会计电算化实验报告

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会计电算化实验报告篇一
《会计电算化实验报告》

学 生 实 验 报 告

课程名称： 会计电算化

专业班级： 双学位会计1303班

姓 名：

学 号：

指导教师：

职 称： 副教授

实验日期： 2014 年 2月至 5月 XXXXXX经济管理学院

学生实验报告

一、实验目的及要求

1、实验目的

(1)通过利用多媒体学习，加深对对会计实务的了解。通过计算机操作，熟悉会计各项业务的操作流程，在熟悉会计知识的同时提高了对计算机的操作能力。通过建账，记账，结账，对账及各项具体事务内容的的操作加强学生的独立思考和判断能力。为以后就业打下良好基础。

(2)理解信息时代对会计工作提出的新要求。

（3）理解会计信息系统与ERP系统的关系。

（4）理解财务与业务的关系及网络环境下如何对二者进行协同管理。

(5)对财务管理和供应链管理各系统的工作原理有较为深刻的把握。

（6）熟悉财务管理和供应链管理各系统功能及其数据传递关系。

（7）能够运用会计信息系统处理企业日常业务发生的各种类型的实际业务。

（8）理解企业业务流程，认识会计在企业流程中的位置及作用。

（9）根据企业实际需求设计财务业务一体化管理解决方案

2、内容及要求

实验<一>

1.增加操作员2.建立企业帐套3.进行财务分析4.备份/引入账套数据 实验<二>

1系统启用设置2.基础档案设置3.数据权限设置

实验<三>

1. 总账系统选项设置2.期初余额录入

实验<四>

1. 凭证管理2.账簿管理3.现金管理4.往来管理5.项目管理

实验<五>

1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账

实验<六>

1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表

实验<七>

1.薪资管理系统初始设置2. 薪资管理系统日常业务处理3.工资分摊及月末处理4. 薪资管理系统数据查询

实验<八>

1.固定资产管理系统参数设置、录入原始卡片2.日常业务处理：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询3.在月末进行计提减值准备、计提折旧、对账和月末结账

实验<九>

1.对应收款管理的初始设置2.日常业务处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计3.进行期末处理，月末结账

实验<十>

1. 启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置3.期初数据录入 实验<十一>

1.进行普通采购业务处理2.请购比价采购业务处理3.采购退货业务处理4.现结业务处理5.采购运费处理6.暂估处理7.月末结账及取消

实验<十二>

1.进行普通销售业务处理2.商业折扣处理3.委托代销业务4.分期收款销售业务处理5.直运销售业务处理6.账表查询

实验<十三>

1.库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5.月末结账

实验<十四>

1.处理入、出库单据2.暂估业务处理3.生成相应的凭证4.存货账簿查询5.月末处理

二、仪器用具

三、实验方法与步骤

方法：上机操作，按每一个实验的要求，完成相应的内容。

步骤：

1.企业建账，首先增加用户，建立企业账套，设置权限

2.对基础档案的设置，录入基础信息，设置数据权限

3.总账系统的初始设置，对总账系统选项设置，以及对期初余额的录入，要求试算平衡

4.总账系统日常业务处理，录入凭证，查询各种账簿、熟悉现金管理、往来管理、项目管理等操作

5.进行总账系统的期末处理，进行银行对账操作，以及自动转账和月末结账

6.利用UFO报表管理系统自定义一张报表，利用报表模版生成报表

7.在薪资管理系统中，进行初始设置，对日常业务处理，在薪资管理系统中进行工资分摊及月末处理，以及数据查询

8.录入固定资产管理系统参数设置、录入原始卡片，进行日常业务处理：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询，在月末进行计提减值准备、计提折旧、对账和月末结账

9、对应收款管理的初始设置，日常业务处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计，进行期末处理，月末结账

10.启用供应链管理系统，供应链管理系统基础信息设置，期初数据录入

11.进行普通采购业务处理和请购比价采购业务处理，以及采购退货业务处理、现结业务处理、采购运费处理、暂估处理和月末结账及取消

12.进行普通销售业务处理和商业折扣处理、委托代销业务、分期收款销售业务处理和直运销售业务处理及账表查询

13.在库存管理系统中，进行入库业务处理、出库业务处理、其他业务处理、库存账簿查询和月末结账

14.在存货核算系统中处理入、出库单据，暂估业务处理以及生成相应的凭证，还要进行存货账簿查询和月末处理

四、实验结果与数据处理

用友管理系统是一个面向财务管理的综合性会计软件。主要分为设置、业务等三部 分。其中设置即为初始化，包括部门、职员、期初金额等的录入；业务主要包括录入凭证、 审核凭证、记账、期末结转、生成报表等内容。 通过本次学习，我更好的了解了用友软件的工作流程，了解了从建立帐套、初始化、编 制记账凭证，然后到记账、对账、结账等一系列会计处理过程，使我掌握了会计软件的基本 功能，以及往来、出纳、固定资产等的管理。利用本次实验，在实验过程中我全面的了解和 熟悉了会计核算的基本程序和基本方法， 培养了我对企业信息化的认识， 提高了我的动手实 践能力和企业实战本领。 在实验过程中，我感觉用友软件更严格一点，有 很多东西错了就不能回去再改了， 同时我也发现了它还有很多不足， 比如报表生成时有很多 公式是错的， 需要我们自己去改， 希望用友软件能更完善一点， 更有助于学生的学习和使用。

