场细分

★航空、航天(火箭)发动机用高温合金及制品

★火力发电设备用高温合金及制品:包括燃气轮机用高温合金及制品,燃烧室用高温合金及制品、导向叶片用高温合金及制品、动叶片用高温合金及制品、涡轮盘用高温合金及制品、紧固螺栓用高温合金及制品。

★烟气轮机用高温合金及制品:涡轮盘件用高温合金及制品、动叶片用高温合金及制品、静叶片用高温合金及制品。

★汽车、拖拉机工业用高温合金及制品:包括内燃机排气阀用高温合金及制品、热发生器用高温合金及制品、增压涡轮用高温合金及制品、喷嘴用高温合金及制品、其他部件用高温合金及制品。

★原子能工业用高温合金及制品

★冶金工业用高温合金及制品

★硅酸盐工业(水泥)、搪瓷工业用用高温合金及制品

★医疗用高温合金及制品

★各种金属和合金涂镀靶材

第四章市场分析——纳米材料

一、行业分析

1、新兴的高科技产业

20世纪70年代以来,微米技术为信息产业奠定了技术基础,深刻地改变着世界。目前,纳米技术已经成为全世界非常关注的技术,纳电子代替微电子,纳加工代替微加工,纳米材料代替微米材料,纳米生物技术代替微米尺度的生物技术,已是不以人的意志为转移的客观规律。

纳米材料从根本上改变了材料的结构,为克服材料科学研究领域中长期未能解决的问题开辟了新途径,纳米技术被公认为21世纪最具有前途的科研领域。纳米技术产业的发展,将重新排列各国在世界经济中的地位,成为当今世界大国争夺的战略制高点。

21世纪前20年,是发展纳米技术的关键时期,纳米材料制备和应用研究中所产生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术,它在未来的应用将远远超过计算机,并成为未来信息时代的核心。

2、国际纳米技术发展

2000年3月,美国总统克林顿向国会发布了关于美国纳米技术促进计划(NNI),标题是《纳米技术:要引发下一场工业革命》,随即制定了《国家纳米技术战略》,将“纳米技术计划”列入继“人类基因组计划”之后的又一重大科技计划,目的是在未来10年乃至20年间在国际竞争中独占“老大”的地位。当前,发达国家对纳米科技研究都十分重视,投入力度逐年加大。

3、我国纳米技术进展

朱镕基总理在“十五计划纲要报告”中提出了要发展纳米科技,我国十分重视在这方面的投入。国家纳米科技协调指导委员会组织专家起草了《中国纳米科技发展纲要》。《纲要》提出:“除了支持现有项目外,还要开展若干个纳米专项研究,建立两个技术平台、若干个核心实验室,要在全国布局若干个纳米技术工程示范中心,建立若干个示范产业,而且要辐射若干个相关产业。”

中国的“十五计划”(2001~2015年),明确提出将发展纳米科技作为“十五”期间科技进步的一项重要任务。据不完全统计,中国有一半的省、市将纳米材料列入当地“十五”期间的发展规划。

二、市场机会分析

纳米技术作为一门新兴的综合性边缘学科,将为21世纪的信息科学、生命科学、分子生物学、生态科学和材料科学的发展提供一个全新的技术界面。

1、市场预测

纳米技术的发展将引发一场产业革命,其深远意义堪与18世纪的工业革命相媲美。欧盟委员会新发布的一份报告指出:到2015年,纳米技术产业将成为仅次于芯片制造的世界第二大制造业。到2015年,世界纳米技术市场规模将达到500亿美元。

以研究分子机械而著称的美国风险企业宰贝克斯公司的一项预测认为,纳米技术发展和商品市场将经历以下五个阶段:

●第一阶段的发展重点,是要准确地控制原子数量在100个以下的纳米结构物质。这需要使用计算机设计/制造技术和现有工厂的设备和超精密电子装置。这个阶段的市场规模约为5亿美元。

●第二个阶段是生产纳米结构物质。在这个阶段,纳米结构物质和纳米复合材料的制造将达到实用化水平。该阶段的市场规模在50~200亿美元之间。

●第三个阶段里大量制造复杂的纳米结构物质将成为可能。这要求有高级的计算机设计/制造系统、目标设计技术、计算机模拟技术和组装技术等。该阶段的市场规模可达100~1000亿美元。

●第四个阶段,纳米计算机将在这个阶段中得以实现。这个阶段的市场规模将达到2000~10000亿美元。

●第五个阶段,科学家们将研制出能够制造动力源与程序自律化的元件和装置,市场规模将高达6万亿美元。

宰贝克斯公司认为,虽然纳米技术每个阶段到来的时间有很大的不确定性,难以准确预测,但在2015年之前,纳米技术有可能发展到第三个阶段,超越“量子效应障碍”的技术将达到实用化水平。

由于采用纳米技术以生产纳米材料在改造传统产业方面的投入少、市场前景广阔,纳米科技的应用得到以传统产业为主的中国企业的热情响应。当前,应特别重视纳米材料在环境、能源、医药和国防等领域的应用,培育纳米材料产业,逐步形成产业链,使这些产业的起点定位在21世纪技术制高点上。

2、正在快速成长的中国纳米产业市场

(1)车用润滑油市场

1998年我国汽车保有量已达1450万辆,预计到2000年将达1800万辆。此外,我国还有1500多万辆农用汽车和4000万辆摩托车。如此巨大的车辆保有量,为我国润滑油企业的发展提供了难得的机遇。

我国是仅次于美国、俄罗斯的世界第三大润滑油生产国,也是第三大成品润滑油消费国,现有21个基础油生产厂,3000多个大小调合油厂,年生产能力约为400万吨。在全部润滑油产品中,车用油约占一半。我国对车用润滑油的需求以每年3%的速度增长,远大于世界年均增长1%的速度。

我国现有两个现代化润滑油添加剂生产基地,30多个生产厂,可生产12大类110多个品种润滑油添加剂产品,年生产能力超过12万吨。但是产品多以单剂为主,技术含量低;复合添加剂近年刚刚起步,由于化工原料纯度和批次稳定性差,因此产品质量与国外先进水平还有一定差距。同时,我国内燃机用机油升级换代慢,高、中、低档内燃机用机油将长期并存。

在我国市场上,减摩抗磨、养护修复类汽车添加剂倍受消费者青睐,纳米润滑添加剂具有超强的抗磨损、减摩擦性能,替换普通润滑油中的摩擦改进剂或极压抗磨剂后,使润滑油的各种性能大幅度提高,不仅使润滑油升级换代,而且具有极大的经济效益。

将纳米润滑添加剂加入汽车机油中,可以用作汽车引擎养护剂。据北京市商情咨询公司对全国33个直辖市、省会城市、计划单列市的调查,1997年全国汽车添加剂销售额近8亿元,绝大多数产品是国外品牌如美国的JB、保标、特耐磨、奇魔等。这些牌号的汽车养护剂在我国的销售额一直在稳步增长,目前每年已超过10亿元人民币,近2500吨。随着同类产品品质的提高以及成本与售价的降低,市场需求还在以每年10%的速度增长。

(2)工业润滑油市场

在电力工业的大、中型发电机维修时,发电机转子因惯性而无法及时停车,因此必须对其提供额外电源以保证其润滑,这将造成投资及运行费用的大量增加。而纳米润滑添加剂由于具有超强抗磨损、减摩擦及散热功能,可以解决这一难题,不仅大幅度降低机械部件的摩擦与磨损,延长其使用寿命,而且能保障安全生产。纳米润滑添加剂的超强修复功能,可以显著改善机械设备的动力性能,不仅节省资金,而且节省能源、有利于环境保护。

工业上为了提高齿轮油的承载能力,其齿轮油的粘度都比较大。然而,由于齿轮传动时散发热量较多,高粘度齿轮油的散热差,而极易使齿轮箱的温度偏高;此外,齿轮油粘度大,还会使单位时间内润滑油的泵送量减少,导致远距离需润滑设备的供油不足,极易引起机械故障。纳米润滑添加剂由于具有超强的承载、润滑、抗磨、修复及散热能力,而且能与低粘度油相匹配,因此把纳米润滑添加剂应用到齿轮油中,可以大大改善设备的润滑性能,大幅度降低设备的机械故障和延长设备的使用寿命。2000年全国齿轮油的生产量已超过10万吨,相应每年需纳米润滑添加剂5000吨以上。

(3)纺织制品市场

我国是世界纺织工业大国,2000年生产化纤用浆粕29万吨,化学纤维690万吨,粘胶纤维56万吨,合成纤维630万吨,锦纶纤维36万吨,涤纶纤维510万吨,腈纶纤维47万吨,维纶纤维2万吨,丙纶纤维28万吨。

通过把具有特殊功能的纳米材料与纺织原料进行复合,可以制备成各种功能织物,广泛应用于纺织工业。以腈纶纤维为例,2000年全国生产腈纶纤维47万吨,实际需求为75万吨,预计到2015年,我国腈纶实际需求量将达90~100万吨,随着市场的不断扩展,假如仅有5%的腈纶添4%的纳米功能织物添加剂而成为纳米功能织物,仅此一项每年就需纳米功能织物添加剂1800吨,如考虑棉纤维、锦纶纤维、涤纶纤维等,每年至少需要近万吨的纳米功能织物添加剂,因此即使本公司的纳米功能织物添加剂在市场上仅占5%,每年就有400~500吨,产值近亿元,如考虑到出口进入国际市场,这个数字会更大。

据国际纺织联盟(ITMF)统计:1999年全世界纺织纤维总产量为4670万吨,其中合成纤维为2390万吨,并仍以较快速增长。1998年中国合成纤维总产量460万吨,1999年合成纤维产量比1998年增加17%。随着人们生活水平及保健意识的提高,人们对服装及织物的要求也越来越高,除满足保暖等基本要求外,那些有预防和保健功能的服装及织物越来越受到人们的青睐。此外,由于紫外辐射、电磁辐射等是长期存在的,而且不可能在短期内得到有效解决,因此那些具有抗紫外线、抗电磁波及红外保健等织物的市场需求会十分巨大,而且市场周期较长。随着科学技术的发展和人类生活水平的提高,人们已经越来越追求

高档、舒适、具有保健功能的服装。由于纳米功能织物添加剂具有用量少、性能好、与纤维结合强度高、织物质地均匀、色彩艳丽等优点,作为一种新型功能织物改性剂,必将成为新型功能织物的关键技术产品,具有广泛的市场需求。

(4)军工市场

有些纳米功能织物如“电磁波吸收织物”还可有效吸收电磁波,它与红外、可见光织物组合一起,可制成各种伪装隐身网,其他纳米金属粉末也是国防现代化不可或缺的材料。

三、目标市场细分

纳米技术应用的关键在于产业化,公司对纳米润滑及纳米功能织物添加剂的开发与生产,不仅开拓了纳米材料的应用领域,而且对我国传统产业的改进、高新产业技术的发展及国防实力的提高都有极大的影响。

随着市场营销的拓展,“驰畅”品牌的纳米材料产品将使公司获取长期的、稳定的、增长的效益及更大的客户群体。

公司定位的目标市场细分如下:

