物资采购提前报批制度

导读：　物资采购提前报批制度篇一《采购管理制度(颁布版)》 ...

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物资采购提前报批制度篇一
《采购管理制度(颁布版)》

采购管理制度

第一章 总则

第一条 公司实施大成本控制管理模式，为了加强采购管理工作，建立完善的采购管理体系，规范采购行为，发挥整体采购优势，提高成本控制能力，实现公司的战略目标，特制定本管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用公司各中心所需材料设备物资物料的采购工作。

第三条 管理原则

（一）公司采购工作实行统一采购体系。

即：公司所有的材料设备、物资物料采购管理实行统一管理制度、统一采购操作流程、统一集中采购目录、统一供应商网络、统一采购管理信息平台。

（二）集中采购抓大放小分级管理的原则。

即：公司成本管理部选择对生产经营的成本、质量、安全有重大影响的材料设备物资物料实行集中采购，根据金额大小分二级采购管理，成本管理部主抓金额大、数量多的材料设备物资物料，金额小、数量少的物资物料各需求部门分散自行采购的原则。

（三）一步到位，加强控制的原则。

即：公司所有中心所需材料设备物资物料均纳入本管理平台一步到位，严格控制无效成本的产生。

（四）管好内外二头的原则。

即：内部规范采购行为，外部管好供应商，建立长期的战略合作伙伴管理平台。

（五）达到四个目的。

保证质量、保证供应、降低成本、防止腐败。

第四条 管理要求

各中心做好材料设备物资物料的计划管理，成本管理部做好市场分析，规范采购行为，把握采购节奏，优选供应商，借助信息化手段，全面提高采购管理水平和保证供应的能力。

第二章 机构和职能

第五条 成本控制中心是公司大宗材料设备物资物料管理和集中采购的组织者和实施者，其基本职能是管理和服务职能，负责搭建公司材料设备物资物料管理和采购平台，统筹公司材料设备物资物料的资源配置，全面推进采购的全过程控制，为工程和营销的实施提供材料设备和物资物料的供应资源，在保证质量和供应的前提下控制成本，参与报损（废）设备、工具、物资、物料的鉴定清查。

第六条 财务管理中心是公司材料设备物资物料采购资金组织者和支付者，其基本职能是服务和管理职能，根据公司采购管理制度和招投标管理制度按时支付资金，参与公司固定资产清查管理,参与报损（废）设备、工具、物资、物料的鉴定清查。

第七条 人力行政中心是公司办公材料设备物资物料的管理者，其基本职能是管理职能，根据公司的战略计划，负责办公行政材料设备物资物料的采购计划编制和实施，对不能满足公司战略需求的采购行为进行纠正。牵头公司固定资产清查管理和办公设备、工具、物资、物料报损（废）的鉴定清查。

第八条 设计研发中心是公司工程类材料设备技术管理部门，其基本职能是管理和服务的职能，是材料设备技术参数和标准提出者，对工程类材料设备的技术参数和标准提出明确要求，掌握和把控公司产品定位，负责将客户的需求用专业语言在产品中体现出来。

第九条 工程管理中心是公司工程类材料设备需求部门，其基本职能是采购需求计划提出者和使用者，对工程类材料设备的需求时间、数量、进场、保管等提出明确标准和要求，使用时尽量做到物尽其用科学使用。为工作开展服务的设备（工具）或物资物料在使用过程中的保管。

第十条 营销管理中心是公司营销类和物业类物资物料的需求部门，其基本职能是采购需求计划提出者和使用者，对营销类和物业类物资物料的需求时间、数量、进场、保管等提出明确标准和要求，使用时尽量做到物尽其用科学使用。为工作开展服务的设备（工具）或物资物料在使用过程中的保管。

第三章 材料设备物资物料类别划分

第十一条 乙供材料是指工程实施中由乙方（即施工单位）自行采购的材料设备，该部分材料在施工过程中便于乙方控制进货的时间和数量，减少甲方的管理强度，便于发挥施工单位的主观能动性，乙供材料设备甲方不对其价格进行管控，只对其质量进行不定期抽查。工程管理中心牵头成本控制中心和监理单位参与的全方位的管控材料。

第十二条 甲供材料是指工程实施中由甲方（即建设单位）自行采购材料设备，提供给乙方（即施工单位）使用或安装的材料设备。由甲方提供“甲供材料”，可以有效避免施工单位在材料设备采购过程中吃差价的行为，降低工程成本，保证材料和工程质量。成本控制中心牵头工程管理中心和监理单位参与的全方位的管控材料。

第十三条 甲核乙供材料是指工程实施中由甲方指定材料设备品牌、规格、型号、材质、价格，由乙方采购并使用或安装的材料设备，甲方指定品牌、规格、型号、材质等能有效控制工程质量和品质，乙方负责采购能有效控制进场时间等配合环节。工程管理中心牵头成本控制中心和监理单位参与的全方位的管控材料。

第十四条 工程零星材料和物资物料是指公司为推广项目或宣传公司或公司内部管理所需要的零星材料和物资（含固定资产）和物料。成本控制中心牵头财务管理中心和使用部门参与的全方位的管控材料。

第四章 采购管理分工和立项要求

第十五条 各职能部门分工

第十六条 材料设备物资物料采购计划管理

预估金额在200万元以上（含等于）立项计划须提前60天报批完成，预估金额在100万元以上（含等于）立项计划须提前40天报批完成，预估金额在30万元以上（含等于）立项计划须提前20天报批完成，预估金额在10万元以上（含等于）立项计划须提前10天报批完成，预估金额在1万元以上（含等于）立项计划须提前3天报批完成。无计划或手续不全者，不予采购，特殊情况经分管副总裁或总裁批准的除外。

第十七条 各中心须按《招投标管理制度》、《合同管理制度》及本制度进行招投标、合同及采购管理，实行严格的审批手续，根据材料设备物资物料的属性和采购需求不同，按相应规定办理。

第五章 甲供材管理

第十八条 甲供材需求计划由工程承包施工方入场后二周内提出，工程管理中心在一周内审核完毕，经分管副总裁审批后转成本控制中心，成本控制中心根据公司一级计划和工程管理中心的二级计划分别进行招标及采购。

第十九条 甲供材料设备需求计划中应清晰地反映材料设备的名称、规格型号、数量、执行技术标准和要求、到货时限，对技术要求能够附图说明的应尽量附图说明。

材料设备需求计划的编制应充分考虑各类设备材料的采购供货周期，原则上大型设备、大宗材料的需求计划须在订货前六个月提出；一般设备、特殊材料和异型加工定做构件，需在使用前三个月提出。

