用友会计电算化实习

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用友会计电算化实习篇一
《会计电算化用友软件实习论文》

一、模拟实习基本内容及流程

1.启动用友软件。

本次实习中由于SQL服务管理器安装在虚拟机中，所以需先打开虚拟机，点击桌面的工具图标，双击打开左下角VMware workstation，如下图。

点击开始，点击程序，点击Microsoft SQL Server中的服务管理器，启动服务管理器，并将其最小化到任务栏中（该部分在虚拟机中已启动，操作中无需点击）；

2.建立账套。

（1）开始，点击程序—U8管理软件，点击系统服务，点击系统管理，点击系统注册。

（2）以admin身份注册后点击账套，点击建立，为新账套命名，输入公司名称，启用日期，行业性质（新会计制度科目），修改科目、部门、往来代码，选择完成建账程序。

（3）点击系统管理中的权限，点击用户，为账套设置系统主管、出纳、审核人、记账人等人资料，再点击权限，点击权限，为已设置的操作人员赋予相应的权限。

为实现企业内部控制制度的真实有效，注意权限授予的互不关联与主管的唯一管理权利，会计岗位分为会计主管、出纳、财产物资核算、共工资核算、成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来核算、总账报表、稽核等岗位。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

3.账套初始化操作。

（1）开始，点击程序，点击U8管理软件，点击系统控制台，点击总账系统；

（2）点击系统菜单，设置所需会计科目及辅助核算项目，设置外币（美元）及固定汇率（1美元=8.29元人民币），设置会计凭证全部为记账凭证或分类为收付转三类，设置客户、供应商、企业内部部门、职员档案，新建项目目录； 点击用友图标下的增加按钮，点击增加项目大类，项目大类名为在建项目，增加项目结构（①开工日期、日期、10，②完工日期、日期、10），点击增加项目分类定义（①0001修建厂房②0002新产品开发），点击增加项目目录，点击维护，点击增加（①XM01一号厂房②XM02生产成本）。

增加部门、职员、客户、供应商档案，点击设置中的编码档案，双击部门、职员、客户、供应商档案，点击用友图标下的增加按钮，输入资料即可。应注意的是，在输入客户、供应商档案时，先为其设置分类，点击设置、分类定义中的地区、客户、供应商分类，再为其设置编码档案。

设置客户档案时，输入资料后保存图标显示灰色，此时在点击图标框中的放大镜图标，再点击放大镜重新选入选项，即可保存。

（3）为各会计科目录入期初余额，及期初余额的明细账。

4.记账凭证的填制。系统菜单，点击凭证，点击填制凭证，将已发生的经济事项逐一录入到记账凭证中，注意借贷双方的平衡，填制借贷双方科目时弹出的明细分类一定要填，不填的话审核时会显示出错，发现出错，将鼠标单击至科目处，再单击凭证上方的制单，点击删除分录，重新填制即可。正确编制会计分录并保证借贷平衡。必须根据国家统一会计制度的规定和经济业务的内容，正确使用会计科目和编制会计分录，记账凭证借、贷方的金额必须相等，合计数必须计算正确。

5.记账凭证的出纳签字。这一步骤主要是为了实现内部控制制度，各岗位之间相互依存，相互牵制，保证企业财务系统准确安全。应当专门设置一名出纳，只为其赋予出纳的日记账、银行往来账及凭证出纳签字的权限，保证出纳与会计职权分离，确保企业经济财产安全。 记账凭证的主管签字。记账凭证在制单会计填制完成后由出纳签字，主管查看其中无明显问题后完成签字，保证经济业务经过多人处理，保证经济业务准确，不出差错。

6.记账凭证的审核。记账凭证的填制人与审核人不应为同一人，防止凭证出错，此时应

当。审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致，金额是否相等；所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。记账凭证中的项目是否填制完整，摘要是否清楚，有关人员的签章是否齐全。