◆纳米润滑添加剂

◆纳米功能织物添加剂

◆电子信息工业用纳米镍粉

◆粉体功能材料:多频谱隐身材料、特殊环境下的自润滑材料

◆其他行业需用纳米粉末

第五章竞争性分析

一、高温合金产品

1、主要竞争者

由于高温合金产品使用于军用和民用两个方面,相关数据的取得比较困难。以下数据可能有所遗漏,但从中可以看出市场竞争的激烈程度。

(1)国内竞争对手

①主要生产企业

国内生产高温合金的企业在产量和品种上较具竞争力的还有:上海五钢特种冶炼公司、长城特殊钢股份有限公司第三钢厂、北京航空材料研究院、沈阳金昌普新材料股份公司(中科院金属所高温室)、抚顺特殊钢股份有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、首都钢铁公司冶金研究所等企业,生产牌号(品种)为GH、K等。

高温母合金厂商

国内生产高温母合金(军品)有五个厂商,市场情况如下:

高温变形材料厂商

国内高温合金厂商在产品品种上有所差异,都有自己的发展重点。例如:上钢五厂和抚顺特钢不生产铸造高温合金,而着力发展变形高温合金。国内生产高温合金变形材料的厂家仅有三大厂商:上钢五厂、抚顺特钢、长城特钢三厂,根据《中国特殊钢年鉴》资料其年总产量如下:

②潜在竞争对手

由于高温合金的巨大市场和高科技效益,国内许多科研院所、大专院校、钢铁企业纷纷加入竞争队伍,正在成为潜在竞争力量的主要有:上海司太立公司(合资)、西宁特钢公司、陕西精密金属公司、天津市冶金材料研究所、高性能均质合金国家工程中心、广东省钢铁研究所、太原理工大学焊接器材技术公司、上海交通大学等单位,生产牌号(品种)为GH、K及一些国外牌号如:Incoloy等。

(2)国际竞争对手

美国、英国、法国、德国、日本等国企业是世界高温合金市场的主要竞争企业,列表如下:

2、优劣势对比

公司与国内、国际竞争对手的优劣势对比和竞争策略分析,列表如下:

3、针对性竞争策略

由于国内新高温合金材料公司和传统特钢公司是公司目前的主要竞争对手,因此有必要对它们的情况进行进一步分类和研究,制定针对性的竞争策略:

二、纳米材料产品

国内主要进行纳米润滑添加剂研究的单位除钢铁研究总院外,还有:中国石化石油化工科学研究院、清华大学、中科院兰化所、后勤工程学院、漳州市九龙天实业有限公司等单位。

1、主要竞争者

(1)汽车润滑油添加剂

目前,国内汽车润滑油添加剂市场常见的品牌大约有二十来种,主要品种有减摩抗磨、养护修复类汽车添加剂,大多是进口产品(以美国品牌居多),而销路较好、具有一定规模的国内品牌不过3~4家。

国内汽车润滑油添加剂品牌主要有:力驰多、999车仆等。

国外汽车润滑油添加剂品牌主要有:特路普、威力狮、保标、奇魔、豪特、实力50、特耐磨、胜牌、盾牌、保龙、威士、金鹰、保车夫、JB、BG、威力狮等。

国内主要汽车润滑油添加剂生产厂家

环球公司

深圳三九精细化工有限公司

济南统一润滑油有限公司添加剂厂

中国石化锦州石油化工公司添加剂厂

抚顺市凯润合格科技有限责任公司

河北廊坊雪吉高级润滑油公司

广州市纳威科技有限公司

北京金日润滑材料有限公司

锦州精联润滑油添加剂有限公司

鞍山根哲化学有限公司

路博润-兰炼添加剂有限公司

大庆开发区中益石化添加剂有限公司

北京天格经济发展公司

上海添加剂厂

埃索(天津)有限公司(埃克森公司附属公司)

大庆开发区中益石化添加剂有限公司

深圳华润特种油剂有限公司

江苏省无锡市东升助剂厂

盘锦市双保石油化工厂

北京加力特石油化工有限公司

北京天宇汽车用品有限公司

乙基公司

上海乌海实业有限公司润滑油分公司

锦州康泰润滑油添加剂有限公司

顺德德力士特种油品厂

锦州精联润滑油添加剂有限公司

鞍山市根哲化学有限公司

国外生产厂家

特耐磨公司

美国QMI公司

美国JB公司

美国特路普国际公司

鹏斯快克公司

(2)纳米功能织物添加剂

在国内外,纳米功能织物添加剂大都处于研究开发阶段,还没有形成一个具有真正的知识产权的商品。至于抗电磁波功能纳米织物添加剂,国内外未见到此类产品及有关文献的报导,因此在市场开拓初期不会面临激烈竞争的局面。

调研资料表明,在我国数百家标榜“纳米题材”的商家中,真正实现纳米材料产业化和商品化的只有10余家厂商。在纳米材料生产领域可能成为竞争对手的公司是:

东北超微粉制造公司

浙江舟山市普陀升兴纳米材料开发公司

山东正元纳米材料有限公司

江苏河海疏浚工程集团公司

山西丰海纳米科技有限公司

江苏五羚常泰纳米材料有限公司

浙江舟山明日纳米材料有限公司

北京科联纳米材料有限公司

长春铁鑫金属材料有限责任公司

长春迪瑞检验制品公司

尊业纳米材料有限公司

2、润滑油添加剂领域竞争分析

在该领域,公司与国内、国际竞争对手的优劣势对比和竞争策略分析,列表如下:

三、公司竞争优势

公司要成为最专业化的高温合金及纳米材料生产商,首先要在中国市场建立主导地位,然后利用这一优势进入其他国家和地区。

竞争优势具体表现在如下方面:

管理团队优势

中国高温合金技术、纳米材料技术及经营管理精英汇聚,使公司拥有经验丰富、优势互补的一流管理团队。

专业人员优势

公司所有员工均来自中国的传统高温合金、纳米材料研究机构,对中国特有的高温合金技术、纳米材料技术及销售市场有十分深刻的理解和认识。

行业先入优势

XX院是中国最大的,历史最悠久的材料工程研究中心之一,能够提供各种牌号的高温合金产品和各种纳米材料产品,40多年来为国防建设提供了大量高新技术材料制品;公司率先进入竞争相对缓和但极具市场发展潜能的中国市场,并成功开展了专业的国际化标准的技术和产品服务。

产品研发优势

XX院研究开发了数十种航天、航空专用高温合金,共获得科技成果350余项;研究开发了粉末制备技术、纳米材料、多孔材料、隐身材料、自润滑材料。硬质合金、超硬材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成型、典型机械零件、功能织物、表面材料等多个领域的新技术;承担了大量国家级科技攻关项目,在同行业中有明显的技术优势。

信息网络优势

公司拥有专业图书馆,收藏有各种冶金、材料分析等方面的国内外专著20余万册,中英文期刊400余种。公司图书馆的科技查新工作站是中国冶金系统科技查新咨询中心、国家一级查新单位。信息网络可以帮助客户分析市场目标受众,做出有针对性、合理的生产销售计划和发展战略。

技术服务优势

公司为客户提供优质的产品、专业的客户服务,及时准确的信息监测和反馈,为客户提供全方位的一揽子服务。

第六章发展规划

一、发展目标

面临前景广阔的高温合金材料和纳米材料市场,发挥公司在同业中优势竞争地位,五年内发展成为国内最专业、一流的高温合金及纳米材料供应商。

2015年在公开发行募集资金尚未投资情况下,力争达到年销售收入2亿,利润3000万元;2015年募集资金逐步开始投资产生效益,力争2015年达到年销售收入5亿元。

二、战略规划

在现有经营业绩和科技产业基础上,充分发挥公司在高温合金及纳米材料、制造工艺领域拥有的科研成果和技术开发实力;

发挥科技产业和金融资本结合的综合优势,努力落实国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策;

以技术进步和项目投资为动力,推动高温合金及纳米材料产业快速成长,形成产业规模化和专业化格局;

通过资本运作加速扩大产业规模,保证公司业绩持续高速增长。

1、产能规模规划

由于2015年申请公开发行上市的项目还没有确定,下面的产能规模的规划没有包括公开发行募集资金投资项目,公司的生产能力只能依据本次引入的战略资金投资的两个项目。

高温合金产品

高温合金母合金346吨/年

高温合金精铸件39、9吨/年

ODS合金靶材及制品4、5吨/年

高温合金变形产品33、5吨/年

纳米材料产品

齿轮油用纳米润滑添加剂400吨/年

汽车机油用纳米润滑添加剂200吨/年

抗紫外线、抗可见光纳米功能织物添加剂150吨/年

电磁防护纳米功能织物添加剂80吨/年

伪装用纳米功能织物添加剂20吨/年

红外纳米功能织物添加剂50吨/年

2、发展方向设计

高温合金材料领域

国家制定的《冶金科技发展指南(2000~2015年)》,明确了关键冶金新材料和新技术——高温合金的发展方向。为保持技术优势,公司计划推进以下重点技术:

(1)高温合金变形加工技术,如:变形过程数学模型的建立和计算机模拟,盘件包套和等温锻造技术,变截面长轴锻造技术,等通道变形技术等。

(2)母合金和精密铸造技术,如:真空感应悬浮熔炼技术、纯净母合金制造技术,真空水平连铸,真空离心铸造技术,反重力铸造技术,细晶、定向、单晶铸造技术,顺序凝固技术,CA精铸技术等。

(3)粉末高温冶金制造加工技术,如:变截面电渣熔铸技术,旋转电极物化雾化细粉<70μm制造技术,去除粉末夹杂物技术等。

(4)高温合金先进制备技术开发,如:多场作用下的熔炼铸造技术,超声电弧焊接技术,粒子强韧钢化伪合金制造技术,等离子激光复合快进成型技术,液态金属渗透复合材料制备技术。

纳米材料领域

瞄准粉末冶金国际科技前沿和未来市场的发展,公司在“十五”期间主要研究及开发项目集中在以下五个领域,争取5~10年内在保持国内的领先地位,达到国际先进水平:

(1)纳米材料

(2)固体润滑

(3)SPS(等离子放电烧结)技术及其先进材料开发

(4)粉体检测

(5)特种功能材料

这五类纳米材料的研究和生产领域,都是当前国内外粉末冶金研究和开发的项目重点,与众多高新技术的发展与进步密切相关。

3、人才扩充计划

加强人力资源管理,建立完善的、高效的、灵活的人才培养与管理机制,通过培养、引进和外聘三种方式,扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员,计划到2015年,公司员工达到400人左右。同时,加强对公司中层领导及后备干部进行管理技能培训,建设一支既懂技术、又善管理的复合型中层管理队伍。

三、公开发行上市前的固定资产投资计划

根据公司的发展目标和战略实施规划,本次融资引入的战略资金主要投资于高温合金母合金项目和纳米功能织物添加剂项目一期,在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功能织物添加剂项目二期。