第二十条 甲供材料设备验货制度

（一）材料设备入场前成本控制中心和工程管理中心须对入场材料实施严格

的验货规定：

①查验是否满足合同约定的名称、型号、规格、数量、质量、品牌、材质、质量等级、技术参数、设备的零部件配置、制造商等指标。

②查验是否具有合格证、质检报告、备案证等,涉及使用安全的材料设备应当具有3C认证。

③随机资料及备品和备件是否与装箱单一致，说明书、保修卡是否齐备。 ④对钢材、水泥等有理化指标要求的还要查看材质证明书。

（二）材料设备验货程序：

入场前，由成本控制中心采购工程师通知现场监理、工程管理中心专业工程师及施工单位材料员/库管员按验证方法验货，验货合格的材料设备，需填写《甲供材料设备入场验货单》，由送货方、监理、工程管理部现场专业工程师、施工方材料员/库管员、成本控制中心采购工程师共同签字确认，合格的货物即可入库或使用。

（三）不合格物品验证处理：

若甲供材一次检测不合格，加倍复检仍不合格，成本控制中心采购工程师应在原材料（设备）上作好标识，发现表面有瑕疵但不影响使用的，后放置在待处理区域内，等待处理经请示相关领导后做出处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝进入工地库房并填写《材料设备不合格品处理单》，则由成本控制中心采购工程师组织退货；对某些暂时无法检验的物品，应放置于仓库待检物品存放区做好待检标识等待相关部门或人员检验。

第二十一条 施工单位再抽查验货后在开箱（封）启用物品时，若发现下述现象，应暂停使用物资，并立即报告成本控制中心：

（一） 材料设备质量存有疑问、材料设备的规格型号颜色等与采购合同不符、箱内材料设备实际数量少于包装所示数量、缺少附件、配件时，成本控制中心接到报告后，应立即亲赴工地检查。反映情况属实时，由成本控制中心向供应商交涉。如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则施工单位暂停使用该批物资，造成工期延误的，施工单位不负责任。如部分物资存在上述现象之一或数种的，施工单位应先行使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。

物资采购提前报批制度篇二
《物资采购管理规定(..》

关于物资的对外采购及付款规定

一、物资管理部门对外采购范围：

公司对外采购物资由各部门分管，使用部门不得自行采购。采购物资的部门如下：

a. 综合办公室：负责文具、劳保、消防器材、基建及其他杂物的采购； b. 公司采购部：负责五金工具、电料、部分生产用物资的采购；

c. 铜、铝事业部：负责部分生产用物资、属于项目管理的设备及设备改造

机加工件的价格管理及合同签订职能；

d. IT部门：负责电子设备及其维修、电话及耗材采购；

e. 轴厂：负责轴具配件的采购；

f. 技术中心：计量器具采购；

二、采购物资基本分类

①.生产用主料、辅料、模具、包装物、低值易耗品、劳保用品、工具器具及办公用品等；

②.日常修理用五金、电料、固定资产大中修理用物资、设备改造、固定资产购买及基建支出；

三、申购内容及审批权限(具体立项内容见《公司项目管理规定》)

根据订单、最低库存量或使用部门的需求（可用电子邮件），以上采购物资的部门由经办人或主管编制采购（申购）计划（申购单也用于报修业务），部门主管对采购计划所要采购的物资进行复核确认，规定好采购入库及完成时间，按审批程序批准后实施采购作业。

申购审批权限如下：

1.以下情况由事业部主管经理批准即可：

各事业部每月正常订单配套用生产物资、日常维修用五金、电料及设备修理用配件（不包括大、中修理）,备库存除外。

2. 以下情况需总经理审批

a.各事业部及基建办公室申请的立项

b.各事业部每月正常订单配套用轴具配件

c.其他部门的申购

所有审批后申购单及项目递交仓库，仓库及时确认是否有库存，并在有库存物资后签字确认

凡不需用、不急用的物资，一律不得采购或提前采购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担。

四.采购要求

①订立采购合同。A.B.C类物资采购应订立采购合同，其他或零星采购可用采购订单代替。

②物资最高或最低库存限量由物资管理部门制定包括数量、金额等，经各事业部经理批准，财务部月末监督审核（以金额为主），对不符合规定的写出书面报告。物资最高库存限量：依据生产周期等最高不超过15天用量，特殊情况另行商定,每半年核定库存情况。

③采购物资的部门按7.4采购控制程序确定合格供方，每年度末7日内将评价合格的《合格供方一览表》报到财务部更新备案。超出《合格供方一览表》的支付财务不予受理。

④急需用维修物资特别处理；维修用物资(备库存除外)申购单填写程序由事业部维修人员根据报修单填写，事业部设备工程师签字确认, 事业部主管经理

审批,送采购部门采购,送仓库办理入库。由于维修用物资(备库存除外)都是不定时发生的,为了不影响生产,提高维修速度和效率,采购程序申购单一式三联，为了加快购买速度、事业部主管经理可授权设备工程师确认后即可送仓库一联，设备工程师可电话或E-MAIL的方式通知供应部进行购买，并于当天事业部主管经理审批后的申购单二、三联给供应部，供应部按照规定时间采购入库。以上用物资仓库根据采购订单及时进行收货和发货，对应的收料报告单要求供应部最晚在转天必须交仓库。同时仓库进行出库处理,如不及时送往仓库或出库处理不及时,根据责任不同对其进行惩罚。

五.采购物资的价格管理

①.生产用大宗材料物资，除了仅有唯一供货单位或生产经营特殊要求者外，都要求比质、比价，同一类物资每年选择质量好、信誉高、价格合理的两个以上供货单位，经单位经理办公会确认，此项工作在每年合格供方评审时执行。 ②.日常用五金电料类，根据过去采购清单，应低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，每年选择质量好、信誉高、价格合理的两个以上供货单位，经单位经理办公会确认，此项工作在每年合格供方评审时执行。

③.对于批量采购物资或单价超过１万元，应采用比质、比价，选择质量好、信誉高、价格合理的供货单位，经单位经理办公会确认。

六.对采购物资的质量实行对口验收制度。

采购物资部门按规定采购的物资应归口验收，确保采购物资质量。使用部门有权对采购物资的质量提出合理质疑，对确实存在质量问题或不符合技术要求的采购物资拒绝签收、使用。

七.入库与领用

①.入库单填写要求，为了便于明细账的正常运行，各采购物资的部门开具物资入库单中客户名称（全名）、产品名称、型号、规格、单位、单价、数量、总金额等这些项目内容必须填齐、填准。

②.“备注”一栏中注明采购物资使用范围及使用部门需要填写的其他内

容；

③.验收入库仓库根据①的要求及送货单验收入库,对于不符合要求的单据仓库有权拒绝收货,对于验收合格的货物,在送货单上签字并填写收货日期,需报验的物资在3日内必须办理入库手续,其他类物资最晚在次日内办理入库手续。

