会计核算中心工作流程

导读：　会计核算中心工作流程(共4篇)会计核算中心工作流程改进说明会计核算中心工作流程改进说明为推动我局会计核算业务顺利开展，确保各项工作任务扎实推进，以提升工作效率、规范业务流程、保障资金安全为目标，结合本中心实际情况，积极探索，大胆创新，分别对部分工作的方法与流程进行了改进和完善。一、对于直接支付的改进（一）直接支付的原始流程：1 ...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《会计核算中心工作流程》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

篇一:《会计核算中心工作流程改进说明》

会计核算中心工作流程改进说明

为推动我局会计核算业务顺利开展，确保各项工作任务扎实推进，以提升工作效率、规范业务流程、保障资金安全为目标，结合本中心实际情况，积极探索，大胆创新，分别对部分工作的方法与流程进行了改进和完善。

一、对于直接支付的改进

（一）直接支付的原始流程：

1.报账员填写直接支付申请书，持原始发票到国库中心初审。

2.国库中心将原始发票复印并留存。

3.各预算单位报账员持原始发票、直接支付申请书到核算中心进行复审和录入。

4.国库中心核对支付信息无误后支付。

（二）直接支付改进后的流程：

1.报账员持原始发票到核算中心审核，经主管会计审核无误后填写直接支付申请书。

2.核算中心将直接支付申请书的第三联转交国库支付

中心，由核算中心完成录入。

3.国库中心核对支付信息无误后支付。

（三）改进直接支付业务流程后取得的成效：

1.解决了国库中心与核算中心因审核标准不统一而造成支付障碍。

2.核算中心可根据发票原件直接查询发票真伪，为支付安全提供保障。

3.核算中心了解各预算单位财务收支情况，便于对资金去向和用途进行管理。

4.在申请与支付过程中，报账员和中心工作人员直接沟通，避免因经手人过多、不了解情况而造成的紊乱。

5.简化了报账环节，避免报账员因业务办理而楼上楼下奔波，使窗口服务更加人性化。

二、对授权支付的完善

（一）授权支付的原始流程：

1.报账员整理原始票据。

2.中心会计主管审核无误后签字。

3.会计复审单据并且填开支票。会计核算中心工作流程。

4.副主任和总会计审核之后加盖预留银行印鉴。

5.报账员持支票提款。

（二）授权支付业务增加项：

1.公司预借工程款时，借款公司需提供法人登记组织机构代码复印件和营业执照复印件。

2.单位职工个人借款时，办理方需提供个人身份证复印件。

3.严厉禁止非报账员办理业务。

（三）完善授权支付业务后取得的成效

1.提高授权支付前置条件，有效保障财政资产安全。

2.指定专职人员办理业务，方便对个人和企业借款的追回，避免资金流失。

工作流程的改进与完善是建立在核算中心全体职工充分实践基础之上的结果，虽然业务改进与完善会加大核算中心工作量，但提高了窗口服务水平，保障了财政资金的安全，得到了全体职工的积极响应与支持。改进和完善后的工作流程对于简化业务流程、提高工作效率、方便组织管理等具有积极意义，中心将一以贯之地秉承团结、实干、创新、发展的思路，为全局各项工作开展贡献力量。

篇二:《会计核算中心工作风险流程图表》

会计核算中心工作廉政风险示意图

一、工作流程：（高风险级别用红色表示、比较高风险用黄色表示、一般风险等级用蓝色表

示）

二、工作流程说明：

1．核算单位财务负责人签字认可同意报销；

2．核算单位报帐员将单位负责人同意报销的发票收集整理初审并进行汇总； 3．核算单位报帐员将初审合格的发票送政府核算部核算会计进行审核；

4．核算会计对已审核的单据进行分类，将需要签字的单据送分管领导签字，核算会计录入支付系统，直接支付的支付汇总申请书送审核部审核员进行审核，授权支付和实拨支付的支付汇总申请书送核算部审核员进行审核；

5．将审核合格的支付汇总申请书送支付部打印付款通知书； 6．支付部将已打印的支付凭证送达代理银行；

7．代理银行将款项支付给核算单位需要支付的对象；

8．核算部核算会计将已支付的凭证进行帐务处理，打印报表送核算单位。 三、廉政风险分析：

1．在核算过程中，核算单位可能对不合规的支出向核算员进行送礼、请客等行为，要求对违规支出进行报帐，或请相关领导出面打招呼等。

2．在核算时由于不细心，导致将资金汇入其他单位或多汇出单位资金。 四、廉政风险防控：

1．加强对职工进行职业道德和人生观、价值观的教育，坚持业务知识和党的路线、方针、政策的学习，提高职工自身素质。

2．严格按照《中华人民共和国会计法》和相关法律法规的要求进行业务处理，严格审核票据，杜绝不合规的相关业务处理。

3坚决制止任何核算单位的请客、送礼等行为，做到科学化、合理化、精细化处理会计业务。

篇三:《东阳市会计核算中心凭证结报工作流程图》

东阳市会计核算中心凭证结报工作流程图

东阳市行政事业单位

报 账 员 工 作 规 则

为进一步做好各行政事业单位账务管理和会计核算工作，根据东政发[2000]152号、东政办发（2008〕222号、东政办发（2010）200号文件精神，特制定东阳市行政事业单位报账员工作规则。

