公司差旅费管理制度

导读：　公司差旅费管理制度(共4篇)集团公司差旅费管理制度及流程集团公司差旅费管理制度及流程为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。一、 员工出差审批及费用报销程序1、人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部...

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集团公司差旅费管理制度及流程
公司差旅费管理制度(一)

集团公司差旅费管理制度及流程

为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制定本规定。

一、 员工出差审批及费用报销程序

1、

人力资源部为集团公司员工因公出差登记管理部门。员工出

差前应到人力资源部领取出差审批表。普通员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。出差费用报批以出差审批表为依据办理，特殊情况下不能及时填写审批表的，于出差归来后3日内补办。

2、

人员出差如需借款，须填写“借款单”，由部门负责人初审，

分管领导、财务副总裁审核，总裁、董事长批准后到财务部借款。

3、

部门负责人及以下人员出差，出差时及归来后均需到人力资

源部登记。出差人员在返回后6个工作日内填写出差报销单，将报销单和出差审批表一并报部门负责人初核，再经分管领导、财务部总经理审核后，报财务副总裁、总裁或董事长批准，到财务部报销。

二、 交通、食宿标准及相关规定

1、 乘坐交通工具及食宿标准上限见下表：

出差乘坐交通工具及住宿标准

注：北京、上海、广州、厦门、深圳、汕头、珠海、海南为特殊地区

2、公司人员出差两人若为同性应住一个房间。

3、出差人员按规定乘坐交通工具，来往车费及所到地市内交通费据实报销，出差人员食宿自行解决，住宿费在规定标准内报销,伙食费按规定补助，超支自补。

4、陪同董事长或总裁出差的人员费用据实报销，不再享有食宿补助。 5、出差期间，因业务需要招待的，一律采取先请示后招待。普通员工和部门负责人由主管领导审批。发生招待后，不再另行补助当餐的伙食费。

6、外出参加会议，会上统一安排食宿的，凭会议通知据实报销。食宿费自理的，一般按出差标准补贴，若会议指定地点住宿超过规定标准的，按实际发生费用报销。

7、在出差途中，乘坐火车夜间行车在六小时以上，可乘坐卧铺。 8、部门主管及以上人员出差若乘坐火车超过十五小时以上，经分管领导同意，报董事长或总裁审批后，可乘坐飞机。

9、到周边县、市出差，事情能当天办结又能乘坐到返程交通工具的，应于当天返回，不予补贴住宿费用。

10、公司副总经理以上人员出差，两人以上公司可以安排车辆接送，乘坐公司派出车辆出差的，不再报销来往交通费用。

11、经董事长或总裁安排陪同相关人员外出的，差旅费用据实报销。 12、公司人员无论临时或长途出差用车，均应先填写《用车登记表》，注明用车时间、驾驶人、用车事由等。 本规定从印发之日起执行

附件: 1.河南信合建设投资集团出差审批单

2.河南信合建设投资集团用车申请单 3.信合集团差旅费管理工作流程图

河南信合建设投资集团出差审批单

用 车 申 请 单

信合集团差旅费管理工作流程图

公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度(二)

差旅费管理制度

为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。

第一条 差旅费的报销范围及标准

1.1 报销范围

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动

差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；

1.2 费用标准 1.2.1城际交通费：

1.2.2住宿费

住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

费用标准 单位：元【公司差旅费管理制度】

1.2.3 市内交通费

市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

费用标准 ： 单位：元/天

1.2.4 出差补贴

该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

费用标准 单位：元/天

第二条 差旅费的报销的相关规定

1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，

出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；

2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批【公司差旅费管理制度】

后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；

3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真

填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；

4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，

并交人事行政、财务部备案；

5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款

项。

第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴

1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； 2. “报销时间”为填写报销单的时间；

3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按

时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；

4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写；

5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即

可；

6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；

7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而

没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；

8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说

明应扣除的出差补助；

9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；

11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不

能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。

第四条 差旅费的报销审批程序

出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。

第五条 差旅费额度

差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分

不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。

第六条 特别说明事项

1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则

上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人

员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；

2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交

通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费；驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请；

3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车

出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围；

第七条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按

虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；

第八条 本制度解释权归公司财务部。

第九条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。

公司差旅管理办法
公司差旅费管理制度(三)

公司差旅管理制度2015年版

规范公司差旅申请、报销的流程管理，为了保证出差人员工作效率，秉着节约、有效，明确管理职责，现结合公司实际，制定本规定。 第一条总则

1.1申请人应于出差前填写《出差申请单》，交由部门总监签名确认，并依照公司程序走审核流程。 1.2出差的审核决定权限如下：

1） 当日出差：出差当日往返，由部门总监核准。

2） 三天内（包括三天）部门直属副总裁审核，超过三天者需总经理批字确认。 3） 部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

4） 将核准后的《出差申请单》复印一份，出差前交于行政部作为考勤依据。 1.3员工应本着自觉自主态度，自行判断选择综合性价比，较为合适的交通工具。

1.4员工出差返回后，必须在三天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，填写《个人费用报销单》连同《出差申请单》交部门主管审核后，待财务部复核，复核通过报总经理签字,手续核准完毕，方可向财务部申请报销、结算。

