财务计算工资并发放工资

导读：　财务计算工资并发放工资(共6篇)工资核算、财务制度关于公司工资核算、发放管理办法第一章 总则第一条 第二条为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。第二章 工资资料的提供第三条...

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工资核算、财务制度
财务计算工资并发放工资 第一篇

关于公司工资核算、发放管理办法

第一章 总则

第一条 第二条

为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。

工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。

第二章 工资资料的提供

第三条 由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。

第四条 由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：《门市、货

场基础数据统计表》、《回付月结数据统计表》、《返货统计表》、《外转货统计表》、《代收款金额笔数统计表》、《关系费、送货费、接货费扣款明细》。在每月末最后一天下班前交下一个环节。 第五条 由人力资源部提供公司所有员工的出勤记录。

第六条 由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。 第七条 行政部下各部门绩效考核分值。

第三章 工资的核算流程及时间要求

第八条 由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。

第四章 计提工资审核、签字

第九条 财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中，

用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。 第十条 公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表，进行审核，

将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。

第十一条 公司财务经理对查出的问题修改后再次审核。

第五章 计算工资发放

第十二条 主办会计依据工资计提表，计算工资发放表，4日9时交会计票务主管。

第十三条 财务部票务主办收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。

第十四条 营运副总收到发放表审核后于4日下午3时30分交主办会计。 第十五条 主办会计对经审核后的工资修改后，于5号12点前打印，交财务经理、

副总经理、总经理签字确认。 第十六条 主办会计组织会计人员、出纳人员整理电子版后，传行政部，由行政

部在发工资前通过邮箱发往货场。 第十七条 出纳收到工资发放表后，将工资转入个人账户。

第六章 工资核算 发放职责权限表

公司工资核算和发放流程表

说明：在计算工资时遇节假日，可根据情况协商，但原则上不能影响工资8号之前的正常发放

第七章 附则

第十八条 货场门市公司核算流程图

第十九条 后勤员工工资核算流程图

第二十条 本办法自下发之日起执行。 第二十一条 本办法解释、修订权归财务部。

物流差旅费报销办法

第一章 总则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，提倡合理使用、开源节流的原则，特

制定本办法。

第二章 差旅费开支范围及标准【财务计算工资并发放工资】

第一条 差旅费开支范围为公司员工因工作需要，出差期间的住宿费、车船费（含

乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、邮寄费等）。 第三条 交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 第四条 车船费在规定的标准范围内按凭据如实报销，零星杂支在规定范围内按凭据

报销。

第五条 市内交通费、伙食补助费和住宿费另有规定的除外。实行包干制，本制度第

二条所称“/次”是指一个出差周期。 第六条 本制度只适用于员工远程出差使用。远程出差是指当日不能返回。出差

成都市区和郊县当日往返的只报销车费；上午出差且返回成都时间在下午13：30以后的（成都市区和郊县除外），可报销中餐补贴；下午17:30前出差成都以外的地区且返回成都时间在21：00以后的，可报销晚餐补贴。

一、 差旅费报销标准

以上费用不含出租车费、飞机票、业务招待费。如要报销需副总经

理以上领导审批后财务部才与报销。

第七条 出差人员因特殊情况产生招待费用的，经公司行政部经理审批、总经理批准

后方可报销。

第八条 出差人员由货场货场提供住宿的，不予报销住宿费，货场提供就餐的，该餐

伙食补助费不予报销。 第九条 随同经理或经理级别以上领导出差的，由同行的最高领导负责安排食宿，同

行人员不再报销任何费用。 第十条 经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有紧急特殊情况，需经行政部

经理批准后方可报销。

工资计算标准
财务计算工资并发放工资 第二篇

工资计算标准

1、员工薪酬=基本工资+岗位津贴+社会保险+加班费+补贴+奖金+年终奖等

其中：补贴、奖金一般包括伙食补贴、交通补贴（不住宿舍的实习生）、全勤奖、节假日慰问金、生日慰问金、离职补贴等。

（1）伙食补贴：全天在岗的员工可获得当天的伙食补贴（120元/月，现暂按每月24个工作日折算，即5元/天）。注意：若当天请假或补休半天也不发放伙食补贴。

（2）交通补贴：现只对不住宿舍的实习生发放。发放标准为每人每月100元，按实际上班天数折算。

（3）全勤奖：发放标准为每人每月100元。一个月内迟到或早退合计一次扣20元、两次50元、三次100元，四次或以上的，扣发当月全勤奖全额及当天岗位津贴的四分之一金额。即：迟到或早退一次得全勤奖80元，两次得50元，三次得0元，四次或以上全勤奖0元还扣当天（是4次都扣还是第4次扣？）岗位津贴的1/4。注意：请事假半天内不扣全勤奖、请病假1天内不扣全勤奖，实习生因回校请事假3天内不扣全勤奖。