五、讨论与结论

当执行出纳签字是总账业务中的一个要点，也是企业日常业务中必经的一步。在实验我以出纳身份进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”，这让我很讶异，因为我之前的操作都是照着书中一步步做下来的，且在查询凭证中都存在，这就让我很犯难了。后来，在老师的指点下我才发现，原来在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。

用友财务管理系统是一个面向财务管理的综合性会计软件。主要分为设置、业务等三部分。其中设置即为初始化，包括部门、职员、期初金额等的录入；业务主要包括录入凭证、审核凭证、记账、期末结转、生成报表等内容。

通过本次学习，我更好的了解了用友软件的工作流程，了解了从建立帐套、初始化、编制记账凭证，然后到记账、对账、结账等一系列会计处理过程，使我掌握了会计软件的基本功能，以及往来、出纳、固定资产等的管理。利用本次实验，在实验过程中我全面的了解和熟悉了会计核算的基本程序和基本方法，培养了我对企业信息化的认识，提高了我的动手实践能力和企业实战本领。

会计电算化实验报告篇二
《会计电算化实验报告》

《会计电算化》课程实验报告

《会计电算化》课程实验报告

会计电算化实验报告篇三
《会计电算化实验报告》

实 验 报 告

课程名称：

实验项目：

实验时间：

实验班级：

学 号： 姓 名：

指导教师：

会计电算化 财务处理系统 2010年3月1日~6月18日 08会电4班 2008053235349 刘慧艳 许世平

学院

二〇一〇 年 六 月 二十六日

广东技术师范学院实验报告

学院： 会计学院

姓名： 专业： 会计电算化 班级： 四班 成绩： 刘慧艳 学号： 计算机机房、电子商务 实验地点： 实验日期： （二）实验室 2008053235349 2010年3月1日～6月18日

第一部分 实验项目

实验 （一） 项目名称： 系统管理和基础设置

一、实验目的和要求

1.充分理解用友企业级财务软件系统管理和基础设置的原理，掌握系统管理和基础设置的技能 2.掌握机构设置、往来单位设置和存货设置的方法，掌握基础设置的技能

3.掌握财务设置、收付结算设置和业务设置的方法

二、实验内容及步骤（图片）

一 系统管理

（一） 用户（操作员）管理

权限→用户→用户管理→增加→增加用户→输入相关信息 增加账套主管，会计及出纳

（二） 建立账套

单击“系统管理”→账套→建立→输入账套必要信息→

（三） 人员分工

权限→权限→选中左半部分中的“操作员ID”→修改→选中

1、 会计的权限

2、出纳的权限

（四） 账套的引入与输出

系统管理→账套→输出（引入）→确定

二 基础设置（1）

1. 机构设置

（1） 部门档案：目录→部门档案→录入所有信息→保存

（2） 职员档案：目录→职员档案→增加→输入所有信息→保存

2. 往来单位

（1） 客户分类：目录→客户分类→增加→录入所有客户信息→保存

（2） 客户档案：目录→客户档案→增加→录入所有档案信息→保存

（3） 地区分类：目录→地区分类→增加→录入信息→保存

3. 存货设置

（1） 存货分类：目录→存货分类→输入所有信息→保存

（2） 计量单位：目录→计量单位→分组→录入分组信息→保存→单位→录入计量单位信息→保存

（3） 存货档案：目录→存货档案→增加→录入所有存货信息→保存

三 基础设置（2）

1.财务设置

（1）凭证类别：目录栏→凭证类别→凭证类别预置→收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定

（3） 限制科目→收款凭证借方必有1001和1002，付款凭证贷方必有1001和1002，转账凭证必

无1001和1002

（4） 外币设置：目录→外币设置→增加→录入相关信息→确认

2．收付结算设置

（1）结算方式：目录→结算方式→增加→依次输入结算方式编码和名称→保存

（2）付款条件：目录→付款条件→增加→依次输入付款条件的相关信息

（3）开户银行：目录→开户银行→增加→依次输入相关信息→保存

3．业务设置

（1）仓库档案：仓库档案→增加→输入各项内容→保存

（2）收发类别：收发类别→增加→输入各项内容→保存

（3）产品结构：产品结构→增加→输入各项内容→保存

三、实验中遇到的问题及解决过程（问题与讨论）

在进行客户分类的的相关信息录入时，类别编码按照书本的资料正确输入

刚开始的时候以为学校电脑的系统出现了问题才不能正确输入，可是重新进入之后还是这样，在讨论之后才发现原来是在建账前设置的编码方案的可会分类编码输入错误，改过来就好了

