工厂收款委托书

导读：　工厂收款委托书(共9篇)委托收款授权书兹有，法定代表人（身份证号： ），由年月日起全权代表本人收取龙亿表业集团所有往来货款。 本人前述授权内所为行为及所生后果，本人均予认可，由此产生的一切纠纷和责任均由本人承担，与贵司无关。本人对本授权提出终止的书面文件前，本授权书始终有效。委...

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委托收款授权书
工厂收款委托书 第一篇

兹有，法定代

表人（身份证号： ），由年月日起全权代表本人收取龙亿表业集团所有往来货款。 本人前述授权内所为行为及所生后果，本人均予认可，由此产生的一切纠纷和责任均由本人承担，与贵司无关。

本人对本授权提出终止的书面文件前，本授权书始终有效。

委托人签字及公章：

身份证号码： 龙亿监证人：

年 月 日

附：委托人及被委托人身份证复印件

兹有（工商執照名称）法定代表

人，租賃工商執照給，合，現委托 ），由年月日起全权代表該工廠收取龙亿表业集团所有往来货款。

本人前述授权内所为行为及所生后果，本人均予认可，由此产生的一切纠纷和责任均由本人承担，与贵司无关。

本人对本授权提出终止的书面文件前，本授权书始终有效。

委托人签字及公章：

身份证号码： 龙亿监证人：

年 月 日

附：委托人及被委托人身份证复印件

委托代理的流程
工厂收款委托书 第二篇

SOHO委托纯外贸代理出口的必要条件：外汇入代理账户，有效增值税发票开至代理公司！ 第一步

SOHO在和外商洽谈好了以后，做PI（需将代理公司的收款账户信息显示在PI上，如果是收到自己离岸账户，就显示自己离岸账户信息即可），然外商会将定金打入PI账户。 假设PI账户是代理公司，那么代理公司收到后会在收汇当天按照当天的汇率结汇并根据SOHO指示，打入供应商账户！一般来说，这个收汇、结汇、付款的流程差不多是两天的时间！除非这个货款入代理账户时间是早上10点前，那么还能在一天内完成这个收、结、付的流程！假设PI账户是离岸公司，那么等离岸收到款后，需将款打入代理公司账户，并由代理公司付款给工厂！美金差额利润留离岸即可！

第二步

一般情况下，SOHO需提供付款凭证给代理公司，以便核对及查询！若款到账了，代理公司会告知SOHO到账的金额，然根据SOHO指示，付款给工厂！若代理公司核对凭证发现外商将账户信息打错或者显示不完整，那么代理公司会在第一时间告知SOHO，并会先去办理通融入账，若通融入账还是无法将银行款入到代理公司账户，就需要SOHO发邮件告知外商，让外商通知银行发更正函，一般更正函的速度是在3-7个工作日，这样收款方的银行在收到更正函信息后，代理公司即可办理入账！PS：千万不要将款退回去，因为退款的速度是非常慢的，至少两周以上时间才会退到付款人账户！

第三步

工厂收到代理公司支付的定金后，即安排生产大货！大货生产完毕后，代理公司将根据相应的出货信息制作报关文件，SOHO需将准确无误的出货信息发送给代理公司，代理公司将根据此出货信息制作相应的报关文件后寄到SOHO指定货代处！另外，在工厂大货生产完后，代理公司将安排订舱，SOHO需将订舱委托书给到外贸代理公司，以便根据货好时间

和SOHO指定货代来安排相应的船期！SOHO接下来需要做的就是督促工厂在指定时间前安排送货到指定货代货代的仓库或者在指定时间货代安排集卡去工厂提货！故需要工厂安排工人装箱！

PS：若需要外贸代理公司支付款项给工厂，需要SOHO本人出具一个付款指示，以证明是经过SOHO本人同意的，付款指示版本的话，

代理公司会提供给你！一般上面会写上收款工厂的名称、银行帐号、付款金额等，以及您的亲笔签名。（工厂收款的总金额必须是要跟工厂开具的增票金额相一致！）

第四步

货物报关出口后，指定货代会将报关预录单给到代理公司，上面有出口产品准确的报关信息，一般来说，报关后第二天就会有报关预录单！代理公司根据预录单制作开票资料给到工厂，工厂将开具真实有效的增值税发票给代理公司和内销合同盖章后一起寄给代理公司！ 第五步