公司近期实施的项目及投资进度安排单位:万元

项目名称固定资产投资

总计2002年2015年2015年之后

高温合金材料5366、955366、95

纳米润滑及功能织物添加剂7833、002083、955749、05

高效蓄热砖230、0080、00150、00

注:在有限责任公司成立之前,项目由XX总院实施,公司成立时,在建工程转入公司。

以上项目已在2002年开始实施,其中高温合金材料项目和纳米润滑及功能织物添加剂项目在中关村永丰高新技术产业基地实施。

2002年6月份开始在该基地内建设1#厂房,截止2002年11月26日,厂房建设费实际投入1807万元。该厂房建筑面积10565平方米,其中3500平方米用于纳米润滑及功能织物添加剂项目的一期,该项目一期主要建设纳米润滑添加剂生产线,建成后,纳米润滑添加剂产能达到300吨,该生产线将于2015年投入生产。1#厂房其余的7065平方米用于实施高温合金材料项目,项目建成后产能为450吨高温合金,2015年初项目投产。

高效蓄热砖是一种新型环保节能电暖器的蓄热材料,在2002年,该项目固定资产投资80万元用于购置生产设备,项目生产场地在通县租赁,产能为年产10万块蓄热砖;随着产品的推广和市场的扩展,预计2015年需继续投资150万元使项目产能达到年产30万块的能力。

第七章市场与销售

公司将进一步加强市场拓展力量。在提高销售人员能力素质、完善国内营销网络、巩固国内市场的基础上,拟在国外建立多个办事机构和发展有实力的代理商,加强国际市场开拓力度,积极、稳步地将产品销往美国、欧洲、拉美和东南亚等国家和地区,构建公司的国际营销体系。

一、短期市场目标

1、高温合金的短期市场目标是:

●销售额以每年30%的速度增长;

●在2002年获得25%以上的军品市场份额的基础上,进一步拓展市场。

2、纳米材料的短期市场目标是:

◆销售额以每年100%的速度增长;

◆2015年底达到15000万元人民币销售额;

◆2015年底争取成为业内的龙头企业。

二、市场销售预测

1、高温合金产品

在研究及制造能力合为一体的基础上,公司力求在最主要的高温合金供应商中占有最具优势的市场地位。高温合金产业化项目建成后,公司高温合金产品的年销售收入预计达到10700万元,预计市场销售额状况为:

◆军用高温合金母合金3400万元

◆增压器涡轮转子母合金2000万元

◆钴基磁性母合金300万元

◆人工关节毛坯700万元

◆发动机用高温合金精铸件1500万元

◆玻璃及其他行业高温合金600万元

◆ODS合金靶材及制品1000万元

◆高温合金变形产品1200万元

2、纳米材料产品

在研究及制造能力合为一体的基础上,公司在最主要的纳米材料供应商中占有最具优势的市场地位。纳米材料项目全部投产后,公司纳米材料产品的年销售收入预计达到14880万元,其市场销售额状况初步预测为:

◆齿轮油用纳米润滑添加剂6400万元

◆汽车机油用纳米润滑添加剂3200万元

◆抗紫外线、抗可见光纳米功能织物添加剂2700万元

◆电磁防护纳米功能织物添加剂1280万元

◆伪装用纳米功能织物添加剂500万元

◆红外纳米功能织物添加剂800万元

三、业务拓展渠道

公司已经开拓了有效率的销售渠道来实现销售策略。公司业务拓展渠道主要包括以下几个方面:

▲将在上海、南京、哈尔滨、西安、沈阳、成都、重庆、武汉、深圳等地开设办事机构,以便更接近中国的制造中心,与已有的合作伙伴和其它新兴企业更密切的交流与合作,并便于为客户提供更快捷的优质服务。

▲巩固与已有用户的合作关系,积极开发新的客户企业,寻求与其他公司和机构建立长期的、良好的合作关系,以保证业务发展规模;

▲采取选择性分销策略,经过挑选的中间商将能更好地完成职能,有利于营销目标的实现;

▲制定严密的网络成员交易条件和相关职责;

▲严格管理分销渠道,主要作好网络(渠道)成员的选择、激励、评价和网络(渠道)的改进;

四、定价策略

在保证产品质量的前提下,采取合理的低价格扩张策略以获得最大化的市场份额;对于技术含量高、技术专有性强、市场独占性强、产量存在不足的品种,采取特殊的定价方式,如:溢价策略、高价策略等,以获取更大的商品利润。

公司主要采取基于竞争的定价方式——行市定价。公司按季度来审查商品价格,以保证公司的基本利润避免受到不应有的损失。

五、市场宣传手段

市场宣传模式:围绕公司品牌拓展,采取以自主推广为主,公关力量配合为辅的市场推广模式,实现低成本商品品牌扩张的战略意图。

公司拟在国内有代表性的行业、贸易报刊杂志上,如《钢铁》、《中国冶金》、《汽车之友》及广播电台和电视台等媒体发布广告和商品介绍。具体采用两种方式:由公司自主发布;联合分销商、OEM商家、零售商及其他公司共同发布。

广泛联系各有关部门,包括商业、行业、贸易报刊杂志编辑部,商务和地方出版机构,现有客户公司的管理人员、雇员组织、用户集团、销售代表等等,建立有效的、网络化的市场宣传立体空间。

第八章风险与对策

一、高新技术产品规模化风险

公司拥有一批技术含量高、市场前景好的高新技术产品,部分产品正处于成长期,尚未达到应有的经济规模。在实现规模化生产过程中,面临一定的风险。具体包括:在生产管理方面存在质量控制、人员作业方面的风险;在技术方面存在工艺放大、新产品研发时效的风险;在公司管理方面存在人员结构调整、原材料采购、市场营销方面的风险。

对策:加强对产品的市场开发、生产经营管理、建立完善的质量保证体系。通过员工培训,提高工作技能;加强研发,完善工艺设计;通过培育和引进工程技术和市场营销人才,改善人才结构,建立完善的产供销体系;利用高新技术产品自身的优势,最大限度地扩大产品的市场占有率,从而增强公司抵御来自产品规模化风险的能力。

二、产品结构风险

公司产品涉及高温合金、纳米材料两个领域,产品品种、型号繁多。不同产品针对的买方市场有差别,产品专业化较强,结构不够集中,可能使管理层面相对分散,给市场信息的收集、传递,生产组织和营销体系的完善带来一定的难度,从而给本公司的生产经营带来一定风险。

对策:公司根据市场需求状况努力优化产品结构,利用技术开发能力和企业资源条件,以现有主导产品和募资项目产品为主,进行业务整合,形成合力;针对不同类别产品,制定相应的营销策略,规避产品结构不够集中带来的风险。

三、主要原材料、能源供应风险

公司生产所需原辅材料的质量好坏、供货时效都会对经营构成一定的风险。此外,原辅材料、能源动力的价格将会直接影响产品的成本费用。

对策:公司将致力于建立稳定的供货渠道,保障原辅材料的质量、价格及供货时间,同时采用节能工艺和设备,降低能源消耗。对于高科技产品市场而言,原材料成本及产成品售价是密切相关的,只要保持在一定的波动范围内,客户是可以接受这一价格波动的。

四、技术骨干流失风险

稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要。员工住房、进京指标、薪金待遇、福利奖金等因素的影响,都会造成人才的流失。尤其公司产品专业性较强、技术含量高,技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。

对策:公司坚持“以人为本”的发展战略,对于技术骨干,保障与市场接轨的薪金待遇,提供施展才能的工作环境,并建立相关激励机制,营造良性的企业文化,充分运用北京市对高新技术企业科技人才的优惠政策,保障公司人才队伍的相对稳定。

五、技术换代风险

在高科技行业中,产品技术更新换代是一个应特别加以注意的问题。本公司现生产及拟投产的产品技术若不能及时更新、发展,则将面临丧失技术优势、丧失竞争力的风险。

对策:本公司将加强已实现产业化的高新技术产品的后续支持,根据产品的市场变化,加强对现已投产高新技术产品的深度开发和换代产品开发,以确保公司高新技术产品产业化生产的技术领先性,降低该类风险。

六、市场风险

公司产品涉及机械、冶金、交通、电力、电子、石化、能源、航天、环保等多个行业,这些行业的波动将不可避免地给公司经营带来或多或少的风险。

对策:公司将密切关注机械、冶金、交通、电力、电子、石化、能源、航天、环保等多个行业的变化,及时调整产品结构重点,开发产品新的应用领域,减少行业变化给公司带来的风险。

七、国外市场风险

公司的部分产品销往北美、欧洲、东南亚等海外市场,在公司充分利用海外市场所具有的各项资源创收的同时,海外市场所在国家或地区政治、经济等综合因素的变化将对本公司拓展国际业务带来风险。

对策:公司将通过加强海外营销网络和代理机构的建设,建立专业化的售后服务队伍,充分利用海外市场所具有的各种资源创收,充分了解海外市场所在国家或地区政治、经济等综合因素的影响,规避本公司拓展国际业务中遇到的风险。

第九章财务信息、财务预测与公司估值

一、财务信息

二、收入预测和利润估算

1、预测依据

高温合金材料:2002年的销售收入来自于高温所现有的实验及中试设备生产的产品销售收入;2015年永丰基地项目建成投产后高温合金产品生产业务全部进入该基地,达产后预计销售收入为10700万元,2015年达到生产能力的70%,实现销售收入7490万元,整合院内高温合金业务收入1000万元,共计实现销售收入8490万元;2015年后永丰基地高温合金生产线达产,年实现销售收入10700万元,院内高温合金业务整合收入2000万元,高温合金总收入12700万元。

纳米添加剂项目:2015年永丰基地一期纳米润滑生产线建成投产,当年达到生产线能力的30%,生产销售纳米润滑剂90吨,售价12~14万元/吨,形成销售收入1000万元;2015年后项目一期达产,年生产销售纳米润滑添加剂300吨,实现销售收入3600万元。2015年上市融资后开始实施项目的二期,2015年二期开始投产。

高效蓄热砖:2002年在通县租用厂房实施该项目的生产,固定资产投资80万元形成年生产能力10万块高效蓄热砖,已实现一定的销售收入;在市场扩展的情况下2015年计划投资150万元使生产能力提高到30万块/年,当年实现销售收入800万元;2015年后达产,实现年销售收入1000万元。

纳米二期项目实施资金来源为债务融资或新股发行募集资金。

2、销售与利润预测

三、公司估值

1、未流通股票估值

对公司的价值评估采取将未来预计净利润折现的方式。由于项目的生产期为10年,项目竣工时间为2015年年底,所以估值共包括12期的净利润数据,没有考虑公司上市融资及融资新增项目带来的公司增值。选择的折现率为10%。

公司净利润折现公式:

V=A1+A2/(1+K)+A3/(1+K)2+A4/(1+K)3+A5/(1+K)4+……

其中:K为折现率,V为公司价值,Ai为各期净利润。

在预测条件下,考虑未来的净利润折现,公司价值为58785万元。

2、流通后股票估值

按照当前国内A股发行体制,公司未来股票发行价格仍然可能是根据当年盈利预测来测算,并且考虑发行月份和发行股本,以便加权计算发行价格。

计划依据2015年度的财务数据,2015年年初保送上市申请材料并作出上市定价。根据预测,公司2015年实现净利润2118万元,每股利润0、353元。按照保守的公司股票发行市盈率为20倍的规定,则公司股票首次公开发行价格为0、353×20=7、06元/股,计划发行3000万股,可以融资21180万元。