实验 （二） 项目名称： 总账管理系统

一、实验目的和要求

1.掌握会计科目建立、期初余额录入、往来账余额、项目设置、账簿选项设置的方法

2.掌握记账凭证录入、凭证审核、出纳签字、记账的方法和技巧，理解审核、出纳不能签字的原因

3.掌握现金、银行存款日记账和资金日报表的输出、出纳签字，以及银行对账的操作

4.理解用友ERO-U8财务软件的账簿查询功能，掌握总账、明细账、序时账和多栏账等账簿查询的方法

5.理解电算化方式下高效完成月末处理的特点。掌握生成转载凭证的操作技巧

二、实验内容及步骤（图片）

一 总账初始化

1． 会计科目：设置→基础档案→会计科目→按新会计制度增加、修改和删除会计科目→确定

2． 指定科目

（1）设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目

（2）设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目→银行存款总账科目

3．项目设置

（1）设置基础档案项目目录项目大类名称

增加“方向”，类型“文本”，长度“4”

（2）项目分类定义→分别增加自营工程和出包工程及其分类

（3）核算科目→待选科目→全部添加到已选科目→确定

（4）项目目录→维护→录入“一号设备安装”

（5） 项目结构

单击“项目结构”→修改→对栏目进行修改

4．录入余额：业务→财务会计→总账→设置→期初余额

（1）录入

A．各明细账余额

设置→期初余额→在明细科目期初余额栏录入数据

B．录入往来账期初余额

双击余额栏为黄色的各账户余额栏→增加→录入相关的信息→退出

（2）试算及对账

A．期初余额试算：试算→确定

B．期初余额对账：对账→开始→退出

5．系统→设置→选项→凭证

二 凭证处理

1．凭证录入

（1）业务财务会计总账凭证填制凭证付款凭证

（2）业务财务会计总账凭证填制凭证收款凭证

会计电算化实验报告篇四
《会计电算化实验报告 用友实验报告》

会计综合模拟实验报告

会计电算化实验报告篇五
《会计电算化实验报告》

实验报告

课程名称： 会计电算化

学院名称：

专业班级：

姓 名：

学 号：

指导教师：

实验内容： 新建帐套实验

实验地点： 7号教学楼C区502

实验日期： 2012年5月至6月

一、会计电算化及其实验目的、意义

（一） 会计电算化

“会计电算化”是指将电子计算机技术应用到会计业务处理工作中，用计算机来辅助会计核算和管理，通过会计软件指挥计算机代替手工完成或手工难以完成的会计工作，即电子计算机在会计应用中的代名词。与此同义的还有电脑会计、EDP会计、计算机会计信息系电算化会计系统、会计信息化等。

（二） 会计电算化的基本目标

1. 减轻会计人员工作强度，提高工作效率；

2. 促进会计职能的转变；

3. 准确、及时地提供会计信息；

4. 提高人员素质，提升会计管理水平；

5. 实现企业管理信息化，提高企业经济效益。

（三） 会计电算化的实验目的和意义

1. 会计电算化的实验目的

（1）新建帐套实验的实验目的

a. 熟练掌握帐套建立的流程；

b. 熟练掌握帐套参数的设置；

c. 了解帐套备份与回复流程。

（2）帐套初始化实验的实验目的

a.掌握财务分工及权限组的设置；

b.掌握帐套初始化设置的操作。

（3）日常会计业务实验的实验目的

a.了解会计日常业务的处理流程；

b.熟练掌握凭证录入、修改、查询、审核、记账操作；

c.熟练掌握通用转账凭证的设置、期末调汇操作；

d.熟练掌握期末损益结账的处理。

（4）根据模板自动编制报表实验目的

a.了解现金银行业务的处理流程；

b.熟练掌握其他收款、其他付款的填制，并生成收支凭证；

c.掌握银行对账操作，产生余额调节表。

2.会计电算化的实验意义

会计电算化是现代经济管理活动的一个重要组成部门,它借助计算机会计信息系统,运用收集、记录、分类、计算、汇总等方法,对经济活动的全过程进行完整、连续、系统、综合的核算和控制,提供经济管理上所需要的各种信息,考核过去和控制目前,并预测未来的各项经济活动。

会计电算化是通过电子计算机会计信息系统实现的,会计电算化对会计实践的影响有多方面:大大提高了会计信息处理的速度和准确性,为用户提供及时准确的会计信息,有助于加强管理,提高企业的竞争能力；能有效地减轻会计工作人员的负担,使他们能从简单重复而又无味的记账算账中解放出来,以更多的精力从事更主要的管理和决策工作,从而提高了会计人员的地位；使会计的两个主要分支———