若货款收全了，货物也出口了，工厂票也开给代理公司了，出口的报关退单也寄回代理公司后，代理公司将在三个工作日内和SOHO结算利润并垫付退税！

PS：正常出口货物，只要国税不卡退税，一般是货物出口后三个月左右，退税款会下来！

供货合同范本
工厂收款委托书 第三篇

供货合同

合同编号：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：二○一一 年 九 月

混凝土供货合同

日

甲方：

乙方：

第一条 合同标的及价款

1.1本合同总价款为人民币_____元（大写：___元整），合同总价款包括但不限于安全阀门价款、备件费、包装费、运输费、装卸费、试验检验费、税金、利润等货物交付至工程现场甲方指定位置、开箱验收合格并交付使用的所有费用。除双方另有合同约定，甲方无需支付其他任何费用。（全部货物清单见本合同附件二）

1.2如果合同签订后甲方根据需要调整货物数量时, 则乙方应按甲方本合同中相同(或相应)型号及规格的货物价格供货，依据本合同中相同（或相应）规格的价格进行结算。如果货物规格型号发生变化，双方另行签订补充协议，付款方式同本合同约定,合同价款相应调整。

1.3货物运费包括但不限于保险费、运输费等货物交付至工程现场甲方指定位置并验收合格的所有费用。如甲方自行提货，则乙方同意免费负责装车，合同总价款应为去除运费后的价款。【工厂收款委托书】

第二条 交货与交货条件

2.1交货日期:____年__月___日。

货物在到货验收合格前的维护、保管由乙方负责，毁损、灭失风险由乙方承担。

2.2乙方应按合同约定将货物交付至项目工地现场甲方指定位置。甲方根据实际需要变更交货地点的，乙方同意给予配合并不要求甲方额外支付任何费用。

如甲方自行提货，则交货地点为乙方工厂。

2.3乙方应在货物发货前一周以书面形式通知甲方该批货物的名称、数量、重量、拟发货时间及预计到货时间等基本情况，甲方书面确认后乙方方可发货。

甲方根据项目实际情况安排货物交货及验收顺序，乙方同意配合并愿意免费保管货物。若甲方比交货期逾期3个月内仍不能接收货物或验收的，乙方负责免费维护保管，逾期超过3个月的，甲方按合同约定接收货物。

2.4运输方式： ，如乙方改变运输方式，须事先得到甲方的书面认可，且不得影响交货进度。

2.5乙方应当于本合同规定的交货时间将货物运至交货地点，并按合同约定提交合

格证、出厂检验报告等随机资料。随机资料齐全的，甲方接收货物并组织相关验收。否则，甲方有权拒绝接收或拒绝验收，因此导致的逾期交货等违约责任由乙方承担。

2.6乙方未经甲方书面确认而将货物在约定的交货时间之前送达时，如收货地点不具备提前贮存的条件，则甲方有权拒绝提前接收，相应的风险由乙方自行承担。

第三条 包装与标记

3.1全部货物包装应执行国家有关标准，并适合长途运输。二次运输装卸的坚固包装应具备防潮、防锈、防撞击等保护设施。

3.2属于包装不善造成货物缺损均由乙方承担并负责处理。属于甲方责任造成货物缺损的则由甲方负责，但乙方有义务及时修补，费用由甲方承担。

3.3乙方应在包装箱侧面用不褪色涂料按规定标记∶货物名称、箱号、合同号、项目名称、毛重、净重、到站/发站、收货人/发货人、收货人/发货人联系方式、吊装点及警示标记等，箱号按顺序编号。

第四条 质量标准及质量保障

4.1货物质量标准按本合同附件一的有关内容执行。

4.2乙方应建立有效的质量保障体系作为全面履约的一部分，质量保障体系包括使用可行的质量控制、验收/检测手段和记录，以保证为甲方提供的货物是合格的，甲方有权随时对上述记录进行检查。

第五条 验收

5.1甲方在乙方货到现场、资料齐全后五日内组织开箱验收。乙方按甲方书面通知时间与甲方、监理方、施工/安装单位共同进行验收。若乙方未按通知的时间到场，则视为乙方同意甲方自行验收，并承认验收结果。

5.2开箱验收仅为对货物数量、外观质量、规格型号、随机资料的验收，不视为乙方已交付合格货物，不免除乙方作为供货方的任何责任。

5.3 甲方要求开箱验收，乙方保证于开箱验收完毕后重新包装货物，包装应保证货物的储存期限及储存条件不因开箱验收发生改变。

5.4开箱验收合格后由甲方安排时间进行性能检验（耐压检验、密封性试验等），双方对全部货物检验（或根据国家、行业有关标准规定进行抽样），送交至双方认可的相关质检部门进行检验，若性能检验结果符合本合同附件一要求且与随机资料一致，甲方出具检验合格证明。性能检验合格则所发生的费用由甲方承担，否则由乙方承担。

