资金使用计划书

导读：　资金使用计划书(共2篇)资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书2012年 月 日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设...

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资金使用计划书
资金使用计划书 第一篇

昆明云峰公路建设投资有限公司

沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目

贷款资金使用计划书

2012年 月 日

贷款资金使用计划书

一、项目简介：

本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。

公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。

二、投资控制：

根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

1、合理拨付工程款

严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。

2、合理使用工程款

①保证项目的资金使用，做到专款专用。

②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：【资金使用计划书】

3、合理调度工程款

根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。

4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：

（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。

（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。

（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。

（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。

三、资金使用：

为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。

本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。

2013年投资计划表

总投资目标：20亿元

2013年第一季度投资计划

单位：万元

资金使用计划
资金使用计划书 第二篇

“清水湾”高效复合环保洗衣粉品牌

最低投入项目操作计划【资金使用计划书】

为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。

一、 可行性分析：

为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。【资金使用计划书】

二、 实施策略：

1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等；

2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等；

3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在2011年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在2011年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。

4、采取资金滚动使用方式，用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场……………..

5、本项目的2011年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入；

6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。

三、 具体经营和资金使用计划;

1．经营计划：本人2011年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每

月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在2011年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：2011年做一个亿是比较乐观。

2．资金使用：

基础准备：

样品制作与包装费用：12000元；

招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元；

其他临时费用1000元；

样板市场打造：

招待费每人600元乘以10人等于6000元；

差旅费用：大约20000元。

其他未知费用：10000元。

市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。

故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。

刘洪川敬上

2010年9月19日星期日

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