采购员填写《入库单》，属于需工程师验收的物资，工程师确认质量后在入库单上签字确认（须有合格与否的意见）。验收合格的物资需办理入库，根据审批合格的领料单进行领料使用。

a. 劳保用品、办公用品、消防器材、基建及杂务的采购由综合办公室负责、综合办公室根据各部门使用计划填写申购单进行审批及采购，采购入库物资的保管等仍由仓库负责，仓库根据办公室批准的领料单进行发放，账目管理按现行物资入、出库等办法执行。

b.五金、电料及部分生产用物资由公司采购部负责、各事业部根据使用计划及库存情况填写申购单进行审批及采购，采购入库物资（归入固定资产管理的设备除外）的保管等仍由仓库负责，仓库根据各事业部批准的领料单进行发放，账目管理按现行物资入、出库等办法执行。

d.电子设备及其维修、电话及其耗材由IT部门负责采购，IT部门根据使用情况及库存填写申购单进行审批及采购，采购入库物资的保管等仍由仓库负责，仓库根据IT批准的领料单进行领料，账目管理按现行物资入、出库等办法

执行。

e.各事业部部分生产物资由事业部采购部门负责采购，事业部采购部门根据定单及库存情况填写申购单进行审批及采购，采购入库物资的保管由仓库负责，仓库根据生产部门批准领料单进行领料，账目管理按现行物资入、出库等办法执行。

f. 属于立项管理的设备采购及机加工件由公司设备管理员负责采购，事业部根据《公司项目管理规定》进行审批及合同的签定，采购入库物资的保管由仓库负责，仓库根据项目负责人批准领料单进行领料，账目管理按现行物资入、出库等办法执行。

g.轴具配件的采购由轴厂负责，轴厂根据使用及库存情况填写申购单进行审批及采购，采购入库物资的保管由仓库负责，仓库根据轴厂批准领料单进行领料，账目管理按现行物资入、出库等办法执行。

八.对帐及报送，每月初3日前，仓库按照采购物资部门所管理物资出具盘点表，经办人及仓库主管签字确认，各采购物资部门按照所管理物资与仓库经办人核对后，在盘点表上签字后交财务进行结帐处理.每月初3日前，各采购部门将上月采购物资未开具发票的收料报告单交到财务，在每月8日前将上月采购物资应付账款核对完毕。

九.报账。

对外采购的物资价值100元以上的应开具增值税专用发票。采购物资的部门在合格货物验收入库后应及时向供方索要有效专用发票（发票开具日期180天）和货物入出库相关有效运费费用（在每月28日之前送交财务，以便财务及时认证）。供应部在7日内将合格的已报批发票及入库验收单等送交财务部进行帐务处理，付款日（除现金）每月定为12日及20日，以财务部收到购货发票

物资采购提前报批制度篇三
《物资采购基本管理制度》

物资采购管理制度

1 目的及适用范围

1.1为规范公司物资采购过程中的计划、采购、验收、入库、付款、质量索赔和供应商认证等事项，确保公司物资采购全过程处于受控状态，保证物资供应，降低采购成本，合理库存，加强监督，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的全过程作业规定。

1.3本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

1.4 本制度文件由公司总经办拟定，公司财务总监审定，公司总经理批准，其解释权及修改权属归公司总经办。

1.5 本制度文件从2012年5月20日起执行。

2 职责与权限

2.1 公司设立采购部，负责所有与生产关联的物资采购工作。

2.2公司采购部职责：

2.2.1负责编制大宗物资的采购计划。

2.2.2负责按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。

2.2.3负责采购价格的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。

2.2.4负责对供应商的选择、评价、考核和清退。

2.2.5 负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。

2.2.6 负责办理物资入库手续。

2.2.7 负责料废退赔和不合格品清退。

2.2.8 主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。

2.2.9 负责办理供应商发票审核，办理入账审批手续。

2.2.10 定期组织价格比价，不断提高物资采购性价比。

2.2.11 收集采购价格信息、供应商资料，积累各种物资的历史数据。

2.2.12 负责采购合同的签定和归档整理。

2.2.13 负责采购部内部岗位职责的制定

2.2.14 建立各种物资台账，定期与财务部核对。

2.3计划管理员负责扎口审核各部门呈报的物资采购计划的审核和呈批。 2.4技术部负责采购工艺文件和资料的编制、审核；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签等）；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力进行评审。

2.5生产部负责参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；编制呈报大宗机床备件、临时修理备件、工装模具的采购计划；积累各种物资的性能数据资料。

2.6质检部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程的编制；负责协作配套件的进货检验；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。

2.7财务部负责对资金计划进行平衡；筹措采购资金；负责采购物资的价格审核。

2.8仓库负责低值易耗品、日常维修备件采购计划的编制；负责采购物资的入库验收、保管。

3 物资采购遵守原则

3.1未经审核批准的请购物资一律不得采购。

3.2无领料单一律不得发放任何物资。

3.3仓库内库存物资应优先使用。

3.4本地区能解决的，不到外地采购。

3.5同类企业比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。

3.6 对于先试用的物资，不得在试用鉴定前大批采购。

3.7采购物资时尽量使用银行结算，减少现金结算。大宗采购主要使用承兑汇票。

4 采购计划

4.1物资采购应当事先编制采购计划。各部门按职责范围编制《采购计划单》，按申请-审核-批准-执行的规定流程进行实施，采购部按批准后的《采购计划单》执行采购。

4.2 无《采购计划单》不得进行采购，采购不得予以入库。

4.3 采购计划的制定、审批、执行实行授权分开。公司设立独立于采购部的计划审核员负责物资采购计划的审核。

4.4物资采购计划的申请、审核、批准程序，按《物资采购计划管理制度》的相关规定执行。

5 供应商认定

5.1公司物资采购应当挑选合格供应商。合格供应商应当一定的经营规模、

资金实力和正常的质量保证体系。

5.2新用户评审认定。新用户必须经过认定之后才能批量采购，进行长期的供货关系。采购部负责新用户的认定组织工作，质量部、生产部、技术部、财务部共同参与评审小组。

5.3铺底资金。建立正常供应关系的供应商必须有铺底资金。铺底资金的规模由采购部根据物资特点和批量规模制定方案，由总经理办公会议确定。主要针对毛坯、螺栓、衬套材料以及使用量大的低值易耗品。

5.4供应商评审。公司每年组织一次供应商评审，对供应商的保证能力进行认证评定，确定下年度是否签订供应合同。

5.5供应商退出。对年度考核不达标的供应商强制性清退。退出后保留一定的货款，待市场销售周期完成后方予清账。

6 采购合同

6.1采购合同的签定。每年年初采购部应和主要供应商签定采购合同，对产品质量、供货时限、付款方式、责任认定、退赔处理作出事先约定，合同条款要优先保障公司利益。 6.2 采购合同签订对象为合格供方。采购部应在授权范围内签订合同，最终合同文本签字前，应交上级部门审阅。

