银行工作周报

导读：　银行工作周报(共5篇)银行日查周报制度日查周报制度第一章 总则第一条 为促进合规文化建设，深入推进案件防控工作，强化内控制度执行，提高员工合规操作意识和风险防范意识，加大现场稽核和事后监督工作力度，落实自查自纠和序时稽核工作，特制定本制度。第二章 工作职责及日查内容第二条 支行（部）行长（经理）工作职责支行（部）行长（...

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银行日查周报制度
银行工作周报 第一篇

日查周报制度

第一章 总则

第一条 为促进合规文化建设，深入推进案件防控工作，强化内控制度执行，提高员工合规操作意识和风险防范意识，加大现场稽核和事后监督工作力度，落实自查自纠和序时稽核工作，特制定本制度。

第二章 工作职责及日查内容

第二条 支行（部）行长（经理）工作职责

支行（部）行长（经理）是经营管理、安全保卫及案件防控第一责任人，主要负责监督检查本单位各项内控制度执行情况；按规定检查现金及重要空白凭证管理及库存情况（每月不少于三次）；“四项制度”执行情况检查排查（每半年一次）；员工日常行为管理与排查、日查周报工作制度执行情况的督查；违规问题的责任追究、整改责任落实、整改情况督查；安全保卫检查及案件防控工作。

第三条 柜员工作内容

中午交班前或下午下班前负责打印本柜台本人当日交易流水，并整理和自查当日传票和业务相关资料（如挂失资料）后交于当班三级柜员。

第四条 三级柜员及网点负责人（大堂经理）工作内容： - 1 -

（一）按柜员交易流水逐笔与各类业务凭条核对，确认业务真实性。分类统计特殊业务发生笔数及金额；柜员重要空白凭证正常使用数量；销户、换折、作废收回的各类重要空白凭证数量；大额现金（金额不低于20万元）支取和存入笔数及金额；发放贷款的笔数及金额。

（二）在整理和检查当日业务相关资料、登记（查阅）相关登记簿和装订传票过程中检查业务的合规性；对存款业务重点检查挂失、抹账、错账冲正、冻结（解冻）、换折、修改密码、大额现金支存报备制度、汇划业务等；对公业务重点检查现金缴存、现金支取、转帐、汇款业务、帐户对账的真实性、现金管理（逐级审批）制度执行和折角验印核对等；财务开支重点检查机打金额与附件合计金额是否相符、是否经行长签字审批或总行审批。统计相关数据并与交易流水统计的相关数据情况进行核对。同时检查各类登记簿是否健全，使用是否合规。

（三）负责本网点各项内控制度执行情况的检查。检查内容如下：

1、库存现金及重要空白凭证管理与使用情况

（1）是否在监控录像可视下严格执行“一日三碰库”制度，是否认真核对柜员尾箱现金，是否逐份清点核对柜员尾箱重要空白凭证；是否存在超核定的库存限额现象，有无白条抵库和挪用库款情况，是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。

（2）检查重要空白凭证的管理情况，是否账实相符，是否超核定的库存限额，有无散落丢失现象。

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（3）检查库房、保险柜的锁和钥匙的使用、管理情况，锁是否发生损坏，有无擅自更换情况。

（4）重要空白凭证是否视同现金管理，是否执行24小时值守制度；重要空白凭证是否在专用保险柜内存放，是否存在与非重要物品混放现象，凭证库内是否安装监控，库房门是否为防盗门。

（5）支行、网点负责人及主管会计是否按规定进行查库，每月查库次数是否达到我行内控管理制度要求，查库是否真实，是否存在漏查或代查代签情况;

（6）重要空白凭证领用是否执行双人经手、双人签字制度，领用过程中领用人是否持有效身份证明办理领用手续，是否做到双人专车押运。领回凭证交接时，是否移交人、接交人、监交人三方在场，并在有效监控之下进行清点。

（7）重要空白凭证管库员是否即领用又使用重要空白凭证，领用人是否兼职销号岗位，管库员、领用人、销号人是否实现了相互制约，柜员之间是否存在私自调剂使用重要空白凭证情况。

（8）重要空白凭证是否存在预先加盖业务印章、个人名章的现象，是否按顺序使用，销号是否及时，非系统自动销号的，是否及时逐份销号；

（9）对办理存放中央银行或存放同业业务中购买的外来重要空白凭证是否严格实行印证分管，是否及时销号。

（10）作废凭证的各联次是否全部交回，是否进行剪角或破坏磁条，是否加盖了“作废”戳记；销号人销号时是否

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在销号登记簿中注明“作废”字样，是否登记了“作废凭证登记簿”；收回的作废凭证是否作当日有关科目传票的附件。