若性能检验结果不合格，乙方同意在甲方要求时限内退换该批货物且承担由此产生的一

切费用。

第六条 支付条款

6.1合同生效后十五日内，乙方应向甲方提交国有四大银行之一开具的符合甲方要求、见索即付、不可撤销的、金额为合同总价款10%的履约保函（保函格式见本合同附件四），此保函有效期至全部货物到货并开箱验收合格后30日止。甲方收到此履约保函及乙方开具金额为合同总价10％的合法有效的收款收据并审核无误后30（三十）日内甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款，即人民币 元 (大写：人民币 元)。

6.2全部货物开箱验收合格后，乙方向甲方开具金额为本合同总价的增值税专用发票，甲方收到此发票并审核无误后30日内甲方支付至合同总价款的75%。

6.3全部货物性能检验合格后，乙方向甲方开具合法有效的相应金额为合同总价15％的收款收据，甲方收到此收款收据并审核无误后30内支付至合同总价款的90%。

6.4货物质保金为合同总价款的10%，质保期满且甲方收到乙方开具的金额为合同总价10％的合法有效的收款收据并审核无误后30日内，如乙方货物无质量问题或乙方已按约履行保修责任且货物运行正常，则甲方一次性无息付清。

6.5如乙方违约，甲方未当期扣除乙方应承担的各种款项，并不视为甲方放弃以后扣除或要求乙方以后支付的权利。

6.6乙方应在甲方支付价款之前应按合同约定向甲方开具合法有效的收款收据或增值税专用发票并积极配合办理相关手续，否则由此原因造成的逾期付款责任由乙方自行承担。

第七条 保证与保修

7.1本合同质保期为货物到达甲方现场并开箱验收合格后24个月。

7.2在质保期内如货物出现质量问题由乙方免费修复，详见本合同附件三。

7.3在质保期内，如因甲方的责任造成货物损坏，乙方仍有责任负责修复、更换。乙方应当在修复前将所需费用书面提供给甲方，经甲方书面同意后方可进行修复，若修复结果得到甲方认可，则甲方按此向乙方支付费用；若不能修复而必须更换，乙方同意该货物价格按本合同约定的价格供货。

第八条 权利保障

乙方具有合法有效的经营主体资格，具有该系统合法有效经营权和所有权。如因乙方主体资格或其他相关知识产权造成任何侵权和存在的任何瑕疵的，乙方须退还甲方已付款项，并赔偿甲方造成的全部损失，承担由此产生一切经济及法律责任。保证本合同的履行不侵犯甲方及任何第三方的合法权益。

第九条 违约责任

9.1乙方拒绝履行或以自身行为明确表示拒绝履行合同，甲方有权解除合同，同时乙方应承担本合同总价20％的违约金，并按实赔偿甲方的工期损失、另行采购多花费的费用。

9.2乙方未能按合同约定时间交付货物，每延误一日乙方应承担合同价款5‰的违约金，逾期交货超过三十日的，甲方有权解除合同，乙方承担合同价款20％的违约金，如该违约金不能弥补甲方实际损失（包括影响工期的损失、另行采购多花费的费用），乙方还应按实赔偿。

9.3由于乙方交货时出现货物短缺等瑕疵的，视为未按合同约定时间交货，双方同意按

8.2款执行。

9.4如因乙方原因造成货物的性能检验延误，每延误一日乙方应承担合同价款5‰的违约金。

9.5由于设计变更或甲方原因所发生的货物价格增加，如增加金额在合同总价1%以内（含1%）时，由乙方承担即不调整合同价款；如增加的金额超过1%时，则由设计院书面提出并经甲方书面确认后，可调整合同总价。

9.6如货物在性能检验时不合格，乙方必须在甲方要求时限内退换该部分货物且不增加任何费用；如退换后的货物性能检验仍不合格，乙方承担本合同总价20％的违约金，同时承担第三方向甲方的索赔损失以及另行采购多花费的费用。

9.7未经甲方书面同意，乙方不得将货物分包，如个别部分须分包时则应于合同签订时向甲方提供合格的分包商清单及资质证明，经甲方确认后方可实行。如乙方未经甲方书面同意变更分包商的，则视为不合格货物，甲方有权退货，由乙方承担合同价款20％的违约金，如对甲方造成损失的（包括工期延误、另行采购费用等）应按实赔偿。