财务会计和管理会计能更有效地互相结合、互相补充,充分发挥各自的职能。会计电算化是会计发展的一个历史性的飞跃。

二、实验的具体方法

（一）新建帐套实验

1.实验内容

根据实验案例，利用金算盘财务软件的新建功能，完成新账套的建立。

2.实验案例

单位名称：重庆新汇有限责任公司；

会计制度：采用企业会计制度的行业；

记账本位币：RMB人民币；

会计年度：2007年1月1日至12月31日，账套启用日期为2007年1月1日，会计分期按自然月份划分为12个期间；

控制科目：不适用控制科目。

3.实验步骤

（1）启用系统后，如果出现“系统登录”窗口，单击“取消”按钮，系统将显示“打开账套”对话框。在“打开账套”对话框中，选择“新建账套”菜单项，系统弹出新建帐套向导界面，在“新建帐套名称”框中输入“重庆新汇有限责任公司”。如下图所示：

（2）会计制度与行业：单击“会计制度”标签页，选择“采用企业会计制度的单位”， 如下图：

然后单击“行业”标签页，此时只有唯一的行业“采用企业会计制度的行业”。

如下图：

会计电算化实验报告篇六
《会计电算化实验报告》

会 计 电 算 化

实 训 报 告

课 程 名 称: 电算会计实训 课 程 代 码: 所 属 系 部: 年级/专业/班: 学 生 姓 名: 学 号: 任 课 教 师:

学院实训报告

开课系部： 实训时间 ：

一、实验目的

本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。

通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。 二、实训场所及实训准备

1.实训场所：实训楼508机房 2．实训准备： （1）计算机硬件系统

（2）计算机软件环境要求：①SQL SERVER数据库

②用友财务软件：用友ERP8.72

（3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等

三、实验内容及过程记录

（一）账套管理与初始建账

1.以系统管理员的身份登录系统管理

2.设置操作员 3.建立新账套

4.修改操作员与操作员授权

5.启用总账系统：打开企业应用平台，录入操作员001，选择账套“888北京四达公司”

打开“系统启用”选中“GL总账”并设置日期，单击“确定”，完成总账系统启用。

6.设置基础信息：部门档案设置，人员档案设置，客户分类，客户档案，部门分类等。

7.帐套输出与引入 (二)总账系统初始建账

1.设置系统参数：以账套主管（001赵琳）进入企业应用平台，执行设置下的（选项）命令在“权限”选项卡中按题目要求选中相应的项目前的复选框。

2.设置外币和汇率

3.指定会计科目：单击“>”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，单击选择“银行总账科目”选项，单击“>”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

4.增加会计科目：打开会计科目，单击增加打开“新增会计科目”对话框，录入科目编码，名称，性质，账户格式和辅助核算。

5.修改与删除会计科目 6.设置凭证类别

7.设置结算方式：执行（基础档案）（收付结算）（结算方式）命令，进入（结算方式）对话框。单击“增加”录入结算方式和名称。

8.输入期初余额并试算平衡 （三）日常会计凭证处理

1.填制凭证：包括填制凭证功能，输入凭证头部分，输入凭证分录部分，输入辅助核算信息。

2.凭证查询与修改

3.审核凭证：出纳签字（003签字）;审核签字，重注册以“001”进入。

4.记账与取消记账 （四）账簿管理 1.查询总账与明细账

2. 查询客户往来账与往来勾兑

3.往来账龄分析：单击（总账）（账表）（客户往来辅助账）（客户往来账龄分析），录入查询科目，截止日期，账龄期间等数据，选择账龄分析法。

（五）银行对账

1.录入银行对账单期初数据 2.录入银行对账单 3.自动对账和手动对账 4.输出余额调节表

5.查询对账单或日记账勾对情况 6.核销已达账 （六）自动转账

1.定义转账分录：登录转账凭证，设置转账分录，设置对应结转 2.生成机制凭证 （七）记账与结账

1.对账：选择对账期间进行自动对账并试算平衡

2.结账：选择结账月份，核对账簿。结账只能由有结账权限的人进行操作，取消结账可按CTRL+SHIFT+F6键.