四、本次股权转让定价所考虑的让利因素

公司本次私募融资,引进战略投资者,XX总院将向投资者转让1500万股份。

在有限责任公司成立之资产评估过程中,高温所、粉末室原有的无形资产仅专利共有50项,本次评估仅进入4项,其余专利并未进入评估范围,最终无形资产评估增值仅261、11万元。另外,固定资产评估增值仅135、98万元,而其中仅评估为零价值的进入公司的固定资产原值就达一千万,该部分资产尚在正常使用(科研项目所购置的固定资产在当年即已全部摊销,该部分资产的使用时间并不长)。总计评估增值436、33万元,增值率仅8、79%。

钢铁研究总院在永丰高科技园区为高纳公司项目建设所购置的25亩土地拟平价(23万元/亩)进入公司,总院实际购买价格为35万元/亩(总院实际支付23万元/亩,中关村管委会另外对总院补贴12万元/亩)。现在,该区域的土地价格已经上升到44万元/亩,该项资产的转让,总院让利达300万元至500万元。

此外,在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上,将对转让作价进行一定的风险折扣。

综合考虑以上因素,参照市场需求,XX总院将制定极具吸引力的转让价格。

第十章本次融资计划与上市安排

一、本次融资计划

公司于2002年11月8日设立,计划在运营3个月后,进行股权转让,引进战略投资者。新冶集团将所持股权比例转让给31所;同时总院向社会投资者转让公司25%股权。

转让后股本结构为:总股份为6000万股,XX总院持股3900万股,占65%;航天材料研究所(31所)持股600万股,占10%;社会投资者持股1500万股,占25%。

二、上市安排

公司计划在股权转让完成之后,立即进行股份制改造,整体变更为股份有限公司。预计私募融资和整体改制工作在2015年初能够完成,然后进入上市辅导期,2015年年初完成辅导,辅导期内中关村证券同步完成上市申请的全套材料,辅导期满立即进行上市申请。

战略投资作为法人股存在,上市可以大幅度提高公司价值;上市后,可以进行法人股转让,或者管理层收购,交易定价依据为每股净资产;战略投资可以实现数倍的投资增值。

第2篇:镁电池项目发展商业计划书

一、市场前景广阔:镁电池是以镁材为主要原料的新型高性能环保电池,最早由以色列开发研制生产,目前又由中国所掌握。我公司投资控股的山西和唐山镁电池企业所掌握的新技术已申请国家专利,拥有生产技术的自主知识产权,同时使生产效率大幅度提高。公司主打产品是镁系列电池。由于镁电池的性能价格比,优于以往的任何一款电池,并且更安全、更环保,因此可以替代现有市面上的所有电池产品,并将成为市场主流产品。本项目可以生产各种规格型号的军用镁电池和各种规格型号的民用镁电池(1#、2#、5#、7#家用电池;矿工用矿灯电池;电动自行车电池;电动汽车电池;手机电池;笔记本电脑电池;摄像机、照相机、游戏机、mp3、mp4随身听播放机电池等)。中国电池180多亿只的年产量占到世界电池总产量的30%以上,年销费量达到70至80亿只,市场非常巨大。

二、原材料优势:我国是世界上最大的原镁产量国,占全球市场的70%。作为全球原镁最主要的产地,中国原镁产能充足,竞争充分,价格低与国际市场。我国原镁产地主要分布在山西、宁夏、辽宁等地。

三、产品成本优势:镁电池是同等体积锂电池成本的三分之二。

四、生产技术优势:经相关技术部门的鉴定,其生产技术指标优于以色列和德国。

五、产品性能优势:镁电池具有能量高(是同等体积锂电池的三倍、是铅酸电池的十倍、是镍电池的十倍以上)、体积小、重量轻、容量大、贮存寿命长、工作温度范围宽、应用领域广、性价比优势大、环保无污染、可二次回收的特点。

六、自主知识产权:镁电池的发明者系国内该领域的著名专家,其知识产权已经申报专利,审查已通过,目前正处在确认流程的两年等待期。其专利技术可以马上应用于商业化进程。

七、产品成熟度:产品性能优势、成本优势、生产技术优势是取得国营重要单位用户的试用认可和订单的根本原因。

八、国家鼓励政策:普通废旧电池严重污染环境,如何解决这个问题已日益突出地摆在人们面前。为此,国家出台了很多政策意图解决这些问题,但收效甚微。镁电池具有环保、新能源的特点是国家政策鼓励的根本原因。

九、企业发展目标:项目符合资本市场的上市条件,力争用三年左右时间发展为新能源行业的优质上市公司。

十、投资回报:公司上市后,市盈率将会高于市场平均市盈率。

十一、项目风险控制:对项目公司进行控股60%、控制董事会、加强管理和内部监督。已有可靠用户的订单,公司运营风险小。投资成本回收周期短,风险低。

十二、经济效益预期:基于市场潜在需求和目前获得订单的情况,公司达成投资目标,形成稳定的经营状况和赢利状况后,每年利润可达3—8亿元人民币。

十三、上市时间安排:2015年下半年。

十四、投资金额:山西金源天荣镁电池有限公司投资1亿元;唐山金源鸿基镁电池有限公司一期投资1亿元,二期投资2亿元。

十五、投资收益率:三年后,预期股权升值5—10倍。

十六、项目状况:该项目在河北省唐山市和山西省太原市进行产业化生产。唐山厂建成后每年可生产加工镁电池24个品种19075万只,年产值189950万元。

十七、投资方式:直接创业投资(直接持有项目公司股权)。

十八、股份比例:我公司占新组建的镁电池公司60%股份,技术发明人占40%股份。

十九、投资分配红利比例:公司每年企业所得税后净利润的60%用于红利分配。

二十、资本流动性强:三年期满后,在投资人同意的条件下,按投资额160%的股权转让价格优先回购投资人的全部股权。

第3篇:医药项目商业计划书模板

医药是关系国计民生的特殊产业,是保障人民身体健康、提高生活质量和自身素质,促进社会发展的重要保障。进入21世纪,我国面临着严峻的人口和健康形势:人口基数大,患者众多;疾病谱较广,发展中国家与发达国家的疾病谱并存;步入老龄化社会,老年保健和老年病的问题日趋严重;同时随着现代化进程加快,人们社会心理压力日趋加大,身心疾患激增。中国生物、医药领域中的热点投资项目有以下方面的技术产品:1、医药生物技术产品;2、中药、天然药物;3、化学药;4、新剂型、制剂技术及产品;5、轻工和化工生物技术产品。》>全文

第一部分项目摘要

1、1公司介绍

1、2项目产品及设备工艺技术介绍

1、3项目相关者分析

1、4项目swot分析

1、5市场分析及预测

1、6市场营销策略

1、7项目团队组建

1、8项目总平面布置

1、9项目厂址基础设施配套

1、10项目建设进度

1、11投资估算

1、12资金筹措

1、13财务评价

1、14公司上市

1、15投资退出

1、16风险分析

1、17附件

第二部分项目主要技术经济指标

第三部分公司介绍

第四部分医药项目产品及设备工艺技术介绍

4、1项目介绍

4、2产品介绍

4、3设备选择

-种子罐

-发酵罐

-蒸发器

-酶转化釜

4、4工艺技术

第五部分医药项目相关者分析

5、1、供应商

5、2、消费者

5、3、竞争对手

5、4、当地政府

第六部分项目swot分析

第七部分市场分析及预测

7.1市场分析

7.2市场预测

7.2.1区域市场1

7.2.2区域市场2

第八部分市场营销策略

8、1创造和引导需求

8、2营销战略与开发规划

第九部分项目团队组建

9、1组织构架

9、2组织构

9、3管理模式

9、4激励机制与约束机制

第十部分医药项目总平面布置

10.1总平面布置

10.2公用工程

第十一部分医药项目厂址基础设施配套

11.1建设地点

11.2建设条件

11.3外部配套条件

第十二部分医药项目建设与进度

12、1建设工期

12、2项目实施进度安排

12、3项目实施进度表

12、4建设管理

第十三部分投资估算

13、1投资估算依据

13、2投资估算

第十四部分资金筹措

14、1资本金

14、2债务资金

第十五部分财务评价

15、1基础数据与参数

15、2销售收入和销售税金及附加估算

15、3成本费用估算

15、4利润总额及分配

15、5项目全部投资财务盈利能力分析

15、6项目权益投资财务盈利能力分析

15、7财务清偿能力分析

15、8不确定性分析

15、9综合财务分析

第十六部分公司上市

16、1公司上市计划

16、2上市方式

16、3上市程序

第十七部分投资退出

第十八部分风险分析

18、1风险分析

18、2防范和降低风险措施

10、0公司无形资产价值分析

10、1分析方法的选择

10、2收益年限的确定

10、3基本数据

10、4无形资产价值的确定

第十九部分附件

19。1财务报表

19。2相关证明文件

第4篇:旅游项目商业计划书模板

1、0项目概要

1、1项目公司

1、2项目简介

1、3客户基础

1、4市场机遇

1、5项目投资价值

1、6项目资金及合作

1、7项目成功关键

1、8公司使命

1、9经济目标

2、0公司介绍tzlc

2、1控股公司与关联公司

2、2公司组织结构

2、3[历史]财务经营状况

2、4[历史]管理与营销基础

2、5公司地理位置

2、6公司发展战略

2、7公司内部控制管理

3、0项目介绍(参考兆联公司的商业计划书范文:旅游商业计划书模板格式)

3、1旅游项目开发目标

3、2旅游项目综合开发思路

3、3旅游项目开发的资源状况

3、4项目地理位置与背景

3、4、1项目所在省会

3、4、2项目所在城市

3、6项目建设基本方案

3、6、1规划建设年限与阶段

3、6、2项目规划建设依据

3、6、3旅游基础设施建设内容

3、7项目功能分区及主要内容

3、8重点项目介绍

3、8、1现代科幻……城

3、8、2……水上乐园

3、8、3旅游商业中心……

3、8、4旅游房地产……

3、8、6森林木屋别墅……

3、8、9休闲农庄……

4、0市场分析

4、1中国旅游市场

4、2区域旅游资源与利用

4、3区域旅游市场发展特点

4、4客源市场分析

4、5环境容量分析

4、6竞争对手分析

5、0发展战略与实施计划(参考兆联公司的商业计划书范文:旅游商业计划书模板格式)

5、1执行战略

5、2竞争策略

5、3营销策略

5、3、1客源市场定位

5、3、2定价策略

5、3、3宣传促销策略

5、3、4整合传播策略与措施

5、3、5网络营销策略

5、4战略合作伙伴

5、5项目实施进度

6、0项目swot综合分析

6、1优势分析

6、2弱势分析

6、3机会分析

6、4威胁分析

6、5swot综合分析

7、0项目管理与人员计划(参考兆联公司的商业计划书范文:旅游商业计划书模板格式)