9.8如乙方未能按合同约定开具银行保函而影响甲方付款，一切后果与责任由乙方承担。

9.9上述违约金应在接到对方书面通知之日起十日内支付，否则承担应付款项日万分之三的滞纳金。

9.10乙方提供的产品，如日后发生任何质量责任造成甲方或任何第三方人身及财产损害的，乙方均应承担全部责任和赔偿全部损失。

9.11乙方须保证向甲方提供的产品享有合法的制作及安装资质，不涉及任何权属争议，如因权属争议或其他任何纠纷均与甲方无关，乙方承担全部责任。

9.12在乙方完全履约的情况下，因甲方单方原因逾期支付价款时，应按逾期支付价款

对帐与付款控制流程规范
工厂收款委托书 第四篇

对帐与付款控制流程规范

为了加强应付帐款对帐与付款业务的内部控制，规范对帐与付款行为，防范对帐与付款过程中的差错和舞弊，根据《企业内部控制规范——基本规范》以及国家有关法律法规，制定本规范。

第一章 对 帐

第一条 单据

一套完整的“订单采购”对账资料包括如下：

1）《订单评审表》 -------------------销售提供

2）《物料需求申购清单》---------------PMC提供

3）《采购订单》-----------------------采购提供

4）《送货单》、《退货单》---------------加工厂提供

5）《入库单》-------------------------加工厂提供

6）《对账单》-------------------------供应商提供

7）《发票》---------------------------供应商提供（暂时不用）

“委托加工”对账资料包括如下：

1）《对账单》-------------------------加工厂提供

2）《成品入库单》---------------------物流仓提供

3）《成品出库单》---------------------加工厂提供

4）《返修机入库单》-------------------加工厂提供

5）《返修机出库单》-------------------加工厂提供【工厂收款委托书】

6）《发票》---------------------------加工厂提供（暂时不用）

第二条 职责

一、采购部

严格遵守“见单作业”的宗旨，决不允许超数量、超单价采购；将每月的对账单据及时提交到财务，负责收集对账的相关原件资料，包括如下：

《采购订单》（复印件）、《送货单》、《退货单》、《入库单》、《对账单》

二、财务部

严格遵守“单据完整”的宗旨，决不允许在单据不完整的任何情况下付款，将每月的账务及时挂账，为公司资金运作提供准确参考数据，负责核对对账的全套原件资料，包括如下：

《订单评审表》、《物料需求申购清单》、《采购订单》、《送货单》、《退货单》、《入

库单》、《对账单》

加工厂的对账，财务要审核全部单据。

三、PMC

负责将每次的《订单评审表》和《物料需求申购清单》原件给财务，复印件分发相关部门使用并保管。

负责加工厂的对账。

第三条 作业说明

一、采购员将每次下达的《采购订单》在每周整理一份清单，《采购订单》原件提交财务并签收清单，复印件自己保留；

二、所有供应商帐单期为每月1日至月末最后一天，供应商在每月的1日~5日把上月的《对帐单》发电子档给相应采购员对账，采购经理在每月的1日~5日根据供应商《对账单》做一份应付帐款汇总表给财务部做应付帐款预算。

二、采购员核对供应商《对账单》、《送（退）货单》、《入库单》、《采购订单》（复印件）四者相互核对一致后在《对账单》上签字确认，采购分供应商汇总此份资料在每月的10日前给到财务部，财务在每月15日前复核签字确认后给采购，由采购回传供应商，否则再重复直到OK为止，财务在每月的20日前完成上月所有对帐工作。

