导读: 公司领导: 2014年度财产清查工作已经结束,现将清查结果报告如下: 一、清查基准日...
*********有限责公司
财产清查报告
公司领导:
2014年度财产清查工作已经结束,现将清查结果报告如下:
一、清查基准日
2014年12月31日。
二、清查时间
2015年1月5至6日。
三、清查范围
货币资金、债权债务、库存商品、周转材料、固定资产、账外财产、代管物质等。
四、财产清查实施情况
(一) 盘点人员
1. 货币资金组:
参加盘点人员:**、***、***,负责人:**
2. 债权债务:
参加清查人员:**、***、***,负责人:**
3. 库存商品组:
1) 1号AB库,参加盘点人员:***、***、负责人:***
2) 1号C库,参加盘点人员:***、***,负责人:***
3) 2号库,参加盘点人员:***、**,负责人:***
4) 质量组:***、**、***、***
5) 过磅组:***、***、**、***
4. 低值易耗品、固定资产以及账外财产组:参加盘点人员:***、**、**、**,负责人:**
5. 统计分析组:**、***
(二) 盘点方式
全面财产清查。
五、盘点结果
1. 贷币资金:账实相符。
2. 应收票据:账实相符。
3. 应收账款:***有限公司,尚未核对确认。
4. 应付账款:应付****往来款1,670,210.63元,尚待进一步核实。
5. 应付票据:账实相符。
6. 库存商品
1) 库存商品盘点结果显示:**实际库存数量为4749.332吨,金额22,594,729.39元,盘亏214.163吨;**实际库存数量为1333.97吨,金额6,522,211.00元,盘盈207.26吨,盘盈和盘亏相抵后,**和**合计总库存盘亏6.903吨,金额1,639,757.40元。
2) **公司盘盈原因分析:**公司盘盈为金建公司给**多开增值税发票所致,应予冲回;
3) 金额差异1,639,757.40元的原因分析:一是计价方法不同所致,盘点存货的计价采用的是个别计价法,平均单价为4757.45元/吨,而销售成本是采用的加权平均法,会计存货账平均单价为5095.94元/吨,两者相差达338.49元/吨;二是盘亏存货6.903吨的影响。
7. 固定资产
1) 盘点前固定资产账面原值10,489,245.02 元,累计折旧5,595,210.14元,净值 4,894,034.88元。
2) 盘亏固定资产账面原值425,700.00元,累计折旧411,393.08元,净值14,306.92元,其中:笔记本电脑一部,原使用人为生产部***,账面原值5,700.00元,累计折旧3.993.08元,净值1.706.92元;汽车两部为宝莱车和风行车,账面原值42万元,累计折旧407,400.00元,净值12,600.00元(详见附表)。
8. 账外财产
盘点出账外财产40台(套、件),并据此登记入册,对其作为账外无价财产进行专项管理(详见附表)。
六、盘点差异处理
1. 库存商品的差异处理:巨龙公司按金建公司的盘盈数办理物资调拨给金建公司;**公司和**公司合计总库存盘亏6.903吨,金额1,639,757.40元,作为存货盘亏处理。(详见附表)
2. 固定资产的盘亏处理:鉴于盘亏的固定资产已提足折旧,建议对盘亏的固定资产作盘亏处理。
3. 盘盈的账外财产:作为无价财产进行专项管理。
存货及固定资产构成报告
一、公司库存商品和代管物质构成情况分析
(一) 截止2010年12月31日,全部公司库存商品和代管物质总库存数量为(包括外库)21456.298吨。按产权归属分,**为4749.332吨,占22.13%;**4356.995吨,占20.31%;**4634.67吨,占21.6%;**工业2745.231吨,占12.79%;**2044.340吨,占9.53%,***建1333.97吨,占6.22%;其他1096.99吨,5.11%。
(二) **仓库存货情况。截止去年底,**仓库库存数量为20002.648吨,其中,1号AB库为9227.667吨,占总容量的46.13%;1号C库为3365.75吨,占16.83%;2号库为7409.231吨,占37.04%。
(三) **公司存货近九成为2010年下半年所购进的。产权归属世龙公司的存货为4749.332吨,按购进时间分2009年的存货为96.872吨,占比2.04%;2010年1-5月期间购进的存货为409.36吨,占比为8.62%;2010年6-12月购进的存货为4243.1吨,占比为89.34%。
(四) **公司库存商品中,残次品数量为174.352吨,占巨龙存货4749.332吨的3.67%;残次品金额为954,389.82元,占库存总额的4.22%。
(五) 2014年期末库存总额(不含税、包括金建公司)27,193,062.24元,同比增加13,264,156.54元,增幅达95.23%。
二、固定资产的分布与构成情况如下表所示:
三、存在的问题
(一) 库存商品同比增幅较大,超储迹象明显。
(二) 财务库存商品明细分类账缺失,无法进行账实兼管。
(三) 没有成文的库存商品管理制度,进销存管理职责不清,入出库单据未传递到财务部门,仓库和业务部票务入出库凭证放置零乱,未进行装订存档。
(四) 成本核算方法前后不一致,导致成本、利润不实。
四、相关建议
(一) 配置用友供应链管理软件,提升专业化管理水平。
(二) 尽快出台库存商品管理制度。
(三) 落实库存管理相关部门的工作职责。
2015年2月24日
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