课题资金管理

导读：　课题资金管理(共5篇)课题经费管理制度外国语学校课题经费的申请与使用制度课题经费使用原则：课题经费的使用须坚持厉行节约、注重效益的原则，严格遵守财务制度，自觉履行支出手续。课题经费使用范围：1、购置课题研究必需的书刊资料；2、调查、测试、文印、誊写、上机等费用；3、课题论证、研讨、鉴定、评审等小型会议费用；4、调查研究的...

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《课题经费管理制度》
课题资金管理 第一篇

外国语学校课题经费的申请与使用制度

课题经费使用原则：

课题经费的使用须坚持厉行节约、注重效益的原则，严格遵守财务制度，自觉履行支出手续。

课题经费使用范围：

1、购置课题研究必需的书刊资料；

2、调查、测试、文印、誊写、上机等费用；

3、课题论证、研讨、鉴定、评审等小型会议费用；

4、调查研究的差旅费；

5、与课题有关的摄影、摄像、录音费用；

6、对外联络、交流的费用等。

课题经费的申请与使用制度

1、 由课题组长根据课题实施的实际情况向教学研究处提出申请计划。

2、 由教学研究处汇总所有课题经费申请计划并进行核实后，向学校校长室提

出经费申请。

3、 课题组长负责课题经费的使用并保留所有使用凭证，在学期期中和期末两

次汇总，经教学研究处审核和校长室批准后报销。

2006．1．

《项目、课题经费管理》
课题资金管理 第二篇

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目（含知识产权）经费账务管理暂行办法

为加强XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（含知识产权）

经费的账务管理，依据财政部、民政部、国防科工局《关于

国防科技工业科研经费管理暂行办法》（财防 [2008]11号）

的规定、《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX课题工作暂行管理办法》，

以及有关财务审计部门的要求，特制定

《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX课题经费账务管理暂行办法》。

第一条 本管理办法所涉及的课题为协会受政府部门

委

托承担的课题项目、企业委托的课题项目以及协会设立的项

目（含知识产权）项目。

第二条 课题签订的合同或协议的原件，交综合业务部

一份，作为财务收支的依据，并由综合业务部负责粘贴印花

税票。

第一条 课题项目经费构成包括项目成本和项目收益。

按

照国家有关规定，项目成本是指为开展项目（含知识产权）

工作而发生 的费用，包括设计费、专用费、材料费、外协

费、燃料动力费、设备费、国际合作与交流费、固定资产使

用费、工资及劳务费、差旅 费、会议费、事务费、专家咨

询费、管理费、不可预见费、税费及 附加、其他费用等。 其中：

1、工资及劳务费是指从课题项目经费中支付的工资性支出，包括项目参与人员的工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费等工资性费用和聘用人员等的劳务费用。

2、专家咨询费是指在课题项目研究开发过程中支付给临时的咨询专家的费用。

3、专家咨询费标准，在具体执行中，一般控制在800元/0.5天，1000元/天。讲课费按照国家新规定分层级执行。

第四条 根据国家税务总局的有关要求，协会承担的政府委托课题，应按照税法的有关规定缴纳各项税费。

第二条 根据《财政部国防科工委关于印发《国防科技

工

业科研经费管理暂行办法》的通知》（财防[2008]11号）第十九条‚没有事业费拨款的科研单位根据直接从事该项目研制的‘人员工作量（人年）’和‘年人均计划工资费标准’计列工资费和劳务费‛的规定，结合协会的实际情况，协会承担的委托课题项目，按照该项目收入40％的比例计提工资，用于分摊协会参与该项目人员的工资。

根据该文第二十四条‚管理费是指科研项目应分摊的研制单位的管理费用，包括日常水、电、气、暖消耗费、科研及办公用房建筑物修缮费、专用设备仪器维修费、科技培训

费、保险费、审计费、业务招待费等。管理费按不超过项目成本总额的8％计列，并实行总额控制，由项目承担单位掌握和使用‛的规定，结合协会的实际情况，协会承担的委托课题项目，按照该项目收入12~15％的比例计提管理费（软科学研究课题计提12%），用于分摊协会日常发生的房租、水、电、气、暖消耗费等费用。