7.记账凭证的记账。簿登记的间隔时间，原则上越短越好。一般而言，总账是定期登记，应根据企业单位所采用的会计核算形式；根据记账凭证登记明细账，是每日进行登记还是定期进行登记也应根据企业单位的具体情况，但债权债务明细账和财产物资明细账应当每天登记，以便随时与对方单位结算，核对库存余额；库存现金日记账和银行存款日记账应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序登记，至少每日登记一次。

8.期末会计处理的对账。

对账是企业、行政事业单位定期对会计账簿记录的有关数字与相关的会计凭证、库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，以保证账账相符、账证相符、账实相符的一项工作。当记账后发现错误，反记账步骤：①点击系统菜单中的期末，点击对账，使用键盘上的ctrl+H组合键，出现恢复记账前状态，确定。

②凭证栏中出现恢复记账前状态，点击显示对话框，将账套恢复至最近一次记账前状态，确定。

9.期末会计处理的结账。结账是指把一定时期内所发生的全部经济业务登记入账的基础上，将各类账簿记录核算完毕，结出各种账簿本期发生额合计和期末余额的一项会计核算工作。

10.期末会计处理的生成会计报表。打开UFO报表系统，从总账系统，点击U8其他产品，点击财务系统，点击UFO报表或是从系统控制台中直接打开UFO报表系统。

（1）生成资产负债表。文件，点击新建，点击格式，点击报表模板，选择新会计制度科目和资产负债表，点击关键字设置，选择单位名称，点击点击左下角格式，使之变成数据，确定表页重算，点击出现资产负债表数据，经检查后发现存货数据出错，是由于存货系统公式与本企业不符，修改公式，添加材料成本差异后数据正确。

（1）生成利润表。文件，点击新建，点击格式，点击报表模板，选择新会计制度科目和利润表，点击关键字设置，选择单位名称，点击左下角格式，使之变成数据，确定表页重算，点击出现利润表数据，经检查后发现数据正确。

二、实习中遇到的问题

1.会计科目设置时忘记辅助核算，导致期初余额录入错误，无法显示明细账。

方法：将期初余额中有明细账的科目余额清除，点击设置中的会计科目修改会计科目的辅助会计核算项目，重新录入期初余额既弹出明细账，点击增加输入。

2部门、职员档案输入混乱，无法录入各部门及个人往来明细账。

方法：按照题目中内容逐一录入，先整理会计科目的辅助核算，在输入分类定义，再输入编码档案，确定项目大类已输入完毕。

3定义项目大类，增加项目大类（在建项目），增加项目目录时点击维护，即可添加项目名称和编号。

方法：击用友图标下的增加按钮，点击增加项目大类，项目大类名为在建项目，增加项目结构（开工日期—日期—10，完工日期—日期—10），点击增加项目分类定义（0001—厂房，002—新产品开发），点击增加项目目录，点击维护，点击增加（XM01一号厂房，XM02生产成本）。

4录入凭证科目时弹出的明细账需填制，否则无法审核，审核时出现出错标志。

方法：查看编码档案中项目目录已定义，点击选中已做分录，点击制单，选择删除分录，重新输入会计科目，填写明细。

5审核后的凭证发现录入错误反审核凭证。

方法：点击填制凭证，点击左上角审核，点击成批取消审核（仅限以审核人身份取消审核）。 6将凭证记账后发现出错，取消记账。

方法：期末，点击对账，点击ctrl+H，出现是否取消记账，点击恢复到记账前状态，点击恢复到上一次记账前状态或是月初状态，点击确定，即以恢复到记账前状态。

7结账后仍需取消结账。

方法：点击期末，点击结账，ctrl+shift+F6组合键即取消结账。

8表生成时数据无法出现。

方法：点击数据，点击计算时选择提示账套，点击表页重算即可。

9保存报表后重新打开出现点击后无法修改。

方法：只需在保存前点击数据，点击表页不计算。

10成资产负债表时，所有者权益中部分科目出现#####符号

方法：表明该框数值位数超出可显示数值位数，调整表格边框线，将表格边框线拉大即可全部显示。

11．对账的步骤。

选择对账时，先点击选择，再点击对账。

12本设置及账务处理正确，记账后无法结账，

方法：因为除总系统外子系统尚未结账，由于本次实习内容较少，可采取关闭子系统的做法。打开系统控制台，点击基本信息，点击系统启用，点击只选择总账系统，关闭其他子系统，确定并退出后，即可正确结账。

