当前位置: 首页 > 实用文档 > 工作计划 > 融资资金使用计划

融资资金使用计划

2016-08-09 11:52:49 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 融资资金使用计划(共6篇)融资资金使用计划范本规范融资资金使用计划范本规范1 投资费用的组成及计算1 1 开发成本1 1 1 土地使用权出让金1 1 2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地)1 1 3 前期工程费1 1 4 建安工程费1 1 5 基础设施费1 1 6 公共配套设施费1 1 7 不可预见费1 1 ...

融资资金使用计划范本规范
融资资金使用计划 第一篇

融资资金使用计划范本规范

1 投资费用的组成及计算

1.1 开发成本

1.1.1 土地使用权出让金

1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地)

1.1.3 前期工程费

1.1.4 建安工程费

1.1.5 基础设施费

1.1.6 公共配套设施费

1.1.7 不可预见费

1.1.8 开发期间税费

1.1.9 其他费用

1.2 开发费用

1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用

2 投资资金使用计划的编制

2.1 编制投资资金使用计划的依据

2.2 资金使用计划表的形式

2.3 资金使用计划编制方法

3 融资基本理论

3.1 资金投入方式与来源

3.2 项目的融资组织形式

3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资

3.3 资本金筹集

(1)公司融资方式下的项目资本金

(2)项目融资方式下的项目资本金

3.4 负债融资

对于房地产项目来说,主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。

(1)商业银行贷款

u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分

(2)非银行房地产金融机构

3.5 信用保证措施

3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物

(1)抵押贷款(2)质押贷款

3.7 筹资决策

4 房地产开发项目融资实务

4.1 短期资金筹措

(1)商业信用(2)商业票据--本票与汇票(3)短期贷款

4.2 中长期资金筹措

(1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股

(8)股东借款(9)股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款

4.3 开发各阶段融资方案

4.3.1 土地竞投与购地

(1)资金投入量(2)资金来源

4.3.2 规划设计与场地准备

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.3 ±0以下工程

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.4 主要结构工程

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.5多层主体封顶(高层主体2/3)

(1)资金需求(2)资金来源

4.4 资金回笼与资金管理

4.4.1 资金回笼【融资资金使用计划】

4.4.2 资金运作管理

4.4.3 资金运作实战技巧

(1)资金运作及风险回避(2)资金投入与回笼技巧

u短线投资的资金投入与回笼技巧

v长线投资的资金投入与回笼技巧

w长短结合投资的资金投入与回笼技巧

5 房地产项目融资现状与出路

传统融资方式:自有资金+银行贷款

现阶段融资方式:

(1)自有资金+信托计划

(2)股权融资+银行贷款

(3)自有资金+房地产投资基金

创新融资模式:

(1)开发商贴息委托贷款

(2)信托+房地产销售期权

中国招商投资网论坛上有大量相关资料. 11

融资资金使用计划提纲
融资资金使用计划 第二篇

融资资金使用计划提纲 一. 投资费用的组成及计算

1.1 开发成本

1.1.1 土地使用权出让金

1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地)

1.1.3 前期工程费

1.1.4 建安工程费

1.1.5 基础设施费

1.1.6 公共配套设施费

1.1.7 不可预见费

1.1.8 开发期间税费

1.1.9 其他费用

1.2.0 开发费用

1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用

二. 投资资金使用计划的编制

2.1 编制投资资金使用计划的依据

2.2 资金使用计划表的形式

2.3 资金使用计划编制方法

三. 融资基本理论

3.1 资金投入方式与来源

3.2 项目的融资组织形式

3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资

3.3 资本金筹集

(1)公司融资方式下的项目资本金

(2)项目融资方式下的项目资本金

3.4 负债融资

对于房地产项目来说,主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。

(1)商业银行贷款

u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分

(2)非银行房地产金融机构

3.5 信用保证措施

3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物

(1)抵押贷款(2)质押贷款

3.7 筹资决策

四. 房地产开发项目融资实务

4.1 短期资金筹措

(1)商业信用(2)商业票据--本票与汇票(3)短期贷款

4.2 中长期资金筹措

(1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股(8)股东借款(9)股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款

4.3 开发各阶段融资方案

4.3.1 土地竞投与购地

(1)资金投入量(2)资金来源

4.3.2 规划设计与场地准备

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.3 ±0以下工程

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.4 主要结构工程

(1)资金需求(2)资金来源

4.3.5多层主体封顶(高层主体2/3)

(1)资金需求(2)资金来源

4.4 资金回笼与资金管理

4.4.1 资金回笼

4.4.2 资金运作管理

4.4.3 资金运作实战技巧

(1)资金运作及风险回避(2)资金投入与回笼技巧

u短线投资的资金投入与回笼技巧

v.长线投资的资金投入与回笼技巧

w长短结合投资的资金投入与回笼技巧

五. 房地产项目融资现状与出路

5.1传统融资方式:自有资金+银行贷款

5.2现阶段融资方式:

(1)自有资金+信托计划

(2)股权融资+银行贷款

(3)自有资金+房地产投资基金

2015融资租赁计划书
融资资金使用计划 第三篇

第1篇:融资租赁计划书模板

第一部分 摘要

一. 公司概况描述

二. 公司的宗旨和目标

三. 公司目前股权结构

四. 已投入的资金及用途

五. 公司目前主要产品或服务介绍

六. 市场概况和营销策略

七. 主要业务部门及业绩简介

八. 核心经营团队

九. 公司优势说明

十. 目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

十二. 财务分析

1. 财务历史数据

2. 财务预计

3. 资产负债情况

第二部分 综述

第一章 公司介绍

一.公司的宗旨

二.公司简介资料

三.各部门职能和经营目标

四.公司管理

1. 董事会

2. 经营团队

3. 外部支持

第二章 技术与产品

一.技术描述及技术持有

二.产品状况

1. 主要产品目录

2. 产品特性

3. 正在开发/待开发产品简介

4. 研发计划及时间表

5. 知识产权策略

6. 无形资产

三.产品生产

1.资源及原材料供应

2.现有生产条件和生产能力

3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4.原有主要设备及需添置设备

5.产品标准、质检和生产成本控制

6.包装与储运

第三章 市场分析

一.市场规模、市场结构与划分

二.目标市场的设定

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名

及品牌状况

五.市场趋势预测和市场机会

六.行业政策

第四章 竞争分析

一 .有无行业垄断

二.从市场细分看竞争者市场份额

三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

五.公司产品竞争优势

第五章 市场营销

一.概述营销计划

二.销售政策的制定

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四.主要业务关系状况

五.销售队伍情况及销售福利分配政策

六.促销和市场渗透

1. 主要促销方式

2. 广告/公关策略、媒体评估

七.产品价格方案

1 . 定价依据和价格结构

2. 影响价格变化的因素和对策

八. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九. 市场开发规划,销售目标

第六章 投资说明

一.资金需求说明(用量/期限)