三、委托加工的对账单时间和订单采购的同步。

四、各种对账，如果没有在规定的时间内完成的，供应商对账将顺延到次月，如果公司内部人员作业延期的则作为工作考核进行考评。

五、经双方核对无误后的账目，供应商要求再次核对的，按1000元/次扣款后再行核对，由此造成的后果由供应商承担。【工厂收款委托书】

第二章 付 款

第一条 单据

一、月结的付款同时应附有：

1）《到期付款通知》；

2）《付款申请书》；

3）《收款收据》；

4）《供应商收款帐号委托书》

二、预付的付款应附有：

1）《付款申请书》；

2）《供应商收款帐号委托书》；

3）《采购订单》或《合同》，分多次预付的需复印并注明上次预付时间、额度；

三、现付的付款应附有：

1）《付款申请书》；

2）《供应商收款帐号委托书》；

3）《送货单》；

4）《入库单》，特殊情况可后补。

第二条 职责

一、采购部

严格站立在公司的立场，在最大化保证公司利益和保证双方良性合作的前提下，按照财务发出的《到期付款通知》申请货款，参考双方的付款条约申请货款。

二、PMC

按照财务发出的《到期付款通知》申请货款，确保与加工厂的良性合作关系。

三、财务部

及时反馈公司应付款信息，为公司决策层随时了解公司资金状况提供准确的信息。

第三条 作业说明

一、财务部核对对账单据后，及时做账，并每月发出的《到期付款通知》给到公司总经理和采购部，加工厂的给到PMC。

二、采购部、PMC于付款到期日前一个星期，填写《付款申请单》，附上《供应商收款帐号》及委托书，经财务复核及总经理（或授权人）审批，OK后由财务部出纳在每月的最后两周的每周三统一安排付款。如有特殊情况的，采购部门、PMC应提前通知财务部停止支付。

三、付款后财务提供水单给采购/PMC，由采购/PMC通知供应商收款核查。

第三章 附 则

一、财务部应对预付款按供应商或采购订单、合同进行专项管理，定期进行追踪核查，对预

付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性，进行预付（应收）账款账龄分析，提取坏账准备。对已收到货物的预付款及时冲销。

二、加工厂要每月进行盘点，核对本月的所有进料、退料、调料、补料、成品出货等，差异

数在次月的期初数中必须调整过来，确保每月期初的数据是正确的。

三、本规范由财务部制订并解释，公司拥有修改的权力。

四、本规范自2010年8月份对账开始执行。

深圳市丰泰克科技有限公司

财务部

2010.09.06

财务交接单
工厂收款委托书 第五篇

交接单、

一、 购票准备资料

1、 发票领购本

2、 国税税务登记证

3、 销项情况统计表

4、 本人身份证

5、 IC卡

二、发票购买量：

1、增值税专用发票每月1000份。

2、电脑版普通发票每月350份。

三、买回发票后，发票读入。

四、每月23号税局内部学习，不对外办公。

开票事宜

1、 双汇集团所有双汇发货均按照出库单明细开具发票（例如：一张出库单上有A产品

45KG，B产品50KG发货，则发票要开成45kg一张，50kg一张）.

2、 每月5号、15号、25号需登录双汇ERP系统，企业代码：gxgs、用户名201373、密码：2015hxy或hxy2015.登录后，在采购管理-综合查询-定级定价单处查询核对我司开出的双汇发票，如客户已入库，核对无误后，将发票整理好给至余乐。

3、 达利集团，具体由厦门办客服吴丽敏通知开票。达利发票需按照小吴所给达利开票

明细开具。产品品名及型号需在接口系统手工修改与开票明细一致。发票与开票明细一起寄出。

4、 太太乐（0873），太太乐开票时需在备注上面备注是几月发货的（例如6月的出库单，

需在备注里面修改成6月份发货）。太太乐发票寄出时需附发货清单，（由客服KA余乐提供），每月要求在20号前把当月20号前开具的发票急上月20号后开的发票寄给客户。0873A的只需要改备注标明发票月份，随时寄出，无需附发货清单。（谨记：此两客户发票收件人不同，不要搞错）

5、 天津顶益（0965）、杭州顶益（0965B）这两客户开票需等曾东劭通知。其中： 0965

客户：膏类产品跟粉类产品是分开开票的，具体要看曾东劭给出的明细开票，寄票时注意：膏类的是寄给天津顶益冯慧敏，粉类的是寄给康师傅控股天津调料工厂孙兴丽。

6、 今麦郎日清（0724A）如有发货及时开票寄出，寄票时要求附绿联出库单（仓库蒲

晓兰提供）。此客户要求每个品名开一张发票。

7、 郑州全新（1406P）开票时要以吨为单位，单价及金额要求保留两位小数点。有发货

尽快开票寄出。

8、 河南莲花（1678A/1678C）发票收件人不同。

9、 海霸王集团的寄票时需附对账单（客服余乐提供）、请款总单（E盘/原F盘/对账单

文件里面有海霸王请款单电子版）

10、 福源集团客户，要求等客服陈小花提供开票明细。

11、 高要春晓（0045A），寄票时需附收款委托书要盖公章E盘/原F盘/对账单文件里面

有收款委托书的电子版）.