（八）营业利润表的编制

1.报表格式的设计：启动UFO建立新表，设置报表尺寸等基本数据 2.编辑计算公式

3.生成报表：打开报表录入单位名称和年月日，系统自动计算并编制。 （九）资产负债表的编制 1.调用报表模板

2.生成资产负债表：进入数据状态，分别录入年月日的关键字的值，系统提示：“是否重算第一页”，单击“是”，系统经计算自动生成一张有数据的资产负债表

（十）薪资管理初始化 1. 建立工资账套

2. 设置人员附加信息，工资项目和银行名称 3. 建立工资类别

4．设置在岗人员工资账套人员档案 5．设置在岗人员工资类别的工资项目

6. 设置在岗人员的“缺勤扣款”和“住房公基金”计算公式 7．设置“交通补贴”的计算公式 （十一）薪资管理日常业务处理 1.修改个人收入所得税的计提基数 2.录入并计算1月份的工资数据 3.扣缴所得税 4.查看银行代发一览表 5.工资分摊设置

6.分摊工资并生成转帐凭证 7.月末处理 8.查看薪资发放条 9.查看部门工资汇总表

10. 对财务部进行工资项目构成分析 （十二）固定资产系统初始化 1.建立固定资产账套 2.设置选项

3.设置部门对应折旧科目 4.设置固定资产类别 5.设置固定资产的增减方式 6.录入固定资产原始卡片 (十三)固定资产日常业务处理 1.修改固定资产卡片 2. 增加固定资产

会计电算化实验报告篇七
《会计电算化实验报告》

会计电算化实验报告

班 级

姓 名

学 号

指导教师

日 期

分 数

实验名称：实验一 系统管理

一、实验目的

1、学习会计电算化的概念和基本知识；2、了解系统管理的操作流程；3、了解并会

设置操作员和管理人员的权限；3、学会会计电算化的账套建立；4、学会设置账套信息；

5、学会引入、导出、修改账套。

二、实验步骤

1、注册系统管理，以admin的身份注册系统管理；2、设置操作员；3、建立账套；4、

赋予操作员权限；5、账套备份；6、账套引入；7、将admin更换为账套主管，修改账套；

8、修改账套信息；9、导出账套。

三、实验总结

1、这是第一次会计电算化实验，首先我对会计电算化有了初步的了解：我们使用的

财务软件是用友财务软件，软件包含十多个模块是我们今后要逐一学习的（1）了解了账

套主管和操作员的身份，和他们各自的操作权限（2）了解了账套的作用和系统管理操作的流程，包括建立年度账、清空年度账、年度账输出、引入、结转上年数据。

2、其次，在实际操作部分：（1）学会了注册系统管理（2）设置操作员和密码（3）

建立新账套、填写账套信息（4）如何设置操作员权限（注意操作员权限是针对哪一个账

套、对大项类别的选择和对明细类别的选择）（5）启用账套，启用其他明细账并设置编码

规则。（在设置编码规则的时候一定要准确无误，因为编码规则的设置关系到以后实验步

骤中设置明细科目的规则，如果这里设置错误，以后的明细科目代码不可能正确输入。）

3、实验中应注意的问题：（1）首次注册系统管理，要用默认系统管理员admin的身

份注册系统管理，此时的进入系统时间和年度无需输入，直接进入；用admin的身份建立

新的账套并设置指定操作员的权限；（2）设置用户及权限时要严格按照资料里给出的姓名

对应相应密码，以后以其中的用户进入系统时要输入正确的口令（即密码），否则将不能

进入；（3）设置操作员权限时如果操作员有几项不同的权限，可以分别设置也可以一次设

置；（4）指定账套主管是张三，则张三对该账套的所有职责都有权限；（5）分类编码方案指的是各种分类的编码规则，是以后设置各种分类时必须遵循的规则，所以要认真设置不

得有误；（6）在想要启用的账套子系统前勾对选项，启用账套要注意正确填写启用日期；

（7）建立好账套后为了下次继续连续操作，要将已经进行操作的账套引出到指定文件夹，

保存好账套。

实验名称：实验二 基础设置

一、实验目的 在掌握了如何建立新账套、对账套进行管理等基础知识之后，学会将企业的相关资录入系统，为系统以后的日常运行做好基础工作。包括基础信息的设置、基础档案的设置、