13录入记账凭证时录入至第二行，发现前一行错误，点击显示该会计科目（摘要）不能为空。

方法：点击上方制单，点击删除分录，出现确认是否删除分录，确认即可回到上一行修改会计科目或摘要。

14发现刚保存的凭证错误，删除凭证可重做，

方法：先将该凭证作废，制单，点击作废/恢复，再点击制单，点击整理凭证，完成删除凭证。

15.报表系统的打开。

方法：打开UFO报表系统，从总账系统，点击U8其他产品，点击财务系统，点击UFO报表或是从系统控制台中直接打开UFO报表系统。

16资产负债表及利润表的制作方法。

生成资产负债表。文件—点击新建—点击格式—点击报表模板—选择新会计制度科目和资产负债表—点击关键字设置—选择单位名称—点击点击左下角格式—使之变成数据—确定表页重算—点击出现资产负债表数据—经检查后发现存货数据出错—是由于存货系统公式与本企业不符—修改公式—添加材料成本差异后数据正确。

生成利润表。文件—点击新建—点击格式—点击报表模板—选择新会计制度科目和利润表—点击关键字设置—选择单位名称—点击左下角格式—使之变成数据—确定表页重算—点击出现利润表数据—经检查后发现数据正确。

三、实习总结

我们都知道，理论和实践是不同的。或许你的学业成绩很不错，但是工作能力未必很强；也可能你是成绩马马虎虎，但工作能力很出色。我们所学习的理论知识,对什么事情都想象的比较完善,但现实与理论有较大的差距,在实践中,有许多预料不到的问题,可能在许多时候可以运用所学的理论知识解决,但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。理论需要假设，但是现实中这些假设不存

在，因此许多问题都必须独自面对。没有实际经验的我们很难灵活应对。

实习是学生接触实践的教学过程，每个学生都要参加会计和财务管理各岗位的实务操作实习，在此基础上了解实习单位财务管理工作的具体情况，将已学过的专业知识与实践相结合。

通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

用友会计电算化实习篇二
《用友会计电算化实训-学生资料》

《会计电算化》综合实训案例题

第一部分 账套信息

一、建立账套

(1)账套信息

账套号：8+两位数学号；账套名称：辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由任课教师指定；启用会计期：2006年1月。

(2)单位信息

单位名称：辰龙商贸股份有限公司；单位简称：辰龙商贸；单位地址：东海市龙王路888号；法人代表：徐平；邮政编码：345678；联系电话及传真：5656161；电子邮件：CLSM@DHCL.COM；税号：354323400533221。

(3)核算类型

本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：赵敏；按行业性质预置会计科目。

(4)基础信息

存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。

3.系统启用

2006年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。

二、模块参数设置

以赵敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。 1.总账

制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。

2.应收款管理

应收款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法；应收账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。

3.应付款管理

应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；应付账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。

4.工资管理

工资类别个数：单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。

5.固定资产

本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份＝可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码＋类别编码＋序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目：1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。

6.采购管理系统

采购选项：普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。 7.销售管理系统

销售选项：普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出库单”；允许存货超可用量发货。

第二部分 基础档案

以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。

一、部门档案

二、职员档案

三、客户分类

四、客户档案

五、供应商分类

六、供应商档案

七、存货分类

八、仓库档案

九、计量单位

十、存货档案

用友会计电算化实习篇三
《会计电算化实训报告 (用友ERP)》

《会计电算化模拟实训课程》

实训报告

班 级： 学 号： 姓 名： 指导老师：

Xxxxx学院 20xx年x月

目 录

一、实验项目：

1、实验一：建立企业账套 2、实验二：基础档案设置 2、实验三：总账系统初始化 3、实验四：日常账务处理 4、实验五：月末处理 5、实验六：会计报表 二、实验体会： 三、实验成绩：

