负责的财务工作

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负责的财务工作篇一
《财务部2013年工作目标责任书》

财务部2013年工作目标责任书

甲方：

乙方：

根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。

一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。

二、乙方工作目标：

（一）规章制度管理

1．组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理；

2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。

考核重点：制度的完善与有效实施程度。

（二）财务预算管理。

1．编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;

2．监督各部门预算的执行情况。

考核重点：预算的科学性、合理性。

（三）财务计划管理。

1．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;

2．定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

考核重点：各项计划的执行情况

（四）会计核算。

1．组织进行会计核算和账务处理;

2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;

考核重点：会计核算出错率。

（五）成本控制。

1．负责组织企业的成本管理工作；

2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；

3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。

（六）财务分析。

1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据；

2．对新投资项目做好财务预测与风险分析；

3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。

（七）财务监督和审计工作。

1．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行；

2．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。

考核重点：年度财务效益指标的完成程度。

（八）疏通融资渠道。

1．根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；

2．依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道；

3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。

考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。

（九）部门内部管理。

1．负责财务人员队伍的建设工作；

2．对员工进行财务知识培训；

3．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。

考核重点：员工绩效考核结果 。

三、考核办法

（1）由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据；

（2）各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。

四、考核评价及奖惩标准。

1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖

惩内容。

2、综合评价实行百分制：

以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

甲方：山东亨博尔服饰有限公司

乙方：财务部（签字）

盖章、签字) 年 月 日 (

负责的财务工作篇二
《财务负责人的岗位职责》

区域财务负责人的岗位职责

一、工作范围及内容

1、概要：全面负责区域财务部的各项工作，包括会计核算、税务、预算、资金、成本费用、综合管理等。

2、参与本区域年度经营计划和预算方案的编制工作。

3、执行总部制定的各项财务制度、内部控制制度和相关业务流程。对于总部的征询意见稿根据本区域的个性特点或者意见稿本身存在的问题提出改进意见。

4、负责审核、编制月度、季度、年度区域会计报表，及时准确地反映公司的财务状况、经营业绩、现金流状况。

5、负责审核、指导编制公司月度、季度、年度的预算报表，指导相关人员编制季度预算执行情况的分析报告。

6、负责区域所有资金支付的审核工作。

7、负责各类原始凭证、记账凭证的审核，负责各项对外报送资料（包括但不限于税务、成本、统计）的审核

8、负责固定资产、流动资产的报废申请的审核。

9、负责财务部人员及日常工作的全面管理。

10、负责与银行、税务等部门的协调和沟通工作。

11、负责对部门文化的宣传、贯彻落实。部门文化：坚守原则，提高效率，创新思维，以结果为导向。

12、负责对部门人员的专业技能培训、督导。

13、负责本区域的纳税统筹。

14、总部财务部安排的其他工作。

二、工作权限

1、对于不合法、不合理、不真实、超预算的支出有权制止（情况严重的还要上报总部）

2、对于资产损失有权制止或上报，对于不合理的制度有权提出改进意见。

三、考核标准

1、会计核算的正确性、及时性。

2、违章、违纪情况的查核。

3、制度的执行力。

4、应对外部、上级沟通的有效性、技巧性。

5、原则性、团队精神、工作的效率性和有效性、创新思维。

四、需要了解并掌握的法规：《现金管理条例》《银行结算制度》《企业会计准则》《企业所得税法》

五、需要了解并掌握的公司内部制度：《OA报销规范》《票据规范》《货币资金内部控制制度》《银行账户管理规定》《公司差旅制度》《门店票据传递规范》《货币资金内部控制制度》《银行账户管理规定》《公司差旅制度》《存货的内部控制流程》《退换货处理流程》《商品报废流程》《商品、赠品自用流程》《库存管理流程》《门店的内控流程》及公司的其他内部控制、会计核算规范等。

六、直属领导：财务总监。

负责的财务工作篇三
《会计一般负责的工作》

根据公司的战略发展规划，做新项目的投资预算 协助总经理拟定投资融资计划

在总经理授权下全面开展投资融资工作

对新项目的总体资金筹划，资金运作，资金管控等 领导财务部开展日常工作

人力资源公司 财务主管 熟悉全盘账务，指导本公司财会人员把帐做好 财务顾问 负责公司税务的核算和申报 编制和报送相关会计报表 财务部其他事务性工作等 要求

对会计工作有全面的了解，接触过全盘帐

对国家税法及各种税务方面的政策有较全面的了解，有一定的税务筹划方面的经验优先 税务会计 负责仓库管理，办事处日常报表的编制和资金管理 财务助理 专业知识过硬，熟练金蝶，ERP

负责财务全面管理工作，公司财务及税务事宜 依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能 在总经理指导下有效地策划与运用公司的资金 编制财务报告，提供管理决策依据

