公司住宿报销标准

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公司住宿报销标准(篇一)
《公司费用报销标准》

X x x 司费用报销标准

为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之

符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、办理程序

1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部

门负责人或总经理书面批准。

2、出差人员应于出差前填写《出差申请表》，注明出差地点、

时间、事由、所需资金，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。

3、 出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费

的借支和报销手续。未经批准擅自出差者，财务部不予报销其差旅费用，其外出时间按旷工处理。

4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（从晚八时至次日晨

七时之间，晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。

5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，

预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。

6、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工

作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

8、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

二、费用标准

（一）出差人员费用报销

1、出差实行费用包干制度，销售人员每人每天按200元标准补

贴（含住宿、餐补及市内交通费)。出差往返交通费用以实际发生金额为准。若出差地设有公司住宿办公地点的无住宿费补贴，餐补每人每天30元，市内交通费补助每人每天30元。

2、公司领导报销按每人每天300元标准补贴（含住宿及餐补），

交通费用视情况而定，公司车辆在出差地的原则上无交通补助。

3、以上费用报销标准超出部分公司不予报销，由个人承担，不

足部分按照标准执行，以实际产生费用为准。

4、销售人员遇特殊事由需与业务单位联系，业务往来餐费需提

前向各项目负责人申请，经同意后方可执行。报销费用时需经项目相关负责人确认签字后方可向财务报销。餐费接待标准：每餐200-300元，超出部分原则上公司不予报销，特殊事由需做出情况说明，报销

时需填报实际用餐人数及费用支出事由。

（二）公司日常接待费用报销

公司日常接待业务往来客户需预定酒店或用餐时由公司办公室统一安排预定，指定用餐标准及住宿标准。日常用餐标准，需选择公司就近地点。酒店预定首选公司协议单位，一般性人员接待标准150元以内每天；特殊业务往来人员300-400元/每天。业务接待用餐200-300元，超出部分以实际发生金额为准，根据实际发生金额给予报销，报销时需注明接待事由及用餐人数。

（三）业务往来费用报销

业务往来费用，遇公司业务往来需向业务单位人员赠送礼品时由

办公室统一采购支出，若遇出差需办理类似业务时需提前申请，报销时提供实际产生的金额票据。

（四）办公费用的报销

公司日常办公用品由公司办公室负责统一登记及采购。各部门需

补充及购买办公用品设备时需提前向公司办公室提出申请，统一采购发放。自行采购物品需提前向相关部门提出申请，否则公司一律不予报销。各项费用支出情况需建档登记（含数量、规格及单价），以作为报销凭证！

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准支，副总以上人员出差，可单独住宿。

4、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。

（二） 伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天

补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜

6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差

期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）其他

1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，

只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

2、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天30元，期间不享受市内

交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

3、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为

计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

4、驾驶人员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

公司住宿报销标准(篇二)
《住宿费报销标准》

浙江腾飞电器有限公司

住宿、伙食补贴报销标准

起草人： 审核人： 审批人：

日期： 日期： 日期：

浙江腾飞电器有限公司

乘车船飞机待遇标准

起草人： 审核人： 审批人：

日期： 日期： 日期：

公司住宿报销标准(篇三)
《各费用公司标准及报销要求》

各费用公司标准及报销要求： 一：差旅费报销制度及流程。 1：员工国内出差报销 1.1. 票据要求

（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。

（2）需附上出差申请单原件（OA出差申请流程），出差总结。因业务需要由公司派车外出的，在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程)。

（3）不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单，随行人员注明其他部门一起出差人员。并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（4）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

1.2. 出差各项费用标准：

1.2.1 住宿费及或是补贴 出差的住宿发票要求有清楚的宾馆名称和联系方式，以及住说明：

***伙食费补贴：

①伙食补贴不得另报餐费，出差半天伙食补贴按半天计算；

②与领导一起出差时，与领导一起吃饭。或者供应商请客吃饭。不再另报伙食补贴。 *** 住宿费报销

① 住宿费的天数按过夜天数算，在标准内实报实销。 ②不同级别的人一起出差同住一间房时，住宿标准就高原则。

③ 无特殊原因，超出标准部份由个人自负。属特殊情况需单独书面形式报告部门副总或经总经理批准后方能实报实销。

1.3 交通费标准。

（1）国内出差的市内交通费：

*** 乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，对于早于7:30出发的火车（长途汽车），晚于22:00到达火车（长途汽车），出租车费小于30元，市内可以乘坐出租车直达车站。超过30元出租车费，尽量采用地铁（公交车）+出租车的出行方式。或出差前与分管确认同意。