6.3采购部负责对合同进行归档整理。所有签订合同需复印一份交计划管理员备案。

7 采购流程

7.1编制计划。各部门有采购业务，按范围职责申请采购计划，填《采购计划单》提交计划审核员。计划审核员审核并报批后将《采购计划单》发送采购部采购。

7.2组织采购。所有有固定供应商的采购单，由采购部通知供应商直接发货到公司仓库。临时采购由采购部按照技术部门要求的资质单位向供应厂商下单发货。新品及修理等临时采购，由维修车间和采购部共同到市场采购。

7.3 质量验收。毛坯、钢材、罗栓、铜材、刀具等大宗物资，到厂后应当由质量部抽检，认定合格后方可入库。低值易耗品有固定品牌且正常使用的，可不需验收。如新进品牌或无品牌的，需要质量部验收后入库。

7.4 入库验数。采购部负责安排入库，填写入库单，保管员验收后按实收数填写入库数量。

7.5 发票入账。当月入库的物资，采购部通知供应商开具增值税发票，无增值税发票的业务要由财务总监批准。当月发票未入账的，财务部不安排资金付款。货未入库、发票先到的不予入账，财务调节税源的业务除外。

7.6 资金付款。采购部根据供应商付款规定和当月发票入账情况安排付款计划。付款计划审批后交财务部负责安排资金。

8 采购付款流程

8.1付款计划。每月月末，采购部根据当月采购量和发票入账情况，结合供应商资质，制定付款计划。

8.2计划审核。财务部负责付款计划审核，审核依据包括该供应商月末库存情况、上月结存余额、当月发票进账、当月退货情况、当月已付款和付款

物资采购提前报批制度篇四
《物资采购领用管理制度》

许昌宏安房地产开发有限公司 物资采购领用管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强公司物资管理制度，健全企业采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、低值易耗品、瓷器以及招待用香烟酒水等。

第三条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司财务部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第二章 采购原则

第四条 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

第五条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第六条 急用、小金额采购可以口头向部门负责人、公司领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

第七条 所需采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下小金额（500元以下）无法提供发票者可提供收款收据入账。

第三章 采购程序

第八条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由行政部负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务总负责人由公司总经理或常务副总经理统一协调、安排。

第九条 公司所需的日常用品、易耗品、非技术性物资由行政部统一填写并报批采购。

第十条 公司各部门/人根据工作实际需要，确定一种或几种物资，到行政部领取“申购单”并按照规定格式认真填写，申购单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后报行政部，由行政部指派人员进行实际采购。

第十一条 行政部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写，是否经过公司领导审核批准。

第十二条 接收申购单时应遵循无计划不采购；名称规格等不完整清晰不采购；工程方面的申购图纸及技术资料不全不采购；通知库房管理人员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。

第十三条 对于不符合规定和撤销的申购物资，行政部应及时通知申报部门/人；对于专业技术性强的采购事项，行政部应结合申购部门/人共同商讨后进行或者向分管副总说明后共同采购。

第十四条 如遇公司急需的物资而公司领导不在的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部填写申购单，由行政部负责人签字确认，手续后补。

第十五条 行政部指派专人负责具体采购事宜，对于急需的申购

项目应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门/人。

第十六条 单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/人作出书面说明或向分管副总提供该供应商的详细资料，与其签订长期购销合同（行政部存档）。

第十七条 重要的项目采购以及单次金额在1万元以上的项目应征求公司分管副总的建议，并向常务副总经理或总经理说明项目可行性、必要性后方可列入采购计划。

第十八条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况报备分管副总可机动执行）。

1、采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称遇到问题应及时的与申购部门/人沟通。

2、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

3、对于申购部门/人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门/人商议）。

4、遇到重要的物资、项目或预算单次采购金额大于1万元的采购情况，应先向公司相关领导汇报出售方的基本情况。

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

6、除固定物资外单次采购金额在1000元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价。

7、单次采购金额预算价格在10万元以上的项目应由行政部负责人具体实施，公司分管副总参与监督。

8、对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。

第四章 入库付款

第十九条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。

第二十条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意做好防潮、防蛀处理，保证货物的安全。

第二十一条 仓库物资应保证数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不得随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

第二十二条 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

第二十三条 做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进库。 第二十四条 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，无阻挡，便于识别辨认。

第二十五条 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核申购单、采购合同、入库单、发票或收款收据等有关资料，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

第二十六条 出纳员必须在收到总经理签字批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续（结合公司财务制度）。

第五章 领用原则

第二十七条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门/人及时领用。由申购部门/人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第二十八条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，定期向主管部门做出入库报告。

第二十九条 对于急需使用的物资，可由行政部在入库前通知申购部门/人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。

第三十条 特殊物资如香烟、酒水、茶叶等，需有总经理的签字或“批条”，方可发放。

第三十一条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本

物资采购提前报批制度篇五
《设备物资采购管理制度》

设备物资采购管理制度

为强化物资采购管理，理顺物资供应关系，更好地服务于基本建设，根据集团公司相关要求，结合我公司实际，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于新乡中新化工有限责任公司的设备物资的采购工作。

二、采购计划的编制和申请

1、设备采购申请计划的申请原则上每月20日之前上报一次，特殊情况经领导特批随时可以上报。

2、采购计划的编制是依据工程建设进度节点结合设计进度和各部门工作需求，分别由各部门及相关单位编制设备采购申请计划，经分管领导批准后报设备部汇总形成的，设备采购计划由设备部负责编制上报。

3、采购计划的上报，要严格按照公司制定的统一格式（见附表）上报，要写清设备名称、型号、数量、详细技术要求等一式三份，设备部接到后确认无误后签字返还上报单位存档一份，设备部存档一份，具办人一份。

4、设备部对采购计划汇总后首先河南煤化物物管中心有关清仓利库和内部积压物资调剂的工作精神按集团公司公布调剂物资目录比对，筛选可调剂物资后，将采购计划和调剂方案报分管领导及总经理审批。

5、经公司批准后的采购计划和调剂方案由设备部向永煤控股物资供应管理部申报，申请采购或调剂。

三、供应商技术交流和推荐、招投标文件编制和报批管理

1、根据公司建设期间的设备物资采购特点，设备部与技术部及使用

单位做好建设所需设备物资供应商的调查工作，邀请能代表行业水平的供应商到公司做技术交流，选择资质合格，能生产符合设计要求产品的供应商进入候选供应商并填报推荐表。

2、工艺装臵、塔内件、填料、触媒等供应厂商推荐由技术部负责推荐；设备、材料等供应厂商推荐由设备部负责推荐。

3、推荐厂商产生后由设备部组织相关部门及公司领导共同会审，通过后报董事长批准。

4、董事长批准后按照永煤控股物资供应管理部要求做好供应商的入围推荐工作，该工作要在每月的28日前报到设备部计划员处，30日前上报永煤公司物资供应部。

5、技术规格书由技术部负责组织，设备部等相关单位参加，结合和供应厂商的交流情况，进行修改审定。技术规格书要经过充分技术论证，明确技术要求，划清供货范围及界线，最终盖章后转交设备部组织联系招标。转交时间为招标当月的10日前。