二.资金使用计划及进度

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四.资本结构

五.回报/偿还计划

六.资本原负债结构说明

七.投资抵押

八.投资担保

九.吸纳投资后股权结构

十.股权成本

十一.投资者介入公司管理之程度说明

十二.报告

十三.杂费支付

第七章 投资报酬与退出

一.股票上市

二.股权转让

三.股权回购

四.股利

第八章 风险分析

一.资源风险

二.市场不确定性风险

三.研发风险

四.生产不确定性风险

五.成本控制风险

六.竞争风险

七.政策风险

八.财务风险

九.管理风险

十.破产风险

第九章 管理

一.公司组织结构

二.管理制度及劳动合同

三.人事计划

四.薪资、福利方案

五.股权分配和认股计划

第十章 财务分析

一.财务分析说明

二.财务数据预测

1 . 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指标分析

第2篇:船舶融资租赁方案探讨及项目计划书

第一部分:融资租赁方案及建议

一、对承租人融资方案及建议

1、租期:根据承租人的计划,最佳时间为*年;而出租人最佳租期为*年,原则上是从中择优选择。

2、点差:同期银行基准利率+-*个点。原则是承租人既能接受和承担,出租人也保证收益。

3、租金支付:根航运业习惯,租用是采用月初付款,属预付性质;根据金融业习惯,是采用月末付款,贷款期末还钱。融资租赁名为借物,实为借钱,两者支付方式都行,从中商议选定。

4、首付:*%总船价,视为第0期租金支付。

5、残值:*%总船价,期满将按此支付给出租人,作为到期转让名义船价。

6、保证金,*%总船价,同首付一起支付给出租人,法律上归承租人所有,但作为保证事项使用,由出租人实际控制,期间应计息但实际上不计息,期末归还承租人。实际上则好与船舶残值数额相等,可以对冲抵消。

7、建议风险隔离,分摊成本。建议对于承租人所有的其它船舶,设立单船公司,作到单只船舶风险的隔离;但经营管理由独立的管理公司专业管理,既做到了精专,又分摊了船舶管理成本。

8、建议租期或承包运输(COA)与现货经营比例适中。期租或COA经营现金流量稳定,可稳定或锁定租期限内收益,但不利于效益的最大化,不利于对市场的了解把控;现货经营随市场行情波动,短期内可能有较好收益,更重要的是有利于经营团队建设,充分把握市场脉搏,但收益及现金流量不稳定。两种经营模式各有利弊,视情况保持合适比例为明智选择。

9、财务管理。安排好现金流量管理,做到有计划,不怕变化,做到租金不逾期,提高信贷美誉度,争取更大更广的资金支持。

10、船长及船员的管理。让船长及船员爱船如爱家,对雇主忠诚,甘于付出。同时要求船长及船员胜任,注重工作与休养相结合。

11、安全管理。安全第一,防患与未然,只有安全才有效益和稳定。严格执行自有ISM管理体系。

12、技术管理。水上运输技术性强,化工品运输技术要求更高,承租人机务、海务专业队伍要强,做到:高责任、高素质、高标准。

13、成本管理。营运成本的管理,如燃油价格锁定。当对于人员工资奖金和备件物料采用严控不缩水的管理。

14、船舶维护维持保养。承租人有责任有义务让船舶增值,保持良好的船风船貌,按期按规维护维持保养。

15、保险。承租人、出租人、抵押权人为保险共同受益人,但抵押权人与出租人为优先受益人。同时参加船舶商业险,和船东互保险。

二、对银行贷款方案与建议

1、融资比例。承租人:出租人:银行=***。承租人*成的自付比例,增加了承租人的违约成本,降低了项目的贷款风险;出租人*成资金,既与自身的资金实力相匹配,也有效地鞭策出租人在项目中尽心尽责,更进一步降低了项目的贷款风险。

2、贷款期:*年。相对于承租人方案中的*年,缩短了回收时间,降低了项目风险;*年期满,仍可以有*年期的较短期贷款选择,即出租人可选择继续抵押贷款,条件不变,期限+*年。

3、建议相对同期银行基准利率下浮*%,以激励出租人。

4、设立优次级贷款分类。对于承租人融资的*成资金中,银行的6成资金为优先级贷款,优先受益,优先受偿,优先还款;出租人的1成资金为次级贷款(相对银行而言),次于银行受益,受偿,还款。

5、船舶保险。银行作为抵押权人,与出租人、承租人为共同受益人,但银行与出租人为第一受益人。

6、债权保证。承租人及其股东提供无限连带担保;出租人为借款人,自动尽债权偿还义务。

7、财权保证。船舶抵押给银行。

8、资产管理。由出租人负责对船舶资产管理、跟踪、追偿、处置,出租人自觉成为银行船舶租赁资产的管家,处理相关一切事务。

9、分部分核实。对于承租人,因处于扩张变化期,重点考核其管理能力,技术能力,发展前景。对于偿还能力,重点考核标的船舶单船的现金流量,及担保人的履约保证偿还能力。

三、对出租人的租赁方案及建议

1、提供船舶总价1成的资金,承担抵押债权偿还义务。

2、对承租人管理水平、技术能力及营运能力考核。

3、对担保人(承租人主要股东)担保能力考核。

4、负责船舶资产的管理,尽监管、跟踪船舶资产营运状况及处置船舶资产义务。

5、保证船舶租赁项目内部报酬率(IRR)*%,杠杆租赁IRR在*%间。

6、利差:与租期的同期银行贷款利率基础上的*间。

7、服务费:*%总船价。计算依据:以租期7年计算,第一年*%总船价;第二年*%总船价,类推最后一年*%,共计*%。支付时间,最佳方式:期初一次性支付,还可每年期初分期支付,有协商的弹性。

8、保险,代收代付。

9、公证。建议不作公证或作部分公证。公证作用有三:证明作用;直接强制执行作用;生效法律要件作用。因船舶有严格的登记管理制度,适用优先使用行业法-海商法,合约属私法,有合约约定自由,所以公证的作用对于船舶租赁业务相当有限。考虑经济效用原因,故建议不作公证或部分公证。

10、租赁性质。从税法角度看属融资租赁;从融资角度看属杠杆租赁。

11、设立全资单船公司作为船舶所有人,与公司其它资产风险隔离,船舶注册登记到公司所有单船公司。

第二部分:项目计划书

目的:项目运作按步骤分阶段进行,作到方向明确,有条不紊,无遗漏缺失。

第一阶段

任务:确认承租人的租赁合作意向,确认银行融资安排可能性。

文件名目:

1、租赁合作协议书:承/出租人明意愿、表态度,作到保密、或/和排他。

-立项类文件

2、立项申请表

3、船舶技术规范

4、承租人/担保人资料

5、项目方案设计

6、项目内部报酬率测算

7、银行贷款计划预案

8、项目调查计划书

第二阶段

任务:核实船舶、承租人/担保人情况,沟通商定租赁方案,商定合同条款,汇总编写项目报告提交内审委和银行。

文件名目及内容:

1、船舶租赁项目报告-分项评分(附评分标准)

1)项目简介:

-承租人

-担保人

-船舶

-资金安排:合作银行

-租赁方案概要

2)承租人分析:管理、技术、行业地位、优势【融资资金使用计划】

3)担保人分析:担保能力

4)船舶分析:造船厂、船舶技术规范,船级评述、价格(购置、二手船处置、船价预测)分析,营运收益

5)细分市场分析:

-同业竞争

-货源分析

-船舶运力分析

-运价或租金走势市场分析

-行业收益及前景分析

6)单船现金流量分析及预测

-租金(运费)收入分析

-营运成本分析:船员工资、燃油成本(自营运费收用)

7)银行融资可行性分析

8)融资租赁方案分析

9)合同主要条款及特别条款约定

-承租人违约时,出租人有解约权,同时有对财权/债权追索的选择权

-租金逾期处理:宽裕期、撤船、限时反应和沉默权。

-经营账户监管

-特别时期临时监管营运

-承租人违约时,船舶资产自由处置权,处置时有尽职免责。

-承租人无解约权

-延长租期及提前还款选择权

-船舶瑕疵免责

-有权在租期间设立抵押权

-出/承租人与抵押权人三方协议

-船舶登记文件

-保险项:商险、PNI,油污特别险

-交还船约定

-所有权转移

-优先权、留置权

-承租人对租金无追索权

10)项目风险分析

-法律:注册、公证、优先权

-营运:欺诈、失误

-环境:污染

-道德及信用:

-资产处置:流动性

-租金支付风险

11)结论:

第三阶段

任务:合同的签订及相关事宜协调处理。

文件名目:

-合同类:

1、船舶买卖合同

2、光船租用合同

3、贷款合同

4、担保合同

5、船舶抵押合同

6、船舶保险合同

7、抵押权人、承/出租人三方协议

-辅助性文件

9、船舶交接书

10、商业发票

11、卖据

12、无债务保证书

13、董事会决议:承租人、担保人

14、授权书

15、船级纪录

16、交接船通知书

17、付款通知书

18、注销证书

19、船舶照片及船名申请

-证书类:

20、所有权证书

21、国籍证书

22、船体证书

23、机器设备证书

24、危险品营运证书

25、载重线证书

26、配员证书

27、无线电使用证书

28、防油污证书

29、吨位证书

-图纸类:

30、总布置图(GA)

31、中/横/纵剖面图

【融资资金使用计划】

32、线型图

-承租人(船舶)资质类:

33、ISM证书

34、DOC证书

35、船级检验报告

36、管理人员证书

第四阶段

任务:运营、监管、违约处理及期满所有权转移。

文件名目:

1、宽租通知

2、撤船通知

3、提前还款通知

第3篇:兰雁集团设备融资租赁集合资金信托计划

发行机构: 山东省国际信托投资有限公司

产品名称: 兰雁集团设备融资租赁集合资金信托计划

信托期限(月): 12 24

信托规模(亿元): 0.5000

资金门槛(元): 150000

预期年收益率: 4.6% 5.0%

收益描述: 两年期的信托产品第一个信托年度每半年付息一次,第二个信托年度每半年还本付息一次。预期年收益率5.0%。

资金运用: 融资租赁

发行地: 济南市

用款人: 山东省国际信托投资有限公司

用款项目: 购买兰雁集团已有的设备

信用增级方式: 张店钢铁总厂提供不可撤销的第三方连带责任担保,同时兰雁集团职工以其持有的兰雁集团的股权质押作为还款保证。

推介起始日: 20150509

推介终止日: 20150609

服务电话: 0531- 6566858 6566853 6566885 6566867

产品特色: 1、收益率高:收益分配周期短,一年期和两年期的预期收益率分别为4.6%、5.0%,两种期限设计,投资者可灵活选择,信托利益每半年分配一次。 2、安全性高:承租人兰雁集团生产经营正常,发展前景很好,有力的保证了租赁费的按时支付。同时张店钢铁厂的第三方连带责任担保、兰雁集团职工的股权质押以及设备超值抵押,都进一步保证了投资者稳定的投资收益。 3、保密性好:受托人对委托人、受益人以及处理信托事物的情况和资料将恪尽职守依法保密。 4、风险小:设立信托的财产独立于财产管理人的固有财产,不受当事人因经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了信托财产的风险隔离。

2015投资项目计划书
融资资金使用计划 第四篇

第1篇:风险投资项目计划书

如今群众生活水平日益提高,大家手里有了越来越多的闲置资金。对于这些闲置资金的处理方式,大部分人选择存入银行。虽然存入银行能带来一些收益,但这些收益是非常少的,并且在通胀压力高涨的今天,存入银行甚至还不能够使资产保值。而社会中又存在这样一批人,他们有着好的项目和创业团队,但苦于手中无足够基金进行创业,贷款没有抵押资产而且风险又大,其理想抱负无法得到施展。

我们的风险投资机构的出现就是为了满足这两类人的需要,使社会上的闲置基金得到有效地利用,让群众手中闲置资金得到保值或创造收益(当然也存在亏损风险),让有好项目的创业团队摆脱资金问题的困扰。

一、项目目标确定

本风险投资机构投资对象针对于缺乏运营资金、拥有好的项目的创业团队。投资目标为:资金投入后的5——10年内,净收益率达到15%—25%(具体视项目的时间和风险而定)。

二、项目小组

1、筹资组

小组负责人:

小组成员:

2、项目评估组

小组负责人:

小组成员:

3、谈判组

小组负责人:

小组成员:

4、监管组

小组负责人:

小组成员:

5、调查组

【融资资金使用计划】

小组负责人:

小组成员:

三、筹资阶段

由筹资组人员联系各基金会负责人进行筹资,并与相应基金会签订合同。筹资时间为三个月。

四、项目筛选和评估阶段

由项目评估组成员对前来寻找风险投资的创业团队提交的项目计划书进行审核和筛选,以确定是否对项目进行投资和投资多少资金。

评估标准:1、该公司的产品或提供的服务是否具有良好的市场和发展前景,目前市场上生产这类产品的企业数量和竞争力如何;

2、该公司提交的项目计划书上的内容是否切实可行;

3、是否有一个有执行能力的团队。要考察这个团队的领导人和所有成员,看看他们过去都做过什么,团队的合作历史有多长;

4、看看项目的盈利模式和盈利空间怎样。通常,好的盈利模式是非常简单易懂的;

5、看项目是否有某个专有技术,该技术是否独一无二;

6、对项目的风险进行估算,是否在可接受的范围内。

有关市场调查与创业团队信息调查的工作由调查组完成。最后,筛选出可行性项目,由谈判组相关人员与创业团队谈判,并制定和签订好一系列的合同协议。

此阶段完成时间为一个月。

五、监管阶段

初始资金投入后,待企业注册成立完成,有监管组指派投资专家将参与所投资企业的董事会,跟踪项目的实施,商业计划的执行情况,经营管理情况等,同时帮助企业制定有关的商业策略、进一步融资计划和提供一切必要的支持。风险投资公司也会全力以赴地帮助企业,使其风险投资获得成功,资本最大限度地增值。这种跟踪和帮助直至风险资金退出投资的企业。

六、市场调查

企业运营阶段时,调查组定期对市场搜集信息,包括对企业生产产品的市场占有率、产品质量、消费者满意情况等进行调查。以掌握产品市场情况。

七、二次融资

一般来说,企业靠初始投资资金走不远,不能应付迷途和挫折,很可能要二次融资。根据监管组对企业内部经营管理状况所掌握的信息和调查组对企业外部产品市场销售情况所搜集的消息,综合评定是否进行二次融资。

