当前位置: 首页 > 实用文档 > 知识 > 费用报销周期

费用报销周期

2016-01-14 10:45:49 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 费用报销周期篇一《财务费用报销签字时间规定》 ...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《费用报销周期》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

费用报销周期篇一
《财务费用报销签字时间规定》

盛科公司费用报销制度补充说明

为提高工作效率,结合公司具体业务情况,对财务报销等事项做几点补充说明,具体内容如下:

一、签字时间

公司除项目采购及紧急事件外,日常的费用报销,规定总经理签字时间为:每周一早上10:00—11:00,周四早上8:30—10:30两个时间段。项目部及其他员工因时间关系不能亲自办理签字手续的,凡是不需要特别解释、说明的费用,先自行归集整理并由财务审核后,暂交总经理助理黄爱菊或项目相关人员处,由他们在规定时间送达总经理,统一代办签字手续。

二、项目费用报销

不同项目产生的费用,若原始单据较少,金额较小时,可归集到同一张费用报销单上一并填写,费用报销单上“项目”栏内,填写发生费用相关项目的名称(令号),“开支内容”栏内,分项目填写名称及费用金额。财务部门根据原始单据内容分项目进行核算。

说明自发布之日起实行,未尽事宜在后续制度中进一步补充,完善。

西安盛科信息技术有限公司

财务部

2014年4月29日

第 1 页 共 1 页

费用报销周期篇二
《费用报销时间点》

费用报销时间点

各位区域经理及任课老师:

为了更好的服务于各位,方便工资和报销费用及时发放到位,避免延迟,特发布《费用报销表》,并同时公布各项工作时间节点,请各位一定协同!

遵循各区域合理费用实报实销原则,各任课老师平时费用各自垫资;

当月末至次月3日各任课老师将当月报销费用合计,须填写《费用报销表》,并汇总至区域经理处;

次月3-5日各区域经理将各自区域审核通过的费用表格电子版,汇总至各省总监处;

次月5-6日各省总监将各省区审核通过的费用表格电子版发回公司,方便当月费用及时计入工资预算,保证工资及时发放,避免重复工作。

同时,次月6日前各区将实际发生的费用票据(费用报销单及发票)寄回公司,以便各类费用及时入账,有效核算当月所得。如果区域没有及时发回,无备案且无特殊原因的,报销费用押后一个月发放。

费用报销周期篇三
《报销时间暂行规定1》

关于费用报销时间安排的暂行规定

为了进一步完善公司的财务内部管理制度,衔接好各部门之间的工作关系,提高工作效率,根据公司各部室的具体情况,就各项费用的报销时间暂作如下安排:

一、各部室费用报销的时间安排

逢周二上午8.30---11.30时、周二下午1.00---5.00时;

逢周四上午8.30---11.30时、周四下午1.00---5.00时。

二、财务部经理的单据审核日和交单日

逢周一下午1.00---5.00点审单、周二上午9.00时---9.30点交单。 逢周三下午1.00---5.00点审单、周四上午9.00时---9.30点交单。

三、出差人员的报销日

出差人员应在出差回来之日一周以内完成单据报销事项,其报销时间仍然按照上述排列的报销顺序。

四、支票结算、电汇结算以及其它银行结算业务发生后的交单日

用款人在支票领用之日起三天内无条件的将单据和相关凭证交给财务部做帐务处理(不得缺少任何单据),特殊情况将与财务部相关人员说明清楚,但最多不得超过五天,否则财务部门有权作为个人借款处理,随后将全额在本人工资中扣除(支出款项少于本人工资则按实际支出扣除,支出款项多于本人工资则逐月扣除,直到扣足或交回单据为止)。

五、财务部结帐日

每月月底的最后两天为财务部结帐日(如遇公休节假日将顺延

至次月),届时,财务部将停止一切资金结算业务(特殊情况例外)。 每月10号为公司职工工资发放日,将停止报销业务。

另外:出纳的现金库存数量受到一定限制,现金用量过大的部门一定要有计划性,否则财务部不负因此而造成的一切后果。为此,根据公司具体情况暂作如下规定:一次性用量在5000元以下,则提前一天通知财务部;一次性在用量在10000元以上20000万元以下,则须前两天通知财务部;一次性用量超过20000以上,则须提前三天通知财务部(特殊情况例外)。