*** 乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。乘坐早于7:00出发机场大巴，晚于22:00到达机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。

（2）国内出差长途交通费：

*** 长途出差可以选用乘坐动车，高铁（尽量不要选用全天指白天的车次）。乘坐晚上（19:00以后）超过6小时各类火车的，可以购买硬卧车票。

***

因此，如果出差路途较远。请员工们自行早些安排出差行程以便订到经济的飞机票。如不符合条件自行选择乘坐高档次出行方式的，差额部分自己补。

（3）其他补贴

符合乘坐卧铺条件而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座席票价50%计发。

2． 员工国外出差报销 2.1 出国参加展会，拜访客户：

2.1.1 票据要求

（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。

（2）需附上出差申请单原件，及出国申请单，出差总结。

（3）数人一起出差必须使用同一张出差申请单，并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（5）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

超标准部门由个人承担。

2.1.3 餐费补贴标准（不再报销饮食费用，除非偶尔请客户吃饭才可以实报实销） 在未出标准以前，实报实销。 2.1.4. 交通费标准。

（1）国外出差的市内交通费：

乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，对于早于7:30出发的火车（长途汽车），晚于22:00到达火车（长途汽车），出租车费小于30元，可以乘坐出租车直达车站。超过30元出租车费，尽量采用公交车+出租车的出行方式。或出差前与分管确认同意。

*** 乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。乘坐早于7:00出发机场大巴，晚于22:00到达机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。

（2）国外交通费：

根据票据及拜访行程实报实销。 2.1.5 机票

根据业务部提供的行程单，由人事行政部统一购买。

1.2.2 出国安装调试，售后： 1.2.2.1 票据要求

（1）出国售后协议（出国前业务部提供，客户签字）； （2）机票行程单（行政部订票确认复印件）； （3）护照签证页及护照出入境日期复印件 （4）售后客户签收单

（5）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。 （6）需附上出差申请单原件，及出国申请单。

数人一起出差必须使用同一张出差申请单，并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（4）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

1.2.1.2 国外出差的住宿标准：

出国安装调试和售后一般都要求客户承担吃住。如由公司承担，业务必须在售后条款中注明，并计入采购成本。特殊情况需要自行承担吃住的，需业务员与客户协商，并有业务员提交标准，业务分管签字的说明。 1.2.1.4. 交通费标准。

（1）国内市内交通费与国内出差同。

乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，公交车（早于7:30，晚于22:00到达车次，出租车费小于30元，可以乘坐出租车。超过30元出租车费，必须提前与分管副总确认。并在出差前落实好或坐相应车次到达离家就近地点+改乘出租车。）；

乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。（乘坐早于7:00出发，晚于22:00到达的机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。）

（2）国外交通费：

出国安装调试和售后交通费原则上需要客户承担。如由公司承担，业务必须写说明，并有业务分管签字。

1.2.1.5 机票

由客户承担，或由公司行政部代购。 1.2.1.6补贴标准及计算方法

（1）、出国售后人员的补贴标准统一为25美元/天，所有的餐费不再报销（如有招待客户的餐费，经总经理签字同意方可报销）。

（2）、补贴时间计算依据：以入服务地机票时间及出服务地机票时间为准，出、入境当天不满一天的补贴标准按照停留服务地的小时数/24*USD25；

（3）、报销汇率：统一参照报销当月第一个工作日，外汇管理局或中国银行的中间价来折算汇率。

（4）、往返机票及保险费统一由行政部购买并报销，出差人员不得另外报销保险费。 (5)、 出差人员趁出差之便,外出旅行的,其有关费用均由个人自理。旅行期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费，旅行期间发生一切意外事故，责任自负，公司不承担任何相关责任和费用.

