导读: 出纳日常工作总结(篇一)《出纳日常工作总结》 ...
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出纳日常工作总结(篇一)
《出纳日常工作总结》
日常工作总结
1、借款人还款后应立即把借款单据归还借款人;
2、不论借款还是提取现金,拿到现金后应立刻放入保险柜;
3、日记账、保险柜及存款,应保证随时金额相符;
4、凡购买办公所需用品,无论金额多小都应填写支出凭单,附上原始单据按规定程序报销;
5、支出凭单上一定要详细描述款项用途,大小写金额须一致,如需以后摊销,则应注明起止日期;
6、领款人及主管有一方未签字者,不予报销;
7、物品保管应分门别类,整齐有序,便于查找;
8、报销一定要有原始票据,否则不予报销;
9、2000元以上的借款需由总经理批准,保险柜内的现金不得超出2000元,每日核对金额,确保总额无误;
10、认真核实金额,确保无假币;
区分真假币的方法:
新版假钞来袭
TJ55、AZ88、WL15、YX86
如何识别此类新假币?市民要提高警惕,请注意以下特征:
1、 从整体票面颜色来看,真币颜色偏红一点,假币颜色
相对白一点;
2、从票面立体感上看,真币立体感相对强一点,假币相对
平板,无立体感;
3、从票面水印看,真币100元水印背景为白色,而假币的
100元水印背景是黑色,且呈半梯形形状。
4、另外,真币毛主席头像的左眉毛与眼睛很清晰地分开,
假币左眉毛与眼睛相连接。
11、拿到发票注意查看真伪,登陆北京市地税局,输入号码查询;
12、报销单如在三日内遇特殊情况(领导不在)未及时报销的,可先电联领导给予报销,然后在第一时间找总经理补签;
13、一至九月要写为:零壹、零贰、零叁、零肆、零伍、
零陆、零柒、零捌、零玖
十至十二月写为:壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月
日子照此办理比如2005年8月3日
应写为:贰零零伍年零捌月零叁日
2005年11月22日
应写为:二零零伍年壹拾壹月贰拾贰日
出纳日常工作总结(篇二)
《出纳工作总结》
出 纳 工 作 总 结一、日常工作1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。 2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。 6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。 9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。 10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。 11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、 12、及时采购及时备货。 货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存 货物的充足供应)13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单,办理入库单,实际入库时认真登记。14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿 出库单方可开具发票】15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。 )16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。。 )17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。 18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。 3、做好周报表的填写。 4、管理好库房,月底与会计进行盘库。以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给 予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总 结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公 司的辉煌发展而努力奋斗。 郭红燕
出纳日常工作总结(篇三)
《出纳半年工作总结》
出纳上半年工作总结
自XXXX年X月我调到财务科接任出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为单位出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
二、回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的半年中,付出过努力,也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
财务科 XXX
XXXX年X月X日
出纳日常工作总结(篇四)
《出纳半年工作总结》
半年工作总结
转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、配合XX部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。
3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处:
1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。
2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下:
1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工作。
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。
最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
出纳日常工作总结(篇五)
《出纳试用期工作总结》
出纳上半年工作总结
自五月十号进入公司六月正式接手出纳工作,到现在已经整整三个月。在这期间我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了自己的工作效率,平时加强专业知识的训练及基本知识的练习。
其次作为单位出纳,我在收付、反映等方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。负责支票、汇票、发票、收据管理。
2、负责员工的各项费用的报销,及时去银行提取现金。及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的
签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
二、回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在过去的三个月中,付出过努力,也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳日常工作总结(篇六)
《出纳岗位工作总结》
出纳岗位工作总结
时光飞快,转眼上岗即将满一月,总结这一月中的工作,以便在末来的日子
中更好的发现自己,完善自我。
在这短短的一个月中,同事们的热情与关怀,让我感受到了这个充满活力的
集体所散发出的温暖,也让我坚定了对这份工作的忠诚; 短短的一个月,虽做着单一重复的工作,确也有些许发现与感悟,做一简单的总结,以使今后工作更快、更准的完成。
出纳兼财务内勤岗位职责:
1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、
现金支票、转账支票进行管理与使用;
2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》、《差旅费报销制度》对货
币资金的支出进行把关;
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理
与保存;
4、每日核对账面现金与库存现金余额,做到账实相符;
5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额,做到账账相符;
6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划;
7、定期、定时完成园区办各部门日常报销;
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付;
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作
不足与改进:
多年的会计工作培养了我细致的习惯,但是从事了出纳工作以后,发现与现
金的直接来往需要更加细致与认真,因为每一个错误都会直接造成经济损失,所以不容有失;
由于对新工作的了解不够,曾造成过一些失误,归结原因发现属于沟通不利、
事前准备不足造成,以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通;
行业的变化带来工作流程、方法的改变,加快学习本行业适用的会计准则,
尽早达到行业要求。
计划与方向:
一份合适、满意的工作来之不易,我要珍惜这个机会。
为了适应工作的需要,我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的
学习,扩充自己会计的知识面,深入学习本岗位的工作制度和规范,提高实际业务的操作技能,发挥财务的控制与监督作用;
为自我的提升与发展,发扬不计较、不怕苦的精神,在完成好自己本职工作
的基础上,利用以往的工作经验,帮助其他同事共同完成区内工作;利用工作之余,参加行业称职考试与相关技能培训,为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结,也会成为我未来工作方向的
指导,2012年我会一如既往的努力、拼搏,来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。
营销部新员工实习报告
员工姓名: 递交报告日期: 实习部门: 实习日期:
报告内容:
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