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会计人员的职责

2016-11-17 10:59:51 日记 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 会计人员的职责(共9篇)财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1 职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。2 主要工作(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理...

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财务会计工作人员岗位职责
会计人员的职责 第一篇

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。

(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。

(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。

(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

(1)现金收付业务办理准确性。

(2)银行结算业务办理及时率。

(3)现金、银行存款日记账准确性。

(4)库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计专业中专及以上学历。

(2)工作经验

一年以上出纳从业经验。

(3)能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。

(2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。

(3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。

(4)负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。

(5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

(7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。

(8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

(1)资金预算编制及时率。

(2)资金预算达成率。

(3)月度流动资金计划编制及时率。

(4)资金使用目标达成率。

(5)资金收支准确度。

(6)资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

(2)工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

(3)能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作,保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证,保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

(2)根据财会制度,完成总账登记工作,并复核会计凭证的真实性、合法性。

(3)负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作,保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。

(4)编制整套会计报表。

(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

(6)定期编写企业财务情况说明,提供相关财务数据,并协助

进行财务分析,为企业决策提供依据。

(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

(1)会计报表准确率。

(2)财务情况报告提交及时率。

(3)总账与明细账登记及时性。

(4)对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

(2)工作经验

三年以上会计岗位从业经验,具有初级会计师及以上职称。

(3)能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下,负责企业各种财务分析工作,做到客观反映企业整体财务状况,为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划,并组织实施。

(2)负责企业财务分析体系建设,并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析,编制定期或不定期的财务分析报告,提交财务分析经理审核。

(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作,协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况,进行预算差异分析,

并提出改进措施。

(6)分析评估各业务部门的经营业绩,对出现的异常情况进行分析,并提供财务建议,以支持其完成财务目标。

(7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

(8)完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

(1)财务分析报告编制及时率。

(2)财务分析数据真实可靠性。【会计人员的职责】

(3)财务收益预测准确性。

(4)财务建议被采纳率。【会计人员的职责】

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

(2)工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

(3)能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

1.职责概述

根据企业的战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划,领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作,加强公司经济管理,提高经济效益,维护股东权益。

2.主要工作

(1)根据国家的有关法律、法规等,主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序,保障公司合法经营。

(2)对企业经营战略的制定提出建议,主持制定企业的财务战略规划,并负责指导、监督其执行。

(3)监督、指导、调控企业财务工作,领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作,提高财务部工作效率。

会计人员岗位职责
会计人员的职责 第二篇

出纳工作职责

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。

三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。

五、 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。

六、 负责与所财务处的业务联系,及时接受其业务指导。

七、 定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。

会计岗位职责

1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。

2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。

4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。

5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。

6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。

7 、协助学院编制预算 , 做好财务分析 , 增强服务意识 , 处理好服务与监督的关系。

8 、完成计财处领导交办的其他工作。

会计人员岗位职责
会计人员的职责 第三篇

会计人员岗位职责

会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位,都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。

会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定,会计人员的主要职责是:

(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、•报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。

(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。

(4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

(5)办理其他会计事务。

计人员岗位职责

出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

会计人员岗位职责
会计人员的职责 第四篇

会计人员岗位职责

1、 会计人员必须认真遵守法律、法规,按照《会计法》办理会计事务,忠于职守、廉洁奉公,热爱本职工作,尽职尽责。

2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度,遵守财经纪律。

3、 严格审核原始凭证,并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、 按照国家统一的会计制度规定,设置会计科目和会计账簿,进行会计核算。

5、 按照会计缺席规定计账,,做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、 根据账簿记录编制会计报表,做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全,经财务主管领导审核后及时报送。

7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况,调整和优化支出结构,强化节约意识,提高资金使用效益,保证单位各项工作顺利进行。

8、 加强预算外资金管理,合理的组织预算收入,严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。【会计人员的职责】

10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督,对违法的收支不予办理。

11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目,发现账簿记录与银行帐不符,或与财产账目不符,应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。

12、 按照会计制度规定,及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案,并按时归档。

13、 会计人员应依照法律和国家有关规定,接受财政、审计、税务机关的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度,遵守财经纪律。

2、 熟悉各项财务制度,严格执行收支标准。

3、 按照会计制度及有关规定予以报销,对违反国家规定的拒绝办理,内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。