1.3 招待费

1.2.2.1 票据要求

（1）招待费报销，应填制报销单。最好简写：招待客户餐费

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公司住宿报销标准(篇四)
《公司财务报销制度》

XXX集团有限公司

财务报销制度

（2010年04月16日修订）

财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司

各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能

合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。

第一部分 总则

第一条 为准确核算和监督集团公司和各子分、公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范

公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福

利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流

程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用于集团公司的子、分公司。各子、分公司可根据本规定制订自己的支付制度，

并报集团财务部备案。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作

日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则

上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借支金额权限：

1、借支金额10万元以下的，由公司总经理审批，10万元以上的，还须报集团财务总经理审核。

2、5000元以内的借支，各公司总经理可书面授权财务部负责人审批。

（授权书须报集团总部和所属公司财务部备案）。

（五）外出购进材料需借支现金1万元以上的，除按上述手续外，还应提交物资部门主管领导批

准的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价

格、金额。

(六) 借款销账规定：

1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，

否则财务人员有权拒绝销帐；

2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(七) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(八) 借支的现金，要在当月月末前，结清借支。

第二条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。

第三部分 经营性费用和对外投资报销规定及流程

第一条 集团公司总部的经营性费用支付：2万元以下（含2万元）的支付，由集团财务部总经

理审批；2万元以上的费用支付，由集团总裁审批。

第二条 子公司（或分公司）的经营性费用（包括人工费、材料费）支付，由各子、分公司的总

经理（负责人）审批。

（如子公司发生的材料费、人工费次数频繁、数量太多，可由总经理书面授权委托副总

经理或相关的部门负责人审批，并以书面形式报集团总部和所属公司财务部备案）。

第三条 材料费用的支付程序：

材料进仓验收 →仓库记账→财务审核→总经理（或受权人）审批→报账支付

第四条 支付相关手续

（一） 材料款（含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品）支付。

（二） 支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单。

（三） 由供货单位开出送货单，无送货单的由收货部门开具验收单，送货单要由送货单位加印

章，送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名，建筑公司

的材料单由建筑公司统计加盖入账戳记。

（四） 供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部，经财务部核对无误后，凭财务部开具的

双方确认的材料清单，经总经理（副总经理）审批，并在发票签字后，方可支付。支付

凭证（发票）须有收款经手人签字、总经理（副总经理）签批、采购经办人签字。

（五） 用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认。

（六） 送货单或验收单必须填写明用料部门（项目名称）、货物名称、规格、包装规格、数量、

单价、金额，并由送货人、收货人签章。

（七） 材料款的支付，须通过银行转账支付，特殊情况须现金支付，须提前通知所在公司财务

部，并经所在公司主管会计审核。单项超过10万元的现金支付，还须报集团财务部总经

理审核。

第四部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招

待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预

算。

第二条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件

张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第三条 费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后

的申请单或出入库单→部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经理审批→到出纳处

报销。

第四条 差旅费报销制度及流程

（一）业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需打的、坐飞机的需请示各公司总经理）；

住宿费和餐费，总裁的费用按单据实报实销，其他人员限额报销，按以下标准执行：

（二）费用标准的补充说明：

1. 参加学习培训的，如由主办单位安排的，从主办单位，没有的，按上述标准执行。

2. 上述伙食费标准，允许在偏差20%范围内据实报销，住宿费严格按标准执行。特殊情况需超

标准开支的，须请示总经理以上领导批准。

3. 县外工地工作人员正常休息休假时，其来回工作地与新兴县城之间的车旅费可作报销，每月

可报销2次的往返车旅费，报销时必须由工地负责人在报销单签字确认。

4. 差旅费的报销。材料采购的，要与同批次的材料单据一同回单报销，其他差旅费，要在差旅发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三） 报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交

通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，

出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，

特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差

旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第五条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依

据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在

上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每年初（10日前）将本年员工手机费执行标准（若有新增员须在当月10

日前将其执行标准）交财务部。

2、 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费

异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第六条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:

为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时

填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报

销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第七条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意，各公司全年累计发生