（11）法人客户销户时，是否将剩余重要空白凭证全部交回。客户因故无法交回剩余重要空白凭证的，是否按规定出具有关证明并保证承担相应风险。

（12）重要空白凭证检查核对是否每日登记“有价单证和重要空白凭证检查报告表”，并详细写出了检查报告。

（13）调阅监控录像，检查柜员办理开户、销户、换折等业务时，是否真实打印（填写）重要空白凭证并交给存款人（代理人）或业务经办人员。

2、尾箱管理

（1）尾箱限额及日间管理。营业期间，柜员尾箱现金是否控制在两万元以内，营业终了，柜员尾箱现金余额是否控制在五万元以内；营业期间，尾箱钞币是否按“点准、挑净、墩齐、捆紧、印章清晰”的要求进行整点。

（2）库存核对。日间交接班、日终轧账、碰库过程中，柜员是否分币种按照尾箱中的实际票面情况与系统记载的现金库存进行核对（要求以账碰钱，不准以钱碰账），发现不符，是否立即查明原因。

（3）营业终了，柜员尾箱现金、重空、印章等是否装入小款包并及时加锁封包放入大款包入大库保管。晚间下班后尾箱及小金柜是否敞开管理。

3、印章管理

（1）印章领取是否坚持双人持单位介绍信及有效身份- 4 -【银行工作周报】

证明领用业务印章，领回后是否在登记簿上预留印模，并注明领取人员及领取时间；业务印章在未启用期间，是否严格按规定加盖本机构公章或机构负责人及保管人签章后封存并入库保管。

（2）是否严格执行印、押、证分管制度，是否存在联行人员同时持有联行类印章和联行类重要空白凭证（存放中央银行或存放同业业务中购买的外来重要空白凭证）现象。

（3）营业终了，业务印章、清讫章、贷款合同章及法人章是否随现金入库保管。

（4）单位公章（财务专用章）和法人代表或负责人名章等预留印鉴是否分开保管、平行交接。即：能接触单位公章（财务专用章）的人员不得再接触法人代表或负责人名章；能接触法人代表或负责人名章的人员不得再接触单位公章（财务专用章），防止一人接触所有预留印鉴。

（5）单位行政公章、财务专用章等重要印章是否实行用印审批登记制度，详细记载印章使用人员、时间、事由等要素，并由相关人员签章负责；行政公章如确有需要带离工作场所，是否经本级部门负责人书面同意后加封带离，是否坚持双人出行、双人开封使用，使用后双人再封存带回；双人是否在保管登记簿上登记带离人员、带离时间、交回时间等内容；是否当天返回单位按规定交保管人存放。【银行工作周报】

4、存款业务及会计、出纳基本制度执行情况

（1）对网点的各项存款总分进行核对；

（2）对挂失业务进行检查。储户的存单(折、卡)遗失、 - 5 -

工作周报表格式
银行工作周报 第二篇

工 作 周 报 表

科室 财务科 日期 2010年 8 月 27 报告人 xxx

xx县海洋与渔业局工作周报表

科室： 签名： 日期： 月 日－ 月 日

注：工作周报表要求在每周五下班前上报，局长直接报送分管县领导，局领导直接报送局长，干部职工直接报送各科室（站）负责人，由各科室（站）汇总后于下周一报送办公室。

资产处第4周工作周报表

本周已完成的工作事项：

1.重点工作：全校多媒体设备普查的信息收集工作。 2.重点工作：计算机教学实验中心项目政府采购。 3.学生餐厅迎评准备相关工作。

4.组织了建工学院绘图桌招标，但招标不成立，准备谈判。 5.准备办公用品，水电暖材料标书。 6.进行办公用品、水电维修材料市场调研。 7.起草学校公车管理办法。

8.落实化学化工学院合作共建实验室用房调整事宜。 本周正在进行的工作事项：

1.重点工作：产权登记年检和资产信息统计的各类报表、支撑材料的准备工作。 2.全校多媒体设备普查自查工作。

3.对全校电梯进行安全检查，整理相关资料，迎接全市电梯专项整治工作小组的检查。

4.设备家具采购档案整理。 5.起草处内有关规章制度。 下周计划实施的工作事项：

1.重点工作：继续做好产权登记年检和资产信息统计工作的各类报表、支撑材料的准备工作。（资产管理科、公房与土地管理科、综合科）

2.重点工作：全校多媒体设备普查的信息整理和集中检查。（仪器设备科） 3.重点工作：计算机教学实验中心项目合同起草及签订前准备工作。（仪器设备科）

4.监控系统结项所需资料的收集整理、报批等。（仪器设备科）

5.继续整理资料文件，做好自查自纠阶段的组织工作，对电梯进行专项检修并

着手组织培训工作和证件收集工作，做好迎接聊城市电梯专项治理整治活动的准备工作。（仪器设备科）

6.部分一般设备报告整理、调研。（综合科）

7.发放办公用品，水电暖材料标书，做好招标准备。（家具材料科） 8.报海关相关材料、办理进口设备的后续免税等手续。（仪器设备科） 9.做好水处理室门、会议椅、通风橱等维修工作。（家具材料科） 10.绘图桌谈判。（家具材料科）