本规定自一九九九年五月一日起开始试行。

财务部

一九九九年三月十五日

费用报销周期篇四
《财务报销流程及时间规定》

财务报销流程及报销时间的规定

为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。

本规定适用公司全体员工。

本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。以下分别说明借款、报销的流程。

1.各部门购置办公用品时:填写购物《申请表》,经本部门领导审核后,报主管领导审批,主管领导同意后上报崔总,崔总签字批复后报王总,王总签字批复后送行政办公室。由行政办公室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单;借款单由崔总签字批复后报王总,王总签字批复后到财务室办理领款;采购后,经办人凭有效发票填制《费用报销单》,费用报销单由崔总、王总签字后到财务室据实报销,超出申请范围使用的须经崔总、王总批准,否则财务人员有权拒绝报销。借款人必须做到前款不清,后款不借,否则从本人工资中扣除。

2.各部门安排有关人员出差时:填写《借款单》,经本部门领导审核后,报主管领导审批,主管领导同意后上报崔总,崔总签字批复后报王总,王总签字批复后到财务室按领导批准额度办理借款。出差人员回来后及时填报《差旅费报销单》,差旅费报销单由崔总王总签字后在5个工作日内到财务室办理报销还款

手续。借款人必须做到前款不清,后款不借,否则从本人工资中扣除。

填写报销单应注意根据费用性质填写对应项目,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数金额大小写完全一致,不得涂改.

3.工资薪金.福利及相关费用的支出:由相关人员做出工资薪金福利及相关费用表,崔总签字批复后报王总,王总签字批复后由财务室发放。

4.税费每月按时交纳,财务室应根据本行业的税负率计算税费,按时交纳,不得多交或少交。

5.工程相关支出: 应在工程项目验收合格确保质量后,由主管人员负责审核签字,报崔总签字批复,崔总签字批复后报王总签字批复,财务室根据领导批示的付款额度付款。

6.业务宣传费及相关专项支出:由相关人员申请,主管领导审核,崔总签字批复额度,王总签字批复,财务室根据领导批示的付款额度付款。

报销时间的具体规定:

为了协调公司对内对外的业务工作安排,财务室将报销时间具体安排如下:

1、 财务报销时间:公司财务室每周四为财务报销日。

2、 相关专项支出不受以上时间限制。

费用报销周期篇五
《生产费用报销相关手续与时间》

生育保险待遇支付流程

2010-12-15

【所属科室:社保中心支付部】

申报地点:人力资源和社会保障局二楼东大厅22号窗口

一、职工申领生育津贴、引流产及晚育津贴支付流程:(每月1-25号)

1、参保单位职工申领生育津贴持以下材料:《北京市生育服务证》、《定点医疗机构出具的婴儿出生证明》、《医学诊断证明书》、《结婚证》以上材料的原件及复印件一份。填写《北京市申领生育津贴人员信息登记表》(一式两份)。经经办机构录入成功后由经办机构打印2份《北京市申领生育津贴待遇核准表》和《北京市参保职工生育津贴支付表》,出表后单位必须盖章,申报金额于次月月底之前打到单位账户,由单位打到个人账户。

2、参保单位职工申领引、流产生育津贴持以下材料:《结婚证》、《医学诊断证明书》以上材料的原件及复印件一份。填写《北京市申领生育津贴人员信息登记表》(一式两份)。经经办机构录入成功后由经办机构打印2份《北京市申领生育津贴待遇核准表》和《北京市参保职工生育津贴支付表》,出表后单位必须盖章,申报金额于次月