八、资金退出

风险资金到一定的时间必须退出,通常为5年-7年,甚至达10年。通过退出来实现资本增值的价值。退出的途径主要有:被兼并收购,清算或者公开上市。其中,公开上市是最好的渠道,通过IPO,可以获得相当好的回报。被兼并收购其次,最不好的情况是清算。

【融资资金使用计划】

九、结算

计算从初始资金投入开始到最后资金退出这段时间内的收益率,编写成报告存档。

附:风险投资项目单代号图

A:寻找投资项目(0、5年)

B:项目筛选和评估(0、5年)

C:谈判

D:信息搜集和调查

E:投入初始基金,企业注册

F:指派专家参与董事会,跟踪项目实施

G:定期对该企业生产产品进行市场调查

H:是否二次融资决策

I:帮助企业上市

J风险资金退出

K:结算

第2篇:投资项目计划书(参考格式)

第一章概况

投资者公司现有情况

提供公司营业执照(开业证明)或个人资料(身份证复印件)

第二章项目基本情况

1、项目设立组织形式(指内,外资企业,内资企业包括有限责任公司,个人独资企业等形式)

2、项目的投资规模,经营范围,经营期限

3,工艺过程

包括工艺流程,产品目录及生产工艺等。

4,土地,厂房

说明土地面积,厂房建筑总面积等。

5,公司员工人数

6,产品销售情况

介绍主要产品名称及产品市场销售情况,内外销比例。

7,项目选址要求或现有选址情况

第三章生产原料供应

1、主要原料

说明主要原料需求量以及供应渠道。

2、水,电,燃料等主要能源消耗情况(可折算为标准煤)

说明每年消耗量和解决途径。

3、主要设备生产能力及购置计划

第四章安全

环保

应根据我国环境保护法及有关安全规定,工业卫生标准的要求执行。

1,污染物的处理

说明本产品的生产是否产生废水,废气,烟尘及噪音等以及处理措施,参照标准。

2、劳动安全保护措施

生产中可能产生的职业危害及造成危害的因素;遵循的安全卫生规程和标准;设计中考虑的劳动安全和工业卫生措施。

第五章技术上的合理性和可实现性

投资者的生产历史,技术力量和在同行业中的信誉,项目设立后产量与质量可能达到的水平。

第六章资金投入计划

说明每一期投资的金额,时间和方式。

第七章实施计划

具体列出完成可行性研究报告(内资企业除外),办理营业执照,土建筹备工作开始,生产厂房交付使用,设备安装试产,投产等一系列主要工程的时间。

第八章经济效益分析(单位:人民币万元)

1、经济效益分析

产品销售收入:

减销售成本(材料):

直接人工:

生产费用:

毛利:

减行政费用:

折旧:

土地使用权摊销:

税前利润:

所得税:

净利润:

2、项目投产后,预计税收缴纳情况

包括增zhí shuì,消费税,营业税,所得税,堤围费等税费情况。

项目投资者:

年月日

联系人:电话(手机):邮箱:

第3篇:投资项目计划书

一、项目名称:承包东方红职业中学校服加工厂

二、投资环境:

(一)外部资源环境

1、国家对职业学校办厂有许多政策优惠,如:工商、税务、技术质量监督等。

2、有东方红市教育局的政策支持,全市250000中小学生的校服,可指定由本厂定做。

3、每年有30000多名高中新生,每人必需一套军训服装。

4、全市有240万人口,有近530家较大的企业需要厂服,但全市仅仅只有四家较大服装厂。

(二)内部资源环境

1、学校高速平缝机500台,有锁孔机等各种异型机80多台,可以在工厂机器忙时临时性借用。(平时学校自己用)

2、学校有近800名服装专业学生,可提供低价的劳动服务。

3、校方可以提供20间厂房(平房)。

4、校方可提供水电方便。

5、校方可提供建厂用地,并50年不收租金(50年后厂房归学校所有)。

6、每年学校毕业生可优先录用。

7、现有4位优秀的业务员(已在原学校服装厂做了6年的业务员)

三、投资规模:

(一)第一期工程及准备

1、高速平缝机180台,约40万元。

2、各种辅助机器18万元。

3、房屋维修、装修14万元。

4、长期雇用工100人,技术员5人,管理员5人、业务员5人。

5、流动资金200,000元。

(二)第二期工程

1、投资修建厂房(楼房),10间二层,预计投入资金140万。所有设备转入新厂房。

2、添加设备投入约25万元。

四、投资利润分析

1、目前每套校服的销售价格是85~95元,材料成本50元左右,工资成本10元左右,其它成本(包括公关、业务提成)25元,每套报装的平均净利润为15元以上。

2、平均每月生产30000套,净利润为400,000~450,000元。(不包括学生的无偿服务或有偿服务)

3、要承担部分学生实习任务,学生有部分浪费和报费成本。

4、每月上交学校管理费每年约5,000元左右,

5、每月水电费开支50,000元。

6、每月支付工人工资180,000元。

7、每月要负担设备维修费用20,000、

综合:每月纯收入水约10~15万元。

五、投资风险

(一)政策风险:

1、可能一年或二年后,上级文件规定,农村中小学不准统一制做校服。

2、现有的学校资源,也要开发,市教育局只是提供了政策导向,但是各校实际操作过程中,也可能有不服从上级指示的情况,厂方也要积极去自己开发市场。

(二)市场风险:

1、从目前的情况来看,光有教育市场还远远不够,要开发其它市场,寻找订单。

2、招收的长期工和技术员管理员的工资、校方的管理费用等,都与厂方的经营状况休戚相关。

3、销售过程中会有赊帐,需要有充足的流动资金

六、投资前景

1、可充分利用学校的政策优势及人才优势(学校有服装设计方面的老师6人,都是服装专业本科毕业生),完全有可能在二到三年内将厂做大做强。

2、可开发深圳市场,加工厂服、工作服。

3、可挂靠大型服装厂。

第4篇:投资项目计划书范文

项目名称:

申请人:

接洽地址:

电子邮件:

提交日期:

摘要

请简要叙述以下内容:

1、项目基本情况(项目名称、启动时间、主要产品/服务、目进步展)

2、主要管理者(姓名、性别、学历、结业院校、结业时间,主要履历)

3、研究与开发(已有的技术成果及技术程度,开发步队技术程度、竞争力及对于外互助情况,已投入的经费及今后投入规划)

4、行业及市场(行业历史与前景,市场范围及发展趋向,行业竞争对于手及本项目竞争优势)

5、营销计谋(在价格、促销、成立发卖收集等各方面拟采纳的措施)

6.产品生产(生产方式,生产工艺,质量控制)

7、财政规划(资金需求量、使用规划,拟出让股份,未来三年的财政预先推测和投资者回报)

一项目大概情况

项目名称:

启动时间:

筹办注册本钱:

项目进展:(申明自项目启动以来至目前的进展情况)

主要股东:(列表申明目前股东的名称、出资额、出资情势、单元和接洽德律风)

组织机构:(用图来表示)

主要业务:(筹办谋划的主要业务)

盈利模式:(具体申明本项目的贸易盈利模式)

未来3年的发展战略和谋划目标:(行业职位地方、发卖收入、市场占有率、产品品牌等)

二管理层

2、1成立公司的董事会:(董事成员,姓名,职务,工作单元和接洽德律风)

