资金申请管理制度

导读：　资金申请管理制度(共6篇)资金审批管理制度资金审批管理制度一、总则为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。二、资金审批的原则资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度的管理方式，严禁资金体外循环，财务中心是公司的资金管理中心，其他部门无资金借贷和调度权。三、资金审批流程由经办人填写《付款申请单》或《借支...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《资金申请管理制度》，希望大家能够喜欢！更多资源请搜索成考报名频道与你分享！

资金审批管理制度
资金申请管理制度 第一篇

资金审批管理制度

一、总则

为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。

二、资金审批的原则

资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度的管理方式，严禁资金体外循环，财务中心是公司的资金管理中心，其他部门无资金借贷和调度权。

三、资金审批流程

由经办人填写《付款申请单》或《借支单》经部门经理确认，交经办会计初审（审核有无借支未清，是否按程序审批），并交公司主管领导、财务总监或总裁签批，再交

经办会计填制会计凭证后，到出纳处领款（付款）。

四、资金审批坚持八项基本制度

1、坚持“一支笔”审批制度：公司所有的财务开支由总裁直接或授权审批。总裁出差期间急办的事项，临时委托指定人员代为审批。

2、坚持归口分级授权审批制度：各分管总监、总经理、厂长（以下简称分管领导）、部门经理审签分管范围内的资金审批，财务总监协助总裁对所有资金审批监督和管理。

3、坚持全面预算管理制度：每年末，由财务中心根据公司经营目标计划编制下年度财务预算，编制计划年度的各项资金计划，报董事会讨论通过，总裁审批后执行。

4、坚持资金计划制度：各责任部门在每月底前编报本部门下月度资金使用计划，由财务中心汇总平衡、报总裁审批后，按计划执行。

5、坚持事前立项报告制度：除生产经营直接使用的材料费、运杂费（按批准的物资采购计划执行）以外，凡是本规定没有明确标准的开支，都必须实行事前立项报告制度，由经办人员逐级按权限报批后方能办理。

6、坚持事中监督控制制度：财务部门要坚持原则，没有按本制度逐级审批的，财务稽核人员不得审签；无财务部门稽核人员审签的开支，出纳人员不得付款；对没有立项报告、合同、批示的资金支出，稽核人员应当予以退回；对违反财会制度的资金支出，财会人员应当拒绝办理。

7、坚持事后考核分析制度：财务部根据预算、责任书、立项批示等资料进行考核分析，由相关业务部门配合提供相关资料，定期与不定期分析相结合，全面分析与专项分析相结合，揭示存在的问题，提出改进建议。

8、坚持风险交易和重大财务收支签订经济合同制度：原则上凡是异地购销交易事项、本地钱货不能两清的购销交易事项、金额较大的交易事项必须签订经济合同，对交易的品名、规格、数量、价格、质量、交货(施工)期限、售后服务、运费分担、保密要求、票据要求、收付款时限、违约责任等相关事项进行约定，具体按照《合同管理办法》执行。

五、资金审批权限

1、资本性收支资金的审批权限

⑴资本性收支是指公司长短期投资、融资、增资扩股、对外提供担保、借款等重大经济事项；

⑵资本性收支不管发生金额大小，不管有无资金计划或预算，都需报总裁审批； ⑶固定资产购置由购置部门申请款项，其他项目由财务中心提案、呈报，并负责执行。

2、基本建设支出审批权限：

4、采购业务付款审批权限

5、经营性开支审批权限（指生产经营过程中审报的差旅费、业务招待费、电话费、车辆费用、办公费、工资、税费、利息等）

6、风险性付款及董事会经费的审批权限

7、公司资金调度审批权限(公司新设帐号及内部往来资金调度)

六、资金审批付款注意事项及罚则：

（1）资本性支出必须有可行性研究报告，并经董事会讨论通过，总裁批准。 （2）材料采购要有采购合同、材料入库单、检验部门的质量检测单、有效发票才能付款报销。

（3）单项业务需实际付款时，由相关部门向财务中心申报付款计划，10万元以上的提前三天，10万元以下的提前两天，并提前一天开出付款申请书逐级按权限报批后交由财务中心办理。

（4）基本建设、技术改造、固定资产购置纳入公司预算；无预算或超预算的，有关部门须事先向财务中心提出书面申请，由财务中心综合平衡，编制追补计划报总裁审批。总裁审批后授权总经理组织实施。

（5）所有采购、基建合同需招标、投标的，按公司招投标制度执行。

（6）工厂实行目标成本、利润管理责任制后，可在不违反财经纪律和财会制度的前提下，自主审批成本费用开支，但应参照本规定制定实施细则报公司财务中心审查备案。

（7）所有备用金借款必须严格按“前账不清，后款不借”的原则办理借款（经批准留用的备用金除外），前款未清，但因特需原因需申请借款的，必须经财务总监签署“特批”字样后，方可办理借款。

（8）备用金借款人员应在经济事项完成后一个月内办完报销手续，并一次性归还余款，超过规定时限未报帐，一律按借支金额的千分之一每天计算滞纳金，计算时间以返回到公司的第30天起到销帐之日止，在本次差旅费中扣除，不足部分在工资中扣除。

