公司差旅费报销

导读：　公司差旅费报销(共5篇)公 司 差 旅 费 报 销 规 定公 司 差 旅 费 报 销 规 定（暂行）为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方...

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公 司 差 旅 费 报 销 规 定
公司差旅费报销 第一篇

公 司 差 旅 费 报 销 规 定

（暂行）

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着

既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。

4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人的领导。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿补助标准（金额单位：元。下同）：

（2）伙食补助费：

（3）市内交通费：

（4）交通工具标准：

（5）通信费补助标准

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。【公司差旅费报销】

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其

饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定（暂行）》执行

五、本制度自发布之日起执行。

最新公司差旅费报销制度
公司差旅费报销 第二篇

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600

公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票

（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

4-4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差

要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部

2013.12.20

公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销 第三篇

公司差旅费报销管理制度及流程

为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。

4、出差人员返回后3个工作日内，由出差人员到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。

5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。

6、出差人员每月报销2次，分别为每月12日、28日。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

总 经 理：实报实销

其他人员：省会城市120元/人/天。

地级市100元/人/天。

县级80元/人/天。

（2）伙食补助费：

省会城市：60元/人/天

其他市县：40元/人/天

（3）交通费：

销售人员凭票实报实销。

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

单据的填写及粘贴

在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

报销单的填写：

1、部门名称：所在部门或办事处的名称

2、出 差 人：×××

3、出差事由：写明此次出差的项目及目的。

4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和金额。

5、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，出差期间的补助费用在伙食补贴中填写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。

6、住宿费：票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。

7、如有预支差旅费的，在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。

8、报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需加钱币符号“￥”，大写汉字要正确：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零

9、填写补领不足及归还多余的金额

10、右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签字，不得代签。

11、每张单据粘贴的顺序为：汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补

票据的问题：

1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住；

2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销；

3、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

注：

1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求；

2、报销单填写金额四舍五入至角位；

3、如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”；

4、报销单要按所列项目填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。

5、其他要求请参照报销管理制度。

公司差旅费报销规定
公司差旅费报销 第四篇

wd机械制造有限公司差旅费管理规定

（讨论稿）

为了合理控制公司费用支出，提高办事效率，规范出差、公出费用标准，明确差旅费审批、审核、报销权限，特制定本规定。

一、办理程序

1、出差或公出必须是由公司领导委派。出差人员必须事先填写“出差审批单”（附表1），注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司分管领导批准后方可出差。

员工公出，需填写公出“审批单”（见附表2），由部门领导签批。

2、出差人员借款需持经批准后的“出差审批单”，填写“借款单” ，注明借款用途、计划，由部门负责人签字同意后，经财务负责人审核，公司分管领导审批后方可借款。

3、报销流程

（1）、出差人员返回后，填写费用报销单，并附经签批的“出差审批单”，以及发票等到财务部进行审核报销。“出差审批单”中必须应填写出差工作完成情况报告，由分管领导签署考核意见。

（2）报销单的填写：报销单的填写要用水笔填写，字迹一定要工整，所填写的报销事项一定要与后面所附发票一致，发票金额可以大于或等于报销金额，但不能小于报销金额。

凡与原“出差审批单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的费用不予报销。因特殊原因需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司分管领导签署意见后方可报销。

（3）、每周三为财务报销日。财务部门收单后必须在三个工作日内完成审核，报总经理签批。出纳在接到单据审核无误、同意支付的指令后，方可将费用划拨至个人银行卡中。原则上不得支付现金。

4、出差人员回公司应在五个工作日内报账，每超一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚，并追究其部门负责人责任。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和交通费按目前物价水平核定，实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

三、报销金额核定

（一）住宿费【公司差旅费报销】

1、出差人员由接待单位支付住宿费或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、出差人员住宿费报销在本规定标准内，可按实报销。超过标准部分由本人自付。

3、住宿费标准一般指每人每天。若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。总经理以上人员或出差人员数为单数、异性人员出差而无法全部按两人住一间安排的情况，可住单人间。 出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。【公司差旅费报销】

（三）交通费

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需书面报告分管领导批准后，方可报销。

2、乘坐公车出差，交通补助费予以取消。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况须请示部门主管同意后方可报销：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

四、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销

4、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可随高一级人员标准执行。

5、去往鄂尔多斯的人员，按60元/天享受补贴。

6、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再报销食宿费用，只报销市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度自发布之日起执行，之前相关规定同时废止。

芜湖市wd机械制造有限公司 二0一三年六月二十四日

公司差旅费报销制度
公司差旅费报销 第五篇

重庆夏雨设计有限公司贵阳分公司

差旅费报销制度

为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准

差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；生活补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

1、住宿标准（单位：元/天）：

（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

（3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。

（4）住宿费标准一般指每天每间，二人及以上同时出差，按较高房间标准报销。

2、生活补助费（单位：元/天）：

二、差旅费的具体报销办法

1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。

2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内多退少补，经领导审核方可报销。

三、特别提示

1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

2、在出差过程中因业务工作需要的其他费用，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“费用审批报销单”，经领导核准签字后方可审核报销。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的；

（4） 陪同重要客人外出的；

（5） 有其他特殊情况的。

四、生效

1、本规定自2014年 2月 日起执行，解释权归公司。

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1、不是公司于可以报销差旅费吗(2016-09-30)