2、2高管层简介:董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财政负责人(姓名,性别,春秋,学历,专业,职称,结业院校,接洽德律风,主要履历和业绩,主要申明在本行业内的管理经验和乐成案例)

三研究与开发

4、1项目的技术可行性和成熟性阐发

4、1、2项目的技术创新性阐述

(1)基来源根基理及要害技术内容

(2)技术创新点

4、1、2项目成熟性和可靠性阐发

4、2项目的开发成果及主要技术竞争对于手:(产品是否经国际、海内各级行业势力巨子部门和机构判定;海内外情况,项目在技术与产品开发方面的海内外竞争对于手,项目为提高竞争力所采纳的措施)

4、3后续开发规划:(请申明为保证产品机能、产品升级换代和保持技术进步先辈程度,项目的开发重点、正在或者未来3年内拟开发的新产品)

4、4开发投入:(截止迄今项目在技术开发方面的资金总投入,规划再投入的几多开发资金,列表申明每一年购置开发设备、员工用度以及与开发关于的其它用度)

4、5技术资源和互助:(项目现存技术资源以及技术储蓄情况,是否追求技术开发依托和互助,如大专院校、科研院所等,如有请申明互助方式)

4、6技术保密和激励措施:(请申明项目采纳那一些技术保密措施,如何的激励机制,以确保项目技术文件的安全性和要害技术职员和技术步队的稳定性)

四行业及市场

5、1行业状况:(发展历史及现状,哪些变化对于产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等)

5、2市场前景与预先推测:(全行业发卖发展预先推测并注明资料来源或者依据)

5、3目标市场:(请对于产品/服务所面向的主要用户品类进行具体申明)

5、4主要竞争对于手:(申明行业内主要竞争对于手的情况,主要描述在主要发卖市场中的竞争对于手,她们所占市场份额,竞争优势和竞争劣势)

5、5市场壁垒:(请申明市场发卖有没有行业管束,公司产品进入市场的困难程度及对于策)

5、6SWOT阐发:(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势,面对于的时机与威吓)

5、7发卖预先推测:(预先推测公司未来3年的发卖收入和市场份额)【融资资金使用计划】

五营销计谋

6、1价格计谋:(发卖成本的构成,发卖价格制订依据和扣头政策)

6、2行销计谋:(请申明在成立发卖收集、发卖渠道、告白促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的计谋与实行办法)

6、3激励机制:(申明成立一支本质杰出的发卖步队的计谋与办法(

六产品生产

7、1产品生产(产品的生产方式是本身生产照旧委托加工,生产范围,生产园地,工艺流程,生产设备,质量管理,原材料采集购买及仓储管理等)7、2生产职员配备及七财政规划9、1股权中小企业融资数量和权益:(但愿创事业基金参股本项目的数量,其他资金来源和额度,以及各投资参与者在公司中所占权益)

9、2资金用场和使用规划:(请列表申明中小企业融资后项目实行规划,包括资金投入进度,效果和起止时间等)内

9、3投资回报:(申明中小企业融资后未来3-5年平均年投资回报率及关于依据)

9、4财政预先推测:(请供给中小企业融资后未来3年项目预先推测的资产欠债表、损益表、现金流量表,并申明财政预先推测数值体例的依据)

八风险及对于策

11、1主要风险:(请具体申明本项目实行历程中可能碰到的政策风险、开发风险、谋划管理风险、市场风险、生产风险、财政风险、汇率风险、对于项目要害职员依赖的风险等)

11、2风险对于策:(以上风险如存在,请申明控制和防范对于策)

第5篇:如何写好投资项目计划书

那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的项目投资计划书,其最终结果只能是被扔进垃圾箱里。为了确保项目投资计划书能“击中目标”,创业者应做到以下几点:

关注产品

在项目投资计划书中,应提供所有与企业的产品或服务有关的细节,包括企业所实施的所有调查。这些问题包括:产品正处于什么样的发展阶段?它的独特性怎样?企业分销产品的方法是什么?谁会使用企业的产品,为什么?产品的生产成本是多少,售价是多少?企业发展新的现代化产品的计划是什么?把出资者拉到企业的产品或服务中来,这样出资者就会和创业者一样对有兴趣。在项目投资计划书中,企业家应尽量用简单的词语来描述每件事——商品及其属性的定义对企业家来说是非常明确的,但其他人却不一定清楚它们的含义。制订项目投资计划书的目的不仅是要出资者相信企业的产品会在世界上产生革命性的影响,同时也要使他们相信企业有证明它的论据。

敢于竞争

在项目投资计划书中,创业者应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁?他们的产品是如何工作的?竞争对手的产品与本企业的产品相比,有哪些相同点和不同点?竞争对手所采用的营销策略是什么?要明确每个竞争者的销售额,毛利润、收入以及市场份额,然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势,要向投资者展示,顾客偏爱本企业的原因是:本企业的产品质量好,送货迅速,定位适中,价格合适等等,项目投资计划书要使它的读者相信(

了解市场

项目投资计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响,以及各个因素所起的作用。项目投资计划书中还应包括一个主要的营销计划,计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区,明确每一项活动的预算和收益。项目投资计划书中还应简述一下企业的销售战略:企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员?企业是使用转卖商、分销商还是特许商?企业将提供何种类型的销售培训?此外,项目投资计划书还应特别关注一下销售中的细节问题。

行动方针

企业的行动计划应该是无解可击的。项目投资计划书中应该明确下列问题:企业如何把产品推向市场?如何设计生产线,如何组装产品?企业生产需要哪些原料?企业拥有那些生产资源,还需要什么生产资源?生产和设备的成本是多少?企业是买设备还是租设备?解释与产品组装,储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

管理队伍

把一个思想转化为一个成功的风险企业,其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验,要给投资者这样一种感觉:“看,这支队伍里都有谁!如果这个公司是一支足球队的话,他们就会一直杀入世界杯决赛!”管理者的职能就是计划,组织,控制和指导公司实现目标的行动。在项目投资计划书中,应首先描述一下整个管理队伍及其职责,然而再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣,细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。项目投资计划书中还应明确管理目标以及组织机构图。

计划摘要

项目投资计划书中的计划摘要也十分重要。它必须能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息,它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是创业者所写的最后一部分内容,但却是出资者首先要看的内容,它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节:包括对公司内部的基本情况,公司的能力以及局限性,公司的竞争对手,营销和财务战略,公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。

2015微型企业创业投资计划书
融资资金使用计划 第五篇

微型企业创业投资计划书一:

一、创业者的情况

基本情况:

姓名:

性别:

出生年月:

家住:

属XXX人员。

创业及工作经历:

教育及培训经历:

二、拟创办企业情况

基本情况:

企业名称:

准企业组织形式:□个人独资企业

企业类型:

□ 生产制造

□ 出资情况:(略)

三、产品(服务)介绍

产品(服务)名称及概念:服务名称:建筑劳务。概念:从事建筑劳务分包的劳务企业,承揽建筑劳务的建筑施工。

性能及特色:招聘人员容易,服务即时。坚持“以人为本,诚信为先,安全第一,质量为上”的宗旨。

质量控制:

对员工进行职业道德和技术培训,接受技术指导和质量监督,聘请具有专业工程技术证书或实践丰富的施工人员指导施工。

四、市场分析

目标客户描述:

市场现状及发展趋势:

本镇有几家做这个行业的,因为人们的需求,未来市场是越来越大。

竞争对手及分析:

优势和劣势

自身优势分析:

五、市场营销

经营地址:

直到门牌号

选择该地址的主要原因:

房租便宜、交通方便、离家近

销售方式:

将产品或服务销售或提供供给:□最终消费者□零售商□批发商

选择该销售方式的原因:

获得较多的利润(最终消费者)

量大,薄利多销(零、批),保证现金流

促销策划:

人员推销:派推销员(业务员)上门服务、上门宣传。

广告投放:发传单、发短信、广告牌、电视、杂志、灯箱

价格策略:采用成本加价法和竞争比较法来定价。开业初期,进行打折(赠送礼品、买一送一、送金卡等)促销活动。

销售渠道的拓展:联系一些大企业作为长期客户并拓展到市外;

发展区县代理商;

六、人力资源规划

企业人员的组成:

业主1人,工人X人(其中技术员X人,服务员X人,收银员X人,业务员X人等)

员工工资:业主工资XXXX元/月,工人平均工资XXXX元/月。

员工的培训:

(1)每月对员工进行专业技术培训、安全培训、服务礼仪培训

(2)定期对员工进行思想观念的培训

(3)不定期对员工进行相关培训。

劳动保障:

按照劳动合同法,给员工办理社保。

七、固定资产情况

办公及生产服务工具和设备:(略)

八、财务计划

资源来源:自筹资金、政府补贴、小额贷款

投资资金和资本金补助资金的使用计划:

购买固定资产XXXX元,其余用于流动资金

企业办理行政许可的种类及预计费用:

工商营业执照免费、税务登记证免费、组织机构代码证148元。

贷款计划:

暂无。

经营收益的预测:今年第四季度盈亏平衡、明年一季度收益 万元、二季度收益 万元、三季度收益 万元。

九、企业管理制度的建立

内部管理:

(1)建立企业相关制度(如考勤制度、财务制度等)并上墙

(2)派专人负责内部管理

合同管理:

(1)严格按照贵州省劳动合同范本给签订劳动合同

(2)相关企业合同(如购货合同、销货合同等)规范化,复杂的请律师审定。

(3)合同由专人管理

风险控制:

(1)多发展固定客户,使企业有一客的固定收入,降低风险

(2)固定资产能租则租,能借则借,能买二手买二手,降低投资风险

(3)给员工购买保险。减轻企业负担,降低风险

(4)通过劳务派遣公司招一般员工,降低企业用工风险

(5)给企业办商业保险(如财产保险、雇主责任险等),降低企业风险。

鉴定意见:

微型企业创业投资计划书二:

一、创业人员基本信息:

1、基本情况:姓名: 性别: 学历:

户籍所在地:

姓名: 性别: 学历:

户籍所在地:

姓名: 性别: 学历:

户籍所在地:

2、创业相关的经验(包括时间、地点、内容):

好久在哪里打工、做过什么生意

教育背景,培训学习的相关课程(包括时间、地点、内容):

读过什么高中、大学,参加过什么管理、营销培训,2015年9月参加了主城第七期微企创业培训。

二、创业项目概况(工商部门填写):

1、拟成立企业类型: □有限责任公司□个人独资企业 □合伙企业

2、行业种类:□农、林、牧、渔业 □ 批发业□ 零售业 □ 邮政业

□工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)

□交通运输业(不含铁路运输业) □ 仓储业 □ 住宿业 □餐饮业

□软件和信息技术服务业 □物业管理 □租赁和商务服务业

□信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)

□其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、广告和体育等)

3、重点扶持行业:□ 加工制造 □ 创意设计 □ 科技创新 □ 软件开发 □ 民族手工艺品加工 □ 特色食品生产

4、出资情况:(略)

5、拟聘用人数 10人

6、固定资产概况(略)

三、项目运行计划:

1、产品或服务的主要特征

本厂主要生产三轮车车厢、车架。车厢、车架均采用二氧化碳气体保护焊焊接。应西部大开发贵州大力发展重轻工业,很多外省大厂纷纷入驻贵州办厂,我厂为满足各个厂商对配件的需求在本地发展,以减小从外省运输成本。对于油价越来越高,人们对电动车的需求越来越大,所以本厂对未来发展前景也越来越大。

2、经营地址、面积、租金

安顺市西秀区东关办虹山村、500平方米、12000元/年

四、市场评估:

1、目标客户:

由于油价越来越高,国家推行低碳环保的理念。电动车成了广大老百姓出行的首选交通工具,由于在本地尚未有相关电动车已具规模化的电动车生产厂商,所有成品都由外地运输满足不了当地及周边老百姓的需求,为满足本地及周边广大老百姓对电动车的需求因在此办厂。

2、市场容量以及其变化趋势估计:

现在市场上的电动车80%均产于江浙一带,每台成品车运输到本地运费均为300元左右,若

在本地自行组装每台车组装费用为50元左右,每台车在本地相同的配置情况下基本能减少

200元的运输差价有很强的价格优势,在此办厂不仅能给当地居民提供完美的售后服务更能减少由外地运输过来的费用及时间大大带动了本地及周边一条龙式产业链。

3、本项目具有的优劣势:

电动车具有节能、环保、省钱、省事、轻便、安全等几大优势。

节能、省钱:100公里电动车只需要1~3度电左右。汽车一般就要5~15公升的汽油了摩托车也要2~6升左右。

环保:电动车不会排除有毒气体污染空气。省事:现在用燃油车除了油价贵的问题还有一个就是加油难。

轻便:电动车体积小、重量轻、可以很方便的穿街走巷,不需要占用车位和过多的公共空间。

安全:电动车比较轻、比较慢(车速可以调控限制在合理的范围内)电动车驾驶安全性能已经得到提高。

五、财务计划

资金来源:资源来源:自筹资金、政府补贴、小额贷款

投资资金的使用计划:

购买固定资产XXXX元,

财政补助资金的使用计划:

用于流动资金

融资计划

扩大再生产

六、企业管理制度的建立

1、内部管理:(1)建立企业相关制度(财务制度等)

建立企业相关制度(如考勤制度、财务制度等)并上墙

(2)专人负责内部管理

派专人负责内部管理

2、合同管理:

(1)按照劳动合同示范文本签订劳动合同

严格按照劳动合同规定的示范文本签订劳动合同

(2)合同管理规范化。

相关企业合同(如购货合同、销货合同等)规范化,复杂的请律师审定。

合同由专人管理。

微型企业创业投资计划书三:

一、创业者的情况

(一)基本情况:(姓名、性别、年龄、身份证号、学历、人员类别等)

(二)创业及相关工作经历:

(三)教育及培训经历:

二、拟创办企业构思

(一)基本情况:(企业名称、注册资金、经营地址、经营范围等)

(二)企业组织形式:□个人独资企业 □合伙企业 □有限责任公司

(三)企业类型:□贸易行业 □服务行业 □加工制造业 □农林牧渔业

(四)投资项目的类别:□新型产业 □传统产业 □文化创意 □信息技术 □其他

(五)出资情况:

三、企业构思概述

(一)提供的产品(或服务)名称及概念:

(二)产品(或服务)性能及特色:

(三)向谁提供产品或服务:

四、市场分析

(一)市场现状及发展趋势:

(二)竞争对手分析:

(三)自身优势分析:

五、市场营销

(一)选择该经营地址的主要原因:

(二)产品(服务)销售(提供)对象:□最终消费者 □零售商 □批发商

(三)怎样控制产品(服务)质量:

(四)价格策略

拟定本企业销售(服务)价格定位及原因:

六、人员组织

(一)人员组成:(企业设置的岗位名称及人数)

(二)员工工资:(各岗位的工资额度及月总额)

(三)劳动保障:

七、固定资产

八、资金管理

(一)资金来源:

(二)投资资金和资本金补助资金使用计划:(从固定资产投资和流动资金两个方面阐述,流动资金分为三个月或六个月)

(三)贷款计划:

2016年统一组织审计项目计划
融资资金使用计划 第六篇

一、计划编制的主要依据和原则

(一)主要依据:市委、市政府的重大决策部署和对审计工作的有关要求;省审计厅2016年度统一组织审计项目的要求;事关我市经济社会发展全局的重大事项;社会关注的热点难点问题;审计法定工作职责;审计资源实际情况等。

(二)主要原则:

一是坚持围绕中心,突出重点。围绕市委关于全国生态文明示范城市建设的部署和要求,着眼于推进改革、促进发展、防范风险、强化问责,更加突出对市委、市政府各项重大政策措施贯彻落实、重大民生项目和基础设施建设投入、投融资平台公司债券融资使用情况、地方金融运行风险等方面的审计监督,加大对重点部门、重点环节和重点资金的审计监督力度,在审计中关注政府部门权利行使和职责履行情况,督促审计查出问题的整改落实,加强对会议、活动等经费的监督检查,促进厉行勤俭节约,防止奢侈浪费。

二是坚持统筹安排,整合资源。整体谋划,系统安排审计项目,按照清晰统一的审计目标,对审计内容、审计重点、审计资源、组织实施和成果利用进行统筹协调、强化整合。进一步整合政府审计、内部审计和社会审计资源,积极探索多专业融合、多视角分析、多方式结合的组织方式,加强与监察、发改、财政等部门的工作联系和协调配合,形成监督合力。

三是坚持量力而行,留有余地。在审计任务上要合理安排,既要防止出现监督缺位,也要量力而行,防范审计风险,避免囫囵吞枣、虎头蛇尾,同时也留出一定力量完成市委、市政府临时交办的审计任务。

二、审计项目

(一)市级财政管理审计

1.本级预算执行情况和其他财政收支审计。

审计目标和重点:组织对市财政局组织实施的市本级预算执行情况、市地税局税收完成情况、国家金库中心支库预算资金的收纳、划分、留解情况进行审计,以推进财政改革,规范财政分配秩序,保障财政资金安全,提高财政资金使用效益。

组织方式:由市审计局财政审计处组织实施。

审计时间:2016年4月30日前完成。

2.市农业委员会、市妇女联合会、市集体工业联社、中国共产主义青年团市委员会、市公积金管理中心、市人民政府国有资产监督管理委员会、市发展和改革委员会、市第三人民医院、市儿童福利院、职业技术学院等10个部门预算执行及其他财政收支审计。

审计目标和重点:以规范部门预算管理,深化部门预算改革管理,提高财政资金使用绩效,推进厉行勤俭节约,防止奢侈浪费为目标,把部门预算执行的真实性、合法性审计与绩效审计相结合,重点关注部门预算编制的合理性和执行总体情况,政府采购执行情况,“三公”经费开支情况等。

组织方式:由财政审计处统一编制审计工作方案,市审计局有关业务处室对上述10个部门、单位的预算执行情况和其他财政收支进行审计。

审计时间:在2016年4月15日前完成。

3.、等2个区财政决算审计。

审计目标和重点:以规范政府财政管理,促进深化财政改革,提高财政资金使用绩效为目标,重点检查在决算编制和汇总中是否存在不真实、不准确、不完整等问题,促进地方政府依法规范财政行为。

组织方式:由财政审计处对、等2个区的2016年度财政决算进行审计。

审计时间:2016年10月31日前完成。

(二)重点投资项目审计

1.估算、概算、预算等前置审计。

审计目标和重点:以充分发挥审计保障社会经济健康发展的“免疫系统”功能、从源头上节约财政建设资金、强化项目投资控制为目标,充分整合各种审计资源,统筹审计力量,按照市委、市政府的要求全面开展对政府投资建设项目的审计评审,把好投资估算、项目概算和招标预算审核关,为从源头上节约财政建设资金、促进项目规范管理奠定基础。

组织方式:市审计评审中心按照市委、市政府的要求和发改、财政等部门的委托,在规定时限内及时完成。

审计时间:按规定时限完成。

2.竣工决算审计。

东二环、南二环、北二环、甲秀北路、北京东路道路工程和花溪国家湿地公园建设等已完工并具备审计条件的重点建设项目竣工决算审计。

审计目标和重点:围绕加强和改善政府投资建设项目管理,防止损失浪费,促进财政性建设资金安全有效使用和党风廉政建设为目标,进一步加大工程决算审计力度,严控工程造价,严防高估冒算,重点关注征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等方面的工作,重点检查和揭露项目建设过程中存在的管理混乱以及重大损失浪费、弄虚作假、高估冒算等违法违规问题,保障建设资金安全,促进提高资金使用效益。

组织方式:市审计局固定资产投资审计处牵头,委托或聘请社会中介机构参与,对已完工并具备审计条件的建设项目竣工决算进行审计。具体项目安排由市审计局确定。

审计时间:2016年12月31日前。

3.重点建设项目跟踪审计。

市一医龙洞堡分院、行政中心三期、党湖路等重点项目跟踪审计。

审计目标和重点:按照市委、市政府的要求做好对市属重点建设项目的前期工作和跟踪审计,把对建设项目事后审计为主调整为事前、事中、事后审计并重,对重点项目建设单位实行“帮促式”服务,分阶段对项目建设中的重要环节及时跟进,按照一个项目一个审计组,明确专人跟踪负责,及时掌握情况。通过参加有关会议,参与对项目投融资协议、征地拆迁补偿方案、招标文件、施工合同等重要合同、资料审核,现场实地勘查等方式,及时发现问题,及时规范整改,及时协调解决,在履行审计监督职责的同时,充分发挥审计服务职能,促进建设项目早日开工、顺利建设,尽快建成,早日发挥效益。

审计时间:按市委、市政府和各项目指挥部要求时限完成。

(三)专项资金审计

1.城镇保障性安居工程跟踪审计。

审计目标和重点:根据审计署统一安排,以促进中央城镇保障性安居工程部署要求全面落实,推动完善住房保障制度为目标,重点关注各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营,以及资金的筹集、管理和使用等情况。

包括两个项目:

(1)2016年10月开始实施的对2016年各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营,以及资金的筹集、管理和使用等情况的审计,按原方案及省审计厅的要求及时完成,按时上报审计报告及相关材料。

(2)对全市2016年度各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营,以及资金的筹集、管理和使用等情况,继续进行跟踪审计。