7、1项目管理

7、2质量控制系统

7、2、1设计过程中的质量控制

7、2、2施工阶段的质量控制

7、3项目工程进度管理体系

7、3、1进度管理体系的建立与贯彻

7、3、2进度管理体系的工作流程设计

7、4人力资源开发及管理

8、0风险分析与规避对策

8、1风险分析

8、1、1技术性风险

8、1、2非技术性风险

8、1、3工程进度风险

8、1、4工程质量风险

8、1、5安全风险

8、2风险规避

8、2、1采用合同形式加强风险防范

8、2、2非技术性风险的防范对策

8、2、3施工质量风险控制措施

8、2、4安全控制措施

9、0投入估算与资金筹措

9、1项目中小企业融资需求与贷款方式

9、2项目资金使用计划

9、3中小企业融资资金使用计划

9、4贷款方式及还款保证

10、0财务预算tzlc

10、1收入预测

10、1、1门票收入估算

10、1、2a项目收入估算

10、1、3b收入估算

10、1、4c收入估算

10、1、5d收入估算

10、1、6d收入估算

10、1、7e收入估算

10(

10、3项目总成本与盈利估算

10、4项目现金流量

10、5项目重要财务指针

10、6盈亏平衡分析

10、7敏感性分析

11、0公司无形资产价值分析tzlc

11、1分析方法的选择

11、2收益年限的确定

11、3基本数据

11、4无形资产价值的确定

第5篇:专利项目商业计划书

1、0执行概要

1、1项目公司

1、2项目简介

1、3市场机遇

1、4项目投资价值

1、5项目资金及合作

1、6项目成功关键

1、7公司使命

1、8经济目标

2、0项目专利产品(参考兆联公司的商业计划书范文:专利商业计划书模板格式)

2、1专利发明人与背景介绍

2、3专利产品的工程应用场景

2、3、1地下排水类系列专利的应用

2、3、2路表排水类专利应用

2、3、3水泥路面结构内部排水类专利应用

2、3、4水泥路铺沥青防裂专利应用

2、3、5加筋类专利应用

2、4系列专利介绍与比较优势分析

2、4、1地下排水类专利

2、4、2路表排水类专利

2、4、3新建水泥路面结构内部排水类专利

2、4、4水泥路上加铺沥青路面时的防裂专利

2、4、5加筋类产品专利及其他

2、5发明专利申报情况

2、6工厂选址与基础设施

2、7生产设备与生产线介绍

2、8项目实施地优惠政策

3、0市场分析

3、1道路建设市场容量巨大

3、2公路工程市场的特点

3、2、1公路工程市场的特点

3、2、2公路建设市场现状

3、3土工道路材料产业概述

3、3、1桥梁材料生产企业

3、3、2道路材料生产企业(主要竞争对手分析)

3、3、3土工材料生产企业

3、4土工道路材料产业的发展趋势

4、0项目swot综合分析

4、1优势分析

4、1、1社会效益优势

4、1、2经济效益优势

4、1、3技术与功能优势

4、1、4知识产权保护优势

4、1、5政策优势

4、2弱势分析

4、3机会分析

4、4威胁分析

5、0竞争分析

5、1竞争环境

5、2竞争对手

5、3竞争趋势

6、0风险分析及其规避对策

6、1知识产权风险及其规避方法

6、2技术风险及其规避方法

6、3人才风险及其规避方法

6、4市场风险及其规避方法

6、5经营管理风险及其规避方法

6、6中小企业融资风险及其规避方法

7、0市场定位与营销计划

7、1市场定位

7、2营销策略

7、3品牌策略

7、4渠道策略

7、5价格策略

7、6宣传策略

7、7促销策略

7、8售前售后服务策略

7、9战略合作伙伴

8、0项目实施

8、1项目实施基本条件

8、2项目产业化运作模式

8、3项目公司组织结构

8、4项目工程实施进度计划

8、5管理团队组建与管理制度建设

8、5、1管理制度及协调机制

8、5、2管理团队建设与完善

8、5、3人事管理

8、5、4公司与产品的特色化建设

8、6企业文化建设

8、7股权激励措施

9、0专利价值分析

9、1分析方法的选择

9、2收益年限的确定

9、3确定合理的投资规模与产品方案

9、4基本财务数据

9、4、1与分析相关的一些比率

9、4、2产品价格、成本及销售量预测

9、5项目的投资估算

9、6项目的现金流量预测

9、6、1销售收入预测

9、6、2净现金流量的预测

9、7专利技术价值的确定

9、7、1利润分成率的确定

9、7、2折现率的确定

9、7、3专利价值的确定

10、0项目投资价值分析

10、1投资专利的形式

10、2基本财务数据

10、3项目企业投资价值预测

10、3、1投资估算及资金筹措

10、3、2效益预测

10、3、3有关指标的计算

10、4项目的经济评价指标

附件附表:

一.附件

1、营业执照影本

2、董事会名单及简历

3、主要经营团队名单及简历

4、专业术语说明

5、专利证书生产许可证鉴定证书等

6、注册商标

7、企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8、演示文稿及报道

9、场地租用证明

10、工艺流程图

11、产品市场成长预测图

二.附表

1、主要产品目录

2、主要客户名单

3、主要供货商及经销商名单

4、主要设备清单

5、市场调查表

6、预估分析表

7、各种财务报表及财务预估表

第6篇:网站类项目商业计划书项目模板

第一部分摘要(整个计划的概括)

(文字在2-3页以内)

一。项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式)

二。市场目标概述

三。项目优势及特点简介

四。利润来源简析

五。投资和预算

六。融资方案(资金筹措及投资方式)

七。财务分析(预算及投资报酬)

第二部分综述

第一章项目背景

一。项目的提出原因

二。项目环境背景

三。项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面)

四。项目运作的可行性

五。项目的独特与创新分析

第二章项目介绍

一。网站建设宗旨

二。定位与总体目标

三。网站规划与建设进度

四。资源整合与系统设计

五。网站结构/栏目板块

六。主要栏目介绍

七。商业模式

八。技术功能

九。信息/资源来源

十。项目运作方式

十一。网站优势(资源/内容/模式/技术/市场等)

十二。无形资产

十三。策略联盟

十四。网站版权

十五。收益来源概述

十六。项目经济寿命

第三章。市场分析

一。互联网市场状况及成长

二。商务模式的市场地位

三。目标市场的设定

四。传统行业市场状况(网站市场资源的基础)

五。市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分,特定受众等

六。市场成长(网站pageview与消费者市场)

七。本项目产品市场优势(对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等)

八。市场趋势预测和市场机会

九。行业政策

第四章竞争分析

一。有无行业垄断

二。从市场细分看竞争者市场份额

三。主要竞争对手情况

第五章商业实施方案

一。商业模式实施方案总体规划介绍

二。营销策划

三。市场推广

四。销售方式与环节

五。作业流程

六。采购、销售政策的制定

七。价格方案

八。服务、投诉与退货

九。促销和市场渗透(方式及安排、预算)

1、主要促销方式

2、广告/公关策略、媒体评估

3、会员制等

十。获利分析

十一。销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

十二。市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

第六章技术可行性分析

一。平台开发

二。数据库

三。系统开发

四。网页设计

五。安全技术

六。内容设计

七。技术人员

八。知识产权

第七章项目实施

1、项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构)

2、网站开发进度设计与阶段目标

3、营销进度设计与阶段目标

4、行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排

5、项目执行的成本预估

第八章投资说明

一。资金需求说明(用量/期限)

二。资金使用计划(即用途)及分期

三。项目投资构成和固定资产投资的分类

四。主要流动资金构成

五。投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

六。资本结构

七。股权结构

八。股权成本

九。投资者介入公司管理之程度说明

十。报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

十一。杂费支付(是否支付中介人手续费)

第九章投资报酬与退出

一。股票上市

二。股权转让

三。股权回购

四。股利

第十章风险分析与规避

一。政策风险

二。资源风险

三。技术风险

四。市场风险

五。内部环节脱节风险

六。成本控制风险

七。竞争风险

八。财务风险(应收帐款/坏帐/亏损)

九。管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

十。破产风险

第十一章管理

一。公司组织结构

二。现有人力资源或经营团队

三。管理制度及协调机制

四。人事计划(配备/招聘/培训/考核)

五。薪资、福利方案

六。股权分配和认股计划

第十二章经营预测

一。网站经营

1、访问人数成长预测

2、会员增长预测

3、行业联盟预测

二。销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

第十三章财务可行性分析

一。财务分析说明

二。财务数据预测

1、收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

三。财务分析指标

反映财务盈利能力的指标

a。投资回收期(pt)

b。投资利润率

c。投资利税率

d。不确定性分析

第三部分附录

一。附件

1、主要经营团队名单及简历

2、专业术语说明

3、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

二。附表

1、市场受众分析(人群分布/数量等)表

2、互联网成长状况表

2015市人民政府工作报告
人工情况,研发投入情况、固定资产财务情况说明 第六篇

市政府工作报告

各位代表:

现在,我代表市人民政府向大会报告工作,请予审议。并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2015年工作回顾

2015年,是我市深入贯彻落实党的十八大精神,积极应对复杂形势,经受各种考验,经济社会实现新发展的一年。一年来,在中国共产党章丘市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,市政府按照建设“**跨越发展新的增长极和市域次中心”的发展定位,凝心聚力,奋发实干,较好地完成了市第十七届人大二次会议确定的各项任务。全年预计完成生产总值767亿元,增长13%;全社会固定资产投资355亿元,增长22%;社会消费品零售总额279亿元,增长16%;城镇居民人均可支配收入26140元,增长13%;农民人均纯收入15490元,增长14%。需要说明的是,按照省和市要求,我市将用三年时间,消化历史问题,优化地方公共财政预算收入结构。为此,经市十七届人大常委会第十三次会议通过,2015年预算收入调整为40亿元,实际完成40.89亿元;其中地方税收完成30亿元,增长16.18%,税收占财政收入比重由去年的54%大幅提高到73.15%,市本级财政收入质量显着提高。

一、突出质量效益,实体经济持续健康发展

围绕加快“转调创”步伐,强化项目建设,扩大有效投入,促进产业结构不断优化,发展方式持续转变。工业经济规模质量同步提高。实施“131”和小微企业进规模工程,成立企业联合会、企业家协会,开展全民创业扶持计划,新增规模企业77家,规模以上工业销售收入、增加值、利税、利润预计分别达到1300亿元、300亿元、130亿元、75亿元,增长16%、13%、23%、22%。实施项目包挂、联合会审等制度,集中推进重点项目落地建设。成功引进亿元以上项目22个,其中科技园项目填补了我市软件产业空白。科兴生物、彼岸电力等一批项目竣工投产,济南一机床、膜源水业等项目开工建设,圣泉20万吨酚醛树脂等119个技改项目顺利实施,完成工业投入172亿元,增长23%。提高科技奖励标准,引导30家企业与20所院校开展产学研合作,新认定省市级工程技术中心、企业技术中心19家,汇丰铸造创建为国家级企业技术中心,圣泉集团获批我市首个国家级博士后工作站。昊月树脂主持起草两项国际标准,华凌第三代核电缆等15个项目达到国际先进水平。获得发明专利授权120件,顺利通过国家知识产权试点市验收。新增高新技术企业12家,高新技术产业实现产值546亿元,占规模以上工业比重达到42%,被评为全国科技进步先进县市。评选首届市长质量奖,新认定市级以上着名商标19件,被评为全省首批商标战略示范市。现代农业加快发展。粮食总产量72.78万吨,实现十一连增,被评为全国粮食生产先进县(市)。投资8.9亿元,实施新增千亿斤粮食、高标准农田建设等26个重点项目,新增耕地6217亩,南水北调东湖水库和明渠建成通水,入选全省高标准农田水利建设示范市。百脉现代农业示范园完成一期工程,鲍家芹菜基地创建为国家级农业标准化示范区。畜牧业项目管理、生态养殖等经验在全国推广。发布全省首个县级农产品区域公用品牌--“百脉泉”牌,被评为全国品牌农业示范县(市)。实施大葱品质提升等12项科研推广项目,建设农残检测室32处,市级检测中心获得省农业和质监部门“双认证”,我市通过全省出口农产品质量安全示范区验收,被评为中国生态小康示范县市、果菜生态优质农业十强县市。服务业发展提档升级。光大、北京等银行落户我市,银行业金融机构发展到18家,存贷款余额分别达到420亿元、279亿元,较年初增长14%和20.6%。积极创新金融服务,开展“助保贷”等业务,为企业担保贷款7.9亿元。圣鼎园公司在齐鲁股权托管交易中心挂牌,走出了股权融资新路子。引进深圳喜来乐旅游综合体等大型项目,中邮物流投入运营。引进总部型项目27个,新增税收3亿元。实现外贸出口7.5亿美元,实际利用外资2亿美元,分别增长19%、24.2%。