基础权限的设置和单据设置。

二、实验步骤

1、用admin的身份注册系统管理，引入实验一中的备份数据；2、以张三的身份进入企业门户，找到基础设置项，分别设置该账套的基础信息、基础档案、基础权限、外币设

置、会计科目、凭证类别、项目目录、结算方式、常用摘要等等。

三、实验总结

1、实验二是在实验一已经启用了总账系统之后才能进行的，即只有先启用了总账系

统才能进行各种基础信息的设置；2、设置职员档案要在设置部门档案之后，因为职员是

在部门中工作的；3、在所有职员档案设置完成之后，设置部门档案，其中包括部门编码、

部门名称、部门负责人信息；4、编制职员档案，正确输入职员的编码、姓名、所属部门，所属部门是在之前设置的部门档案中设置过的部门，如果职员设置在这些部门之外，就出

现了错误；5、（1）设置供应商分类，包括供应商编码和类别名称；（2）设置供应商的具

体档案，供应商所属分类一项中，对应的是供应商分类中的类别，要一一对应；（3）客户

分类设置，包括客户编码和类别名称；（4）同样的，客户档案中的客户所属分类也是之前

客户分类中的编码设置；（5）在供应商和客户档案的设置的问题上，要先设置供应商和客

户分类，再设置供应商和客户档案，因为档案中有分类类别；6、设置计量单位分组和具

体的计量单位，目的是为了方便以后采购原材料和出售材料的计量，（设置的计量单位类

别包括主要计量单位和辅助计量单位）；7、设置会计科目，与启用账套时设置的编码规则一致，在实验一中设置的编码规则规定了编码的级次和位数，如果此处出现不能正确输入

的问题，应该到实验一中编码规则一项，将编码规则修改正确；8、辅助核算项目要认真

勾对，这关系到以后的账簿和核算；9、设置指定科目是为了以后出纳签字服务；10、凭

证类别的限制科目设置时，数字和符号都要在英文半角输入状态下输入；11、只有在设置

会计科目时对科目设置了项目核算才能设置项目目录；12、只有设置了“凭证类别”，才

能在总账系统中填制凭证；13、设置常用摘要，常用摘要中一般包括提现、购料、材料入

库这几项。

实验名称：实验三 总账系统初始化

一、实验目的

1、了解总账系统的地位：是财务软件的一个核心子系统；2、掌握会计电算化软件中

总账系统初始化设置的相关内容；3、理解总账系统初始化设置的操作方法；4、具体的进

行总账系统的初始化设置，包括各种控制选项和期初余额。

二、实验步骤

1、以admin的身份注册系统管理，引入实验二的备份数据；2、以张三的身份注册总

账：在启用总账时要设置总账启用时间；3、设置选项：包括制单控制、凭证编号方式、

凭证控制和外币核算；4、录入期初余额。

三、实验总结

1、在实验一：系统管理实验中建立的账套中，指定启用总账子系统，确定启用后，

设置总账子系统的启用时间为2008年12月1日，总账系统是财务软件的一个核心的子系

统；2、除了本次实验三中设置的制单选项和凭证选项、期初余额等，总账子系统还包括

之前的会计科目的设置、以后会进行的记账对账结账等功能；3、总账系统的初始化可以

对通用的财务核算系统进行改造，使其适合本企业的核算要求；4、总账系统设置选项时，根据资料给出的控制选项勾对，资料中没有指定要勾对的选项要将项目之前的勾对选项取

消；5、设置期初余额选项在总账系统中的“期初余额”项录入，应该注意的是（1）录入

期初余额时要依次核对资料中的编码和科目名称，录入正确的期初余额，一一对应；（2）录入期初余额时有外币核算的，系统会自动给出本位币和外币两个录入项目，要根据资料分别录入，此处系统自动结出的外币金额是根据在实验二中设置过的外币汇率计算出来

的；（3）带*的期初余额是要根据其对应实际发生的业务填列，用鼠标点击该项目单元格，

录入实际发生的经济业务；（4）如果要录入的科目有二级科目，则系统不允许直接录入一级科目的余额，要先录入二级科目各科目的期初余额，录入完成后，系统会自动结出一级

科目的余额，即各个二级科目之和；（5）有的科目的期初余额有辅助项的核算，则在录入

时也要根据辅助项对该科目进行起初余额核算；（6）在此实验中录入期初余额的会计科目，

在会计年度中不能删除或者直接增设下一级明细科目6、根据资料分别录入累计借方额和

累计贷方额；7、最后，对录入的期初余额进行试算平衡，如果借贷方数额不一致，则一定出现了录入错误，但是即使借贷方余额一致也不一定就是录入完全一致，但至少不存在

借贷方余额不等的情况，所以录入时要谨慎认真。

实验名称：实验四 总账系统日常业务处理

一、实验目的

1、熟悉总账系统日常业务的操作流程和步骤；2、掌握总账系统的操作和日常处理；

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的基本内容和操作方法；4、学会查询凭证、修改凭证和填制凭证；5、学会出纳签字、审核和记账处理。

二、实验步骤

1、以admin的身份注册系统管理，引入实验三的备份数据；2、以李四的身份注册总 账，填制凭证；3、以王五的身份注册总账，进行出纳签字；4、以张三的身份注册总账进行审核；5、以赵六的身份注册总账进行记账。

