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出纳工作总结和对未来的展望

2016-02-17 09:58:47 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 出纳工作总结和对未来的展望篇一《出纳工作总结与计划》 ...

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出纳工作总结和对未来的展望篇一
《出纳工作总结与计划》

出纳工作总结与计划

篇一:出纳>工作总结与计划

转眼间,201*年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(201*年—201*年)

201*年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案>范文库为您搜集。整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(201*年—201*年):发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月

时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。201*年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

第三阶段(201*年—现在),不断提升阶段

201*年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和>会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

201*年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和>收获

在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务>工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的>财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

篇二:出纳工作总结与计划

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费

用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的201*年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了>税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员>培训,提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与>经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

篇三:出纳工作总结与计划

从事会计工作有两年时间,之前一直在会计公司做代理记账,接触到的工作有限。所以,来到**,才可以算作是,我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以,我倍加珍惜这样一个机会。

一个拥有很大业务量的单位,其财务核算内容,比那些小规模的企业要多得多,而且更加细致入微,要求也会更严格,当然工作量不容小觑。刚到公司的时候,听唐莉讲公司各部门的分划、联系,以及涉及到的一些业务,不同部门的不同人员,负责的不同工作等,虽然不是一头雾水那样严重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些单据,做账并没问题,但是按部门区分起来,就有一定困难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题,就问其他的同事,有时候我也会觉得自己问题多,麻烦别人不好意思,但是多问别人几句,总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明,脑子反应也不够快,有时候同一个问题要重复几遍问。有时候,我的工作会出错,当然有个人原因,也可能会有外因,但是每次出错,我会反省,会自责,可能也会向别人解释原因,但是多数情况下,我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改变工作内容的各种形态。于是,面对各种问题,便能平和对待。

当然,有缺点和不足,我并不逃避,但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中,才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应,我已经能够独立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容,也方便将来做会计更得心应手。于是乎,我坦然面对现在的出纳岗位。

在此,我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助,也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出错时,对我的包容和理解。当然,还有唐文君。这并不是感恩盛典,只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作。

我现在在出纳岗位上,巩固出纳的能力,进一步提升自己,会计工作对我来说并不陌生,所以我现在做好各种准备,做到会计岗位,接受更多的工作任务。2014年,这算是我努力地一个方向,也是一个目标。我相信这个目标不难实现。

出纳工作总结和对未来的展望篇二
《出纳工作总结优秀范文》

出纳工作总结优秀范文  转眼间,***年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结  一、前期财务工作总结范文  对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。  第一阶段(****年—****年)  2002年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:由方案范文库为您搜集.整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人(转载自亿库网“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。  第二阶段(****年—****年):发展阶段  这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经(转载自亿库网

。)验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。****年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。  第三阶段(****年—现在),不断提升阶段  ****年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动(转载自亿库网****年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。  二、主要经验和收获  在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:  (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;  (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态您可以访问亿库网(

出纳工作总结和对未来的展望篇三
《出纳年度工作总结》

出纳年度工作总结

转眼间,2013年即将过去。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

一、工作岗位认识

我是??年???月调入??公司财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。初入公司,我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班,保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。而随后我的努力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作。

在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经验和收获:

1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

二、思想方面

在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、2014年工作计划

作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全

项目的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

年*月*日

出纳工作总结和对未来的展望篇四
《出纳工作总结与计划1》

随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。

xxxx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求: 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位, 做到完善的物流服务。

同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取08年遗憾与不足及收获的经验,

来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2009年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳工作总结和对未来的展望篇五
《出纳工作总结与计划》

出纳工作总结及计划

随着时间的流逝,时间到了2013年,总结2012年的工作以予在2013年中更好的发现自己,完善自我。

2012年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”

二、出纳职责

在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、支付每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、每日核对现金库存,并填报当日资金日报,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、开立公司需要的一般账户,变更公司基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后努力的方向

作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

1、 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践,吸取2012年遗憾与不足及收获的经验,来

进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

2、 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个

过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的2012年将在充实、喜悦、收获中度过。

3、 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我

工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳工作总结和对未来的展望篇六
《我的出纳工作总结》

我的出纳总结

7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。

当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。

带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。

银行帐处理

工作内容:对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),网上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。

工作收获:掌握了出纳工作的最基本职能之一。

工作错误:虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错

误。主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:

1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;

2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机

电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;

3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。 错误分析:

1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不

够注重细节;

2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发

现错误。综合起来,就是我不够细心细致。

3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原

因是自己并未学到位,或者未参入实践。

纠正方式:我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。

工作心得:

1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行

公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面

关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然

会使这方面的出错率很低,直至为0;

2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交

易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;

3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。

现金账处理

工作内容:和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出

和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。

工作收获:对现金比较敏感,同时也更加细致。

工作错误:

1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢

他人品好当场归还;

2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。

错误分析:

1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混

乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;

下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自

己工作没到位。

2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。

纠正方式:将错误记录在工作日记中,以示警醒。

工作心得:

因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎

和在意。

1、安全性。只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放

有这种印章的抽屉锁好。这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然

是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。

2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账,

不能混淆,分别使用和登记。同时也得保护公司的信息,不能外泄。

3、时效性。现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应

该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复

记的错误。同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3

和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核

算的压力。

4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审

批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通

过,才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂,骗取相应费用

的伎俩。

报表填送

工作内容:我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。这个

不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4日前,上报统计局B203。报表的传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。

工作心得:通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解。同时也认识到表与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂。

工作错误:8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。

错误分析:1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考。

纠错方式:工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的思考。

工作心得:

1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉

是十分有必要了解清楚;

2、检查、核对,永远不能忘;

3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成。

现实难题:报表出得比较慢,而各个局又催得比较急。

其他相关事务

工作内容: 1、管理好现金和转账支票;

2、监督保管员卖废袋;

3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;

4、装订原始凭证,销售清单等;

5、每月初充业务员汽油卡;

6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡

工作收获:合理安排工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务。

工作错误:最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手,首先装订的比较松,也比较难看,这是我刚开始工作中心中最大的痛,虽然之后的逐渐改进和完善。然后凭证汇总上,6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错,末张与下本的始张相重合。

出错分析:没有足够的严谨。

纠正方式:重新装订,工作日志中记住错误让自己深刻反省。

工作心得:

1、事情虽小,但要做好;

2、有效利用时间,完成未完事项。

3、要有信心,自己一定能够做好,并且为之付出努力。

以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的要求。

首先,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。

接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。

展望今后,我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。在做好出纳工作

出纳工作总结和对未来的展望篇七
《出纳年度工作总结》

M 4 出纳年度工作总结 转眼间,xx年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下: 汇报如下: 一、工作岗位认识 1、xx年1月份至8月份我在往四川xx项目财务科担任出纳工作,出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每发做资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。 2、xx年9月我被调至江西xx项目继续担任出纳工作,此项目由于前期管理方式和合作伙伴的选择,显的较为混乱。因此我这个项目一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。而随后我的努力,更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好,更有效的投入到工作中去。 3、主要经验和收获 在项目工作的三年多时间里,积累了许多工作经验,时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获: 1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责; 4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 1、加强政治学习,注重提升个人修养。在政治思想上,我矜持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。三、xx工作计划财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着

下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:   1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。   2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。     以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。M 4相关公文:<div id="

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