实验一：建立企业账套

一、目的与要求：

1、掌握Windows的基本操作----启动和退出 2、掌握账务处理系统的启动与退出

3、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作 4、掌握新账套的建立、修改、删除等操作 5、掌握财务人员的分工操作 二、实验内容： 1、添加操作人员 2、新账套的建立 3、系统启用 4、财务分工 三、实验步骤： 1、添加操作员

（1）点“开始”——“程序”——“用友ERP—U8”——系统服务——系统管理 （2）系统——注册——用admin登录——点“确定”

（3）权限——用户

（4）点“增加”——输入“编号、姓名、部门”等信息——点“增加”（第一人录完） （5）第二人方法同上 （6）退出 2、新账套的建立

（1）点系统菜单中的“帐套”——建立

（2）输入相关信息点“下一步”——再点“完成”——点“是” 3、系统启用

（1）认真填写编码方案——点“确定” （2）小数位默认为2位——点“确认” （3）点“是”进行系统启用

（4）选择“总账”选择“日期”（月初）——“确定”——“是”——退出 4、财务分工

（1）点系统管理窗口中“权限”菜单——点“权限” （2）选择“操作员”—— “修改” （3）选择相应的权限——点“确定”

（4）退出

（5）系统管理窗口最小化（不关）

实验二：基础档案设置

一、目的与要求：

1、了解企业门户的含义与功能 2、掌握企业门户的启动与退出 3、掌握基本信息的修改与设置 4、掌握基础档案的录入、修改方法 二、实验内容： 1、部门档案的录入 2、职员档案的录入 3、客户的分类与客户档案 4、供应商分类与供应商档案 5、结算方式的设置 三、实验步骤：

1、（1）点“开始”——“程序”——“用友”——企业门户

（2）用主管“001”登陆——账套“888”——日期（月初）——点“确定” （3）点“基础信息”中的“基础档案”

（4）部门档案：双击“部门档案”——在窗口点“增加”——输入相关信息——点“保

存”。 录完所有部门档案——退出

2、（1）职员档案：双击“职员档案”——“增加”——输入相关信息——“保存”。逐个录

完——退出

（2）修改部门档案：双击“部门档案”——在窗口中选择相应的部门——点“修改”—

—输入负责人——“保存”。修改完所有的部门档案——退出

3、（1）客户分类：双击“客户分类”——在新窗口中点“增加”——输入相关信息——点

“保存”。逐个录完——退出

（2）客户档案：双击“客户档案”——在新窗口中点“增加”——输入相关信息——点

“保存”。逐个录完——退出

4、供应商分类与供应商档案：双击“供应商分类”（方法同上）——双击“供应商档案”（方法同上）

5、结算方式：双击“结算方式“（方法同上）。录完后——退出

用友会计电算化实习篇四
《用友会计电算化实训》

用友T3 实训 会计电算化实验

实验一 系统管理

【实验目的】掌握拥有ERP-U850中的系统相关管理内容，理解系统管理在整个系统中的重要作用，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1． 建立单位账套 2． 增加操作员 3． 进行财务分工 4． 输出账套数据

【实验资料】 1．建立帐套 （1）账套信息

账套号：001；账套名称:星河科技有限公司；账套路径：学生文件夹；启用会计期：2005年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日 （2）单位信息

单位名称：星河科技有限公司；单位简称：星河公司；单位地址：长春市朝阳区桂林路2号；法人代表：孙锋；邮政编码：130000；联系电话及传真：5678899；电子邮件：；纳税人登记号：110108200711013 （3）核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；按行业性质设置科目。 （4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案

该企业的分类编码方案如下：

科目编码级次：42222 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 部门编码级次：122 结算方式级次：12 地区分类编码级次：223 收发类型编码级次：112 其他：默认 （6）数据精度 该企业将所有数据精度小数位数定义为2。 （7）启用总账管理系统，启用时间2005年1月1日 2．财务分工

（1）0001洪亮（口令：001）——账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。 （2）0002李芳（口令：002）——出纳

负责现金、银行账工作。具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的全部操作权限。 （3）0003张刚（口令：003）——总账会计

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限、“总账—期末”的全部权限。

——用友ERP U8实训资料 1——

实验二 基础档案设置

【实验目的】掌握用友T3软件中有关基础设置档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解掌握档案设置的数据对日常业务处理的影响。 【实验准备】引入001账套数据。

【实验要求】以“洪亮”的身份进行基础档案设置。 【实验内容】

1.设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。 2.输出账套数据。

【实验资料】星河科技有限公司分类档案资料如下：

——用友ERP U8实训资料 2——

——用友ERP U8实训资料 3——

9.外币设置

币符：＄；币名：美元；记账汇率：固定汇率8.275.