政府委托课题在合同中已明确费用列支范围及金额的，按合同执行。

第三条 综合业务部根据课题合同或协议，单独建立账

本

进行核算。并根据银行进账单，扣除一定比例的费用后将该课题可用额度，通知项目负责人同时登记收入。

第四条 协会各个部门承担的项目或课题，课题资金严

格

按照预算使用。课题要明确项目负责人，课题承担部门指定专人负责‚课题及项目经费开支册’’的登记工作，及时与财务对账，以便课题负责人适时掌握资金的使用情况。

该课题在课题费使用额度内发生的费用，由项目指定的管理人员填写好费用报销单，由财务人员审核并签字，由分管领导签字后予以报销。

报销费用时注意以下几点：

1、课题购置的办公用品等，应附明细。

2、课题发生的会议费，应当按照国家有关新规定，严格控制会议的规模、数量、开支标准和会期。会前做好会议预算并报主管领导（超过3万元报会长）审批、到财务备案；报销时应附会议通知、参会人员签到表、宾馆费用等明细并加盖宾馆等财务专用章。各部门形成的会议纪要需要留存，以备财务检查或审计时使用。

3、发放的专家咨询费、劳务费应填写专家的身份证号码。

第八条 课题账户余额不足，但还需继续报销费用的，由项目负责人书面报告会长批准后，通知综合业务部方给予报销。

课题结题后，账户仍有余额的，由项目负责人提出具体意见，报会长批准，综合业务部财务人员根据会长的批示意见，将账户余额结转或者留存。

各部门不得以各种方式套现课题费，如有发现，将追究有关人员责任。

第九条 各课题经费管理人员应于每年11月15日之前，与财务人员核对当年课题经费收入、支出、余明细，以便掌握经费预算执行情况。对于需要调整有关账目，需要上报会长审批，综合业务部财务方可进行调账。

第十条 对于需要进行审计的课题项目，课题完成后，课题项目承担部门应与综合业务部及时沟通并进行账目核

对，认真按审计或项目委托单位的要求做好审计准备。在接到审计通知后，课题项目承担部门负责按审计单位或政府委托部门的要求编制有关汇报资料；综合业务部负责做好项目明细账、记账凭证等材料准备；由课题项目承担部门为主进行汇报。

第十一条 本办法经2014年 月 日会长办公会议研究通过，并下发施行。

第十二条 本办法由综合业务部负责解释。

《科研课题经费管理办法》
课题资金管理 第三篇

科研课题经费管理办法

为进一步加强我院科研管理，充分调动科技人员的积极性，争取更多的科研项目和上级资助经费，并使其得到合理使用，从而促进我院科研工作的快速发展，结合上级有关文件精神，特制定本管理办法。

一、经费来源

第一条 科研经费包括纵向经费、横向经费以及国际合作经费等。

(一)纵向经费是指各级政府部门批准立项的科研项目经费。

1、国家和省自然科学基金，科技部、卫生部、教育部、人事部和国家中医药管理局等规划项目经费；

2、省科技厅、卫生厅、教育厅、中医药管理局、三明市政府等规划项目经费；

(二)横向经费是指各科室或个人经批准与国内其他单位形成的联合研究或委托研究项目(不包括服务项目)经费。

(三)国际合作经费为国际学术机构间以及企业间合作的科研经费。

(四)医院划拨的科研专项经费。

(五)国内外单位及个人捐助的科技经费。

(六)科研成果转让、专利项目推广实施、新产品研制及科技咨询服务所获经费等。

二、开支范围

第二条 科研经费的开支范围：

(一)仪器设备费：包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用。

(二)科研材料费：包括试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料费用、样本采集的相关费用等。

(三)协作费：需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用。

(四)科研业务费：

1、计算、测试和分析费，病例随访、流行病学调查费用等。

2、与本专业或课题相关的专家咨询、评估相关费用，包括咨询费及其交通食宿费。

3、业务资料费、检索费和论文版面费。【课题资金管理】

4、学术交流费，仅限与本课题有关的学术会议(医院自选课题经费除外)。

5、鉴定费用：包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等。

6、交通费：用于科研业务的市内交通费，但不得超过经费总额的2％。

(五)科研劳务加班费：在经费剩余情况下产生，且原则上不超过总经费的10％。

(六)实验室改装费及其他直接用于科研活动的经费。

三、管理办法

第三条 科研经费采取专款专用，财务科单独设帐核算。

(一)所有科研经费必须纳入医院财务，由科教科统一管理，院财务科进行核算及监控，违反规定者不得享受医院科研奖励及优惠政策，并根据情节严重程度予以处罚。

(二)科研经费实行课题负责人负责制，负责人应本着勤俭节约的精神，周密计划，确保科研任务顺利完成。

(三)列入医院计划管理的各项科研经费，90%由课题组按有关规定开支，10%转入医院科研基金由医院统筹安排开支。【课题资金管理】

第四条 科研经费使用报销必须按照程序办理。【课题资金管理】

(一)用于课题研究的日常开支，如科研材料费、业务资料费、检索费和学术交流费等，以及与科研有关的食宿招待费用、交通费等科研业务费用，由课题负责人签字，科教科审核登记，分管副院长审批，并由院长签字批准后方可报销，报销额度按照相关规定标准。

