公司收据怎么

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收款收据格式
公司收据怎么 第一篇

收 款 收 据

年 月 日

今收到 深圳市京能纺系统集成有限公司

关于南沙二期电龙超级电容（六台套）拆卸、搬运劳务费

金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

￥ 收款单位（盖章）

公司发票、收据管理办法
公司收据怎么 第二篇

公司发票、收据管理办法

第一条 根据《中华人民共和国发票管理办法》及其《实施细则》制定本办法。

第二条 公司在印制、领购、开具、取得和保管发票及收据等方面必须遵守本办法。

第三条 发票、收据的的基本联次为三联，第一联为存根联，开票方留存备查；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记帐联，开票方作为记帐原始凭证。

第四条 发票的基本内容包括：发票的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。

第五条 发票、收据的印制或领购必须事先向公司办公室申请，经公司总经理、董事长批准后印制。

第六条 印制发票、收据必须提供印制票样、数量、每本份数、联次颜色、编号规则等内容。

第七条 印制发票除需得到公司总经理批准外，必须遵守国家和当地税务机关有关发票、收据印制的规定。

第八条 开具票据应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务专用章或者发票专用章。

第九条 票据必须按下列要求开具：

1．字迹清楚。

2．不得涂改。【公司收据怎么】

如填写有误，应另行开具票据，并在误填的票据上盖作废章或写明“作废”。

3．如有票据开具后因收执方不索取应单独保管。

4．项目填写齐全。

5．票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。

6．各项目内容正确无误。即必须按实收金额、项目、日期、缴款单位（人）如实填写，做到准确无误。

7．全部联次一次填开，上、下联的内容和金额相符。

8．发票联和记帐联加盖财务专用章或发票专用章。

9．开票人和收款人应在发票上填写全名，不许只写姓氏。

10．尽量做到开票人和收款人的分离。

11．不得拆本使用发票和收据，存根联应始终为整体。

12．作废发票应所有联次齐全，已撕下的联次应粘贴在一起，不许缺少联次。

第十条 票据的开具时限为收讫款项或取得索取款项的凭据的同时，未发生经营业务一律不准开具票据。

第十一条 收款后应在发票或收据上加盖“现金收讫”或“银行收讫”章。

第十二条 票据应按编号顺序使用，不许跨页使用。

第十三条 建立健全发票使用登记制度，设置发票登记薄，记录发票的领购、使用、结存等情况。

第十四条 发票和收据不得丢失。票据丢失，查明原因，应于当日书面报告公司总经理并呈送主管税务机关，且在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

第十五条 有关人员应妥善保管发票和收据，设专人专柜负责保管，放置在安全的场所，防止丢失。

第十六条 不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证。

第十七条 空白收据管理制度：

原则上除财务部外，其它部门或人员不得携带空白收据。但为方便有关部门或人员灵活、机动清收账款，不误时不误事，特制定本制度。

1、公司使用的所有的空白收据，由公司财务部门统一购回、统一保存、统一管理，并对空白收据实行分类及连续编号。

2、设立空白收据分类专用领取登记薄，凡有关部门或人员领用空白收据，必须在登记薄上按照规定项目，填写收据起止号码、领取本数、领取人及领取时间。

3、领用收据时检查无缺联、缺号后在财务部登记册上登记时间、数量、号码、部门及领用人，以备查对。如有差错，交回处理。

4、空白收据为代收款收据，专人领取，专人保管，专人使用，款收回交财务部后，财务部另开收据给代交款人，代交款人将收据贴存至本人携带的空白收据相应联上，以备查证。

5、公司的票据使用实行换领管理办法，即领用者将使用完毕的票据存根，缴回财务部门核销以后，再领用新的票据。收据保管员在【公司收据怎么】

未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。相应地，保管员应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。

6、凡书写完毕或其它原因缴回收据时，在专用登记薄上填写缴回本数、作废张数、缴回时间及缴回人。

领用者缴回收据时，事先对收据存根进行金额合计和核对，并在收据封面上签注交回时间，对作废收据单独进行金额合计，并由缴回收据人在封面上签字，借以保证空白收据的不流失。

7、领用收据的部门及人员如因机构变动或人员工作变动，需在变动前到财务部交回收据并结清核销。

第十八条 严禁任何人转借、转让、代开、虚开、擅自销毁和涂改及相互串用各种票据。如果票据发生意外，应当及时报告有关部门或人员，否则，因此而造成的经济损失及其它后果由当事人负责。

第十九条 建立健全票据稽查制度，自觉接受有关部门的检查和监督，对违反规定的视情节轻重给予相应行政处分和处罚，构成犯罪的移交司法机关追究有关刑事责任。

第二十条 本规定从公司董事长批准之日起执行。

第二十一条 本规定由公司办公室、财务部负责解释。

内部收款收据管理办法
公司收据怎么 第三篇

财务部内部收款收据管理办法

根据财务管理的要求，为了加强对内部收据的管理，特制定以下办法：

一、从2011年9月起各公司会计手中所有空白收据统一交至财务部主任处。

二、财务部主任负责收据的统一购买和发放、管理工作。各会计不得再另行购买其他收据。

三、各会计对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样，三联次均要保存在本内。【公司收据怎么】

四、各会计具体负责所领收据的管理。

1、各会计对开出的收据在资金收回入账后要将此笔款项入账时间及凭证号等信息在所开收据的存根联右上角注明，便于查找及检查。

2、各会计整本开完并全部入账后，在收款收据封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务部主任处核销，交旧领新。

3、如存在收据整本已开完，但尚有几笔收入未收回情况下，要积极催收，待收回款后再核销。如存在已开收据但无法收回情况时，则要作出情况说明，附此笔收据存根后，财务部主任核准后才能予以核销。

4、原则上各会计一次领用2本，交旧领新。存在工作量较大，或其他情况的可一次多领。

五、财务部主任建立收据领用核销登记簿，登记簿按公司设明细页，各页登记会计领用及缴销收款收据的时间、号码、金额等基本信息。

附件：收款收据发放、缴回情况登记簿

***********公司

二○一一年十月一日

附件： 收款收据发放、缴回情况登记簿 单位：

克拉玛依融汇城投公司财务部

资金管理制度
公司收据怎么 第四篇

[篇一:公司资金管理制度]

公司资金管理制度

第一条公司现金的使用范围应符合国家<现金管理办法>的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金:

(一)支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；

(二)个人劳务报酬；

(三)报销(或借支)的差旅费、业务费、修理费等；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。资金管理制度。企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写<现金领用单>，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，

公司工作总结结尾
公司收据怎么 第五篇

[篇一:2013年终总结结尾]

1、在将来迎来的一年中，我会继续努力，将我的工作能力提高到一个新的档次，不辜负大家对我的期望，我会尽我所能的工作，帮助公司实现发展，相信公司的明天会更好!

2、新的一年里，要继续认真学习xx大文件精神，以“xxxx”思想指导工作，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，为学校的发展做出新的努力。

3、回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，

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