导读: 差旅费报销制度及流程(共2篇)公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,...
公司差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销制度及流程 第一篇
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。
2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。
4、出差人员返回后3个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次差旅费,不允许累加或拆分报销。
5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。
6、出差人员每月报销2次,分别为每月12日、28日。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元。下同):
总 经 理:实报实销
其他人员:省会城市120元/人/天。
地级市100元/人/天。【差旅费报销制度及流程】
县级80元/人/天。
(2)伙食补助费:
省会城市:60元/人/天
其他市县:40元/人/天
(3)交通费:
销售人员凭票实报实销。
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。【差旅费报销制度及流程】
2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
单据的填写及粘贴
在报销过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家的时间,有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。
报销单的填写:
1、部门名称:所在部门或办事处的名称
2、出 差 人:×××
3、出差事由:写明此次出差的项目及目的。
4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地,乘坐的交通工具,车票张数和金额。
5、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,出差期间的补助费用在伙食补贴中填写,并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。
6、住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。
7、如有预支差旅费的,在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。
8、报销大小金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前需加钱币符号“¥”,大写汉字要正确:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零
9、填写补领不足及归还多余的金额
10、右下角的报销人写上出差人员的名字,如果多人同行,同行人员必须签字,不得代签。
11、每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补
票据的问题:
1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等,票面朝上,形成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住;
2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销;
3、注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。
注:
1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据,餐补发票没有要求;
2、报销单填写金额四舍五入至角位;
3、如所提供票据金额超过报销金额,需在票据上注明“实报金额”;
4、报销单要按所列项目填写,要求书面整洁,不得出现草书,不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。
5、其他要求请参照报销管理制度。
最新公司差旅费报销制度
差旅费报销制度及流程 第二篇
公司差旅费报销制度【差旅费报销制度及流程】
为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准:
(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600
公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。 (b) 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元, 300—600 补助 700 元, 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2:差旅住宿、补贴标准:
员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票
(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。
4-4:出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4-1(b)执行。
4-5:员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差
人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差
要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。
备注:
以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部
2013.12.20
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2、项目差旅费报销制度(共6篇)差旅费报销制度及流程隆锦源实业有限公司差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、 报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》(详见附表),经总裁批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写借据,经财项目差旅费报销制度。(2016-07-28)
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