（9）借（付）款风险责任按照“谁经办、谁批准，谁负责”的原则办理，由于可预见而没有预见到的原因，借（付）款出现坏帐损失，申请借（付）款经办人与审批人共同承担损失金额的责任（业务部门申请经办人承担40%，业务部门经理、分管领导各承担20％，经办会计、财务经理各承担5%，财务总监承担10％），不可预见原因所造成的资金损失除外。

（10）借（付）款申请经办人、部门领导、公司主管领导对借（付）款的真实性、合理性、风险性负责，经办会计对付款的程序、审批权限的合法性审核负责。

七、附则

本规定从2009年6月10日起执行，原规定与本规定有抵触的以本规定为准。

资金和费用审批管理制度
资金申请管理制度 第二篇

资金使用审批管理办法
资金申请管理制度 第三篇

【资金申请管理制度】

资金使用审批管理办法

第一章 总则【资金申请管理制度】

第一条 为严格控制费用支出，减少不必要的浪费，同时提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

第二条 本办法所称资金，包括公司所有资金。

第二章 管理范围

第三条 需要审批的资金包括：

1、存出保证金

2、对外投资资金

3、临时拆借资金

4、差旅费借款

5、零星购物支出

6、个人临时性借款

7、工资及福利费

8、其他必须的支出项目

第三章 审批程序和标准

第四条 对因公出差：

1、需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；

2、经各级主管审查、审核、签批；

3、经总经理批准；

4、到财务部门领款；

5、财务部门以借款为借款依据、报销差旅费审核依据；

6、出差人返回公司后一周内报销差旅费。

第五条 对零星购物支出，各部门设立定额备用金。

1、由财务部门按规定标准拨付定额备用金；各部门定额备用金均为500元；

2、各部门使用备用金后，在一周内到财务部门凭据（经总经理签字）报销，同时由财务部门补足备用金数额。

第六条 对个人临时性借款：

1、一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不予再借。

2、借款人填写借款单，注明个人用途、借款期限（最长不超过2个月）；

3、经各级主管签批；

4、经总经理批准；

5、到财务部门领款；

6、财务部门以借款单作为借款、还款依据。【资金申请管理制度】

7、个人借款金额一般不超过其2个月工资额，超过是必须有公司担保人；

8、个人借款无正当理由超期未还者，财务部门可从借款人超期次月的工资额中扣款，直至还清。

第七条 工资及福利费

由人事主管制表，财务部门审核，经财务部门负责人、主管领导审核、签批。

第八条 对外存出保证金

1、职责部门提出申请，申请要附存出保证金的依据；

2、总经理审核；

3、董事长签批；

4、财务办理存出款项；

第九条 对外投资款

1、股东会的投资决议；

2、责任部门申请款项；

3、总经理审核；

4、董事长签批；

5、财务部门办理投资款项；

第十条 临时对外拆借资金

1、董事会决议

2、责任部门申请资金

3、总经理审核；

4、董事长签批；

5、财务部门办款；

第十一条 公司其他必须的支出项目：

1、由用款人填写借款单，注明资金用途、金额；

2、金额在10000元以下的，由总经理审核、签批；超过10000元的由董事长签批。

3、到财务部门领款；

4、财务部门以借款单为借款依据，报销该项支出；

5、用款人在取得报销凭证后一周内到财务部门报销。

第四章附则

第十二条 本办法自颁发之日起实施。

营口市小微企业融资担保有限公司

专项资金管理制度
资金申请管理制度 第四篇

[篇一:专项资金管理制度]

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金管理制度。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。

七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。

八、加强审计监督，建设、图书信息建设)、基础设施建设。”

(三)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”

(四)[黑河学院专项资金管理办法(试行)]第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”

四、所需资料

(一)项目申请书；

(二)项目计划任务书；

(三)黑河学院预算分配方案；

(四)可行性研究报告。

五、受理

专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(a角、b角)对各部门申报材料进行形式审查，符合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的内容。不符合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。

六、核准与决定

(一)受理后，承办人(a角、b角)按要求审核申报材料后，报分管副处长；分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定；

(二)承办人(a角、b角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。

七、审批时限

自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。

八、公开公示

本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。

九、监督检查

按照<黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)>执行。

十、责任追究

按照<黑河学院关于违反规范权力运行制度责任追究办法(试行)>执行。

资金管理制度
资金申请管理制度 第五篇

[篇一:公司资金管理制度]

公司资金管理制度

第一条公司现金的使用范围应符合国家<现金管理办法>的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金:

(一)支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；

(二)个人劳务报酬；

(三)报销(或借支)的差旅费、业务费、修理费等；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。资金管理制度。企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写<现金领用单>，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，

固定资产管理制度
资金申请管理制度 第六篇

[篇一:学校固定资产管理制度]

为加强我校财产管理，明确经济责任．保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际．制定本制度。学校的固定资产一般分为房屋和建筑物、交通工具、通用设备、专用设备、图书、文物和陈列品、其他固定资产七类。

(一)、采购制度

1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。固定资产管理制度。

2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。

(二)、验收入库制度

1、财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。会计入账联应及时交财务入账。教育局调拨的财产凭基建科财产调拨单入帐。

2、入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。固定资产管理制度。

3、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

(三)、造册登记制度

1、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。

2、财产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验(专用室)账册。

3、按时完成上级部门布置的各种报表。

(四)、领用、借用及赔偿制度

1、仓库存放物品，

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《资金申请管理制度》的朋友可以持续关注中国招生考试网，我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网，因你而精彩。

相关热词搜索：货币资金管理制度 资金管理制度范文