二、注重统筹协调,城乡面貌亮点凸显

启动新一轮城市总体规划修编,完成城北片区、圣井新城、刁镇省级示范镇等重点区域及15个新型社区规划编制,市域空间规划体系逐步完善。全力支持开发区建设,促进产城融合发展,完善开发区产业规划,实施框架路及管网、第三污水处理厂等基础设施建设。加快推进重点片区开发,中心商贸区、双山大街沿线片区旧房征收基本完成。文博中心完成主体施工,龙山文化博物馆、桃花山公园建成开放。新建改造北外环相公驻地段、南外环、汇泉路中段、黄旗山1#路等骨干道路,国道309收费站顺利东迁。调整优化公交线路,更新30辆公交车,开通第10路公交线。新建改造城区供水供热管网76公里、天然气输气管道110公里,城市承载能力明显提升。镇村建设取得新进展。完成漯河综合整治、集中供气供暖等建设,刁镇省级示范镇作用进一步凸显。相公庄镇被列入第二批省级示范镇。朱家峪风景区改造提升一期工程基本完成,相公庄镇、刁镇旧军村和双山三涧溪村入选省历史文化名镇名村。实施镇街驻地提升等62个城镇化重点项目,累计完成投资21.6亿元。制定新型社区建设指导性政策,启动实施25个新型社区和城中村改造项目,绣源河5个村搬迁居民迁入新居。

三、深化综合治理,生态环境有效改善

以创建国家卫生城、国家生态市为抓手,全面开展城乡环境治理提升。城区集中开展“五小行业”、占道经营、农贸市场改造等专项行动,新建改造李家埠市场、机动车租赁市场等专业市场8处,改造亮化17条城市道路、884条背街小巷,新建改造公厕85座,设置停车位3900余个,实施30处公共游园绿化提升。推进环卫、园林、市政设施等一体化管理,城市面貌和市容秩序显着改观。创卫工作开展以来,各级各部门尽职尽责、甘于奉献,广大市民齐心协力、积极参与,在全市形成了浓厚的创建氛围,高质量通过国家爱卫会暗访和技术评估。注重生态建设和污染防治,开展加油站油气回收综合治理,淘汰钢铁3座30吨转炉,实施埠村煤矿循环水、华电烟气脱硝等节能减排项目75个。持续开展农村环境连片整治,建成31座生活污水处理站,18个涉农镇街全部创建为国家级生态镇,国家生态市通过省专家组预审。顺应群众强烈要求,采取坚决有效措施,严格规范矿山开采秩序,依法整治关闭46家石料厂、28家粘土矿,填埋废弃矿井502处,切实消除安全隐患,维护群众利益,保护青山绿水。大力推广清洁能源,新建农村户用沼气池3000个,建成循环农业示范园15处,天然气供应量提高51.9%。完成造林绿化、退耕还果6.7万亩。落实河长制,开展河道、水库、塘坝综合整治,完成疏浚14.8万立方。实施白云湖水质净化和湖区综合整治工程,白云湖被评为国家级湿地公园。绣源河被评为国家级水利风景区,百脉泉公园被授予全国首个“国际冬泳活动基地”和省级地质公园。

四、加大民生投入,社会事业持续发展

以“双十工程”为重点,不断加大投入,人民群众享受到更多福祉。持续提高城乡低保、五保供养等6项补助标准,落实市属企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助。食品药品安全监管工作进一步强化。建成公共卫生中心,市级公立医院改革顺利实施,基本药物制度实现市镇村三级全覆盖。提高1型糖尿病、肾透析患者报销比例,在全省率先实施新农合大病保险,累计为大病患者补偿20150万元,经验做法在央视《新闻联播》报道。开展免费孕前优生健康检查,人口自然增长率为1.7‰。1012套公租房竣工入住,廉租住房补贴标准提高10%。积极开展慈善助学、阳光民生服务等活动,发放各类救助金6800万元。以创业带动就业,10个镇街社会保障服务中心通过省级一类平台验收,新增城镇就业6667人,农村劳动力转移就业1.2万人。教育实现新突破。新建改造学校、幼儿园50所,高考一本上线首次突破千人大关,本科上线率达到73.9%,高出全省30个百分点。城乡联盟、集团办学、条块教研等经验被新华社、中央电视台等媒体刊发,顺利通过全国义务教育发展基本均衡市验收。完成广电网络整合,我市电视台被评为全国市县电视台20强。建成100处农村文化大院、农家书屋、特色文化村,完成第三批248个济南市文明生态村创建任务,被评为全省乡村文明行动示范市。推广支部“一加三”工作,120个村实现村级集体经济“脱空”。实施“一事一议”项目390个,被评为全国“一事一议”规范化管理示范县(市)。圆满承办“十艺节”系列展演、国际泉水冬泳节、首届济南泉水节、台湾美食节等活动,我市参评“十艺节”两部作品获得全国群众文化政府最高奖“群星奖”。举办第四届全民运动会,为110个村居(社区)配备健身器材,我市被评为全国群众体育先进单位。重视人民武装,完善双拥工作机制,全面落实优抚安置政策。深刻汲取“5.20”、“5.23”事故教训,针对重点行业领域,强化安全监管和事故预防,深入开展隐患排查、“打非治违”等专项行动,推动安全生产形势稳定好转。注重矛盾纠纷排查化解,开展“A级”平安创建活动,被评为全国平安建设先进县(市)、全省信访工作先进单位。

五、转变工作作风,政府自身建设取得新进展

狠抓市委各项决策的落实,自觉接受人大、政协和社会监督,认真办理人大代表议案建议和政协提案,代表委员满意和基本满意率达到100%。全面深化法治政府建设,健全完善重大事项集体决策制度。畅通政民互动渠道,市民服务热线、民生网等受理群众诉求5.95万件,办结率99.8%。开通流动政务大厅,实行审批专用章、建设项目“一口收费”等新举措,审批效率进一步提高。20个镇街全部设立公共资源交易分中心。认真落实中央八项规定和省、济南市有关部署,强化财务收支管理和领导干部经济责任审计,严控“三公”经费支出,对全市公车安装GPS管理系统。率先开通“农廉网”和作风效能投诉短信平台,严肃查处和通报了一批违法违纪案件。外事侨务、民族宗教、史志档案、物价统计、法制应急等工作取得了新成绩。

各位代表,过去的一年,是章丘发展史上极不寻常、极不平凡的一年。全市上下在困难和压力面前,坚定信心,攻坚克难,磨炼了意志,推进了发展。这得益于市委的正确领导,得益于市人大、市政协的大力支持,得益于全市人民的辛勤付出。在此,我代表市人民政府,向全市人民,向各位人大代表、政协委员、各民主党派、工商联、人民团体、驻章部队和各界人士,向各位老领导、老同志,致以崇高的敬意和衷心的感谢!

在肯定成绩的同时,我们也清醒的看到,发展中还有不少困难和问题。主要是:经济总量还不够大,缺少支撑作用大、带动能力强的大企业、好项目;产业结构性矛盾仍然突出,科技创新能力不强,发展方式需要加快转变;安全生产还存在薄弱环节,重点行业安全设施和管理水平仍然不高;城乡管理还不够规范、精细,人居环境仍需持续改善;有些社会关切的民生问题还没有解决到位,创新社会治理、保障改善民生的力度仍需加大;政府职能转变还不到位,少数部门和工作人员还存在责任意识差、办事效率低的问题,服务效能和发展环境需要持续优化等等。以上问题,我们将采取更加有效的措施,认真加以解决。

2015年工作安排

2015年是全面深化改革的开局之年,是实现“十二五”规划目标的关键之年。当前,经济发展既有许多有利条件,也面临错综复杂的局面。世界经济仍将延续缓慢复苏的态势,不稳定不确定因素仍然较多。我国经济已由高速增长转入中高速增长阶段,保持经济持续健康发展面临很多挑战。同时也要看到,中央将继续坚持稳中求进的总基调,保持宏观经济政策的连续性和稳定性。特别是党的十八届三中全会对全面深化改革作出了总体部署,把改革创新贯穿于经济社会发展的各个领域各个环节,将会持续释放巨大的发展动力和内需潜力。济南省会城市群经济圈、济莱协作区加快建设,将为我市发展带来难得机遇。只要我们坚定信心,抢抓机遇,敢于攻坚,就一定能够推进章丘各项事业实现科学、健康、持续发展。

2015年总体思路是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,按照中央、省、济南市经济工作会议和市委十二届四次全会的总体部署,围绕“两个率先”,把握主题主线,坚持稳中求进、主攻项目、务实落实、全面提升的总要求,把改革创新贯穿始终,勇于担当、奋发实干,推进产业发展更加科学、城镇功能更加完善、民生保障更加有力、政府建设更加高效,奋力开创加快科学发展、建设美好家园的新局面。

综合考虑各方面因素,2015年经济社会发展的主要预期目标是:生产总值增长9%,全社会固定资产投资增长21%,地方公共财政预算收入增长10%,社会消费品零售总额增长14%,城镇居民人均可支配收入增长11%,农民人均纯收入增长12%。完成年度节能减排任务。重点抓好以下工作:

一、更加注重结构优化,增强工业经济核心竞争力

坚持“工业强市”战略,以开发区为主阵地,按照“抓管理、提质量、创品牌、拓市场、增效益”的思路,强化科技创新,加大有效投入,深化结构调整,建设省会城市群经济圈先进制造业和新兴产业基地。

突破重点项目建设。开展“项目建设攻坚年”活动,强化专业化、社会化招商,加快电子商务产业园、普洛斯物流园等项目签约,力争全年引进项目实际投资230亿元。实施100个重点建设项目,落实包挂责任,加强协调服务,加快一机床、新型建材、华凌电缆研发扩产等项目建设,力争全年工业投入190亿元。积极破解要素制约。加快500千伏龙山变、220千伏官庄变等增容工程建设,提升供电保障能力。提高新增耕地补助标准,加大闲置、低效用地清理,全年新增耕地4000亩,保障重点项目用地需求。强化环境审批和监管,培育发展节能环保、新能源产业,杜绝高排放、高污染项目建设,严格控制新设采矿权,促进经济发展与环境保护互动双赢。