的业务招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。

1）、各级管理人员业务招待费开支权限

①、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支；

②、副总经理为1000元以下，超出须报总经理；

③、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元；

④、一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房。

2）、业务招待费报销单据签批权限：

①、各公司预算以内的开支由各公司总经理签批。

②、业务接待费须在发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。

③、各公司在本县内接待客户吃饭、住宿的，如非特殊情况，应安排在集团属下的酒店并按以上的开支权限标准执行。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训

需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必

须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程： 1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报

销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第八条 工薪福利及相关费用支出制度及流程

（一）费用标准

工薪福利等支出包括工资、奖金、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

（二） 工薪福利支付流程

1、每年元月20日由人力资源部将本年经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变

动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、每月10日前由人力资源部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积

金等信息，转交财务部；

3、年度奖金：财务部根据人力资源年度审批后的奖金分配方案进行编制工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月20日前由财务部通过银行代发形式支付工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（三）临时工资支付流程同工资支付流程

（四）社会保险及住房公积金支付流程：

1、由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；

2、住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

（五）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→

财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第四部分 专项支出财务报销制度及流程

第十五条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用

等。

（一）集团总部固定资产购置和对外投资权限

1）、支付金额2万元以下（含2万元）的固定资产（含设备、工程项目、固定资产大修理，下同）

购置，由集团财务部总经理审批；

2）、支付金额2万元～100万元（含100万元）的固定资产投资，由集团董事长决定；3）、支付

金额100万元以上的固定资产投资，由集团董事会决议。

（二）各子公司固定资产购置和对外投资权限

公司住宿报销标准(篇五)
《公司费用报销管理办法》

qqqq有限公司费用报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强费用管理，合理控制费用开支，根据福建省尤溪县三林木业有限公司实际情况（以下简称公司），制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及其所属的分公司。

第三条 本办法包括差旅费、业务接待费、电话费报销规定。

第二章 差旅费

第四条 职工因公出差交通费按规定凭据报销，住宿费按实际住宿天数在限额内凭据报销，伙食补助费及市内交通费按出差的自然天数（日历）实行报销。

第五条 出差人员交通费和住宿费开支标准

乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准

说明：1、多人同一次出差的，住宿费可以按日住宿费平均计算;单人出差的可另加30元。 2、其他交通工具不包括出租小车。

3、省级市指省会城市与经济特区城市（以下简称省级市）。

第六条 出差人员住宿费开支规定

（一）出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销。

（二）职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会议通知和有效凭证，据实报销住宿费。

第七条 出差人员交通费开支规定

（一）乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

（二）出差人员乘坐飞机的规定

1、公司领导、总经理因公出差可乘坐飞机。

2、其他人员因公出差需要乘坐飞机的，需经本单位主管领导批准同意。

3、因生产和工作需要到外地参加短期学习、培训的人员以及外出考察人员原则上不得乘坐飞机。

4、凡未经批准而乘坐飞机的，按规定线路火车中铺席位报销，超过部分自理。

（三）市内交通费开支规定

出差人员的市内交通费根据出差（日历）天数，按每人每天15元的标准凭出差期间的车票报销市内交通费。特殊情况超支需经本单位主要领导批准，财务报销时在费用登记上必须做出说明。

第八条 出差人员伙食补助费规定

（一）出差人员的伙食补助费根据出差自然（日历）天数，省级市按每人每天25元的标准报销，其他城市按每人每天20元

报销。

（二）驻外人员生活补助费发放规定

1、发放驻外人员生活补助费的范围

在单位所在地以外的派驻工作人员，按规定发放驻外人员生活补助费。

2、驻外人员生活补助费发放标准

按出勤天数每人每天15元的标准发放。

3、驻外人员出差按出差伙食补助，不再发放驻外生活补助费。

第九条 驻外人员探亲路费发放规定

驻外人员在公司服务满6个月以上的，探亲路费每年按发票报销往返路费1次。公司领导要求回来开会、办事等，可以按实报销。

第十条 销售片区经理差旅费补充规定

1、片区经理在公司服务不满1年的，之前所报销的差旅费全部从工资中扣回。

2、在销售旺季9-12月里，片区经理出差的差旅费由个人承担，从客户销售提成中扣除，如当月不足扣除，可以从往后月份中扣除，但不从基本工资扣。要求片区经理在9-12月中新开发客户累计售销额必须达到50万元以上，或12月份单月新客户销售额必须30万元以上，如达不到要求一次性扣2000元。