——用友ERP U8实训资料 4——

——用友ERP U8实训资料 5——

用友会计电算化实习篇五
《用友u8会计电算化实习》

用友u8会计电算化实习：

将计算机的快捷、方便、准确运用于会计的实务操作，对会计的发展来说是一个突破性质的飞跃，但同时也暴露出很多会计电算化的弊端，比如说会计电算化就需要一个对财务权限管理严格、明确的环境以及对数据具有良好管理的环境。而针对个人来说，同样也需要具备良好的职业道德，在会计电算化中，我们可以对凭证进行无痕迹修改、个人的用户密码容易被窃取或泄漏……但从总体上说，会计电算化有其独特优化的一面，就拿用友u8来说，具有很多手工会计不可及的优点：

①可以严格进行用户权限控制，出现越权时计算机就会出现提示或是禁止该项操作。

②会计科目拥有辅助核算和科目受控系统，这样既方便了会计工作，又可以使会计的具体工作责权分离。

③各个模块的初始化工作为今后的业务处理提供了很大的方便。

④填制凭证时，计算机会自动算数，不平或有其他问题时，禁止保存。

⑤用友u8还为用户提供了各种帐表，适合不同类型的查询。

⑥记账的便捷：计算机在几秒钟内即可完成较手工来说繁琐而又容易出错的记账工作。 ⑦自定义结转：对于每月都会发生的业务，可用自定义结转来定义公式，到时自动生成，大大简化了工作量。

⑧报表模块：一般情况下，用友u8提供的报表模板可直接引用，重算即可得出企业所想要的财务报表，即便是需要进行调整也是非常方便快捷的。

4、财务管理计算机实习：

财务管理计算机实习同样是运用了计算机的快捷、方便和准确，让我们的工作变得更加轻松、简单。其优点在上述实验过程和内容中已作阐述，这里不再累赘。但其优点背后也存在不少弊端：

①加密系统不够完善，可轻松破译；

②操作人员无权限控制，可任意进行操作；

③操作人员可以无痕迹修改数据，破坏财务工作的真实性；

④数据易丢失，难恢复。

综合上述三点，通过此次会计、财务管理专业实习，让我们第一次接触到了真实的会计、财务管理实务，让我们感受到了会计、财务工作的内容及其性质，为我们将来的学习、就业、工作都有很大的帮助。

用友会计电算化实习篇六
《会计电算化(用友通)实习报告》

转眼间三个周的实习过去了，在这次实习中，我进一步加深掌握了课堂上所学习的会计理论知识，熟悉了财务业务一体化软件的数据处理原理，能熟练操作用友通软件，知道了手工操作与电算化操作的异同，为日后的应用工作打下了基础。以下是我实习的总结与体会：

一、实习操作步骤

(一)、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(开始月份)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管名字，选择客户、供应商是否分类，是否需要外币核算等（根据实际情况进行选择）。

如何删除已建账套?