12、 顺德日清（0444），要求一张出库单开一张发票。

13、 深圳乐厨（1407x）每月月初寄发票，对账单随发票一起寄出。

14、

15、 东莞市永益（0295）开发票时需在备注里面标注发货时间。 联合利华集团，开票时需在备注里面标明发货单号，对应订单号。详情看出库单上

面的备注。每种产品需开一张发票。寄票时需附发票信息清单 － 采购订单相关（D盘/联合利华/最新1299）。

16、 银鹭客户集团（1796）开票时需在备注里面填写客户订单号。

17、 金锣集团1055客户的有出库需及时开票，1066系列的除了

JLF-20/JLF-28/JLF-03/R2420/R980这几张产品的出库要等余乐那边通知，别的产品需及时开票，金锣集团的发票要每月25号前寄出。确保到客户手上的日期离月底工作日2天以前。

18、 泉州亲亲0001c客户开票后需把发票给到渠道陈小花寄出。

19、 如不知道客户是否要开具专票或者普票可以在K3-系统设置-基础资料-客户-管理-搜

索里面查询。

对账单事宜

1、 每月月初第5个工作日内，需给客服寄对账单。做好核对无误后，分别发给客服。清单

在E盘/原F盘/对账单文件里面有。（注意：达利集团、福源集团、永得利对账单由厦门办的吴丽敏提供）

2、 月初第一个工作日需把达利集团、福源集团上月所开具的发票明细导出，发给厦门客服

吴丽敏。

报表注意事宜

1、 每个月第一个工作日需把销售发票生成凭证，回款全部审核生成凭证。核销应收账款。

检查数据无误后。通知客服王爽导数据。

2、 应收票据收款在生成凭证时，银行需手工修改。K3系统默认招行。

3、 核销应收款时，需先核销坏账客户。再核销本月开过红字的客户，最后才核销全部客户。

4、 报表内容，检查好K3数据无误后。可以在K3导出未勾稽出库单表、退货单汇总表、

未勾稽发票表、折扣汇总表。可以到报表系统导KA应收汇总表、渠道应收汇总表、VC应收汇总表、VC逾期情况表、KA销售情况表、渠道销售情况表。报表系统导表指导在桌面有一个表格。其他的表要等客服孙珊、钟翠红提供不考核表表格才能导表。

5、 折扣汇总表做好后，给成本一份。应收账款表做好后，KA、渠道的给王爽发一份。KA

的给钟翠红发一份。KA、渠道未来三个月的应收统计表给王爽发一份。KA未来三个月应收统计表给钟翠红发一份。KA未来一个月应收统计表发给余乐一份，渠道应收统计表给陈小花发一份。

6、 月底最后一天，要求全部发票开完加密成功。要核对防伪税控系统与K3的数据是否一

致。不一致要调整成一致。

日常操作

1、 K3系统：供应链-销售管理-出库-销售出库单-查询-选择对应的出库单-生成普票或者专

票-记下发票号码、金额-完成。

2、 双击接口系统登录（密码;1）进入-提取数据-过滤输入发票号码-开增值税票/普票-发票

维护选择对应的发票类型（此步要核对金额是否跟K3的金额一致，部分客户需要修改备注或者型号）-传输加密（传输到税控机）-完成

3、 防伪税控系统（密码123456）-发票管理-专票（如果是开具普票的话，则点击发票开具

管理-选择发票开具-普票）打开发票填开界面后，点击右下角接口系统快捷键右键-开始加密-进入后选择增票/普票后，需核对发票号码是否与实际发票号码、代码一致，如一致则点击开始加密。如不一致要手工更改后方能开票。