突出开发区主阵地发展。举全市之力推进明水经济技术开发区建设。按照产城一体的理念,完善主项目区产业发展规划,明确发展定位,着力打造高端产业集聚区。以济南高端装备制造、银江智谷、湘商科技等大项目为依托,整合要素资源,规划建设特色鲜明、业态先进、优势凸显的新型园中园。高起点运作开发区投融资平台,适时启动创业中心、科技创新园、软件产业园等服务平台建设,提高产业综合服务功能。实施软件园框架路、轻卡北路东延等建设,完善排水排污管网,优先保障开发区项目用地,吸引优势产业和项目向开发区集中,促进开发区跨越发展。

深化产业结构调整。立足长远发展,进一步明确定位,加快调整升级,促进主导产业高端化、新兴产业规模化。交通装备和机械制造产业,以技术改造为核心,发挥传统优势,加大研发投入,增强龙头企业核心竞争力,促进配套企业升级换代,加快产业链价值攀升。食品饮料产业,以品牌集聚为重点,支持银鹭、娃哈哈等企业扩张规模,积极引进达能脉动饮料等知名企业,打造品牌影响更大、区域辐射更广的特色基地。精细化工产业以安全环保为前提,以**为龙头,以“北四厂”搬迁为契机,着力开发新产品、新材料,拓展产业链条,推进循环生产,实现高端发展。重视新兴产业发展,积极引导资本、人才等要素向高新技术产业集聚,鼓励三爱富、利民制药等企业加快发展,新认定高新技术企业5家,高新技术产业产值比重提高1个百分点。坚持抓大促小、梯次培育,深入实施“131”工程,针对行业龙头和高成长性企业,落实扶持政策,形成一批支柱型企业集团。积极引导镇街特色园区建设,为中小企业发展创造更加宽松的环境,全年新增规模企业30家以上。严格落实节能减排目标责任制,坚决淘汰落后产能,完成华电二氧化硫减排等79个节能减排项目。积极推进园区、企业循环化生产,实施工业燃煤窑炉改造,力争7家企业通过清洁生产认定。

强化科技品牌创新。积极对接上级政策,加快特色产业培育、创新平台建设和政产学研合作。实施“3322”双创人才引进计划,培养和引进高层次创业创新人才。力争新增济南市级以上技术中心6家、省企业重点实验室2家。实施华民钢球自动化生产线等100个技改项目,完成技改投入110亿元。开展“品牌效益年”活动,培育“塔机之都”等工业集体商标,新注册商标500件以上,新增驰着名商标和名牌产品20件以上。全面深化企业首席质量官制度,健全控制体系,积极争创省长和济南市长质量奖。

二、更加注重协调发展,全面推进美丽乡村建设以产业培育为基础,以环境提升为重点,科学编制美丽乡村建设发展规划,以点带面,分类推进,打造“富裕、宜居、秀美、和谐”乡村。

大力发展现代农业。以创建全国现代农业示范区为目标,实施“园区建设年、项目管理年、安全追溯年”活动,启动百脉现代农业示范园百农大厦、高科生产服务区等10个单体项目建设,园区功能初步形成。鼓励发展设施农业,开展畜禽规模养殖标准化示范创建,推动绣惠大葱产业园、黄河农产品观光园、锦屏山高效林果示范园等36个基地园区提档升级,引领优质农业发展。实施农业综合开发、大站水库除险加固等34项重点工程,加强基础建设项目管理,夯实农业发展基础。建设现代农业信息中心,创新公用品牌推广管理,提高名优农产品市场竞争力。规范土地流转,推广统防统治等社会化服务机制,积极培育农业龙头企业、家庭农场、合作社和种养大户,促进新型经营主体快速成长。强化农产品质量安全,推广标准化生产,严格投入品管理,完善质量检测体系,在重点园区基地推行条形码制度,实现农产品质量安全可追溯。

加快美丽乡村建设。坚持因地制宜、群众自愿的原则,统筹使用政策资金,促进主导产业、基础设施、环境卫生全面提升,集中打造一批整建制示范镇街、示范片区和示范村(居)。深化环境整治,开展镇街驻地创卫、农村污水整治、违章建筑清理等十项重点整治行动,完善城乡环卫一体化管理,明确镇村责任,全面改善镇村面貌。开展农村环境连片整治,新建15处农村社区污水处理站,对20个镇街饮用水源地进行保护,完成白云湖水质净化二期、漯河下游人工湿地等建设。实施省级生态农业和农村新能源示范县项目,新建循环农业示范基地3000亩,现有规模化畜禽养殖场废弃物和污水全部实现资源化利用、无害化处理。严厉打击非法采矿行为,加大山区生态补偿力度,启动“破损山体治理工程”,利用三年时间,完成重要交通干线、重点区域山体治理。今年启动实施东岭山、胡山周边等山体植被恢复,治理垛庄上射垛泥石流地质灾害。实施济青高速南北线绿色通道建设,完成退耕还果和扶贫开发特色林果2.3万亩、荒山绿化2万亩。完成林火视频监控二期工程,实现全市山区林火视频监控全覆盖。

激发农村发展活力。以壮大农村集体经济为抓手,深化支部“一加三”工作,力争实现100个空壳村集体经济有收入,全市85%的行政村集体年自主经营收入达到3万元以上。继续实施村级公益事业“一事一议”建设项目,提高农村基础设施水平。深化农村集体产权制度改革,加快农村土地房产确权、登记、颁证工作。科学运作土地增减挂钩平台,引导集体建设用地城乡置换。健全完善集体资产、资源管理制度,强化镇街公共资源交易分中心职能,促进镇村资产透明交易。推广政策性农业保险,设立农业担保公司,探索开展经济林保险试点、农村房产和宅基地抵押贷款试点,吸引更多资金助力农业农村发展。

三、更加注重提质增效,促进现代服务业快速发展对接省会城市群经济圈产业布局,发挥比较优势,加强引导扶持,积极构建省会现代服务业发展高地。做大商贸物流产业。积极融入省会城市群经济圈物流体系,加快越海物流等龙头项目建设,积极引进现代物流项目,打造以空港为载体的物流基地。实施鲁棉物流仓储二期,打造全国知名的棉花现货期货交易基地。积极推进铁路物流园建设,尽快形成铁路物流基地。以开发区为重点,规划生产性服务业集聚区,促进工业与服务业融合发展。优化商业布局,支持名企名店做大做强,加快大润发等项目建设,积极培育特色街区,发展电子商务、连锁经营,促进城乡消费升级。

提升文化旅游品牌。编制城子崖遗址公园、朱家峪风景区保护规划,启动龙山文化遗址公园建设,实施文博中心布展、朱家峪二期提升工程,加强古镇古村保护开发,建设富有地域特色的美丽村镇,形成文化旅游新格局。加快白云湖湿地公园、绣江河流域生态恢复治理等建设,积极创建绣源河国家4A级景区、胡山国家级森林公园。深化旅游宣传策划,引导各类市场主体进入旅游产业,加快乡村旅游发展,积极创建一批星级旅游饭店、A级景区,持续提高章丘旅游吸引力。

加快金融服务创新。积极引进各类金融机构,深化农信社银行化改革。扩大小额贷款公司试点,引导民间资本组建新型金融机构,促进民间融资阳光化、规范化发展。以“新三板”为主攻方向,按照“上市一批、运作一批、培育一批”的要求,分类扶持,重点培育,年内力争圣泉集团等实现挂牌。引导企业发行各类债券、集合票据,不断拓宽融资渠道。发挥国家级开发区政策优势,依托开发区投融资平台,加快资产整合注入,全面增强融资能力。整合金融资源,组建金融行业协会,规划建设金融街区、金融超市,迅速形成具有规模和特色的金融集聚区。

突破总部经济发展。发挥总部经济特有的产业聚集、资本放大、税收增长等溢出效应,积极创造有利条件,完善载体服务平台,健全金融、商务、物流等服务体系,逐步打造总部经济发展的环境洼地。着力抓好“四个一批”:吸引一批世界500强、国内500强企业在我市新建扩建产业基地、设立区域性总部;依托开发区、绣源河、双山大街等重点片区,规划建设商务中心、写字楼等,引进和培育一批研发中心、营销中心、结算中心,促进楼宇经济发展;以银江智谷科技园、农产品电子商务平台等项目为载体,配套服务,延伸链条,带动发展信息软件、研发咨询、中介服务等新型产业,构筑以信息为纽带的新型经营总部;注重培育本地龙头企业,推动企业拉长产业链条,“走出去”拓展市场,分离发展配套服务业,形成一批本地总部型企业。

四、更加注重功能提升,建设更具活力的现代城市

围绕建设现代化山水园林城市,以新型城镇化为引领,坚持城乡一体、节约集约、生态宜居,提高城镇规划、建设、管理水平。优化空间布局。按照全域城镇化理念,以人口城镇化为核心,统筹城乡经济社会、资源环境等关系,规划“一主、一辅、四组团、多社区”的新型城镇空间体系。完善城区控制性详规,开展双山大街和汇泉路城市设计,编制白云湖片区、绣江河生态核心区规划。严格规划执行,严查违规建设,发挥城市规划的引领、控制和约束作用。

提升城区功能。坚持整体规划、分步推进、组团开发,加快重点片区建设。绣源河片区加快喜来乐、明水湖等综合体建设,拉起滨河新城发展框架。中心商贸区加快唐人中心及安置房建设,打造地标性现代服务业综合体。城北片区加快“北四厂”搬迁,实施绣江河综合整治,展现母亲河两岸新貌。双山大街沿线实施千禧龙周边、铁路货场片区建设,适时启动龙盘山等片区改造,打造商务金融、高端居住综合体。加快城东热源厂、第三污水处理厂等工程续建,新建改造山路东延、铁道北路东延等骨干道路。更新30辆新能源公交车,开通环绕城区的第11路公交线,客运总站建成使用。实施城中山生态保护和景观提升,建设城市森林公园。

加强镇村建设。将小城镇作为新型城镇化的战略支点,按照产业集聚、功能集成、要素集约的原则,落实财税支持、扩权强镇等措施,加快刁镇、相公两个省级示范镇建设;以普集、文祖寨等四个市级示范镇为重点,实施100项新型城镇化工程,持续增强产业带动和综合承载功能。加快20个增减挂钩社区拆迁进度,稳妥推进25个新型社区和城中村改造,完成社区建设5000户,危房改造200户。

实施精细管理。巩固和提升创卫成果,不断完善精细化、网格化、一体化管理,探索建立长效机制。落实“门前五包”等制度,持续开展亮化绿化、市容市貌、社区环境、市政设施等专项整治,强化城区和重点道路一体化管理。启动智慧城市规划编制,着手建设数字化城市信息管理平台。开展工业废气、汽车尾气、城市扬尘及燃煤锅炉综合治理,制定污染天气应急预案,力争空气优良天数达到85%以上。