4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办

理款项收付,各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可报销。

5、 根据审核无误的原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,每日应编制“库存现金”日报表,银行存款的账面余额及时与银行对账单核对,每收到一张对账单,要编制“银行存款余额调节表”。

6、 严格执行银行核对的库存现金限额,超过部分要及时存入银行不得坐支,不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、 要随时掌握银行存款余额,严禁签发“空白支票”,开出支票要填写日期、用途、密码。

8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、 按月及时计算缴存住房公积金,住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份,一份告知本人,另一份随缴存单据一同入账,以便财政追加经费。

10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据,必须在票据配售记录本上登记,方可使用。

11、 未经主管财务领导批准,不得随意借给他人现金。

12、 使用完的银钱收据存根,要在第二年初整理好列出清单,交给会计存档。

会计岗位职责
会计人员的职责 第五篇

主管会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作,以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

会计岗位职责:

1、 独立处理日常全盘账务,并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;

2、

3、 负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐; 负责增值税进销项发票管理、审核,以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具;

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、

5、

6、

7、

8、 按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证; 负责员工考勤,工资表的编制发放,以及绩效的核算; 进一步开展银行业务; 完成上级领导交办的其他事项,

任职资格:

1、 至少3年以上商业会计工作经验,会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称,专业知识强;

2、 熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策;

3、

4、

5、

熟练运用用友软件,熟练运用excel等办公软件; 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识; 吃苦耐劳,有较强的抗压能力。

2016会计人员党员承诺书
会计人员的职责 第六篇

会计人员党员承诺书

为防范风险,增强廉洁从业、合规操作意识,正确履行岗位职责,维护农发行财产和资金安全,本人郑重承诺:

一、严格执行国家财经法律法规和《银行业金融机构从业人员职业操守指引》,自觉遵守员工行为规范和廉洁从业各项规定;

二、严格执行财会管理制度,不做假账、设账外账或截留收入、

虚列支出、设立小金库;

三、严格执行基本建设和固定资产管理制度,不违规购建、处置资产;

四、严格执行集中采购管理办法,不在集中采购活动中为本人或他人谋取不正当利益;

五、严格执行重要单证物品管理制度,不擅自制作、使用、保管、销毁重要会计单证、印章和ic卡等重要物品;

六、严格执行出纳制度,不挪用、盗用库存现金,确保库款安全;

七、严格执行结算制度,不伪造、变造票据和结算凭证,不挪用、盗用农发行或客户资金;

八、严格执行国家和农发行保密制度,不泄漏农发行和客户秘密。

以上承诺,请组织、广大员工及工作对象予以监督。

(本承诺书一式两份,本人留存一份,本级行纪检监察部门备案一份。)

承诺人:

年 月 日

会计人员从业承诺书

xx-x市财政局:

本人xx-x(身份证号码:xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx),承诺如下,并对下述承担相应责任。

1、在“xx-xxx-xxx有限公司”专职从业;遵守国家财政纪律,执行国家统一的会计制度,不做假账;遵守职业规范;自觉接受贵局的监督管理。

2、保证自“xx-xxx-xxx有限公司”取得代理记账许可之日起30日内,将会计从业资格证书和劳动保险关系及相关手续调到“xx-xxx-xxx有限公司”。

3、在申请代理记账许可证中所提交的文件、证件及有关附件真实有效,复印件与原件一致,并承担由此引起的一切后果。

承诺人:

年 月 日

任用会计人员单位承诺书

会计基础工作关系着单位财务工作的规范化建设水平,其中,任用会计人员回避制度是预防财务腐-败,促进廉政建设的重要制度,对完善会计基础工作,正确执行《会计法》及《规范》有着重大意义。为此,我局郑重承诺:

1.严格遵守《会计法》及《会计基础工作规范》关于任用会计人员回避制度的规定;

2.杜绝局领导人的直系亲属担任本单位会计机构负责人或者会计主管人员的现象;

3.杜绝会计机构负责人或会计主管人员的直系亲属在本单位会计机构中担任出纳工作的现象;

4.不招录与任职会计岗位产生回避关系的会计工作人员;