6、设备部接到技术规格书后及时和集团公司物供中心、国龙物流及龙宇国贸做好设备物资的招标准备、开标和合同签订等工作。

7、对公司自己组织的招议标工作，严格按照公司招投议标管理办法配合企管部组织协调好招投议标工作，随时接收相关部门的监督管理。

四、合同签订管理

1、经过招议标程序确定的供应商，由招标办以中标通知书的形式通知中标单位后方可按有关规定与供应商签订技术协议及商务合同。

2、在与供应商签订供应合同时，应做好对方合同签订代表的代表身份、权限的确认和供应商资质的复核工作

3、合同应使用符合公司要求的规范性文本，相关条款应以实事求是为原则

4、合同文本及技术附件，应明确约定双方当事人的权利、义务，文字要表达清楚、准确

5、合同的签订后要组织相关部门及分管领导进行合同会签等相关手续。

五、合同的履行

1、对已签订的合同要将合同正本和副本送有关部门建档备案。

2、设备部对已签订的合同也应备案、建立台帐，对合同的执行和付款情况做好跟踪和记录工作。

3、 设备部对已签订合同的设备在制作过程中应做好设备的监制管理工作。

4、对供应厂商的履约情况要进行跟踪，并将合同履行中的重大事项（如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动）向主管领导及时汇报。

5、设备部应对要进场的设备、材料提前制定好设备物资进场的验收规范，到场设备物资严格按照验收规范验收入库。设计院总承包及交钥匙工程范围内设备，按设备委托采购合同规定及验收程序和办法进行验收入库。

六、合同付款规定。

1、设备部应按采购合同编制采购物资付款计划，并按时做好申报工作，依据集团公司批准的资金计划做好采购物资的付款工作。

2、在付款前做好付款前的审查工作，做到与《采购合同》规定的付款方式或付款金额不一致的款项不付，物资主管部门和物资使用单位未在《入库验收单》上签字的款项不付，《入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》不符的款项不付。

七、采购纪律规定

1、各物资使用单位应根据项目装臵工艺需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划造成库存积压、浪费的行为要追究当事人和负责人的相关责任。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交公司纪检部门。

5、采购人员必须树立服务意识，急工程进度之所急，想工程质量之所想，任何人不得无故拖延采购进度及影响采购质量的相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工

附：中新化工物资采购计划申请表

新乡中新化工有限责任公司

二〇〇九年六月七日

物资采购提前报批制度篇六
《紧急采购管理办法》

1.0 目的

为加强公司各项紧急物料采购工作的管理和控制，以及时满足现场使用需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究特制定本办法。

2.0 适用范围

本办法适用于商业公司所有紧急物料采购，除另有规定外，悉依本办法执行。

3.0 定义

本办法所指的紧急采购是指如水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需所需要进行的产品和服务的采购为紧急采购。同时也包括上级领导指示需加急采购的物资，从而为完成急迫任务而进行的公司采购活动。

4.0 职责

公司所有的紧急物料采购统一由公司综合中心行政部负责统筹、执行。具体规定为：

4.1 一般地紧急类物资采购统一由综合中心行政部负责执行。

4.2 专业服务采购（如律师、会计师、设计师等各种专业服务）、广告、媒体和展会等采购由各具体需求部门提出专业需求，配合综合中心行政部采购执行。各具体需求部门可提出采购建议，但最终采购执行权为综合中心行政部。

4.3 其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。

5.0 紧急采购流程

5.1 各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提报公司领导审批。经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。紧急采购审批权限，规定如下：

5.1.1紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。

5.1.2 紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。

5.1.3 紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。

5.2 申请紧急采购的物料，如遇审批的上级领导外出、休假或会议中，未能及时审批，经电话请示获批后方可执行。但事后需补走公司OA电子化办公物资申请流程，并在报文申请中说明相关情况。如前期有纸质版签字意见的需上传作为附件，以此作为提前采购的重要凭证供领导审批时查阅。如已经通过纸质物资申请完成审批的，则无需再补走公司OA电子化办公物资申请流程。所有紧急采购完成的物料仍需依照《公司采购管理办法》之规定，补办入库手续。

本办法自公布之日起执行。

物资采购提前报批制度篇七
《物资采购、出入库管理制度》

物资采购及出入库管理制度

（草稿）

为加强对总务物资采购、出入库的管理，降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序，提高公司整体工作效率，特制定本制度。

本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为 ，物资领用部门为公司各部门。

一、物资的采购管理

1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品），保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批。

2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施。

3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。

4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核，在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。

5、《物资采购申请单》批复后，交由采购部门进行采购。为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。

6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。

7、属于部门自采的特用物资，应本着急用急办、控制采购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。

8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。

9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据）。

二、物资验收入库及在库管理

1、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收，并做到与《物资采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收入库。

2、在更换新供应商或有特殊要求的原材料、配套件时，保管员应协同使用部门的相关人员共同对所采物资进行质量验收。

3、对采购物资验收后，仓库保管员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写《入库单》。其中一联交由采购人员作为报销凭据，其余两联分别由仓库、财务记账。《入库单》必经采购经办人、保管员共同签字。

4、仓库保管员应对在库物资实行台账管理。建账时对在库物资的品名、规格、数量、用途等进行摘要记录。坚持易损易耗品的先入先出原则，降低物资的在库亏耗。

5、在库物资应分门别类进行存放，注意物资、材料的物理及化学属性，有条件的应进行货架式管理。条件成熟时，对库存物品要逐项建立“物资流转卡”管理，物资进库时在“流转卡”上增加，物资发出时数量减少算出余数。便于仓库物资的日常管理及月末盘点。

6、保管员应加强对库存物资的管理。熟练掌握物资的质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。对性质不稳定或容易变质的物资