第十一条 报销程序

1、2人以上出差的由1人制单，并注明出差人员（公司有派

车出差的由司机负责制单）。

2、出差人员与领导同往，有单位接待的，住宿费与伙食补助费不予报销。

3、出差期间私自去旅游的按旷工处理，门票等费用不予报销，取消本次出差的住宿及住勤补助费。

4、差旅费原则上必须在7日内完成报销手续，特殊情况必须当月完成报销手续，超期不予报销。

5、差旅费超出部分由出差人员自行承担，发现出差人员在报销中有虚假行为，每发生一次处罚500元并通报批评本人及所在单位。

6、报销时出差人员做好出差单证的填写和粘贴，交由部门经理和办公室初审，然后由各公司财务部经理或会计审核登记后报各公司的总经理审批签字，最后到各公司的出纳处报销。董事会成员差旅费由董事办主任审核，董事长审批。

第三 章 业务接待费

第十二条 接待对象

1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待。

2、上级主管部门、各级党政机关来员检察、指导、接洽工作等。

3、公司经营销售过程中发生的业务招待。

4、会议。

5、公司领导决定的其他事由。

第十三条 内部招待

内部招待一般安排在公司食堂，按标准8元/人，最高标准20元/人。事前经办人应到办公室登记。

第十四条 外部招待

（一）招待标准

餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按照相应招待对象计算。

1、公司领导：特殊接待根据来宾情况，确定接待标准。

2、总经理级：最高接待标准为180元/位，一般接待标准150元/位。

3、副总经理级：最高接待标准为130元/位，一般接待标准100元/位。

4、部门经理级：最高接待标准为80元/位，一般接待标准50元/位。

5、一般管理人员：原则上招待客饭，一般接待标准20元/位。

6、从公司带酒水的，应加上酒水费用。

7、因业务需要特殊接待（如KTV等）一般每月不超过一次，一年不超过12次，每次小于1000元（KTV）。特殊情况需经董事长批准方可报销。

（二）招待相关规定

公司住宿报销标准(篇六)
《公司费用报销标准1》

公司住宿报销标准(篇七)
《员工住宿管理规定》

1.目的：为保障公司住宿员工的安全，规范住宿员工的行为。

2.范围：公司全体住宿员工。

3.职责：

3.1总经办负责住宿员工的审批和管理。

3.2人事部负责员工的住宿申请。

3.3财务部负责住宿费用的审核与支付。

4.内容：

4.1公司提供男、女宿舍各一处。

4.2在职员工可以向人事部提出住宿申请，添写《员工住宿申请表》。

4.3总经办负责核实员工住宿原因，落实住宿条件并妥善安排。

4.4财务部负责审核、结算费用。

5.住宿员工要求：

5.1只提供员工单身住宿要求，不接受夫妻双方共同住宿申请。

5.2有下列情形之一者不得住宿：患有传染性疾病者；有不良习性者；无法遵守宿舍规定者。

5.3只有在公司提供的宿舍可以报销费用，员工个人租房不予报销。

5.4原则上禁止男员工进入女宿舍，女员工进入男宿舍，如确有需要，需征得其余住宿人员同意。

5.5禁止非公司住宿人员在员工宿舍过夜，违者罚相关责任人200元。

5.6不得存放危险品及影响公共生活品。

5.7住宿员工应互帮互助，爱护公物。如因人为原因造成公物损坏，按实际价值50%赔偿。

5.8公司提供住宿所需的单人床每人壹张，男、女宿舍电视壹台并提供信号接入。

5.9公司报销所有租房费用，并提供不高于每月每人40元的水电补贴，高于部分财务在所有住宿员工中均摊，从工资中扣除。

6.附则：

6.1本规定由总经办编制并负责解释。

6.2本规定由总经理批准后实施。

7.相关文件与记录：

7.1《员工住宿申请表》 JNDX-ZJB-Ⅲ-001-01

7.2《员工住宿扣款通知单》 JNDX-ZJB-Ⅲ-001-02

7.3附《宿舍租房合同》

编制： 审核： 批准： 日期：2012.1.17

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