组织方式:由市审计局固定资产投资审计处牵头,并负责完成对市本级的审计,其余区(市、县)的审计由市审计局有关处室和、南明、清镇、开阳、修文、息烽等区(市、县)审计局实施。

审计时间:按省审计厅规定时间完成。

2.直播卫星“户户通”工程跟踪审计。

审计目标和重点:根据省审计厅统一安排,以摸清我市直播卫星“户户通”工程的总体情况、工程实施情况、工程资金到位情况及取得的主要成效为目标,重点关注直播卫星“户户通”工程建设资金筹集、到位、管理和使用情况、建设情况和设备招标采购情况等。

组织方式:由市审计局行政事业审计处牵头,组织各区(市、县)审计局对全市各区(市、县)2016年至2016年6月30日止的直播卫星“户户通”工程跟踪审计。

审计时间:2016年9月20日前完成。

3.全市扶贫生态移民工程资金跟踪审计。

审计目标和重点:根据省审计厅统一安排,以推动顺利实施扶贫生态移民工程,保障和改善民生,加强生态环境建设为目标,开展对全市扶贫生态移民工程资金的跟踪审计,重点检查建设资金的筹集、管理和使用情况,目标任务完成情况,工程建设管理情况,住房分配使用情况,配套设施建设使用情况以及搬迁户后续就业及其他政策落实情况。

组织方式:由市局农业资源和环境保护审计处牵头,组织清镇、修文、开阳、息烽等县(市)审计局根据省厅统一方案实施跟踪审计。

审计时间:2016年10月31日前。

4.农业综合开发资金、农村饮水安全项目资金、市企业技术改造资金等3项专项资金管理、使用情况审计调查。

审计目标和重点:以检查资金管理、使用的真实性、合法性、效益性为目标,重点关注政策措施落实和资金分配管理使用情况,检查是否存在重大违法违规问题;关注资金使用效益情况,揭露资金收、管、用等流程控制环节中存在的问题,严肃查处各类违法违规、损失浪费、资金使用效益低下问题和屡查屡犯行为。

组织方式:农业综合开发资金、农村饮水安全项目资金等2个项目由市审计局农业资源环保审计处牵头,各区(市、县)审计局要将其列为本级预算执行情况和其他财政收支情况审计项目并实施审计;市企业技术改造资金由市审计局经贸审计处实施审计。

审计时间:2016年4月20日前完成。

5.受灾困难群众冬春生活救助资金、元旦春节“筑城温暖”活动资金、福利彩票公益金管理使用情况审计调查。

审计目标和重点:以保障资金安全和公平、合理、有效使用为目标,重点检查资金到位、使用和分配、管理存在的主要问题,分析资金使用效果,促进资金规范管理,充分发挥资金使用效益。

组织方式:受灾困难群众冬春生活救助资金由社会保障审计处组织实施审计,2016年元旦春节“筑城温暖”活动资金和福利彩票公益金由市审计局农业资源和环境保护审计处和法制处组织实施审计。

审计时间:2016年10月30日前完成。

6.2016年扶持微型企业发展财政补贴资金、节能减排重大示范项目资金审计调查。

审计目标和重点:以保障资金安全,促进提高资金使用效益为目标,重点检查资金筹集、到位、使用和分配、管理存在的主要问题,选择部分项目进行绩效审计。

组织方式:由市审计局经贸审计处、投资处组织实施

审计时间:2016年10月30日前完成。

7.会议、活动经费审计调查。

审计目标和重点:以促进党政机关改变工作作风、厉行勤俭节约、防止奢侈浪费为目标,重点检查会议、活动经费是否存在违反规定超预算、超范围、超标准使用,以及是否存在用公款游山玩水、大吃大喝等奢侈浪费行为。

组织方式:由市审计局行政事业审计处负责组织对重要会议、重大活动的经费情况进行审计调查。

审计时间:2016年11月30日前完场。

(四)地方金融审计

市农村商业银行和其他农村信用社县级联社2016至2016年度资产、负债、损益情况审计。

审计目标和重点:按照省审计厅统一安排,以督促监管部门和地方政府加大监管力度,防范金融风险,维护金融秩序,促使被审计单位执行国家金融政策为目标,重点关注其资产、负债、损益的真实、合法情况等。

组织方式:按照省审计厅统一方案进行,由市审计局金融审计处牵头并负责完成对市农村商业银行的审计,其余各县级联社由有关区(市、县)审计局负责完成审计。

审计时间:2016年11月15日前完成。

(五)经济责任审计

区政府黄昌祥、市发展和改革委员会王廷志、市民政局谢红生、市人民政府国有资产监督管理委员会王建忠、市公积金管理中心何雄伟、市集体工业联社陈卓夫、市三江劳教所曹晓明、市第三人民医院刘康、市第六人民医院汪晓云等9个单位现任或原任主要领导干部经济责任审计。

审计目标和重点:以引导领导干部树立科学发展观和正确政绩观,推动本地区、本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,发挥经济责任审计对权力的制约和监督作用,重点关注领导干部贯彻执行法律法规和市委、市政府重大决策部署、制定和执行重大经济决策、重要经济事项管理制度的建立和执行、个人廉洁自律等方面的情况,以及本地区、本部门、本单位预算执行和其他财政财务收支的真实、合法、效益情况,对下属单位财政财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况等。

组织方式:由市审计局经济责任审计处、财政审计处、行政事业审计处等负责实施。

审计时间:2016年10月31日前。

(六)财政、财务收支审计

市第一中学2016年度财政、财务收支审计。

审计目标和重点:以规范财务管理管理,提高财政资金使用绩效,推进厉行勤俭节约,防止奢侈浪费为目标,重点关注其各项财政、财务收支的真实性、合法性、效益型和“三公”经费开支情况等。

组织方式:由市审计局行政事业审计处负责组织实施。

审计时间:在2016年9月30日前完成。

(七)企业审计

2016-2016年市投融资平台公司发行债券筹集资金使用情况审计调查、华能焦化股份有限公司财务收支审计

审计目标和重点:以促进企业加强管理,防范风险为目标,重点摸清企业债券发行种类和规模、抵押担保情况、筹资费用、实际到位资金、资金投向和使用、还款来源等情况,以促进企业规范管理为目标,重点检查企业财务收支的真实性、合法性和效益性。

组织方式:由市审计局经贸审计处组织实施。

审计时间:在2016年11月30日前完成。

(八)政府外债和国外贷援款项目审计

审计目标和重点:以促进加强管理,合理有效利用外资,提高资金使用效益和外债偿还能力、适时关注政府负债情况为目标,重点关注资金到位使用和项目设备采购、使用、提款报账等情况。

审计组织:由市审计局外资处按照省厅统一安排的任务完成。

审计时间:按照省审计厅规定时间完成。

(九)其他待定、自定项目

除以上项目外,其他待定项目、自定项目分别由市审计局和各区(市、县)审计局根据上级审计机关和当地党委、政府工作重点和临时交办任务另行确定。


融资资金使用计划相关热词搜索:融资与资金运营计划 企业融资资金使用合同

最新推荐成考报名

更多
1、“融资资金使用计划”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"融资资金使用计划" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/gongzuojihua/548002.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!