11.根据省教育技术与装备协会安排，做好2010年春季全国高教仪器设备展示会xx团组团准备相关材料等工作。（综合科）

12.根据水电暖中心关于水电抢修应急要求，考虑快捷供料事宜。（家具材料科） 13.传达学习学校纪委三届二次全体会议精神，学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

银行公司周报
银行工作周报 第三篇

对公产品活动周报及本周工作计划

一、首先是企业网银战略客户。我部任务是12户，上周完成4户，累计完成7户；本周计划完成5户，完成任务。主要营销目标为 备选为

二、电子对账率

电子对账主要包括网银对账和电子回单箱对账 目前主要是4、5份的账单核对 ，上周5月份账单刚生成， 上周的工作已经将重点客户、关注客户等全部短信通知，由于吴海超经理来检查，数据尚未出来。 本周工作是 根据名单 电话通知，目标完成率为60%。

三、电子对账签约率

我部尚有200户左右尚未签订电子对账，任务完成率为70%左右，（由于运营部上周未发数据，剔除已签、转不不动户等具体数据没有）。

上周新签约6户，本周计划完成15户、本月的任务率为80%（70户），必保75%（35户）。目前已将全部名单短信通知。本周电话逐户营销。

银行实习周报 江西财经大学
银行工作周报 第四篇

本周在上饶银行鹰潭分行营业部实习，我作为新人，我深刻清楚自己的能力和经验与其他正式员工比注定无法望其项背，所以我必须拿出踏实肯干的态度和作风，去赢得每个人的尊敬。

开始时跟着低柜学习对公业务，其实主要内容是卖理财产品。现在银行竞争环境日益激烈，理财的兴起是对应市场的需要。卖理财产品的主要工作就是引导客户填单子，向客户解释理财的预期收益、风险点，在保持理财吸引力的同时客观地描述，对客户负责。

另外我的工作就是帮忙打扫卫生，一般是早上帮忙大家擦桌子、扫扫地，空闲的时候还会抹一下花卉。还是那句话，新人得多做事，先拿出态度，再认认真真干活。

第一周的工作比较辛苦，一周五天，其中过半都是加班的，累点无所谓，就是得学到东西，努力！

第二周，我还在营业部学习，但是由低柜赚到了对私柜台。银行里面有一个大肚婆，领导叫我给她打下手，这是我的第一个师傅。

师傅的岗位是库管员，就是管钱的。银行有钱，但是钱不都在网点，网点里的钱为了防范风险每天都会运往金库。至于什么时候送钱、送多少、送什么样的钱、什么时候领钱，都是我师父作打算。每天上午师傅如果看到哪个柜员那里钱箱签多了，就会叫我去收钱；哪个柜员那里钱少了，就会叫我去发钱。库管员就是银行网点的资金运营部。收过来的钱一般我们都会清分，就是把新钱和旧钞分开，新的钱继续用，旧钞打破票，报人民银行，这就是货币回笼的最直接、最朴素的方式。分好了钱要扎把，这里面又有门道，不能犯一丝错误，银行就是标准化作业，在库管员这里也体现的淋漓尽致。扎好钱继续装钱箱，然后等下班时钞车来再推出去，这就是我在营业部的灵魂工作。

第三周，我还在营业部学习，还在对私柜台。银行里面有一个大肚婆，我还是给她打下手，这是我的第一个师傅。

每天上午师傅如果看到哪个柜员那里钱箱签多了，就会叫我去收钱；哪个柜员那里钱少了，就会叫我去发钱。库管员就是银行网点的资金运营部。收过来的钱一般我们都会清分，就是把新钱和旧钞分开，新的钱继续用，旧钞打破票，报人民银行，这就是货币回笼的最直接、最朴素的方式。分好了钱要扎把，这里面又有门道，不能犯一丝错误，银行就是标准化作业，在库管员这里也体现的淋漓尽致。扎好钱继续装钱箱，然后等下班时钞车来再推出去，这就是我在营业部的灵魂工作。这些工作也让我看到了可能以后一辈子也没有机会看到的东西—2000万巨额现金。【银行工作周报】

除了上诉工作外，我在闲余帮柜员姐姐们整理凭证、整理钱箱，学习对私业务，工作节奏总体非常好。

第四周，我终于迎来我职业生涯第一个重要的日子，我定岗了，并且去了我梦寐以求的信贷岗。信贷岗是以作贷款为主要工作、拉存款为辅助工作的职位，直白来说就是做调查了解客户情况、发放贷款，是银行的核心部门。贷款是目前中国银行主要利润来源，在银行系统里面的信贷岗是最具吸引力的。但同时也是风险最大的岗位。