5.我局现任用会计人员均符合会计人员回避制度要求。

xx-xxx-xxx-xxx

xx-xx年xx月xx日

2016年会计党员岗位承诺书

我是xx的一名共-产-党员,为永葆共-产-党人先进性政治本色,更好地发挥先锋模范作用,学习和掌握工作要领,攻坚克难、开拓创新,不断提升工作效率。本人结合岗位实际,作出以下承诺;

第一,提高思想认识,行动积极落实。每天广泛收集讯息,通过报纸、电视等媒体,不管在思想还是行动上时刻同党保持统一思想,统一认识。

第二,遵纪守法,严于利己。时刻严格要求自己,,自觉遵守各项规章制度,认真执行党组织的各项决议。

第三,提高专业能力,增强业务素质。工作业务水平直接影响了实质性地工作效率。所以作为一名党员,一个具有先锋模范作用的代表,应深入学习考究,从多元化等方向发展,不断增强自身业务素质

第四,服务人民群众,密切联系群众。工作中应时刻牢记党“全心全意为人民服务”的宗旨,密切联系群众,始终做到心系党,心系群众。

第五,爱岗敬业,开拓进取。不断加强责任感,增强事业心,努力做到“干一行爱一行,干一行强一行”。学习和掌握工作要领,攻坚克难、开拓创新,不断提升工作效率。在今后的工作中,努力争做一名业务精、能力强的优秀党员!

会计党员公开承诺书

为了加强会计诚信建设,提高职业道德和专业技术水平,促进会计工作,规范会计行为,维护市场经济秩序,本人对会计工作作出如下承诺:

一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度,依法履行职责。

1、按规定审核、填制或取得原始凭证。对不真实、不合法原始凭证,不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留,请求查明原因,追究责任;对记载不明确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。

2、按规定填制、审核记账凭证,内容完整,印章齐全。

3、按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,账簿封面与启用表内容填写齐全,并按要求办理建账监管手续。对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为,予以制止和纠正,并向有关部门报告。

4、正确运用会计处理方法,不随意变更;正确使用会计更正方法,账簿无涂改、挖补、刮擦现象。

5、按规定核对会计账簿,做到账证、账账、账表、账实相符。运用会计电算化记账时,要做到电子数据与纸质资料数据相符。

6、按规定编制和报送财务会计报告,保证会计信息真实、完整。对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正,并向有关部门报告。

7、按规定装订、保管会计资料。运用会计电算化记账时,做好数据备份,保证不毁损、灭失。

8、调动工作或离职,与接管人员办清交接手续。

9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度,堵塞漏洞,提高管理水平和经济效益。

10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不拒绝、隐匿、谎报。

二、遵守会计职业道德规范,恪守职业道德。

1、爱岗敬业。热爱会计工作,尽心尽力,尽职尽职。

2、诚实守信。言行一致,不弄虚作假、不欺上瞒下,信守承诺,保守国家秘密和单位的商业秘密。

3、廉洁自律。不收受贿赂,不贪污钱财,按法律、法规自我约束自己的言行。

4、客观公正。按会计业务事项的本来面目反映,不搀杂个人的主观意愿,也不为他人意见左右,不偏不倚地处理会计业务事项。

5、坚持准则。在处理会计业务事项过程中,时时刻刻严格按会计法律制度办事,不能有所松懈。

6、提高技能。不断更新知识,会计专业技能适应新形势的需要,做到会计年限越长,专业技能越高。

7、参与管理。积极参与财务管理,间接参与单位的其他管理活动,为领导当好参谋。

8、强化服务。在内外交往中,具有文明的服务态度、强烈的服务意识和优良的服务质量。

三、严格按照税法及相关法规,依法办理涉税事务。

1、按时申报纳税,按规定提取、缴纳国家税款,不延期申报,不参与偷、逃、抗、骗税。

2、按税务机关要求办理其它涉税事务。

四、遵守会计从业资格管理办法,不断更新知识,及时办理注册登记事宜。

1、按规定办理会计从业资格证书注册登记事项,会计从业资格证书不得涂改和转借。

2、按规定完成继续教育学时和内容。

2016医院会计人员述职报告
会计人员的职责 第七篇

医院会计人员述职报告

本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

一、日常出纳工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱,2016年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了2016年-2016年的会计凭证,立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放2016年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院2016年和2016年财务收支的审计工作。为2016年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理2016-2016年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2016年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。