材料应单独建账管理，并协调采购部门能否与供货商建立换货渠道。

7、保管员应定期或不定期对仓库物资进行清理，防止在库物资出现不合理库存，重要备品备件库存正常。

三、物资出库管理

1、物资使用部门应填写《物资领用申请单》，以此来控制物资的领用及使用流向。申领单由领用人、领用部门负责人、仓库保管员、物资管理部门（如财务部）签字。

2、《物资领用申请单》批复后，仓库保管员填制《出库单》，由领用人、仓库保管员和相关负责人签字认可，财务、仓库保管员分别留底并做账。

3、劳保福利的出库，由生产部根据月度或季度频次，填写《物资领用申请单》，履行审批及领用手续。

4、因生产急用或其它因素造成不能开具《物资领用申请单》的可暂借支出库，但必须在24小时内补办物资领用手续。

5、领用人到仓库领取物资时，有以旧换新规定的要带坏件换新件。坏件尚在三包期或质保期的，交由采购人员协商供货方调换处理，调换成功则履行入库手续（在入库单备注“退换入库”即可）。以旧换新收集的废旧零部件，应专门存放，定期处理（对外销售时必由财务部门监督执行）。

6、对消耗性物资有消耗定额的，仓库保管员应协调相关部门控制发放，物资管理部门（如财务部）应严格控制签字。

7、出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。

8、仓库发料后保管员应及时清理现场，校对物资流转卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 四、其它

1、保管员月末应对仓库物资进行盘点，上报库存盘点表，确保账实相符。

2、条件具备时保管员应每月统计物资出入库明细，为公司加强成本核算实行精细化管理打下基础。

3、保管员应不低谷期对采购入库的物资进行核价，途径有网络报价或市场询价，堵塞管理漏洞，降低经营风险。

4、仓库收回的小型设备（如各种电机等）应建账管理（待修设备账），外出维修时由维修人员借出，仓库作挂账处理，修毕销账然后重新办理入库手续，防止资产流失。

物资采购提前报批制度篇八
《物资申购流程及管理规定》

非特威尔物资采购管理规定

目的：

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。

一、月度采购计划原则：

1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底28 日前预先做好下月《采购计划表》；物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。在集团公司内其他子公司调拨的物资（地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。

2、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时，单次采购价值200元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值200元以上的物品由部门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。

3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报，由财务部统一采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特殊配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持）由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报；

4、物资采购流程： 见附件

二、常用物资采购计划申请

1、库房储备物品的采购申请。各部门负责人协助库房管理员做好物资（安全库存）量的基础数据统筹。

A、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，填写采购申请单。使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。原则上不允许常用物资零星采购。

B、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划，但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定，必要时需要提供样品参考

2、库房储备以外物品的采购申请（固定资产或订购物资）

库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。

3．1月度申购计划表单格式：

3．2物资申购单格式：

3．3物料三方询价单格式：

三、物资采购单的审批程序

1、凡需采购的物资，使用部门（车间或某岗位向部门负责人申报）拟定好《采购计划单》，由使用部门召集相关部门会审。

各部门对采购计划审核职能： 仓储部 ——审核库存及采购量 采购部 ——询价、核价 财务部 ——审核价格 设计部 ——核实数据 部门经理——初审 董事长 ——批复

申请单审批后复印4份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。

2、采购计划外的应急物资必须办理《物资申购单》手续，采购价值低于2000元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。

四、物资采购的原则

1、办公物资采购项目依据采购单由财务部统一购买，工厂和工程物资采购项目依据采购单由采购部统一购买，未授权的部门不得自行购买。

2、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求，特殊订购物品需图文并茂说明，不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则追查当事人行政责任。未报批的采购项目和填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。

3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，超出申购范围的物品采购必须征取分管负责人的同意后实施采购。

4、采购价值低于200元的，采购员可直接采购；采购价值在200元至1000元的物品，采购员需要做市场三方询价，把询价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场询价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。

5、如属专业采购项目，采购人员应及时与使用部门进行沟通，必要时由使用部门派人一同采购。

6、采购完毕，货送库房，验收入库后，使用部门指派专人办理出库等事宜。

7、所有采购项目各部门根据订单和生产进程情况提前做好预备，本着既节约成本又能提高生产效率的原则做好采购申请，专人安排采购员统一购买。确属应急采购的项目，只能由使用部门经理当面或电话通知财务部和采购部，采购员按照程序报副总经理同意后，使用部门应同时填写采购申请单，完善审批手续后财务方可报销。

8、原则上常用的物资都应建立，由采购部根据公司的采购制度制定供货协议，明确质量、质保责任和交期、付款及运输方式等双方履约条款。单次采购价值1000元以上，与第一次建立合作关系的供应商交易必须有供货协议并盖有对方公司的公章，外省供应商必须对方公司的营业执照传真件。

9、长期合作的供应商付款方式尽量按月结，每月由财务做好下月须付款预算并办理好《用

款申请单》由董事长审批后支付。有采购计划且无固定供应商的物资采购，单项采购价值2000以下可现金采购，单项采购价值2000以上必须有供货协议并由财务电子汇款采购。