第二条 差旅费的报销范围及标准 2.1 报销范围

2.1.1本制度所称出差是指员工因工作需要受公司派遣前往异地业务考察、开发市场、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和其他活动。

2.1.2差旅费报销范围包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费。其中城市间交通费和住宿费和出差地市内交通费在本规定标准内限额凭据报销，出差补贴实行定额包干。出差人员的补贴费从实际出差天数的计算，以所乘交通工具出发时间到返沪时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。

2.1.3差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。 2.1.4本制度适用于公司所有员工。

2.2 费用标准 2.2.1城际交通费：

出差人员按照规定标准乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按等级乘坐交通工具的，超支部分的费用自理，不予报销。特殊情况下（陪同上级领导、重要客户或紧急事件等）事先请示公司领导同意，可以超过规定标准。超出限定范围乘坐其他交通工具的，须履行特批程序。出差人员乘坐交通工具具体标准如下：【公司差旅费管理制度】

1)乘坐飞机、轮船，往返机场、码头的专线客车费用、机场建设费、燃油费、航空保险费（限每人每次一份）和退票手续费（须说明理由），凭据报销。

2)从安全角度考虑，公司不建议以自驾私家车形式公出，如有特殊需要，出行前需经领导批准，且出行的汽油费、高速公路通行费、停车费用等一律不予报销。 2.2.2住宿费

出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。每人每天具体标准上限见下表：

1）出差人员确因工作需要，如陪同客户、参加会议等特殊情况，需超标准住宿的，应事先报公司总经理批准。

2）本着节约原则出差住宿以全国快捷连锁酒店为基准，鼓励住宿在三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员应同性别两人或三人住一间。出差人员为单数时，或出差人员为异性时，可以单人住宿一个标准间。

3）出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 2.2.3 出差补贴

该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴

1)出差人员的补贴费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天100元。当天往返且出差时间不超过8小时的，补贴费减半发放；出差时间超过8小时或当天不能返回的，按照本办法相关规定执行。 2)出差人员报销差旅费时，对是否由接待单位统一安排伙食的情况应主动、如实申报。出差人员由业务单位统一安排伙食的，不实行包干办法。 2.2.4参加会议、培训等的差旅费

1）员工由公司委派外出参加各种会议、培训，主办方统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食费按照主办方规定的标准开支，由主办方开具发票，作为会议费或培训费报销，不再发放出差补贴费；在途期间的城市间交通费、出差补贴费，按照差旅费规定报销。不统一安排食宿，会议期间和在途期间的住宿费、出差补贴费、城市间交通费，按照差旅费规定报销。

2）员工在本市内参加由公司委派的会议、活动和培训两天以上（含两天）的，不报销住宿费。

第三条 差旅费报销的相关规定

3.1员工出差暂支差旅费，必须持核准的《出差申请单》向财务部填写《暂支单》，原则是前账不清，

后账不借；按暂支单所列内容认真填写（部门、借款人、请款用途及金额），报上级部门核准，总经理批准后，方可到财务部办理借款手续，《出差申请单》复印一份，交行政部作为考勤依据。 3.2差旅费报销、审核、结算手续

员工出差返回后，必须在三天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额 粘贴整齐，填写《个人费用报销单》连同《出差申请单》交部门主管审核后，待财务部复核，复核通过报总经理签字后方可向财务部申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在一个工作日内交到财务部清算完。逾期未还者，账务部有权直接从其工资中扣除欠款。 3.2.1城市间交通费核报：

（1）员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按批准的凭据核报。自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。 （2）乘坐公司车辆出差，不得报销交通费。 3.2.2住宿费核报

（1）员工出差住宿费，凭住宿发票载明的住宿天数，依据本制度确定的各类人员住宿标准审核结算，超支自理。

（2）特殊情况，住房升级须经主管批准后凭发票据实报销；未经批准的，超标部分自理。 （3）公司领导特别公务住宿凭发票据实报销。

（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 （5）员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （6）出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车，不再发给住宿费用。 3.2.3出租车费的核报：

（1） 因工作需要携带重要资料和一定重量的货物、或任务紧急需赶时间等特殊情况需乘出租车的费用，报公司领导批准，未经批准不予报销。 （2） 出租车票必须注明往返地点及用车事由。 3.2.4招待客户费用核报：

（1）出差期间招待客户的费用，应按有关规定，报上级部门审核批准，才能凭发票给予报销。 （2）出差期间招待客户的费用发票，用出差地专用发票报销。

（3）禁止陪同客户以及接受客户邀请从事各种违反国家法律的娱乐活动。

3.3外出学习、开会人员，其食宿由主办单位在会务费内统一安排的，凭会议通知报销会务费，但不另享受差旅费补贴。若食宿自理，比照公司差旅管理标准执行。 3.4 违规处理

出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2-5倍处罚， 对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款； 第四条 附则

4.1本制度解释权归公司行政部。 4.2 本制度自下发之日起立即执行。

出差管理制度
公司差旅费管理制度(四)

[篇一:公司出差管理制度]

一、出差管理办法

国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日200元

b一般级:每日150元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，

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