导读: 出纳工作职责内容总结篇一《总部出纳岗位职责说明书》 ...
本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《出纳工作职责内容总结》,供大家学习参考。
出纳工作职责内容总结篇一
《总部出纳岗位职责说明书》
岗位职责说明书
批准: 审核: 编制: 实施日期:
出纳工作职责内容总结篇二
《出纳与统计的工作内容与职责》
出纳及统计的工作内容与职责
(一)、 出纳的工作内容与职责
1、办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
2、办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
3、认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如
果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
5、保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
7、办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位之间的款项结算;对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算各种款项;及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。
8、核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
9、执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。
10、审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记帐凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册,并注明记帐凭证编号,妥善保管。
11、负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。
12、负责支票、汇票、发票、收据管理。
13、负责保管财务章(使用人必须签字并报经领导批准后方可使用)。
(二)、统计的工作内容与职责
1、负责协助相关单位及部门做好政府和企业的相关统计工作。
2、负责制订公司销售与订货数字化目标,分解目标,推移管理。
3、负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析,提交可行性解决方案。
4、负责公司运营状况分析,包括渠道、消费者、商品、竞争品牌分析等,提供高质量的分析报告,为公司市场发展及营销策略制订提供可行性建议。
5、编制生产计划、生产计划的监督、生产进度跟踪、生产数据统计、任务单下达。
6、负责每月材料及物资进出汇总,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表。
7、 负责汇总统计月报、季报和年报的工作,并按要求及时上报各项报表和数据,做到正确完整。
8、指导和审核车间生产统计工作,健全原始记录和统计台帐。
9、负责收集与交流内外同行业企业生产统计资料,为提高企业统计业务水平,提高经济效益作贡献。
10、认真学习有关统计法规,做好资料保密工作。
11、负责汇总、收集每月车间各项数据(人员、物料、工时的录入与统计)工作。
12、负责车间和公司相关部门的生产订单查询。
13、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表。
14、车间员工的工资核算和统计工作。
15、月底做好各类财务统计报表。
16、做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
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