10、各部门应严格遵照流程办理物品采购，违反程序采购的物资，财务部不予核销。 五、本规定自2012-11月1日起执行。

刘宏东拟稿

董事长签字：

二〇一二年十月 日

主题： 张贴：菲特威尔木屋有限公司 时间：两周 行政部发文 2012年10月 日印发

物资采购提前报批制度篇九
《物资采购仓储管理制度》

第五章 物资采购、仓储管理办法

第一节 总则

第一条 为做好物资的供应、保管工作，保障一线生产，提高生

产效率，特制定本办法。

第二节 物资计划、采购

第二条 物资采购计划的编制由物资供应部门负责，为了满足

生产需要，避免积压和浪费，采购前必须按月编制采购计划。计划内容包括：产品名称、规格型号、计量单位、数量、金额、用途、质量特性等要求，报主管领导审批后实施。

第三条 为了保证生产所需，生产部门及单位应于每月二十五

日前报下月物资用量计划表于物资供应部门，经平衡、审核后予以实施采购。

第四条 月初采购计划不能满足生产需要的，根据实际需求量

再编制计划，低值易耗材料提前三至五天计划，区内无法采购的材料提前七至十天计划。报主管审批后实施。

第五条 为保证所购材料、设备符合要求，必须对供方进行市

场调查，对潜在供方的质量保证能力，产品质量、、信誉程度、供货能力、价格、售后服务等进行考查。

第六条 通过相关部门，对已调查供方进行分析、评价和比较，

推荐合格的供方，报批同意后列入供方名单。

第七条 为确保供方能持续稳定地提供合格产品，物资设备部应

建立供方档案，并对其供货情况等进行全面统计和动态评价。

第八条 对供货质量下降的供方，应书面通知其整改，若限期不

改进，取消供货协议，并在供方名单中注销。

第九条 物资采购原则上都采取定点供货，如因供方货源不足或

其他急需，经领导批准后，可选择新的供方进行采购。

第十条 物资采购人员必须按采购计划规定的产品名称、规格型

号、计量单位、数量、用途、质量特性等要求进行，不得擅自更改。

第十一条 物资采购时必须做到货比三家，“比质量、比价位、

比服务”。选择适宜的价位，过硬的品质，优质的服务。

第十二条 物资采购严把产品质量关，三无产品不准采购，即：

无合格证产品不购、无生产厂家地址不购、无商标不购。

第十三条 物资采购人员负有对物资验收入库前的保管与运输

责任。

第十四条 为了保证公司资金周转，采取定点供货，月底结算，

转帐方式支付。

第十五条 大宗设备的采购采取公开招投标方式，增加透明度，

以防决策失误。

第十六条 公开招投标方式主要以在选购设备时将同一型号，同

一性能的厂商招集在一起，由厂家提供相应的资料，组织人员进行评

估，现场考察等，选择售后服务优良、设备技术先进、价格适宜的设备进行采购。

第十七条 对大宗材料、设备的采购必须按规定签定供货合同，

符合《中华人民共和国合同法》的规定，签定的合同应逐项写明，文字表达应准确严密，不得出现歧义。合同主要内容包括：采购产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、支付方式、支付币种、结算方式、质量和技术标准要求、验证方式、质保期限、交货方式、交货地点和时间，包装运输要求及费用结算、违约责任、解决合同纠纷方式，以及其他需要另行补充的内容（如供货范围、技术性能参数、技术资料）等，若供方为产品经销商，并不生产合同规定的产品，则合同中须明确规定所供产品的生产厂家。

第十八条 从签定合同准备阶段到合同规定的“质量保证期”的

这段时间所产生的所有原始记录、资料（电话记录、传真、信函等），应妥善保管，作为有违约诉讼等情况时的证据，所签定的正式合同按要求存档。

第三条 仓储办法

第十九条 物资采购运回后，由材料保管员根据《采购合同》，

材质证明、《采购计划》对采购产品品种、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、金额、发票、运单等进行验证并确认无误后，办理入库手续，填写《入库单》，建立《明细帐》，《入库单》须签字齐全、填

写工整、统一编号，装订成册，妥善保管，对入库验收不合格的产品，不得办理入库手续。

第二十条 采购人员必须将《入库单》作为附件随发票一起报

帐，无《入库单》的发票财务不予受理。

第二十一条 对采购的机械设备，按机械设备采购合同条款和

该机械的说明书及主要技术参数进行验收，并按《机械管理办法》规定填写《固定资产验收单》。

第二十二条 对入库验收检验不合格产品，由材料保管员如实

填写《外购不合格产品处置记录表》并单独存放，作好标识，妥善保管，严禁使用。

第二十三条 由材料主管作出退出、拒收、索赔、补货或让步

接收的决定，由采购人员与供方协商解决，材料保管员负责记录不合格产品“处置情况”。

第二十四条 物资入库后应按产品类别、品种、规格、型号等

分别存放，堆码整齐，严禁不同品种、规格、型号的产品混存。

第二十五条 易碎、易变形的产品应采取单层堆码，不易变形

的产品可采取多层堆码。

第二十六条 有毒、易腐蚀的产品应单独存放，特别保管，当

发现包装破碎时应及时处理。

第二十七条 危险化学品、爆破物品的储存、运输、防护和使

用须按《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》、《危险化学品安全管理条例》及当地公安部门有关规定执行。

第二十八条 仓库存放物资应统一按区、架、位进行编号，材料明细帐上物资所在位置应一目了然，便于发放。

第二十九条 贮存的材料应做到防雨、防水、防潮、防腐、防

锈、防污染、防自燃、防火，有保质期的物资应做到先进先出，分区堆放。对已到保质期的材料未用的，由保管员按规定报主管领导审批后处理。

第三十条 加强安全防范工作，库房内严禁用明火，并配备一

定数量的灭火器材，做好消防工作。

第三十一条 保管员须时常对自己保管的材料进行检查，发现

问题后应根据问题的严重程度，及时自行处理或向有关领导报告处理。

第三十二条 物资的发放必须由保管员填写《发料单》，经领

料人、物资保管员签字，领导审批后方可发放。若遇特殊情况急用，来不及完善发料手续的，则事后需按规定完善。发料凭证须签字齐全、填写工整、统一编号、装订成册，妥善保管。

第三十三条 为便于月底作单机核算、成本核算，发料时除填

写《发料单》外，还应填写《西藏中凯有限公司材料领用表》，并由领料人签字。

第三十四条 物资的发放应以先进先出的办法进行，防止物资

积压，造成浪费。

第三十五条 对车辆配件材料、工器具一律采取以旧换新，交

旧领新的办法，消耗材料例外，不交者，保管人员有权拒绝发放。

物资采购提前报批制度篇十
《物资部管理制度》

物资供应部

一、物资供应部职责

1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。

2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。

3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。

4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。

5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。

6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。

7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。

8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。

9、承办公司领导交办的其他事项。

二、部长岗位责任制

1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。

2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。

3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。

4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。

5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。

6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。

7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。

8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。

9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。

10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。

11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。

13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。

14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。

三、炸药库保管员岗位职责

1、坚持法制观念，严守工作岗位，认真值好班，确保按计划供应。

2、严格爆破器材的发放工作，做到计划没有审批不发，没有安全人员监护不发，变质和超过保证期的不发。

3、爆破材料入库必须验收，并按规定位置分类整齐存放，发放时做到先进的先发。帐目清晰，帐务相符。发现问题时，应立即查明原因并逊色处理。

4、要做到熟悉爆破材料的性能，按规定做好库房的通风和温度的调节工作，管理好防潮和防火设施。

5、要严格要害场所的管理制度，没有安全部门签发的参观或检查证件，任何人不准进入库房，对出入人员要实行验身和登记制度。

6、要保持库房和库区的环境卫生工作。

四、采购管理

1、为保持生产、生活物资的正常供应，节省不必要的支出，减少频繁出车次数，各单位所需物资，必须在做月度计划的基础上（保持情况除外），提前一周提出书面材料申请计划，由经营管理部，根据实际情况编制采购计划。

2、采购员必须广泛了解掌握，所采购物资的市场价格及变化规律，并根据所获市场信息，做到比质比价采购。

3、所购物资必须当日填写“购物情况明细表”，并严格执行验收入库管理制度，保管人员应及时建立健全验收入库账单。

4、对发放物资要分类建帐。所有物资的使用，流动、变更、消耗要做到一清二楚。

5、库存物资，保管人员要做到心中有数，每月25日前，将库存情况报经营管理部有关人员。

五、材料消耗管理

1、各单位对材料领用实行主管“一支笔”签字，单位有关管理人员必须建立健全材料发放使用台帐，以便核查。若弄虚作假，除追查有关人员责任外，并根据物资价格，对单位领导处相应的罚款。