三、实验总结

1、因为我们进行的是批量的实验操作，所以不同于会计实务中记账凭证是根据各类原始凭证逐日逐笔登记的，而是一次登记共三十张凭证，所以在填制记账凭证之前，要先将各种凭证的类别进行区分，以免填制时用错凭证类别；2、涉及银行存款和库存现金的记账凭证使用收、付记账凭证，不涉及这两项的记账凭证使用转账凭证；3、填制收付款凭证时要注意凡有银行存款和库存现金项，要注意填制现金流量编号和金额；4、在填制各项经济业务时，要登记上有相关信息的经济业务发生的部门和业务员；5、选择结算方式时，弹出的对话框中，结算方式和它对应的经济业务的发生日期和制单日期要一致；6、经济业务中有辅助项目的，应该添加辅助项目和发生的部门，原材料要输入数量和单价之后系统会自动计算出总价，但是要注意，系统给出的合计数的方向可能跟正确的方向不一致，所以需要操作者自己将合计数调整到正确的方向上去，但是数额不变；7、以王五的身份注册总账系统，进行出纳签字，注意出纳只对收、付款凭证进行签字、取消签字和进行修改；8、以张三的身份注册进入总账，进行审核，并进行审核签字（可以审核无误后，进行批量审核，同样的，出纳签字也可以审核后批量签字，但是批量签字虽然方便快捷，却不如逐一审核签字的准确度高）；9、如果发现了错误的凭证，可以再以李四的身份进入将凭证作废并签章，再填写新的正确的凭证，则记账时该作废的凭证被看做一张空凭证处理；10、张三对凭证进行审核之后，可以以赵六的身份进入总账进行记账，注意未经过审核的凭证是不能记账的；11、如果记账后要修改凭证则需取消记账，需要以账套主管张三的身份进入，在期末、对账项中选择月份，按ctrl+H键进行激活，再在“凭证”项中点击“恢复记账前状态”，方可取消记账。

会计电算化实验报告篇八
《会计电算化(用友)实验报告》

实训成绩评定表

评定成绩：

指导教师：

一、实训目的

会计电算化实训是会计学专业一门重要的理论与实践相结合的专业核心课程。本实训是在手工会计实训基础上，让学生综合运用大学四年所学的计算机基础知识、数据库知识、会计软件知识完成手工会计数据的电算化处理，一来检验学生的会计信息化处理能力，二来让同学们进一步体验手工会计与计算机会计的异同，以期增强学生的实践能力和动手能力，进行技能培养和实际操作能力的培养，并使学生在就业之前有一定的实践经验，以达到毕业即可胜任岗位实际工作的要求，适应信息化社会的需要。 二、实训方法

在实训中学生将体验各会计人员的具体工作内容。在实训中每个学生将分别扮演会计主管人员、出纳人员、制单会计和记账人员，在教师的指导下，以所给会计资料的实际经济业务为背景，运用账务处理子系统分别分别进行建账、审核原始凭证、填制记账凭证、审核记账凭证、制单会计取回已审核的记账凭证、记账、期末对账、期末结账工作。通过综合训练，可以使学生了解模拟企业的基本情况、组织机构、人员岗位分工及生产过程，掌握内部会计制度要求，掌握怎样运用会计软件进行企业的初期建账、日常经济业务处理、期末业务处理等方法。

三、实训设备、材料

计算机、用友U872、实训教材 四、实训时间、地点

实训时间：

实训地点：管理学院会计电算化实验室、证券模拟实验室、ERP实验室 四、实训过程记录（下面是样例，同学们自己写哈） (一)账套建立及财务分工

首先是启动系统管理，从开始进入程序然后进入用友ERP-U872的系统服务，选择系统管理，点击注册出现登录框以后以admin身份登录。

1．增加操作员

为了保证系统及数据的安全与保密，系统提供操作员设置功能。只有系统管理员才有权利设置操作员。因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，然后单击“权限”下的“操作员”，进入操作员管理界面，在该界面中，可以完成增加操作员、修改操作员和删除操作员的操作。

从权限进入用户再进入“用户管理”，点击增加，出现增加用户对话框，然后就按照实训资料上的信息依次输入即可。

（上图必须有） 2.建立账套

建立账套，即采用财务软件为本企业建立一套账簿文件。首次使用总账系统时,应根据企业的具体情况进行账套参数设置。主要包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。

（1）设置账套信息

设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套路径及启用会计期。 （2）输入单位信息

输入单位信息包括输入单位名称、单位简称、单位地址及法人代表等相关信息。 （3）确定核算类型

确定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类型、行业性质及账套主管。 （4）确定分类信息

如果用户的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。 （5）确定编码方案

确定编码方案是指设置编码的级次和各级的长度。 （6）确定数据精度

数据精度是指定义数据的小数位数。由于各单位对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。

在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：“存货数量小数位”、“存货单价小数位”、“开票单价小数位”、“件数小数位”和“换算率小数位”。

3.设置及修改操作员权限

财务分工在财务软件中主要体现在两个功能上：系统管理中的操作员权限设置和总账模块中的明细权限设置。操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员

和该账套的主管有权进行权限设置。明细权限设置功能是用于对总账模块中各操作员的凭证审核、科目制单及明细账查询打印权限进行设定。

（上图必须有）

（二）基础设置 一）系统启用

首先登录“企业应用平台”打开登录对话框，以主管身份登录。然后今日基础设置，选择基本信息，点击系统启用然后选择启用总账。

（上图必须有） 二）基础档案设置 1.机构人员 1）部门档案

2）人员类别 3）人员档案

（上图必须有） 2.客商信息

会计电算化实验报告篇九
《会计电算化实验报告》

实 验 报 告

(文经管艺体类)

课 程 名 称: 会计学Ⅱ 课 程 代 码: 1100640 学院（直属系）： 管理学院 年级/专业/班: 2009级会计学七班 学 生 姓 名: 韩涛 学 号: 312009020102317 实验总成绩: 任 课 教 师: 开 课 学 院: 管理学院

.