作为部门菜鸟，我还是深刻清楚自己的能力和经验与其他正式员工比注定无法望其项背，所以我必须拿出踏实肯干的态度和作风，去赢得每个人的尊敬。初来这个部门，开始是通过看书和翻阅前辈的材料来学习贷款流程，其实看书真不是我所感兴趣的东西，但是我还是沉下心来学习。于是这周我学习到了大概的贷款流程，同时开始模仿同事接待客户的方式，就像所有最开始学画的学生一样，依葫芦画瓢，慢慢掌握其中奥秘。

第五周，在一个部门重新开始，我还是深刻清楚自己的能力和经验与其他正式员工比注定无法望其项背，所以我必须拿出踏实肯干的态度和作风，去赢得每个人的尊敬。初来这个部门，开始是通过看书和翻阅前辈的材料来学习贷款流程，其实看书真不是我所感兴趣的东西，但是我还是沉下心来学习。于是这周我学习到了大概的贷款流程，同时开始模仿同事接待客户的方式，就像所有最开始学画的学生一样，依葫芦画瓢，慢慢掌握其中奥秘。

在学习的同时，我开始接触客户，了解客户需求，为客户解释介绍我们的产品。万事开头难，我还是显得比较青涩。事实是客户需要的是优质的服务，或者说是专业的服务。而我自身业务素养的不够会给客户带来困惑，或者说我赢不了客户的信任。我对自己说，我要认真、高效率的学习业务，尽自己能力去帮助客户最快的做好服务。我要努力。

第六周，我继续接触客户，了解客户需求，为客户解释介绍我们的产品，同时通过看书和翻阅前辈的材料来学习贷款流程，理论和实际结合来锻炼自己。社会就是社会，我开始接触到形形色色的诱惑，比如金钱。如果说社会是湖泊，那我还是里面的小鱼，瞬时间会被打击到粉身碎骨。带着这份敬畏，以及最初自己对客户的承诺，我坚持自己，拒绝诱惑。

当然自身避免道德风险还是相对简单，做信贷工作怎么避免贷款出现无法收回的风险才是信贷工作的灵魂。师兄没办法三言两语和我解释清楚，我必须自己观察，保持警觉。最好的观察手段就是从信贷材料里去理解最基础的风险点。

信贷材料是信贷员的工作结晶。征信反映一个人或者企业的信用情况以及他的资产负债情况，收入证明反映收入情况也就是客户的还款能力情况，资产情况反映客户的固定资产实力等等，就这样我慢慢理解贷款风险点所在。

第七周，这一周我又迎来职业生涯重要的一页：做了一笔金额过1000万元的贷款。其实之前数周我已经陆陆续续做了一些贷款，金额都是比较小的装修类消费贷款。这种贷款风险较小，只要把材料做完整，风险点几乎就完全可以掌控。但是从贷前调查里的了解客户情况、厘定利率、看抵押物，贷中的做材料，到上审批会议、签订贷款合同，以及最后的放款。一次贷款过程是十分繁杂的，想要不犯错误需要极致的细心，以及前瞻性的多准备材料以备用。而我做贷款的过程里是血与泪的交织，几乎每一个过程都是我在犯错之后弥补，然后加深认识。这个过程无疑是痛苦的，但是我坚持过来了，我做的挺好，我想这和我一直保持的信任姿态有着密切的关联。

这笔金额巨大的贷款让我认识到企业贷款的繁杂，但是经历了这次磨练我感觉自身的工作气质得到明显的提升，感觉就像是自己告别了菜鸟时光。

第八周，我部门的师兄被抽调去别的分行检查信贷材料，据说检查周期超过一个月，而这一个月间，就像我部门领导和我说的那样：你要顶起来，就像你师兄那样，他也是那样过来的。这个时候部门除了顶头上司，就剩我一个人—一个来部门不超过不过两个月的菜鸟，得知这个消息后的几宿我都没睡好，我很焦虑。隔壁部门的同事和我说，我身上的焦虑感显而易见。我觉得很尴尬，但是我得硬着头皮，顶上去。

现在回头看看我的工作究不敢说做得出色，但是也算是过来了。面对压力,我不应该退缩，抗压能力就是这种时候锻炼出来的。这段时间我饱受领导指责，毕竟从未经历过如此大心理压力。但是领导对我的严格要求都体现在我的进步上了，严师出高徒，我很幸运能够在这样一位导师指导下开始我的职业生涯。

工作周报汇总
银行工作周报 第五篇

工作周报汇总

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