五、更加注重民生改善,让人民群众过上更好生活继续加大工作力度,稳步实施十大民生工程(附后),积极创新社会治理,不断提高群众满意度和幸福感。

提高社会保障和就业水平。建立外来务工人员(农民工)综合服务中心,加快镇街社会保障服务平台建设。完善促进就业、扶持创业的优惠政策,促进高校毕业生、农民工等重点群体更高水平就业。力争全年新增城镇就业5000人,农村劳动力转移就业11000人,城镇登记失业率控制在3%以内。启动实施社会保险“五险合一、一票征缴”,扩大参保缴费覆盖面。更加关注弱势群体,建立排查、建档、帮扶机制,采取多种方式帮助困难群众脱贫解困。进一步提高城乡低保、农村五保、重点优抚对象等补助标准。农村低保、五保对象全部加入新农合,由财政承担个人筹资部分。特困群众新农合、大病救助报销比例均提高10%。积极推进敬老院社会化养老、医养结合等试点,引导社会资金发展养老服务产业,构建以居家养老为基础、社会服务为依托、机构养老为补充的养老服务新格局。

提升卫生服务能力。建立城镇居民医疗保险门诊统筹和“家庭病床”结算制度,实现市级医院新农合住院即时结报,提高新农合中医适宜技术报销比例。扩大慢病免费筛查范围,加强疾病预防控制,创建国家卫生应急综合示范市。启动市医院三期病房楼、中医院门诊病房综合楼和圣井卫生院提升工程。根据上级要求,落实计划生育政策,促进人口长期均衡发展。

办好人民满意教育。坚持教育优质均衡发展,继续实施中小学标准化建设,加快职成教中心、新城实验(国际)学校建设,诺德实验小学建成使用。新建改建10处以上镇村幼儿园。启动实施校车安全工程。深化招生、办学等制度改革,加快教育管理创新,加强教师队伍建设,完善师资“市管校用”机制,推进学前教育公益普惠、义务教育特色发展、普高职高提升突破,持续提高全市教育教学水平。

丰富群众文体生活。坚持面向基层、服务群众,建设3处镇街综合文化站、社区文化中心,建设提升40处农村文化大院、农家书屋。启动建设全民健身广场、游泳馆和体育场,建设地面数字电视播放系统,实施有线数字电视双向技术改造。深入开展群众文化活动和全民健身运动,组织惠民演出60场,为50处镇村活动广场配备健身器材。深入开展乡村文明行动,力争70%以上行政村创建为济南市文明生态村。加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设,开展四德工程示范市创建,开设道德讲堂,弘扬社会正气,凝聚全社会向上向善的道德能量。

加强社会治理创新。加快城市社区建设,做好第十一届村委会换届选举工作。密切军政军民关系,深化双拥共建,做好优抚安置,建设革命烈士陵园。推进食品药品管理体制改革,健全完善基层执法机构和基础设施,严厉打击食品药品违法违规行为。抓好第三次经济普查。全面开展安全生产标准化创建活动,落实企业主体责任,加强安全预防控制,探索实施专家查隐患、企业负责人年薪与安全生产挂钩等新举措,夯实全社会安全生产基础。进一步加强重大决策社会稳定风险评估,完善信访工作机制,推动矛盾纠纷及时就地解决。深入开展普法宣传,完善视频监控网络,推进警务进社区,强化打防管控一体化,统筹推进平安章丘、法治章丘建设,努力营造和谐稳定的社会环境。

六、更加注重职能转变,建设廉洁高效政府

新形势、新任务对政府工作提出了更高要求,政府及各部门将以党的群众路线教育实践活动为契机,增强创新意识,全面深化改革,加快转变职能,不断改进作风,切实提高政府工作效能和水平。

严格依法行政和科学施政。认真执行市人大及其常委会的决议决定,自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督,不断提高人大代表议案建议和政协提案办理实效。健全民主决策和重大事项集体讨论制度,强化公众参与、专家论证、风险评估机制,规范行政执法程序。加强电子政务建设,畅通市民服务热线,做好政务公开和政民互动,及时回应社会关切,提高政府工作的透明度和公信力。落实行政审批制度改革,减少审批事项和环节,努力创造更加公平、高效的政务环境。

强化作风转变和效能提升。深入开展党的群众路线教育实践活动,按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求,查找整改“四风”突出问题,加强各项制度建设,更大力度改进工作作风。坚持深入基层,破解难题,提高服务效能。坚持解放思想,锐意改革,推动发展提质提速。坚持务实求实,严格落实限时办结、责任追究制度,加强绩效管理和行政效能监察,严肃整治“庸懒散奢”等不良风气,以机关作风的转变、工作效能的提升,为建设美好家园凝聚强大合力。

强化从严治政和廉洁勤政。大兴勤俭节约之风,坚决反对铺张浪费。健全完善财政预算制度,开展财政支出绩效评价试点,提高财政资金使用效率。从严控制一般性支出,全面落实国库集中支付和公务卡制度,严格公务用车管理,坚决压缩“三公”经费。加强经济责任审计,强化审计监督和结果运用。加强工程招投标、政府采购等制度建设,严格规范公共资源交易。落实廉政建设责任制,加强惩治和预防腐败体系建设,坚决查处违法违纪案件,以良好的形象赢得群众的信赖和支持。

各位代表,全市的发展任重道远,人民的期待催人奋进。让我们在党的十八大和十八届三中全会精神指引下,在中国共产党章丘市委的坚强领导下,团结和依靠全市人民,抢抓机遇,攻坚克难,开拓进取,为率先全面建成小康社会、率先开启基本实现现代化新征程而努力奋斗!

附件:

十大民生工程

1、优质教育均衡发展工程。实施校车安全工程,加快职成教中心、新城国际学校建设,诺德实验小学建成使用。新建扩建10处以上镇村幼儿园,继续实施中小学办学条件标准化建设,青少年科技艺术活动中心建成投入使用,成为全市青少年科普艺术教育培训基地。

2、卫生服务提升工程。启动市医院三期病房大楼、中医院门诊病房综合楼建设。建立“家庭病床”结算制度,扩大重大疾病保险范围,降低卫生院新农合住院起付线。财政承担个人筹资部分,农村低保、五保对象全部加入新农合。特困群众新农合、大病医疗救助报销比例均提高10%。

3、贫困群众帮扶解困工程。建立完善贫困群众排查、建档、帮扶机制,通过财政投资、社会捐助、慈善救助、包户帮扶等多种渠道,举全市之力集中帮扶贫困群众。

4、就业创业促进工程。建立外来务工人员综合服务中心,改造提升10个镇街人力资源和社会保障基层服务平台。发挥高职院校、农广校等优势,加强校企合作,开展订单式就业创业培训,提高创业补贴标准和小额担保贷款额度,促进高等院校等各类毕业生、农村转移劳动力、下岗失业人员就业创业。

5、文体惠民工程。实施新博物馆布展,启用新图书馆、艺术馆。启动建设全民健身广场、游泳馆、体育场、龙盘山山体公园、龙山文化遗址公园、朱家峪改造提升二期工程。完成惠民演出60场、公益电影放映1万场以上。为50处镇、社区、村(居)健身广场配备健身器材。继续扶持“庄户剧团”,支持群众性文化活动。建成地面数字电视播放系统。

6、继续深化壮大村集体经济“1+3”工程。深化支部“一加三”工作,继续设立1000万专项扶持资金,集中政策扶持,开展第二批次“百村牵手”活动,力争实现100个空壳村集体经济有收入,全市85%的村集体年自主经营性收入达到3万元以上。

7、美丽乡村建设工程。实施城乡环境整治十项重点任务,对镇街驻地、村容村貌、河道沟渠、主要交通干线等进行综合整治。对特色名村及建筑进行普查挂牌保护和管理维修。新建一批农村社区污水处理站,完善城乡环卫一体化管理机制,呈现整洁优美的乡村面貌。

8、生态环境建设工程。实施“北四厂”搬迁,启动城北片区开发建设工程,以再造母亲河--绣江河为载体,全面修复绣江河流域生态景观功能。规划建设市民林荫公园,城区裸露土地全面绿化。对漯河下游、绣江河中段、西巴漏河下游等河道进行综合治理。完成退耕还果、荒山绿化3.6万亩。实施破损山体修复绿化和地质灾害治理工程。加强燃煤锅炉、机动车尾气等治理,制定恶劣天气应急预案,力争大气优良天数达到85%以上,完成国家生态市创建工作。

9、城市管理升级工程。建立“创卫”长效管理机制,强化城市精细化管理。完善视频监控“天网工程”,推进警务进社区。建成城东热源厂、第三污水处理厂,新建改造城区供水、供热站网,改造提升排水排污管网27公里。

10、道路畅通工程。实施省道242线(章莱路北段)、省道321线大修和南外环续建。更新30辆天然气公交车,开通环绕城区的第11路公交车,新客运站建成使用。完善提升城区道路信号灯设置和管理,保障道路畅通。

名词解释

1、“131”工程:围绕做大做强现有骨干企业,着力培育十大龙头企业、三十佳企业和百强企业,推动全市工业经济转型升级、跨越发展。

2、“助保贷”业务:指由政府提供风险补偿铺底资金作为增信手段,贷款企业缴纳一部分保证金且提供较低质(抵)押担保,由合作银行给予融资贷款的一项信贷业务。

3、股权融资:指企业股东让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新股东的融资方式。股权融资获得的资金,企业无须还本付息,但新股东与老股东同样分享企业赢利。

4、“五小行业”:指小旅馆、小浴室、小网吧歌舞厅、小美容美发厅、小餐饮(食品)店。

5、一口收费:指建设项目审批涉及的收费项目全部纳入市政务大厅或分大厅,在一个窗口合并收取。

6、省会城市群经济圈:2015年8月省政府出台《省会城市群经济圈发展规划》,以省会济南为核心,与泰安、淄博、莱芜、德州、聊城、滨州组成都市圈区域。目的是优势互补,联动发展,做大做强省会经济,辐射带动周边区域。

7、济莱协作区:2015年省十二届人大一次会议提出,立足拓展省会城市战略发展空间,增强辐射带动功能,推动莱芜优化结构壮大实力,实现济南莱芜两市同城化发展,为省会城市群经济圈建设发挥示范带动作用。

8、两个率先:我市第十二次党代会提出,到2016年,在全省率先全面建成小康社会、率先开启基本实现现代化新征程。

9、“3322”双创人才引进计划:围绕我市发展对人才的需求,通过实施3项引才工程,用3年时间,引进创新、创业型团队20个,引进科技、金融、电子商务、现代物流等领域创新、创业型人才200人。

10、“新三板”:即“全国中小企业股份转让系统”。(

11、集合票据:指2个以上10个以下具有法人资格的企业在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的、约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

12、金融超市:指将银行产品和服务进行有机整合,并与保险、证券、抵押登记等多种机构和部门协作,向客户提供的一种涵盖众多金融产品与增值服务的一体化经营方式。

13、一主、一辅、四组团、多社区:“一主”即规划主城区;“一辅”即刁镇市域次中心(含辛寨、水寨);“四组团”即文祖、曹范、垛庄组成的南部城镇组团,普集、官庄组成的东部城镇组团,绣惠、相公庄、宁家埠、白云湖组成的中部城镇组团,高官寨、黄河组成的北部城镇组团;“多社区”即到2015年,全市建设新型社区85个以上。

14、“五险合一、一票征缴”:指将原来实行分散计征的企(事)业职工基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等五项保险集中到一个征收机构、采取一个征缴基数统一进行计征。

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