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2014公司财产清查报告范文

2015-07-31 14:42:50 编辑:chen15372000260 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

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*********有限责公司

财产清查报告

公司领导:

2014年度财产清查工作已经结束,现将清查结果报告如下:

一、清查基准日

2014年12月31日。

二、清查时间

2015年1月5至6日。

三、清查范围

货币资金、债权债务、库存商品、周转材料、固定资产、账外财产、代管物质等。

四、财产清查实施情况

(一)   盘点人员

1.    货币资金组:

参加盘点人员:**、***、***,负责人:**

2.    债权债务:

参加清查人员:**、***、***,负责人:**

3.    库存商品组:

1)    1号AB库,参加盘点人员:***、***、负责人:***

2)    1号C库,参加盘点人员:***、***,负责人:***

3)    2号库,参加盘点人员:***、**,负责人:***

4)    质量组:***、**、***、***

5)    过磅组:***、***、**、***

4.    低值易耗品、固定资产以及账外财产组:参加盘点人员:***、**、**、**,负责人:**

5.    统计分析组:**、***

(二)   盘点方式

全面财产清查。

五、盘点结果

1.    贷币资金:账实相符。

2.    应收票据:账实相符。

3.    应收账款:***有限公司,尚未核对确认。

4.    应付账款:应付****往来款1,670,210.63元,尚待进一步核实。

5.    应付票据:账实相符。

6.    库存商品

1)    库存商品盘点结果显示:**实际库存数量为4749.332吨,金额22,594,729.39元,盘亏214.163吨;**实际库存数量为1333.97吨,金额6,522,211.00元,盘盈207.26吨,盘盈和盘亏相抵后,**和**合计总库存盘亏6.903吨,金额1,639,757.40元。

2)   **公司盘盈原因分析:**公司盘盈为金建公司给**多开增值税发票所致,应予冲回;

3)    金额差异1,639,757.40元的原因分析:一是计价方法不同所致,盘点存货的计价采用的是个别计价法,平均单价为4757.45元/吨,而销售成本是采用的加权平均法,会计存货账平均单价为5095.94元/吨,两者相差达338.49元/吨;二是盘亏存货6.903吨的影响。

7.    固定资产

1)    盘点前固定资产账面原值10,489,245.02 元,累计折旧5,595,210.14元,净值 4,894,034.88元。

2)    盘亏固定资产账面原值425,700.00元,累计折旧411,393.08元,净值14,306.92元,其中:笔记本电脑一部,原使用人为生产部***,账面原值5,700.00元,累计折旧3.993.08元,净值1.706.92元;汽车两部为宝莱车和风行车,账面原值42万元,累计折旧407,400.00元,净值12,600.00元(详见附表)。

8.    账外财产

盘点出账外财产40台(套、件),并据此登记入册,对其作为账外无价财产进行专项管理(详见附表)。

六、盘点差异处理

1.    库存商品的差异处理:巨龙公司按金建公司的盘盈数办理物资调拨给金建公司;**公司和**公司合计总库存盘亏6.903吨,金额1,639,757.40元,作为存货盘亏处理。(详见附表)

2.    固定资产的盘亏处理:鉴于盘亏的固定资产已提足折旧,建议对盘亏的固定资产作盘亏处理。

3.    盘盈的账外财产:作为无价财产进行专项管理。

 

存货及固定资产构成报告

 

一、公司库存商品和代管物质构成情况分析

(一)   截止2010年12月31日,全部公司库存商品和代管物质总库存数量为(包括外库)21456.298吨。按产权归属分,**为4749.332吨,占22.13%;**4356.995吨,占20.31%;**4634.67吨,占21.6%;**工业2745.231吨,占12.79%;**2044.340吨,占9.53%,***建1333.97吨,占6.22%;其他1096.99吨,5.11%。

(二)   **仓库存货情况。截止去年底,**仓库库存数量为20002.648吨,其中,1号AB库为9227.667吨,占总容量的46.13%;1号C库为3365.75吨,占16.83%;2号库为7409.231吨,占37.04%。

(三)   **公司存货近九成为2010年下半年所购进的。产权归属世龙公司的存货为4749.332吨,按购进时间分2009年的存货为96.872吨,占比2.04%;2010年1-5月期间购进的存货为409.36吨,占比为8.62%;2010年6-12月购进的存货为4243.1吨,占比为89.34%。

(四)   **公司库存商品中,残次品数量为174.352吨,占巨龙存货4749.332吨的3.67%;残次品金额为954,389.82元,占库存总额的4.22%。

(五)   2014年期末库存总额(不含税、包括金建公司)27,193,062.24元,同比增加13,264,156.54元,增幅达95.23%。

二、固定资产的分布与构成情况如下表所示:

 

三、存在的问题

(一)   库存商品同比增幅较大,超储迹象明显。

(二)   财务库存商品明细分类账缺失,无法进行账实兼管。

(三)   没有成文的库存商品管理制度,进销存管理职责不清,入出库单据未传递到财务部门,仓库和业务部票务入出库凭证放置零乱,未进行装订存档。

(四)   成本核算方法前后不一致,导致成本、利润不实。

四、相关建议

(一)   配置用友供应链管理软件,提升专业化管理水平。

(二)   尽快出台库存商品管理制度。

(三)   落实库存管理相关部门的工作职责。

 2015年2月24日


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