存在的问题和建议

首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

医院会计人员述职报告

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真学习十六大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1月1号实施。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗01年为16万元,02年为12万元,节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、为适应社会主义市场经济的需要,规范财务行为,提高财务管理水平,经院办会研究决定,我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思路,发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、做好ISO9000文件编写工作,受到领导好评。在医院ISO推行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复讨论,共编写73个财务作业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上,专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。

2015会计人员岗位职责
会计人员的职责 第八篇

第1篇:会计人员岗位职责

1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。

3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

4、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

5、办理其他会计事务。

第2篇:会计人员工作职责

一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务预算计划,遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,按照完成财税上缴任务。

二、按照国家会计制度的规定,根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证,做到记帐、算帐、报帐手续完备,同时使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。

三、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符,月末计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符,准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

四、经常清理往来帐目,避免呆帐,并对费用帐户进行分析,提出建议。

五、按照编制有关财务报表,做到准确无误。

六、认真执行国家财税法规和财经纪律,维护国家单位利益,廉洁自律。

七、会计人员因工作调动必须办理交接手续。

第3篇:会计人员工作职责

一、按照划国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。

二、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

三、按照勤俭建国,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,挖掘增收节支潜力,考核经费使用效果,揭露各种浪费现象,及时向领导提出改进措施。

四、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

五、接月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。

六、按月发放教职工工资及班主任奖金等。

七、“包”学费的各项收费,代办费结算,做到及时、到位、准确,不出差错,并且不乱收费。

八、“包”对学校负责,财物上不出问题。

九、“包”一号教学楼清洁卫生,达到七“无”。

十、如工作严重失职,导致事故发生,则追究法律、经济的责任。

十一、对会计人员的考核,由校长室和总务主任负责。

第4篇:会计人员岗位职责

1、会计人员必须遵守职业道德,熟悉财经法律法规、规章和国家统一会计制度。

2、会计人员必须持证上岗(会计证、电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质技能。

3、会计人员必须根据上级要求,设立会计核算科目,建立帐册,设立总帐和明细账、银行日记账和现金日记账。

4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整、对不符合制度的收支手续不全的凭证,要拒收或者退还重新更正。

5、会计人员要对本单位的收入、支出进行全面的预算,按照收入、支出情况,编制年度预算计划,并严格按照预算计划执行。

6、定期分析学校预算执行情况,检查监督各项资金的使用效果,确保教育经费落到实处。

7、加强对国有资产的管理,确保国有资产不流失,按规定以固定资产进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手续要完整。

8、会计人员对各类收入、支出要分清来龙去脉,正确归集到相关科目,定期向领导汇报学校财务执行情况。

9、对本单位的其他应收款机其他应付款,要设立明细科目,及时清理,不长期挂账(),对应上缴的款项,不拖欠、挪用,及时上缴。

10、做好年终决算工作,全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、帐帐、帐表相符,编报及时,说明详实。

11、积极配合上级主管部门和财政,税务银行,审计等部门的财税,物价检查与审计。

12、按《会计档案管理办法》的规定,妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案材料,定期立卷归档。

第5篇:机关会计岗位职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

第6篇:建筑工程公司会计主管岗位职责

一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则,廉洁奉公,敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为,以维护公司资产的完整。

二、领导财务部的财务会计工作,保证完成各项工作任务,对本公司的财务会计工作全面负责。

三、要根据本公司生产经营情况,设立会计专户、审核各项收支,按会计制度规定处理会计业务,使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。

四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动,认真会签有关经济合同,建立健全各项结算台帐,提供经济活动资料和预测资料,为加强公司管理,提高经济效益服务。

五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准,认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证,正确计算各种成本费用,不得将不属于成本费用的开支计入成本费用;不得随意估列成本费用;不得任意摊提成本费用,虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用,应拒绝办理报销和付款手续。

六、要抓紧债权债务清理工作,要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销,坚持前帐未清,不得续借的原则。

七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则,以违反财经纪律论处,对给公司造成损失的,要追究相关人员的法律责任。