(二)重点研究室(所)和实验室的日常开支，按照上述经费管理的有关规定按计划开支，报销程序同科研经费，并接受财务部门的定期审计。

(三)科研仪器设备的购置，在科研经费允许的情况下，由学科、实验室或课题负责人申请，科教科审核登记，分管副院长审批，并由院长签字批准后由设备科按照医院的有关程序实施。

第五条 用科研经费购买的仪器设备，按医院有关规定由医疗设备管理部门登记，作为固定资产后方可办理报销手续。财产归医院所有，由课题组使用，不扣所在科室的消耗。项目结束后，所购设备原则上归项目承担科室继续用于科研工作。

第六条 对于不按规定开支，挪用经费，造成浪费和损失的科室或个人，视情节轻重分别给予批评、中止拨款或收回经费、两年内不得申报课题等处罚。

第七条 课题负责人要按规定严格控制经费开支。

四、结余经费

第八条 有上级资助经费的科研项目结题后，如课题经费结余，课题负责人可提取结余经费的20％作为课题组奖励酬金，原则上不超过总经费的10%。剩余经费由课题组继续用于开辟新课题，如课题组当年没有计划继续深入研究，也不开辟新课题，则转入医院综合科研基金。

第九条 由医院提供科研经费的项目结题后，剩余经费由课题组继续用于开辟新课题或继续深入研究，否则剩余经费直接转入医院科研基金。

五、科研经费报销额度

第十条 科研经费报销额度根据课题经费情况报销。

(一)仪器设备费：包括科研仪器的购置、运输、安装以及维修费用，如经费允许予100%报销。

(二)科研材料费：包括试剂、药品、实验动物等科研用消耗材料费用、样本采集的相关费用等，如经费允许予100%报销。

(三)协作费：需外单位协助承担的部分实验工作所支付的费用，原则上不超过5000元。

(四)科研业务费：

1、计算、测试和分析费，病例随访、流行病学调查费用等，原则上不超过500元。

2、与本课题相关的专家咨询、评估相关费用，一般情况每人不超过500元，个别特殊情况根据实际需要可事先报院领导审批。

3、业务资料费、检索费和论文版面费，业务资料费、检索费一般控制在1000元以内。论文版面费报销：如课题负责人为论文第一作者，且论文与本

课题相关，版面费总金额不超过1500元者，予100%报销；超过1500元部分按医院相关规定报销；非课题负责人(如课题协助者)为第一作者的论文，不论是否与课题相关，均按医院其他规定报销。

4、学术交流费，仅限与本课题有关的学术会议(医院自选课题经费除外)，按医院外出出差额度报销。

5、鉴定费用：包括专家鉴定费、外地专家交通和食宿费等，一般情况每人不超过500元，个别特殊情况根据实际需要可事先报院领导审批。

6、交通费：用于科研业务的市内交通费，但不得超过经费总额的2％。

(五)科研劳务加班费：从课题结余经费中提取20％作为现金奖励，原则上不超过课题总经费的10％。

(六)实验室改装费及其他直接用于科研活动的经费，如经费允许予100%报销。

六、科研项目医院配套支持

第十一条 对于中标的课题除纵向经费外，医院划拨相应的配套资金作为科研专项经费，无纵向经费的课题医院按课题开展的实际需要予以支持。

(一)以福建中医药大学附属三明中西医结合医院作为第一申请单位中标的国家级课题，医院给予课题经费100％配套支持，最高配套经费不超过30万。

(二)对省、部级中标课题，给予课题经费80％配套支持，最高配套经费不超过10万。

(三)对中医药大学校管课题、福建省卫生厅青年课题、三明市科技局科研

《资金管理制度》
课题资金管理 第四篇

[篇一:公司资金管理制度]

公司资金管理制度

第一条公司现金的使用范围应符合国家<现金管理办法>的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金:

(一)支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；

(二)个人劳务报酬；

(三)报销(或借支)的差旅费、业务费、修理费等；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。资金管理制度。企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写<现金领用单>，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，

《专项资金管理制度》
课题资金管理 第五篇

[篇一:专项资金管理制度]

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金管理制度。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。

八、加强审计监督，建设、图书信息建设)、基础设施建设。”

(三)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”

(四)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”

四、所需资料

(一)项目申请书；

(二)项目计划任务书；

(三)黑河学院预算分配方案；

(四)可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(a角、b角)对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

六、核准与决定

(一)受理后，承办人(a角、b角)按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；

(二)承办人(a角、b角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

七、审批时限

自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

九、监督检查

按照<黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)>执行。

十、责任追究

按照<黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法(试行)>执行。

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