月底之前打到单位账户,由单位打到个人账户。

3、符合享受晚育奖励津贴条件,夫妻双方已选定一方享受晚育津贴的对象,符合享受晚育假条件的需男女双方签字、男方单位盖章。夫妻双方均已参加生育保险的,由女方单位负责申报。单位需持以下材料:《北京市生育服务证》、《定点医疗机构出具的婴儿出生证明》、《医学诊断证明书》、《结婚证》以上材料的原件及复印件一份。单位填写《北京市生育保险申领待遇职工登记表》(一式两份)。女方未参加生育保险,男方已参加生育保险,由男方单位申报。单位需持以下材料:《北京市生育服务证》、《定点医疗机构出具的婴儿出生证明》、《医学诊断证明书》、《结婚证》填写《北京市生育保险申领待遇职工登记表》、(一式两份)。经经办机构录入成功后由经办机构打印2份《北京市申领生育津贴待遇核准表》和《北京市参保职工生育津贴支付表》,出表后单位必须盖章,申报金额于次月月底之前打到单位账户,由单位打到个人账户。

二、生育医疗费支付流程

此操作只是负责接收医疗保险中心传递的数据,《北京市生育保险医疗费用支付通知单(一)》和《北京市生育保险医疗费用支付通知单(二)》及《医疗费支付核对汇总表》(于3个工作日内进行接收并转财务),本部门不需参统单位提供任何材料。

手工报销业务报表

2010-12-13

【所属科室:医保中心】

一、普通门诊费用

1、有标识的白处方或机打处方,处方上应有定点医疗机构名称及参保类别标识、机打处方加盖收费章、机打药品费用清单;

2、机打收据:加盖收费章,收据必须有上传标识、参保人员手册号及上传号,上传号应于收据有上角的条码号完全一致;诊疗费专用收据需注明费用发生日期;

3、检查、治疗费用明细。

⑴一级定点医疗机构需附所有项目费用明细;

⑵二、三级定点医疗机构单张收据费用大于或等于200元的项目,需附费用明细; ⑶口腔科项目需附所有费用明细;

⑷手写治疗明细盖收费章。

4、社会保障卡。

二、急诊、急诊留观费用(未入院)

1、急诊处方并盖急诊章或盖有急诊章的白处方、机打药品清单;

2、机打收据:盖有急诊章,其它要求与普通门诊相同;

3、检查、治疗费用明细与普通门诊要求相同;

4、诊断证明或留观证明:限在非本人选择的定点医疗机构就医时出具。

三、急诊留观并收入院前七天(含住院当天急诊)费用

1、急诊处方并盖有急诊章或盖有急诊章的白处方,其它要求与普通门诊相同;

2、机打收据:盖有急诊章,其它要求与普通门诊相同;

3、检查、治疗费用明细与普通门诊要求相同;

4、急诊留观病人需开急诊留观证明,要求说明患者留观原因,并标明留观起止日期。

5、出院诊断证明;

6、北京市医疗保险手册。

四、参保人员全额现金垫付的门诊特殊病费用

1、北京市医疗保险专用处方底方、机打药品费用清单;

2、机打收据,其它与普通门诊要求相同;

3、检查治疗费用明细与普通门诊要求相同;

4、诊断证明;

5、北京市医疗保险手册。

五、参保人员全额现金垫付的住院费用

1、机打住院费用结算单需加盖定点医疗机构保险办公室章;

2、加盖收费章的“北京市住院收费专用收据”或“中国人民解放军医疗单位专用收费票据”或“中国武警部队医疗单位专用收费票据”;

3、住院费用明细单;

4、北京市医疗保险手册;

5、出院诊断证明;

6、诊断为外伤的需附住院病历复印件;

7、为何全额现金垫付情况说明。

六、“一老一小”全额现金垫付费用报销所需手续:

1、急诊留观并收入院前7天(含住院当天急诊)费用:要求同第三条。

2、全额现金垫付门诊特殊病费用:要求同第四条。

3、全额现金垫付住院:要求同第五条。

4、异地安置:要求同第九条。

5、住院报销:

(1)就医时请使用《北京市医疗保险手册》;

(2)个人缴纳部分住院预付金,办理住院手续;