八、加强货币资金管理、库存现金要有限额,发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况,对帐款不符的要查明原因,对数额较大的长短款,要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字,抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

九、保管好公司财务公章,用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管,财务公章只能用于支票、结算等会计业务,不能挪作他用。

十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料,要按照档案制度的规定装订成册,要做到牢固整齐,并定期收集核对,分类整理,待项目完工后向公司档案室移交。

2016财务人员岗位职责考核报告
会计人员的职责 第九篇

1

财务人员岗位职责考核报告

一、财务经理考核细则

1、依公司经营管理的需要,合理、及时提出财务机构设置得满分。没有建立机构设置或提出机构设置分析及建设的不得分。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得满分。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分,扣完为止。总分12分;考核评分 分。

评分依据:

3、财务系统人员岗位职责清晰、分工明确得满分。发现岗位职责含糊不明的每处扣2分,扣完为止。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

4、财务系统人员工作积极、配合默契,能够按时完成多项工作得满分。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

5、能够及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的,得满分。发现一次没做到的扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

6、每月认真细致审核多项经济业务,敢于抵制不合理的费用开支,确保财务手续齐全得满分。发现失误一处扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

7、每月12号前就公司的经营情况进行财务分析报告,能够从财务角度提出合理化建设得满分。每月没有分析报告的扣1分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

8、每月6号前能够就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实,以便财务、仓库及时调帐,确保每月帐帐相符,帐实相符的得满分。因人因素不及时处理的每月扣2分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

9、没有越权通知调帐的得满分。发现一次越权通知调帐的扣2分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进行规范指导与管理的得满分。对经营部或办事处的报表内容出现差错而没有发现的每次扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进行定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣2分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

12、能够规范与落实应收帐款管理体系的得满分。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

13、每月10号有提出付款计划报总经理审批的得满分。发现少一份计划扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

14、对属下人员提出的各项书面报告能够及时一一作出回复得满分。发现一次没有回复的扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分

分。

评分依据:

15、能够正确处理外部与财务有关的多种关系得满分。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分,扣完为止。总分6分;考核评分

分。

评分依据:

16、能够及时、合理组织考核人员对财务系统人员进行考核得满分。发现考核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

二、主办会计考核细则

1、负责审核往来帐务,确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得满分。发现错误

一处扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

2、会计科目使用准确,帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分,扣完为止。总分9分;考核评分 分。

评分依据:

3、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2

分,扣完为止。总分6分,考核评分 分。

评分依据:

4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。发现一处错误的扣1分,扣完为止。总分9分;考核评分 分。

评分依据:

5、每月组织材料会计、仓库盘点,确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分,扣完为止。总分5 分;考核评分 分。

评分依据:

6、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣2分,扣完为止。

总分6分,考核评分 分。

评分依据:

7、报表对内外、上级及税务申报及时,内容完整,数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

8、所有的原始单据必须财务手续齐全,做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

9、每天进行帐务处理的得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

10、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员,得满分。发现一次没做到的扣1分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

11、能够及时的书面反映其他财务人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分,扣完为止。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

12、至少一季度有与供应商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单规范装订存档的得满分。发现没有确认或存档的每季度扣1分,扣完为止。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

13、出报表前,确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分,扣完为止。总分4分,考核评分 分。

评分依据:

14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并规范存档管理的得满分。发现没有及时打印或造成资料丢失或保管不当使帐簿丢失的每项扣2分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分;考核评分 分。

评分依据:

三、审计员考核细则

1、每月对公司帐务进行审计并能针对问题提出处理意见的得满分。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分,扣完为止。总分10分,考核评分 分。

评分依据:

2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进行定期、不定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣3分,扣完为止。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

3、对公司与办事处财务报表进行分析,每月都有分析的得满分。缺一次分析扣2分,扣完为止。总分15分;考核评分 分。

评分依据:

4、每次对公司的促销活动计划进行评估,对促销结果进行评价,做得好的得满分。缺一次评估或评价扣2分,扣完为止。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进行规范管理,并装订存档的得满分。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

6、对促销、让利进行跟踪管理及帐务审核,做好的得满分。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分,造成损失的反扣2分,并追究其经济责任。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

7、每年依公司要求,制定年度内部审计工作计划的满分。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

8、对审计存在的问题能够在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得满分。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