新增客户：基础资料-客户资料-新增-输入相关开票资料。完成后选中新增的客户资料，点击

才传输到税控机即可。

4、 加密成功后，要回到加密系统-回传-然后回到K3。发票跟K3核对税额是否一致。

5、 月底核对开票系统跟K3一致后，让会计主管审核发票、审核后把发票生成凭证-供应链

-存货核算-凭证管理-生成凭证-凭证制作（选择销售收入-赊销）-重设-在条件过滤中选择发票类型。

6、 全部生成凭证后，需核对供应链-销售管理-结算-销售发票查询里的不含税金额和税额 与总账科目余额表里面的主营业务收入及销项税是否一致。

7、 审核收款单并生成凭证

8、 审核银行票据并生成凭证

9、 审核退款单并生成凭证

10、 如有货物丢失，参考“关于货物在运输过程造成的丢失的处理指引”。

11、 在所有应收款管理项目里生成凭证后，在期末处理-结账-选择期末结账之前，查看

期末检查结果（点击是）-如果出现严重警告，则要查询相关问题，找出原因，如果是通过，则代表凭证处理完成。

12、 核销应收账款

13、 核销完成后在财务会计-应收款管理-期末处理-期末总额对账查询是否一致，通知客

服陈小花、余乐导表。

14、 出具客户对账单，金额核对无误后，给至客服。

15、 客户信用期限的变更维护。

16、 每月购发票一次。月初第一个工作日抄税。

17、 审核业务逾期扣罚表，奖金表。

18、 审核客户季度年度返利。

19，加工费处理，供应链-销售管理-订单查询-产品名称-加工费-下推成专票，然后手工在防伪税控系统开票。

2016委托书收款格式范文
工厂收款委托书 第六篇

委托书收款格式范文

委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的，写明单位名称)

被委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的，只写姓名和所在律师事务所名称) 合同委托书格式范文

委托人因xx-xx(写明案件性质及对方当事人)一案，委托xx-x为xx-xx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：

(委托刑事案件的辩护人，只写“为被告人xx-x(姓名)xx-x一案第x审进行辩护”)

(委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围，如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)

委托人：(签名或盖章)

被委托人：(签名或盖章)

xx-xx年xx月xx日

委托书收款格式范文 [篇2]

委托人：___性别：__女___身份证号：

被委托人：_ 性别：_身份证编号：_

本人工作繁忙,不能亲自办理离职后的相关手续,特委托____作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

委托人：

201 年 月 日

委托书收款格式范文 [篇3]

委托人：

法定代表人： 职务：

受托人： 工作单位： 电话：

受托人： 工作单位： 电话：

现委托上列受托人在我单位与 的

纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

代理人 的代理权限为一般代理/特别授权

代理人 的代理权限为一般代理/特别授权

特别授权的权限为：代为承认、变更、放弃诉讼请求;接受送达;提起上诉。

委托人： (公章)

法定代表人： (签名或盖章)

年 月 日

委托书收款格式范文 [篇4]

四川元鑫劳务有限公司现委托青白江安鑫建筑机械租赁站代收成都攀成钢建设有限公司人工费及劳务费，元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

说明：四川元鑫劳务有限公司欠青白江安鑫建筑机械租赁站人工费及劳务费元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

特此委托。

青白江安鑫建筑机械租赁站

工商银行账号：4402032016026826053

四川元鑫劳务有限公司 年 月 日

委托书收款格式范文 [篇5]

委托人： 受委托人 ：

身份证号： 身份证号：

通讯地址： 通讯地址：

邮政编码： 邮政编码：

联系电话： 联系电话：

本人 是 物业的业主，现委托上述受委托人代本人收取该物业之【售房款】、【定金】【租金】，金额为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾元整（￥ 元）。上述受委托人签署之收款收据视同本人签收。

委托人签署:

年 月 日

备注：附委托人与受委托人有效身份证复印件。

2016委托收款委托书模板
工厂收款委托书 第七篇

委托收款委托书模板

致xx-x：

本人xx-x(身份证号码： )系xx-xxx-xxx-x公司的法定代表人，现授权委托本公司员工xx-x(身份证号码： )全权办理对xx-x收款事宜（实际收款金额xx-x元，大写人民币xx-xx元整），请予以配合办理。

受托人签字：

委托单位：

年 月 日

委托收款委托书模板 [篇2]

致：

我单位因业务需要，现委托 作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位与贵公司进行代收款工作。在代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位。 代理单位无权转换代理权。特此委托。

代理单位名称：

法人：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

电话：

委托单位：

日期： 年 月 日

附：代理单位工商营业执照复印件 （加盖公章）

委托收款委托书模板 [篇3]

××银行

根据贵行信贷部门提供的第二联《银行个人消费贷款申请书》经与消费递产的有关资料核对，现确认无误，我单位已将______________________台(或其他数量单位：______)__________________商品，单价__________元，总计价格________________元，发放给消费者。该消费者提供的《银行个人消费贷款申请书》的编号为________________。请你行按照《个人消费品贷款合作协议书》的规定，核对有关内容，相符后，将_________________在贵行的消费贷款在收到本通知书的次日(遇节假日顺延)转存放我单位账户，账号为_________________________；账户名称为______________________。

特此委托!你行据此办理转账产生的经济纠纷由我单位全部负责。

商业出售单位盖章

经办人员签字(盖章)