西华大学实验报告（文经管艺体类）

开课学院：管理学院 实验时间 ：2009年 12 月

一、实验目的

本实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，进行操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过实际的操作，使学生比较系统、全面地掌握工业企业会计核算的基本程序和具体方法，加强学生对会计基本理论的理解和对会计基本技能的掌握，把枯燥、抽象的书本知识转化为实际、具体的操作，使学生形象地掌握各种业务的处理及记账凭证的填写方法，掌握账簿的处理及登记方法，掌握成本核算方法，掌握各种报表的编制方法，掌握会计资料的整理归档方法，同时，学生在不同岗位进行不同操作，使之在实验中，培养职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。

二、使用工具、材料

1．账、证、表（以组为单位）

2．辅助工具书（可选） 企业会计学基础

三、实验过程记录

在实训过程中的主要操作如下：

1、 这次会计实训是以四川鼎天机械公司2009年12月份发生的经济业务作为实训业务来源的，由于原始凭证式准备好了的，就省略了“填制和审核原始凭证和做账更正”两个步骤。

2、 此次实训两人为一小组。一个人根据审核无误的原始凭证填制收款凭证、付款凭证和转账凭证开始，在编制收、付、转账凭证的同时同时对凭证依次进行编号，另外一个人将原始凭证附在所属的收、付、转账凭证的后面有固体胶粘好，并对凭证进行核对，查看数字金额是否正确，内容是否相符。

3、 接下来进行建账，根据鼎天公司企业账户的期初余额相关资料模拟开设各类总分账户、明细账及现金、银行日记帐。

4、 登帐，以审核无误的收、付、转账凭证，逐日逐笔的现金日记账和银行存款日记账为依据记账做到日清月清，登帐后在凭证的的记账标志上作好标记。 5、 进行分工一个人编制科目汇总表每十天汇总一次，总共汇总了三次。另一个人根据科目汇总表在总账上进行登记并核对检查。

6、 编制报表。月末根据总分类账户和明细分类账的余额编制资产负债表，根据有关和账户编制利润表。 7、 最后将凭证装订成册。

具体来说，本次会计模拟实习训是分组进行的，两个人一组。我与另一名同学（刘倩）的具体工作过程是这样的：第一阶段是我根据1到10日的原始凭证填制记账凭证，同时刘倩

对其记账凭证进行复核，并将相关的总账、明细账、日记账建好；第二阶段是我根据11到20日的经济业务和原始凭证填制记账凭证，在这期间根据1到10日的记账凭证进行登账。并对我所填制的记账凭证进行复核；第三阶段，填制21到31的记账凭证，我登11到20日的账，并对记账凭证进行复核。第四阶段，根据21到31的记账凭证将相关账户登到明细账、日记账上。我根据明细账、日记账，将每十日的发生额依次登到科目汇总表上进行汇总。第四阶段，我们一起根据科目汇总表去登总账，并编写资产干负债表和利润表。

刘倩在实训中具体所做的工作是：（1）根据该企业12月所发生的经济业务编制的现金收、付款凭证及银行付款凭证逐日逐笔登记现金日记账；（2）根据该企业12月所发生的经济业务所编制的收、付款凭证及现金付款凭证逐日逐笔登记银行存款日记账；（3）逐日结余额，现金日记账与库存现金实有数额核对，银行存款日记账定期与银行对账单进行核对。（4）根据12月发生的经济业务填制转账凭证。（5）建好账，在建好的明细账中逐日逐笔地登记有关数额，逐笔结出余额。其中，多栏式明细账登记时要注意平时一般只登记借方发生额栏，凡有贷方事项发生的，则用红字在同栏进行登记。还有就是数量金额式明细账登记时，要在各栏中同时登记数量、单价、金额。（6）十天一汇总，编制科目汇总表。（7）根据做好的科目汇总表登总账并逐笔结出金额。（9）编写资产负债表、利润表。（10）全面审核。对记账凭证的审核，（1审核记账凭证的内容。是否附有原始凭证、所附原始凭证的张数、经济内容、金额合计是否与原始凭证一致；审核应借应贷账户的名称和金额是否正确，账户对应关系是否清晰，所用账户名称是否符合会计制度的规定；审核记账凭证中的项目是否全部填制齐全。

最后共同完成进行成本费用的结转，月末结账，对总分类账进行试算平衡，资产负债表的编制以及利润表的编制，装订凭证等工作。

资产负债表

编制单位： 年 月 日 单位：

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