2、各单位对材料费用，要分解落实到责任人，努力完成公司下达的月度材料计划指标，否则，从计件工资中扣除。

3、严格材料考核制度，除特殊情况外（特殊情况由公司研究决定），对节约部分实行月清月结，可结转下月使用，季度奖励按20%；对超额部分实行月清月结，执行50%的处罚。确因管理不善，超额部分罚单位主管5—10%；副职3—6%；责任人4—8%。

4、大型材料及配件实行交旧领新制度，对不交旧的单位和个人进行折价10%考核，从工资中扣除。

5、对机电维护员等要害工种、固定岗位所领用的工具，必须建卡，并妥善保管，若丢失、损坏由责任人按公司有关规定赔偿。

六、物资供应管理办法

为进一步规范和加强公司物资供应管理，切实提高材料物资供应的有效性和及时性，不断降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。

1、各类材料物资的申请采购和使用，应在公司年度生产作业计划和成本控制目标的范围内，严格实行计划控制管理。

2、各工区、部室、必须在当月的25日前，提出下月所需用的材料物资申请计划报物资供应部，属原煤生产用的材料，应先报生产技术部审查汇总。物资供应部根据各工区提出经生产部审核后的材料需求计划，与仓库储备核对平衡后，30日前编制当月材料采购计划，按实际需要及库存量实施采购。

3、各部门、单位申报材料需求计划时、应超前考虑，严格控制临时计划。遇有特殊情况，用料单位可提出临时申请计划，经生产技术部审查后，再报物资供应部实施采购。

4、矿井年度大修和比较重大的检修，生产技术部应事先提出计划，其中需到外省采购的材料物资，应提前20天以上提出，省内其他市的应提前15天提出，非标准件须专门订制加工的材料物资应根据其加工生产周期相应提出计划。

5、各工区提出的材料申请计划，必须做到用途清楚，规格、型号、数量及有关技术参数齐全、准确，否则造成影响生产和经济损失由提出计划的单位承担。如申请的物资到公司后长时间不用，造成积压或腐烂变质，要追求提出计划单位的责任。

七、物资采购管理

1、为不断降低材料成本、提高企业经济效益，对各类物资实行比质比价采

购。为加强对采购工作的领导、公司成立物资采购领导小组和比质比价工作管理办公室。公司总经理任领导小组组长，副总经理、财务负责人，以及经营管理不、物资供应部、生产技术部、总经理办公室和机电工区的行政主管负责管理办公室设在经营管理部，由经营管理部指定专人（兼职），具体负责广泛收集各类物资的市场信息，对公司所采购物资的价格、数量和质量情况进行动态监督和考核。

2、总经理办公室负责生活用品、办公用品、招待用品的采购。其它各类物资由物资供应部负责统一采购。

3、生产用材料物资，单件价值在5000元以下和零散批量物资总价值在15000元以下的；生活用品及办公用品单价在1000元以下，批量在1500元以下的由采购单位部门负责人审批。生产用物资单件价值在5000元以上和批量在15000元以上的；生活用品和办公品单价在1000元以上和批量在1500元以上的，采购单位应提出建议，由比价采购管理办公室进行比价审查，报公司采购领导小组批准后再实施采购。

4、各类采购物资，凡具备竞标或招标采购条件的，一律实行公开竞标和招标采购，对品种多、数量少的零散材料物资、采取通过考察比较后定点采购，并定期对定点供应商的供货业绩由比质比价采购管理办公室进行评估，对供货业绩差，不具备条件的取消供货资格。

5、凡属比质比价采购的物资（包括定点采购物资），采购前由职能采购部门编制采购计划报比质比价采购管理办公室。计划内容包括物质名称、规格型号、数量、单价和两个以上供货单位的地址、报价及质量情况等信息。

6、比质比价采购管理办公室接到比价采购计划三日内，应及时组织比质比价，各采购部门应按时通知供货单位提供报价资料，经比质比价采购管理办公室审核后提出初审意见，报公司分管领导。职能采购部门按照审核批准的采购计划实施采购。

7、安全、生产等急需的材料、设备、配件，经公司分管领导审批后方可实施紧急采购，但事后必须报采购计划及有关信息。

8、出现下列情况之一的，比质比价采购管理办公室不予审核：

（1）未申报采购计划或事后补办采购计划的（紧急采购例外）；

（2）未经公司领导审核批准的；

（3）未按审批批准结果（包括规格、数量、单价、地点等）实施采购的。

八、采购物资的验收与仓储管理：

1、各类采购到公司的物资，相关部门都必须指定专人按采购计划进行验收，登帐和办理入库。

2、凡生产性的设备、材料、器具等由经营管理部牵头，生产技术部陪同验收，设计到安全方面的物资由安检部门会同验收，专业技术指标要求较高的物资由安全生产技术部和机电工区等相关部门参与验收；生活用品和办公用品分别由总经理办公室验收，除上述以外的其它一般物资由物资供应部验收。

3、验收人员验收时，严遵循“认真、及时、准确”的原则，健全完整的到货验收记录台帐。并严格验收。做到“四不入库”，即：手续不齐全不入库、实物与码单不符不入库、质量不符合规定不入库、无计划的采购物资不入库。对因技术检测手段不具备，人工无法验证质量问题的，重要物资可以委托其它机构检验，或要求供货方提供国家认定的检测机构出据的检测凭证，以及有关的安全、质量保证凭证。

4、采购物资到公司经验收合格后，由验收人员在验收单上签字，作为入库和进行货款结算的凭据。对不合格的物资由采购单位及时办理退货。

5、验收合格的物资，必须按类入库，按品种存放，标识清楚。库房应保持整洁卫生、通风、干燥，露天存放的物资，要下垫上盖，分类堆放整齐，要严格杜绝物资在仓储过程中的腐烂变质，对因工作不负责任造成的损失，要追究库管员的责任。

6、仓储物资要定期进行盘点，每月盘库一次，库管员要做到帐、卡、物相符。对盘盈亏的物资要查清原因，落实责任。

7、各类库房属重要场所，严禁闲人进入，严禁烟火，各种消防设施应齐全可靠。各相关管理部门要定期检查。

8、要每年进行一次清仓查库，对库存积压的物资要及时处理利用，避免损失。确实无法利用的物资，要由公司分管领导以及生产技术部、经营管理部、物资供应部和财务部门的行政负责人现场审定核准后，再进行报废处理。

九、材料物资的使用管理：

1、各部门、工区领用材料物资，必须事先开据领料单，列明用途和费用列资渠道，经单位主管领导签字后，再到物资供应部办理审批手续。生产用大型材料、专用工具和部门配件，须先经生产技术部审查签字后再到综合部审批。单件价值超过0.5万元的物资要经分管安全生产的公司领导审查后，物资供应部再办理批发手续。凡没有开据料单，没有办理审批手续的，库管员一律不得发料。

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