年 月 日

委托收款委托书模板 [篇4]

xx-xxx-xx有限公司张xx委托公司财务杨xx在xx-x项目的所有合同业务款项上为公司收款人，个人账户为：xx-x行xx-x支行，杨xx卡号：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx。

联系人： 张xx

联系电话：xx-xxx-xxx-xxx-xx

公司盖章：

日期： 2016/xx/xx

委托收款委托书模板 [篇5]

致：_________________公司

我单位因业务需要，现委托_________________作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与贵单位进行代收款活动有关的事务，且代理人有权指定收款账户。在整个代收款过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。本授权不免除本单位的催收义务。

代理人无权转换代理权。

特此委托。

代理人姓名： 身份证号：

委托单位法人(签章)：

日期： 年 月 日

附件：

委托单位工商营业执照复印件(加盖公章)

委托单位法人证明

委托收款委托书模板 [篇6]

四川元鑫劳务有限公司现委托青白江安鑫建筑机械租赁站代收成都攀成钢建设有限公司人工费及劳务费，元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

说明：四川元鑫劳务有限公司欠青白江安鑫建筑机械租赁站人工费及劳务费元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

特此委托。

青白江安鑫建筑机械租赁站

工商银行账号：4402032016026826053

四川元鑫劳务有限公司 年 月 日

2015收款委托书怎么写
工厂收款委托书 第八篇

范本1：授权收款委托书

***公司

现委托下述受委托人在我单位与贵公司办理货款(合同号:***)结算事项中，作为我单位的代理人,代理与贵公司办理银行转账支票、承兑汇票等货款结算的手续。

附：受委托人签名:

身份证号码：

住址：

电话：

委托单位：*****(盖 章)

法定代表人： (签 名)

日期:

范本2：个人收款委托书

***款托收委托书

致**公司:

兹有**(姓名),身份证号：________________，根据我单位提供的附件所列材料，与贵公司联络，将此笔***款项计***(大写:人民币****)支付该人,账户名***,账号:________________!以上情况属实，若由此引起纠纷，由我单位负责处理!

附件一:身份证(复印件,需有持有人签名)

附件二:送货签收清单

(加盖单位公章)

___年__月__日

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2016委托收款的委托书模板
工厂收款委托书 第九篇

委托收款的委托书模板

委托收款声明

委托人（名称）：

受委托人姓名: ， 性别: ，身份证号： 。

委托范围：我公司全权委托我公司员工 收取 。

南阳银行账号为 年 月 日至 年 月 日。

本委托收款声明，受托人签字和委托人加盖公章后生效。

我方委托 收取上述款项，由此引起的经济纠纷与付款方南阳大汉王朝餐饮有限公司无关。

受委托人（签名）：

日 期：

委托人（公章）：

日 期：

附件一:身份证(复印件,需有持有人签名)

附件一:银行卡（复印件，卡号需清晰）

附件一，二需在同一张a4纸上。

委托收款的委托书模板 [篇2]

委托人：

法定代表人： 职务：

受托人： 工作单位： 电话：

受托人： 工作单位： 电话：

现委托上列受托人在我单位与 的

纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

代理人 的代理权限为一般代理/特别授权

代理人 的代理权限为一般代理/特别授权

特别授权的权限为：代为承认、变更、放弃诉讼请求;接受送达;提起上诉。

委托人： (公章)

法定代表人： (签名或盖章)

年 月 日

委托收款的委托书模板 [篇3]

xx-xxx-xx有限公司张xx委托公司财务杨xx在xx-x项目的所有合同业务款项上为公司收款人，个人账户为：xx-x行xx-x支行，杨xx卡号：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx。

联系人： 张xx

联系电话：xx-xxx-xxx-xxx-xx

公司盖章：

日期： 2016/xx/xx

委托收款的委托书模板 [篇4]

四川元鑫劳务有限公司现委托青白江安鑫建筑机械租赁站代收成都攀成钢建设有限公司人工费及劳务费，元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

说明：四川元鑫劳务有限公司欠青白江安鑫建筑机械租赁站人工费及劳务费元（大写：陆万零贰佰肆拾肆元整）。

特此委托。

青白江安鑫建筑机械租赁站

工商银行账号：4402032016026826053

四川元鑫劳务有限公司 年 月 日

委托收款的委托书模板 [篇5]

致：_________________公司

我单位因业务需要，现委托 ××_________________作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。在整个代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

代理人无权转换代理权。特此委托。

代理人姓名： 身份证号：

委托单位法人(签章)：

委托单位：××公司

日期： 年 月 日

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