财务经理

专业知识基础过硬，熟练操作word excel 金蝶或用友财务软件 具体负责会计凭证，报表的编制，税务的申报处理 会计主管

会计主管

会计

会计

会计

会计核算员

外帐会计

会计

税务会计

成本会计

主办会计

会计主管

专业会计人员

会计主管

会计

成本会计

会

计

成本会计

总账会计

主办会计

销售会计主任

会计主管

税务会计主管

管理会计

负责的财务工作篇四
《财务工作分工及岗位责任》

财务人员分工和各会计岗位的权限及责任

一、出纳人员

1、执行国家财经纪律、会计准则及相关会计制度的规定，遵守公司财务制度及其他管理制度；

2、认真执行现金管理制度；

3、负责办理公司资金往来业务，严格审核货币资金收付原始凭证，及时准确编制记账凭证；

4、负责公司现金及有价证券的保管，保证公司货币资金的安全完整；

5、根据财务制度的要求及公司预算指标审核报账单据的合理、合法、合规性；

6、严格支票管理制度，编制支票使用手续，妥善保管印鉴；

7、对现金管理做到日清，每天下班前应清查盘点现金实际结存金额并与现金日记帐核对一致；

8、及时核对银行存款账目，每月将银行对帐单位与银行日记帐余额核对，如有未达帐项，应编制银行存款余额调节表；保证公司货币资金账实相符；

9、协助公司领导及财务部门领导加强与金融部门的联系与沟通，办理与公司有关融资、资金拆借业务；

10、完成公司领导及财务部门领导交办的其他业务。

人员：王桂丽

近阶段工作：1、天瑞房地产公司、天兴房地产公司各项现金、银行存款的收付；2、涉及货币资金收付的记帐凭证编制；3、现金、银行存款日

记帐的登记；

二、记帐会计权限及责任

1、执行国家财经纪律、会计准则及相关会计制度的规定，遵守公司财务制度及其他管理制度；

2、管理往来账目，定期对公司债权进行分析，督促应收款项的催收工作；提高资金的使用效率；对公司债务的付款期限、付款条件等进行分析，提出付款建议，降低资金使用成本；

3、若公司财务状况出现异常现象，应及时告知公司管理层人员；

4、配合财务经理做好财务会计资料、文件、经济合同的整理、搜集、立卷归档，并在规定保存期满后报请销毁；

5、完成公司总经理及财务负责人交办的其他工作。

人员：刘呈凤

近阶段工作：1、（对天瑞、天兴房地产公司）根据会计凭证，登记各科目明细帐（并同时形成电子版报财务经理和财务总监），并与总核核对一致。2、在工程付款审批表中签署财务对帐情况。3、集中收房款时，配合出纳会计收取售房款；

财务经理（部长）权限及责任

1、在公司财务总监的直接领导下，负责公司日常财务管理工作；

2、根据《企业财务通则》等财经法规，结合公司生产经营特点和管理需要、协助财务总监建立公司内部财务管理工作制度和内部财务管理办法；

3、依法执行《房地产企业会计制度》及其他财政法规，对公司经济业务进行会计核算；

4、编制不涉及货币资金收付的会计凭证（转帐凭证），并对会计凭证进行汇部，据以登记总帐，出具财务会计报表，如实反映单位的财务状况和经营成果，监督财务收支、按规定期限报送国地税纳税申报表、财务决算报表和统计报表，以及年度所得税汇算清报告；

5、在总经理、财务总监的组织下，负责具体编制各种财务预算、按公司要求定期进行财务分析、提出合理化建议。

6、管理实物资产，及时核对实物资产账目，监督实物资产的定期盘点工作的实施，做到账账相符、账实相符。对资产的盈、亏、报废、清理要做到情况清楚，手续完备，按规定向总经理、董事会报告，经批复后方能处理。

7、参与负责成本费用预算的编制及考核，负责对成本费用单据进行审查，控制不合理费用的发生。

8、参与经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司合法权益不受侵害。

9、负责财务会计资料、文件、经济合同的整理、搜集、立卷归档，并在规定保存期满后报请销毁。

有关人员查阅档案应经上级领导批准。

10、参与两房地产公司前期会计重新分析；

11、参与天瑞房地产公司土地增值税、企业所得税汇算清缴的各项准备工作（包括收入分析、各项成本控制、各项税负分析、保企业间资金往来分析等）；

人员：阮晓娟

近阶段工作：1、天瑞、天兴房地产公司转帐凭证编制、凭证汇总、登记总帐、编制财务会计报表；2、各单位的各月纳税申报、企业所得税年终

汇算清缴；各项统计报表；3、对出纳会计编制的会计凭证进行审核；4、以备用金形式从天瑞或天兴房地产公司借款，用于天瑞投资集团公司、天兴担保公司、天正建材公司零星支出并作好会计核算，编制会计报表；5、集中收房款时，配合出纳会计收取售房款；6、参与天瑞房地产公司土地增值税、企业所得税汇算清缴的各项准备工作（包括收入分析、各项成本控制、各项税负分析、保企业间资金往来分析等）；7、配合卢传亮对前期部分帐务进行调整。