9、审计制度健全规范得满分。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

10、负责西安办应收帐款的管理,做好的得满分。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表(一季度至少确认一次)或这些资料没有分别装订存档的各扣2分,扣完为止。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分;考核评分 分。

评分依据:

四、往来会计考核细则

1、每天凭调拔单进行帐处理得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次,确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误得满分。发现没有每星期一对帐的每次扣2分,扣完为止。总分10分;考核评分 分。

评分依据:

3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得满分。发现没有书面确认的一次扣2分,扣完为止。总分8分,考核评分 分。

评分依据:

4、对往来存在的问题能够及时处理或有书面报告的得满分。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分,扣完为止。总分5分,考核评分 分。

评分依据:

5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得满分。发现没有办理的不得分。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

6、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分,扣完为止。总分8分,考核评分 分。

评分依据:

7、所有的原始单据必须财务手续齐全,做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

8、出报表前,确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分,扣完为止。总分15分,考核评分 分。

评分依据:

9、在与客户对帐过程中,若需往来明细的,必须积极配合工作,做到了得满分。发现被动配合工作的每次扣1分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。发现少一单扣1分,造成损失的反扣1分。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分;考核评分 分。

评分依据:

五、材料会计考核细则

1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得满分。发现一处不符扣2分,扣完为止。总分8分,考核评分 分。

评分依据:

2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得满分。发现不符一处扣2分,扣完为止。总分8分,考核评分 分。

评分依据:

3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得满分。没存盘点一次扣2分,扣完为止。总分5分,考核评分 分。

评分依据:

4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的,在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐,并确保每月帐实相符的得满分。发现其中一处没做好的扣2分,扣完为止。总分10分,考核评分 分。

评分依据:

5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得满分。发现一次没确认的扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

6、每张记帐凭证(外购商品)的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分,扣完为止。总分4分,考核评分 分。

评分依据:

7、 各经营部及仓库领用票据有登记的,并对收回票据有归类、装订存档的得满分。发现一次没有登记的扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

8、 入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

9、 进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得满分。发现跨月入帐一处的扣2分,扣完为止,总分5分,考核评分 分。

评分依据:

10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现缺一手续或内容一处不完整的扣1分,扣完为止。总分5分,考核评分 分。

评分依据:

11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理,得满分。发现一次没有及时处理的扣2分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

12、每天登记材料明细辅助帐,(不必帐务处理),得满分,发现一次没有及时处理的扣2分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。发现一星期没有对帐的扣1分,扣完为止。总分6分;考核评分 分。

评分依据:

14、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

15、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分;考核评分 分。

评分依据:

六、出纳员考核细则

1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整,金额正确,票据齐全得满分。发现一处错误扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据,做到帐实相符,将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分 分,扣完为止。总分12分;考核评分 分。

评分依据:

3、不出现重复借支,并在“归还日期”内归还的,得满分。发现一处错误扣2分,造成损失的反扣2分。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

4、按规定对现金及银行存款分别编号的,并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1 分,扣完为止。总分7分;考核评分 分。

评分依据:

5、每天登记现金及银行存款日记帐,得满分。发现一次没有及时登记扣1分,扣完为止。总分5分,考核评分 分。

评分依据:

6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分,扣完为止。总分8分;考核评分 分。

评分依据:

9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分,造成损失的反扣2 分。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分,扣完为止。总分4分;考核评分 分。

评分依据:

11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐,做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分,扣完为止。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

12、没有私自向他人泄漏资金信息,得满分。发现泄漏一次扣1分,扣完为止。总分2分,考核评分 分。

评分依据:

13、每星期五编制资金报表,并向集团及公司总经理、财务经理报送得满分。发现一次没有及时报送的扣1分,扣完为止。总分3分;考核评分 分。

评分依据:

14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应,得满分。发现错误一处扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

15、认真掌握现金库存限额,超过公司核准的库存额时,必须及时到银行解款,做到了得满分。发现一次没做到扣1分,造成损失的反扣2分。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

16、及时开出增值税票,没出现差错,并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分,扣完为止。总分5分;考核评分 分。

评分依据:

17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分,扣完为止。总分2分;考核评分 分。

评分依据:

18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分;考核评分 分。

评分依据:

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