首先关闭用友通，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击 帐套→备份，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击 “确定 后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。

(二)、设置基础档案:

进入 “用友通” ，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击 “部门档案” ，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击 “职员档案” ，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击 “摘要” ，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、 总账

点击 “凭证类别” ：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择 “记账凭证” 。

点击 “会计科目” ：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击 “客户分类”：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击 “客户档案” ：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。

供应商分类和供应商档案同上。

(三)、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：点击 “填制凭证”，在凭证中点击 “增加” 然后选择凭证类别（若之前设置了 “记账凭证” ，则默认即为 “记” ）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击 “保存” 。

修改凭证：点击 “填制凭证”找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击 “保存” 。

删除凭证：点击 “填制凭证”选择你要删除的那张凭证后点击 “制单” 下的 “作废/恢复” ,接着点击 “制单” 下的 “整理凭证” ，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击 “确定” ，跳出 “是否整理凭证断号” 的窗口，可根据自己的需要选择 “是” 还是 “否” 。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进 “用友通” ，进入 “总账系统” 。点击 “审核凭证” 选择需要审核的凭证的月份，然后点击 “确认” ，跳出凭证审核的窗口，点击 “确定” 后再点击 “审核” （这个审核只是审核当前那张凭证，点击 “上张” 、 “下张” ，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击 “审核” 菜单下的 “成批审核凭证” 。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、 记账凭证

点击“记账 →全选 → 下一步 → 下一步 →记账” ，记账完毕出现 “期初试算平衡表” 窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击 “确认” ，跳出 “记账完毕” ，点击 “确定” 即可。

总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击 “总帐 →期末 →对帐” ，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击 “确定” 后 “退出” ②再点击上面一排菜单栏上的 “总帐 →凭证 →恢复记帐前状态” ，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点 “确定” 之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点 “确定” ，跳出 “恢复记帐完毕” 这样的窗口，直接点 “确定” 就表示已经恢复记帐。

4、 月末转账

点击 “月末转账” 选择 “期间损益结转” , 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击 “确定” ，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（ “收入” 、 “支出” 、 “全部” 可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击 “全选 → 确定” ，出现 “转账生成” 的窗口，查看凭证后，点击 “保存 ”，出现 “已生成” 就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击 “放弃 ”）

5、 月末结账

完成本月所有工作后，点击 “月末结账” ，点击 “下一步 -- 对账 — 下一步 -- 下一步 — 结账” ，（若出现“未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击 “上一步 ”查看 “工作报告” 看看具体哪些工作没有完成）。 如何反结帐？

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击 “月末结帐 ”，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出 “请输入主管口令” ，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击 “确定” ，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击 “取消 ”退出即可。

6、 查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

(四)、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、 新建报表

点击 “文件 ”下的 “新建 ”，然后在上面菜单栏里点击 “格式 — 报表模板” ，再选择 “您所在的行业 （新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等）”，点击 “确定” ，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击 “确定 ”，然后在 “单位名称” 那里双击输入公司的名称，并且点击 “保存” 。

下次进入可以直接 “打开 ”已经生成的报表，不用再新建了。

2、 录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单 “数据” 下面的 “关键字 → 录入” ，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击 “确定” 之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击 “是” ，稍等片刻后，报表生成。

3、 追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单 “编辑” 下的 “追加 → 表页” ，录入需要追加的页数后点击 “确定” 即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后 “确定” 即可。

二、常见问题及如何解决

1、问题描述： 出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录” 。

解决方法： 指定科目，在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择

“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

2、问题描述： 在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2 倍，什么原因，如何解决？

原因及解决： 因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50 元，录入期初的时候，就应该录入-50 元。

3、问题描述： 本月制作的凭着显示在下一个期间

在本月月末制作的凭证，在查询或者审核时不显示在本月，而是显示在下月。比如制单日期为7 月31 日 的凭证，只能在8 月份查询。

解决方法: 总账会计日历的设置会计期间不是按自然月份设置的会计期间。

4、问题描述： 现金银行的支票登记簿不能自动核销？

解决方法：

如不能核销应检查：

1 ，总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩

2 ，有没有指定银行总账科目

3 ，在填制凭证的时候，银行科目必须录在贷方

4 ，结算方式里面，必须有票据管理标志

5、问题描述：查询总账的时候查询不到，但是明细账有，为什么？

解决方法： 进入查询界面，点击“还原”按钮即可。

6、问题描述：已经使用的科目，怎么设置辅助核算( 例：其他应收款)