四、财务总监的权限及责任

1、财务总监受公司领导的直接领导，并向公司领导报告财务工作。

2、财务总监负责宣传、贯彻、监督、执行国家有关财务政策法规，包括组织财务人员学习、对财务人员进行业务考核，支持会计人员依法行使职权。

3、协助总经理理财。组织编制财务预算、资金预算；组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核；

4、具体负责组织落实公司领导有关财务方面的决定和规定。

5、每月对各公司的所有会计凭证逐张进行审核；

6、审核分析公司财务会计报表，定期检查考核各部门财务管理、成本费用开支等情况，对不执行计划、合同、违反财经纪律的行为进行纠正，制止或提请公司领导处理。

7、按期报告公司财务状况、经营成果及资金增减变化情况。

8、协助公司总经理加强与政府、财税、金融等部门的联系与沟通，及时掌握最新财税法规、政策。

9、参与重要经济合同、经济协议的可行性研究、审查工作，并监督其

实施情况。

10、对前期会计资料进行审核分析，并提出具体的改进建议和意见；

11、近阶段主要完成天瑞房地产公司的土地增值税、企业所得税汇算清缴的各项准备工作；

12、配合办公室完成工商年检、房产局资质年检等工作；

13、完成公司领导交办的其他事项。

人员：卢传亮

近阶段工作：1、主要对天瑞房地产公司前期会计进行审核，并根据实际情况进行整改或提出改进的建议和意见；2、努力做好天瑞房地产公司土地增值税、企业所得税汇算清缴的各项准备工作（包括收入分析、各项成本控制、各项税负分析、保企业间资金往来分析等）；3、各公司每月会计凭证的审核；4、天瑞、天兴房地产公司每月的会计报表分析；5指导并参与各公司前期帐务的调整。

负责的财务工作篇五
《财务部工作概述》

财务部工作概述

财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；税务筹划，做好与业务部门的对账工作、与合作企业的款项往来，建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。财务部下设财务总监、总监助理、财务经理、会计、金融助理、出纳岗位。

公司财务部由财务总监负责日常事务的安排与处理，部门各岗位人员各司其职。财务部定期撰写财务报告，进行资金预算，审核业务部门递交的各类单证，做好资金的收付，费用的报销。

财务工作岗位职责

财务总监：

1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；

2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；

3、 制定和管理税收政策方案及程序；

4、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

5、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总监助理：

1、 协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、 报表；

3、 协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

4、 对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析；

5、 协助财务总监进行税务筹划。

财务经理：

1、 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

2、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；

3、 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4、 负责组织公司的成本管理工作；

5、 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

6、 参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案。

会计：

1、 按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，

手续完备，账目健全，数字准确；及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作；

2、 按时编制财务会计报表；

3、 做好社保、医保的统计工作；

4、 保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交；

5、 负责企业的报税结税工作。

金融助理：

1、 负责编制公司的信贷计划；

2、 与银行沟通，配合银行整理收集授信所需资料；

3、 办理抵押登记；

4、 贷款利息及汇票承兑贴现费用的核算；

5、 协助总监进行贷款及汇票资金的合理安排。

出纳:

1、 妥善的保管好各种印鉴及出纳私章。及时核对银行明细账、现金明细账；负责日常

各种现金的收付及费用的报销业务核算，加强现金的管理，账款做到账目清楚，日清月结。负责购买和签发银行票证，保管空白支票、有价证券等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作。负责发票打印和发送，并做好登记记录工作。负责备用金的核对，根据《银行账户管理办法》办理单位银行账户的开设和核销；

2、 负责公司人员的工资造册、打印工作，每月按时将各种扣款项目登记造册，落实到

位。负责工资核算，负责工资性相关报表的数据管理；

3、 负责平时零星的现金的收支和开票。

财务部未来发展目标：做好资金控制，达到资金运用的最高效益。

1、 建立资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较

的资金运用表，掌握资金的运用情况。

2、 筹措调度好资金，并按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款

余额等编制明细表作为决策的参考。

3、

4、

5、 增加银行授信，拓展资金来源渠道，增加公司流动性。 尽量以敞口方式开银票，减少保证金对资金的占压。 定期进行财务分析，并对资金运用过程中的问题进行纠正，对潜在的风险

进行预警，避免公司陷入流动性危机。

负责的财务工作篇六
《财务部主要工作内容项目》

财务部主要工作内容

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