（4）节假日慰问金：“元旦”、“五·一”、“十·一”各发500元节日金。（注意工作不满xx月的发放标准）

（5）在公司里工作满一年的员工生日当月发100元奖金。

（6）对于正式员工离职时公司对其发放一定的补贴，详细规定请咨

询吴老师。

2、加班工资

（1）晚上加班

35元/晚，时间7:00pm-9:30pm。按考勤表的记录计算。

（2）白天加班

A. 周末加班

加班工资＝加班天数*（月基本工资／24）*2

B. 法定节假日加班的

加班工资＝加班天数*（月基本工资／24）*2

（3）出差

被公司外派随同出差，不能在当天内返回的：（非随同单独出差的另作安排。）

A.出差时段如遇休假天的，可在出差返回后安排补休。

B.各项差旅费由公司支付的，公司再给予员工20元/天/人的差旅补贴。

3、请假、旷工期间工资扣除标准

（1）请事假

A.请假天数≤0.5天

扣除金额=相应请假时数/7.25*（基本工资+岗位津贴）/24 注：不扣全勤奖,7.25为每天上班小时数。

B. 请假天数>0.5天

扣除金额=请假天数（或时数/7.25）*（基本工资+岗位津贴）/24 注：扣全勤奖100元。

（2）请病假

A.请假天数≤1天

扣除金额=请假天数（或时数/7.25）*岗位津贴/24

注：不扣全勤奖,7.25为每天上班小时数。

B. 请假天数>1天

扣除金额=请假天数（或时数/7.25）*岗位津贴/24【财务计算工资并发放工资】

注：扣全勤奖100元，最高扣发额至扣完当月岗位津贴为止。

（3）旷工

A.基本工资部分：旷工3天以内的，按实际时间（以半天为一个单位）扣发相应时间基本工资（每天基本工资＝当月基本工资/24天，以下同）的2倍。旷工3天以上的，按实际天数扣发相应天数基本工资的3倍，但基本工资最多扣除至佛山市最低工资支付标准为止。

B.岗位津贴部分：旷工3天以内的，按实际时间（以半天为一个单位）扣发相应时间岗位津贴的2倍。旷工3天以上的，按实际天数扣发相应天数岗位津贴的3倍，至扣完当月的岗位津贴为止。

4、其他扣除事项

（1）非月头入职、非月末离职的员工应按不在岗天数扣发当月基本工资+岗位津贴。（伙食补贴、交通补贴、全勤奖等也需要扣，在前面已说明）

（2）公司代扣个人所得税

（3）公司代扣社保（个人负担部分），2009年7月后的标准为182.08元/月/人。

2010-09-07

工资发放管理制度
财务计算工资并发放工资 第三篇

工资发放管理制度

1、目的

规范工资发放流程，提高工资发放效率，加强工资保密性。

2、范围

本制度适用于青岛天隆翔纺织服装科技有限公司全体员工。

3、职责

3.1由财务计算每月员工工资并编制《员工工资发放表》。

3.2由总经理审批《员工工资发放表》。

3.3由出纳负责工资发放。

4、制度内容

4.1员工每月工资的计算与发放

4.1.1由行政每月1号作上月考勤，5号提报考勤表（除去请假等实际工作天数）、出差补助表、社保明细表至财务处。

4.1.2员工工资的计算公式：

员工月工资=（基本工资+效益工资+话补+饭补+福利）/当月全勤天数 * 当月实际天数

4.1.3财务在每月8号将工资明细表上报总经理审核。

4.1.4总经理审核后将工资明细表返回财务。

4.1.5财务每月20日将工资发放给每位员工，遇节假日顺延（春节除外）。公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）。

4.1.6如员工对所发放工资有任何疑义请在工资发放三个工作日内持银行工资记录至财务核实，特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。否则视为放弃。

4.1.7员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

4.1.8每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。

4.1.9财务部门必须按照国家规定扣除个人所得税后发放（财务部门自行计算）。

4.2离职员工的工资发放

4.2.1离职员工于在职最后一天将审批手续完整的《员工离职

表》提交到行政部备案并核算工资。

4.2.2行政根据《员工离职表》依照员工工资计算公式计算该

员工离职工资。

4.2.3员工离职工资经总经理审批后生效，于每月20日发放。

4.2.4离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总

经理，经总经理批准后方可办理离职手续。

4.2.5未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。

5、执行日期

本制度从2014年3月 日起开始执行。

青岛天隆翔纺织服装科技有限公司

2014年3月12日

员工工资薪金制度
财务计算工资并发放工资 第四篇

[篇一:员工工资薪金制度]

第一章总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。

第二章原则

第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。

第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。

第四条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。员工工资薪金制度。

第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。

第三章年薪制

第六条适用范围1、公司董事长、总经理；2、下属法人企业总经理；3、董事、副总经理是否适用，由董事会决定。

第七条工资模式

公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。年薪=基薪+提成薪水(经营利润×提成比例)1、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付；2、提成薪水，在公司财务年度经营报表经审计后核算。

第八条实行年薪制职员须支付抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金充抵。

第九条年薪制考核指标还可与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价。

第十条年薪制须由董事会专门作出实施细则。员工工资薪金制度。

第四章正式员工工资制度

第十一条适用范围公司签订正式劳动合同的所有员工。

第十二条工资模式。

采用结构工资制。员工工资=基础工资+岗位工资+工龄工资+奖金+津贴1、基础工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴确定，

财务月工作总结
财务计算工资并发放工资 第五篇

[篇一:财务主管月工作总结]

一、恪尽职守，切实加强自身建设。

我在抓好guǎnlǐ的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。财务月工作总结。三是加强团结合作，不搞个人主义。

二、强化成本意识，规范财务guǎnlǐ，努力提高经济效益。

1、更好的完成年度财务工作，尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资0。11亿元，偿还到期贷款500万元。

为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长!

[篇三:财务出纳月工作总结]

我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下:

一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。。

五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，xx月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制

20xx年xx月计划:

一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号；

二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。

[篇四:财务出纳月工作总结]

转眼间，***x年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(***年—***x年)

***年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学 、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了<财务收费流程>、<财务对接流程>、<押金退款流程>以及<特约服务收费流程>，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(***x年—***x年):发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(***年—现在)，不断提升阶段

***x年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

***x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案。范。文。库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务工作个人总结
财务计算工资并发放工资 第六篇

[篇一:财务工作个人总结]

转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要总结如下:

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，将财务部搬到生产基地办公，于xxxx年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说:赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“xx年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自xxxx年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上:工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照<会计法>和<税法>的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理:从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想:通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信:在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

[篇六:公司财务个人工作总结]

xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下:

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平一般；

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我；

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能；

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

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