解决方法： 1 、反记账，取消凭证审核和出纳签字；

2 、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；

3 、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；

4 、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。

5 、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。

6 、重新对凭证审核、出纳签字，记账

7、 问题描述： 要生成凭证的记录在“批量制单”中不小心删除了，到哪里还能生成凭证？ 解决方法 ：如果是计提折旧的凭证，可以在“处理”菜单下选择“折旧分配表”生成凭证。 如果是新增固定资产或者减少固定资产，可以到卡片管理中，选中该卡片，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

如果是固定资产原值增加或者减少变动，可以到变动单管理中，选中该记录，然后点击“处理”菜单中的“凭证”生成需要的凭证。

三、各模块实习经验及体会

1．系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置。⑦账套输出保存。

总结经验： ① 各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的

时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

② 权限的设置。每一个用户（除账套主管外）的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。 ③ 单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

２．总账系统。 该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！

总结经验：① 会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

② 凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等 象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

3．.工资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的操作问题，需要启动工资管理系统。有先前几章的操练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。

4．固定资产系统。固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。

总结经验①：在录入本月新增固定资产的卡片的时候，录入了该固定资产的原值，应该根据选择的折旧方法计算出折旧率和折旧额，但是都显示为0 ，这是因为遵循“当月新增固定资产，当月不计提折旧”的原则，所以新增的固定资产本月的折旧额和折旧率都显示为0 ，下个月计提折旧后，就显示该固定资产的折旧率和相应的折旧额了。 ②本月计提折旧后，卡片上的“已计提月份”没有增加，在本月固定资产结账后，卡片上的“已计提月份”才会变化。

5．应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面， 需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。

６．总账期末业务处理。目的是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。

总结经验：①、当出现以下情况时，总账不能结账：

1) 、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。 注： 如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。

②、资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务状况的报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中的“资产≠负债+所有者权益”，一般出现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。 另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。 俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。 这次实习使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！

用友会计电算化实习篇七
《用友电算化实训操作资料》

会计电算化实训

实验一 系统管理

实验资料：

1．建立新账套 （1）账套信息

账套号：661 账套名称：华腾科技 采用默认账套路径 启用会计日期：2008年1月 会计期间设置：默认 （2）单位信息

单位名称：华腾电子科技有限公司 单位简称：华腾科技 单位地址：北京市海淀区中关村北大街118号 法人代表：楚雄 邮编：100028 联系电话及传真：62495499 税号：110117329878622 （3）核算类型

记账本位币：人民币 企业类型：工业企业 行业性质：2007年新企业准则 账套主管：丁力 选中“按行业性质预置科目” （4）基础信息

该企业有外币核算，进行业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类 （5）分类编码方案

科目编码级次：4222

客户和供应商分类编码级次：122 部门编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 （6）数据精度

该企业对存货数量，单价小数位定为2 （7）系统启用

启用总账系统，启用时间为2008年1月1日

2．企业内部分工

101 丁力 岗位：账套主管

102 王蒙蒙 岗位：出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字、现金管理操作权限 103 秦艳 岗位：总账会计、往来会计，具有总账管理、往来、应收、应付管理权限

104 曾楠 岗位：采购主管 具有公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理全部权限

105 侯勇 岗位：销售主管 具有的权限与曾楠相同

实验二 基础档案设置

实验资料（丁力 ）

1.

2.

3.地区分类

4.客户分类

6.供应商分类：本企业只有几个主要供应商，长期稳定，不需要分类管理

7.供应商档案

8.外币设置：本企业采用固定汇率核算外币，只涉美元一种，美元币符：USD，2008年1月汇率为1：7.65

9.会计科目：完成会计科目的编辑，最后指定会计科目（现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目）期初余额暂不录入

10.凭证类别

11.项目目录

13．付款条件

14.开户银行：

编码：01 名称：工商银行北京分行中关村分理处 账号：831658796225

实验三 总账初始设置

实验资料（丁力）

1．总账控制参数

制单序时控制 支票控制 资金及往来赤字控制 允许修改、作废他人填制的凭证 可以使用其他系统受控科目

打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经由出纳签字 凭证编号方式采用系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 会计日历为1月1日－12月31日 部门个人项目按编码方式排序

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