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国债etf交易规则
国债ETF手续费和交易规则
国债ETF手续费如何?
(1)国债ETF(511010)的相关费用包含管理费0.3%/年,托管费0.1%/年;(2)申购赎回费合计不超过0.4%,如同佣金的商谈一样,可与所在证券公司商谈收取水平;(3)交易佣金可参照债券的0.02%甚至更低水平收取。
国债ETF的交易规则?
国债ETF采取T+0交易策略,即T日可申购,国债etf交易规则T日确认份额,T日可赎回;T日可买入国债ETF份额,T日可卖出;T日可申购份额,T日可卖出,T日买入,T日亦可赎回。T日卖出国债ETF的资金T日可用,T+1日可提现;T日赎回国债ETF可实时获得国债ETF的成分债券,T日卖出债券后资金可用。如果交易所债券流动性不足,需要T+1日转托管至银行间债券市场卖出债券。
关于2017年记帐式附息(十四期)国债上市交易的通知
各市场参与人:
根据《财政部关于2017年记帐式附息(十四期)国债发行工作有关事宜的通知》和上海证券交易所(以下简称“本所”)有关规定,2017年记帐式附息(十四期)国债(以下简称“本期国债”)将于2017年7月17日在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。现将有关事项通知如下:
一、本期国债为固定利率附息债,期限为5年,票面利率为3.47%,利息每年支付一次;本期国债起息日为2017年7月13日,每年7月13日(节假日顺延,下同)支付利息,2022年7月13日偿还本金并支付最后一次利息。
二、本期国债于2017年7月17日起在本所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市,交易方式为现券和质押式回购。
三、本期国债上市交易的现券证券名称为“17国债14”,证券代码为“019568”,质押券申报和转回代码为“091169”。
上海证券交易所
二〇一七年七月十二日
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