一、基本要求和工作职责

1、报账员由各单位根据会计业务量大小确定，原则上一个单位确定一名报账员，对业务量较大的单位可确定二名报账员。

2、报账员应由单位正式在职干部职工担任，要熟悉国家有关财经法律、法规、开支标准和本单位内部财务管理制度及预算安排情况，具备一定的财会业务知识，掌握本单位财务报销、审批权限等规定。

3、报账员要具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不循私情。会计核算中心工作流程。会计核算中心工作流程。

4、报账员应负责办理本单位的全部收支结报工作，在单位财务负责人领导下开展工作，并对单位负责人负责。具体工作职责如下：

（1）具有查询本单位各项收支结报的权力；

（2）负责办理其他资金的缴存结报工作；

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的结报工作；

（4）负责向中心报送工资审批表及工资变动表；按月代扣代缴个人所得税，负责核对与保管工资汇总表；

（5）负责保管本单位的备用金和专用报销凭证等各种票据；

（6）负责本单位会计凭证、账册生成；

（7）负责向中心报送新增固定资产清单和减少固定资产清单。

（8）负责向中心办理有关借款事宜；

（9）完成其他有关事项。

5、报账员在会计核算业务上接受会计核算中心指导。

二、报账工作程序

1、原始凭证的初审

报账员在受理本单位各项支出结报时，须对原始凭证进行初审，具体包括：

（1）原始凭证的合法性、合规性；

（2）原始凭证的真实性、完整性；

（3）各种凭证填写的正确性、完整性；

（4）原始凭证上的大小写金额是否相符；会计核算中心工作流程。

（5）经办人、审批人的签名手续是否完备，是否符合本单位内部财务管理制度和审批权限规定。

2、原始凭证的整理

报账员应对初审后的原始凭证进行整理、归类，并核实凭证张数和金额，确保准确无误。

3、凭证输入和报送审核

报账员应及时将资料录人系统，经单位财务审批人审核后向中心办理结报支付。

4、有关结报的办理

（1）收入结报：

按东政发[2008]31号《东阳市政府非税收支管理暂行办法》执行。

直接缴入中心的收入，主要为收回借款、收回多报款及收回工资等，报账员应填写中心收入结报单，经中心审核后，交入指定银行网点，凭银行现金缴款凭单与中心收入结报单结报。

（2）支出结报

以备用金支付的经济业务，报账员凭审核无误的原始凭证，到中心窗口结报，以补足备用金。以转账形式支付的经济业务，报账员凭审核无误的原始凭证，同时应提供审核无误的对方单位名称、账号、开户行等相关信息，到中心办理划款手续。对提供错误信息而被银行及相关部门退回凭证，由报账员提供准确无误信息后重新划款。

（3）往来款结报

对各单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一些预收、代管款项、由报账员负责缴存财政专户，并将有关缴款凭证和往来收据交与中心，经审核无误后予以入账，严禁将非税收入移作往来款管理，中心不得入账。

（4）、工资结报

单位若有人员变动或工资变更，应于每月25日前到中心工资窗口办理工资变更结报手续，人员调入须提供财政局开具的工资介绍信和人事劳动局出具的调动人员工资审批

表；人员调出由调出单位开具介绍信送中心停发工资；工资变更需提供人事劳动局的工资审批表及相关文件资料。

5、结报期限

报账员应对发生的经济业务及时向中心办理结报。结报业务量多的单位一般应每天结报，业务量少的单位可三天或五天结报一次，但每月月终前必须将当月已完成的经济业务结报完毕。

6、会计核对

报账员应根据单位的需要和中心的有关要求及时进行有关收支情况的核对工作。

7、报账员变动移交

报账员变动时，必须交回备用金借款及其他临时借款，并且与后任报账员办好有关财务会计资料的移交工作。

三、要求和纪律

1、报账员在受理原始凭证时应按《行政单位会计制度》和财经法律、会计法规、开支标准及单位内部财务管理制度规定严格把好初审关；

2、报账员应保管好本单位的备用金和专用凭证等，并严格按规定要求使用、结报，不得将备用金转存、挪用、私借他人；

3、报账员受理结报业务后，应及时到中心办理结报手续，不得积压。

篇四:《财务工作计划》

[篇一:财务工作年终总结]

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2010年做了大量细致的工作:

一、严格

遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。财务工作计划。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2013年的工作计划。

1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2．力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部<会计工作基础规范>和<宇泰置业财务管理制度>的要求，做好日常会计核算工作。只有按照<工作规范>、<财务制度>做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

3．做深、做细日常财务管理工作

4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给公司提两点建议:

首先，从公司外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

[篇三:公司财务工作计划]

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的<财务收支管理细则>的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2009年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定2009年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

[篇四:2013年度财务工作计划]

财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对2013年财务工作计划作如下安排:

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据<企业会计准则>制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实，2013年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据<企业会计准则>科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。(2)2013年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。(3)加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管(1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。

3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

(二)、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作

财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增zhí shuì税负行业平均标准1‰左右。

4、在规定时间内做好2012年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作

2013年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用

1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。

5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。

五、团队建设

团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长 。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。

2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。

3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。

4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。

5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。

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