(3)根据患者病情需要填写《特殊检查、治疗、贵重药品审批单》(自费项目协议书);

(4)办理出院手续时,医院与个人结清自费和自负部分金额。

注:1)、手工申报费用时必须附“委托银行代发手工报销医疗费用与退费申请表”。

2)、申报材料必须使用手工报销软件;

七、计划生育费用

(一)、门诊计划生育:

1、处方底方:与普通门诊要求相同;

2、机打收据:与普通门诊要求相同;

费用报销周期篇六
《费用报销制度实施细则》

费用报销制度实施细则(试行)

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务运作行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务费用申请及报销分为日常办公用品、固定资产购置、广告宣传、业务招待、工薪福利等相关费用支出。以下分别说明各项费用相关的借款流程及支出具体的报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)对日常办公用品、业务招待费、宣传品首付订金及固定资产购置预付款等借款,除固定资产购置预付款外,原则上不允许跨月借支,借款人员应及时报帐。

(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(三)借款销账规定:借款销帐时应以《借支单》为依据,据实报销,超出申请范围使用的,须经各级领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。

第五条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借支单》,注明借支事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:借支人→部门经理→部门分管副总经理签批→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭终审后的借支单到财务部办理领款手续。

第三部分 各类费用报销制度及流程

第六条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定

为了合理控制费用支出,此类费用由各部门每月底按需做出次月办公费用计划,填写《采购申请单》,统一交综合管理部专岗。由专岗人员填报《请购单》,完成审批流程后,在额度内购置,超出部分不予报销。

(二)报销流程

专岗人员整理报销单据并填写《费用报销单》→分管副总经理签批→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

注:审批后的报销单及原始单据(包括结账明细小票)交财务部。

第七条 固定资产购置及其他专项支出(咨询顾问费用、广告宣传活动费、其他超过1000元以上的费用)报销制度及流程。

(一)填写购置申请:按公司相关要求提供不低于二家(含二家)以上的报价单,并填写《请购单》进行报批。

(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的请购单。 (三)结账报销

1、资产验收(若有软件,应含软件应安装调试)无误后,经办人凭发票按规定填写费用报销单(经办人和证明人在发票背面签字)。

2、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款。 3、若需提前借款,应按借款规定办理借支手续。 第八条 招待费及其他临时性费用报销制度及流程 (一)费用标准

1. 招待费:为了规范招待费的支出,每笔招待费应事前征得总经理的同意,并以公司全名开具发票。

2.其他临时性费用:根据实际需要据实支付。 ( 二)报销流程:

经办人整理报销单据并填写《费用报销单》→分管副总经理签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条 电话通讯费、汽车燃油费报销制度及流程

为了兼顾效率与公平的原则,公司采用费用额度与岗位相关制,即依据不同岗位,根据职位不同设定不同的费用额度使用标准,主要包括电话通讯费、汽车燃油费。

(一)电话通讯费和汽车燃油费报销的一般规定

1、公司对经理级和副总经理级岗位给予每月200元额度话费补贴,同时对经理级、副总经理级职员,按住宅地至公司所在地的路段往返行程公里数,每月给予固定燃油补贴额度,随工资一同发放。

2、因公外出需乘车的人员,应保存当日相应车票报销。因公驾车外出的人员,事前到综合管理部填写员工外出登记表,留存相应金额燃油发票报销。

3、总经理通讯费、汽车燃油费执行实报实销制。 (二)报销流程

外出人员整理报销单据并填写《费用报销单》(驾车外出人员请同时提供《员工外出燃油报销表》)→分管副总经理→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第四部分 员工薪酬支出制度及流程

第十条 员工薪酬支出及各项奖惩支付流程 (一)工资支付流程

1、每月5日前由综合管理部将本月员工的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息)转交财务部。

2、财务部根据支付标准复审无误后,编制标准格式的工资表。按员工薪酬审批程序审批。

3、每月10日由财务部以转账形式支付到员工工资卡;不满足转账条件的,以现金形式发放。

(二)其他各项奖惩由综合管理部按奖惩处罚规定,填写《奖惩通知单》,完成签批流程后,由财务部办理奖励或罚款手续。

第五部分 费用审批及报销时间的具体规定

第十一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便各部门费用申请和员工费用报销,财务部将费用处理时间具体安排如下:

1、费用审批时间:每周六为财务费用审批日。重要事由,需当日进行审批的,可及时电话请示,通过授权报批。

2、报销请款时间:原则上每周三与每周五两天,特殊情况另行处理。

第六部分 附则

第十二条 本制度解释权归公司财务部。

第十三条 本制度经总经理办公会议讨论通过后生效。

附件一:

采购申请单

部门: 申请日期:

采购申请单

部门: 申请日期:

附件二:

请 购 单

费用报销周期篇七
《费用报销须知》

费用报销须知:

1、报销时间规定:所有发生的费用开支报销时间为一周,超过一周后财务不再受理。

2、贴发票:贴发票一律从右往左,从下往上粘贴。

3、项目零星材料采购:

(1)零星材料采购清单必须经物资部需用计划审批,未经审批采购不予报账。

(2)材料送货单(入库单)必须规范填写材料规格型号、品牌、数量,字迹不可模糊,内容必须完整,否则不予报账,并且还要追责。

(3)材料采购报销时,送货单(入库单)原件上需项目库管、施工员同时签字确认,报销封面上要有项目经理签字方可报销。

4、油费:油票上要注明车牌号、公里数,按加油先后时间顺序粘贴报销,并且附上车辆行驶记录表。

5、车辆维修:注明车牌号、维修原因。

6、差旅费:职工差旅费一律凭票按公司制度标准报销。出租车票原则上不予报销,由于时间紧急乘坐出租车的,出租车票需注明事由及起始地点。职工休假差旅费按公司制度执行。

7、住宿费:按照公司制度标准报销,除报销发票外还需附上账单列明住宿天数及房价、房间类型、房间数。

8、招待费:业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人,需提前填写业务招待申请表,经公司领导批准方可接待。

9、办公费:填写办公用品需用计划单,由项目部经理审批后统一购买,由库管清点数量后在送货单(入库单)原件上签字。

10、运营费:要有证明人签名确认

11、购买其它非工程物资要注明用途,如:胶椅

11、所有费用报销都要注明报销的详细内容,如:报销场地硬化费用(附用材料清单、人工清单、机械使用清单)。

费用报销周期篇八
《公司日常费用报销制度》

公司日常费用报销制度

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

第二条 审批权限

(一)公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字;

(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后,才能汇总交公司。

第三条 请款审批手续

(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任签字;

(二)请款人员执“借款单”到公司经理处审批;

(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序

(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借; 1

(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经经理批准后到财务部报账;

(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。

第二章 差旅费报销程序

第五条 关于差旅费报销标准的规定

(一)出差补助:工作人员出差下矿每人每天10元,其他地区为15元 。

(二)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第三章 报销时间规定

第六条 报销时间

每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;

2

费用报销周期篇九
《关于财务报销时间规定》

百斯特企业发展(上海)有限公司

关于费用报销时间安排的暂行规定:

为了进一步完善公司的财务内部管理制度,衔接好各部门之间的工作关系,提高工作效率,根据公司各部门的具体情况,就各项费用的报销时间暂作如下安排:

一、各部门费用报销的时间安排:

每周四为报销时间 上午10:00---11.30

下午14:00---15.00

二、财务部经理的单据审核日和交单日

周一下午 13:00---17:00

三、所有费用报销及出差人员差旅费应在一周以内完成单据报销事项,特殊情况

延长至15天。其报销时间仍然按照上述排列的顺序进行。

百斯特企业发展(上海)有限公司

财务部

2015年2月3日

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《费用报销周期》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:医保报销周期 北京医保报销周期 生育险报销周期

最新推荐成考报名

更多
1、“费用报销周期”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"费用报销周期" 地址:http://www.chinazhaokao.com/zhishi/135863.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!