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出纳工作内容及流程的相关文章

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出纳人员工作计划

出纳人员工作计划(精选3篇)光阴的迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,是时候开始制定工作计划了。说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!以下是小编为大家整理的出纳人员工作计划(精选3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。出纳人员工作计划1作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:一、加强规范现金管理,做好日常核算:1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则,秉公办事,做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的"是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范

出纳的工作内容

01-08

标签: 工作内容 出纳 关键词:
  工作内容是指劳动者具体从事什么种类或内容的劳动,是劳动合同确定劳动者应当履行劳动义务的主要内容,以下是中国招生考试网分享的出纳的工作内容,希望能帮助到大家!   出纳的工作内容   出纳工作的工作内容(职能)   (一)办理现金收付和银行结算业务   (二)管理印章账户   (三)保管库存现金个各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整   (四)保管有关印章、空白票据   出纳的工作内容   1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;   2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;   3、跟进业务收款,并及时进行汇报;   4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;   5、登记和跟进借支还款报销情况;   6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;   7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;   8、负责各公司各证件的更换及年审工作;   9、完成上级交代的其他事项。   出纳的工作内容   出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资结算等三个方面的内容。   ①货币资金核算: 办理现金收付,严格按规定收付款项。 办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 登记日记账,保证日清月结。 保管库存现金,保管有价证券。 保管有关印章,登记注销支票。 复核收入凭证,办理销售结算。   ②往来结算: 办理往来结算,建立清算制度。 核算其他往来款项,防止坏账损失。   ③工资结算: 执行工资计划,监督工资使用。 审核工资单据,发放工资奖金。 负责工资核算,提供工资数据。   出纳的日常工作流程具体有六个方面:   ①出纳的工作。   办理银行存款和现金领取;负责支票,汇票,发票,收据管理;做银行账

出纳工作总结 出纳工作总结及不足

01-08

标签: 出纳 工作总结 不足 关键词:
  工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。以下是中国招生考试网分享的出纳工作总结 出纳工作总结及不足,希望能帮助到大家!   出纳工作总结 出纳工作总结及不足   2019年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,全年的工作总结如下:   一、2019年顺利完成的工作   1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。   2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。   3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。   二、2019年学习方面和个人修养和综合素质的提升   1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。   2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。   3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。   4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。   三、2019年中仍然存在的不足   1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效

出纳年终总结范文

08-23

标签: 出纳 年终 范文 总结 关键词:
  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。以下是中国招生考试网分享的出纳年终总结范文,希望能帮助到大家!   出纳年终总结范文   20xx年9月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。   首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。   其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:   一、日常工作   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。   3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。   4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。   二、其他工作   1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作

出纳年终工作总结范文

08-19

标签: 出纳 工作总结 年终 范文 关键词:
  工作总结是做好各项工作的重要环节.通过它,可以全面地,系统地了解以往的工作情况,可以正确认识以往工作中的优缺点;可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。以下是中国招生考试网分享的出纳年终工作总结范文,希望能帮助到大家!   出纳年终工作总结   转眼间,20xx年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:   一、日常工作   1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。   2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。   3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。   4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。   二、在本年度工作中   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。   三、主要经验和收获   在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:   (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;   (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工

出纳顶岗实习周记

04-25

标签: 顶岗 周记 出纳 实习 关键词: 出纳 周记
  出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的出纳顶岗实习周记,希望能帮助到大家!   出纳顶岗实习周记   在经历了一周的打杂工作,让我对公司的运作流程以及业务有了一个整体的了解,因此这一周我们的工作内容也有了一个小变化,除了进行简单的客户资料整理,还开始负责对一些客户的回访工作,在这之前一直认为这是一个很简单的工作,因为在学校的时候都已经学习过电话营销的技巧了,但是在真正操作的过程中,发现中间还是有很多小细节需要我们注意的,比如在初次的回访中,尽量不要拖太长时间,一般控制在3-5分钟,就应该结束谈话,要不会让客户产生厌烦心理,同时在交谈的过程中,如何自报家门,如何进行一个产品的推介等都是一个小技巧,因为只有你站在客户的角度去思考问题的时候,客户才会愿意继续下次的谈话,如应明确你为它带来什么利益、做这件事对它有什么好处等,如有可能尽量约见见面的时间,因为很多时候,很多问题通过见面的交谈效果会比仅仅通过电话的交谈会好的多,一个可以通过面谈了解到客户的一个真实的想法,在一些问题的说明上更具说服力。   出纳顶岗实习周记   时间过得真快,转眼第十六周已经结束了,深刻体会到“不积跬步,无以致千里”,“江海不拒细流,方能成其大”,“一屋不扫,何以扫天下”的深刻道理。早上,我基本能保证提前到公司,在开始工作的前一段时间,帮老师的桌子收拾一下,然后再拖一下办公室,让老师工作得更舒适,心情更愉快,也能多教我一些东西啊。   中午的时候,我会帮同事一起订饭,按他们各自的口味叫了不同的饭菜,同事也对我订的饭菜挺满意。下午,公司有快递发的时候,我会负责联系快递

出纳工作总结范文

08-18

  出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的出纳工作总结范文,希望能帮助到大家!    出纳工作总结范文   2017年出纳个人工作总结范文   我是XX年6月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正。   在xxx的正确领导下,本人深入学习“xxxx”的重要思想和党的xx大精神,不断改造世界观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。   一、思想政治素质和理论水平方面。一年来,本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“xxxx”重要思想,用马列主义武装自己的头脑,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“xxxx”重要思想的科学内涵,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。   二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。   三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作

出纳员实习岗位及进度安排3篇

06-08

  出纳员实习岗位及进度安排3篇   通过实习,大学生能够积累实践经验,增加社会阅历,提早适应社会生活,为以后就业增加机会,也便于将在校学习和就业顺利衔接起来。下面是www.chinazhaokao.com中国招生考试网小编整理的出纳员实习岗位及进度安排3篇,供大家参考!   出纳员实习岗位及进度安排1   一、 实习目的:   毕业实习,目的在于亲身体验出纳工作的具体内容和操作,积累经验,掌握技能,增长才干,为顺利毕业并走上工作岗位打好基础。   二、实习时间、方式:   1见习时间:xx年02月20日至xx年3月20日   2见习方式:个人联系的形式到国家企事业单位进行出纳、财务等相关岗位实习   三、实习内容:   1、了解企业(或单位)的经营特点   (1)企业(单位)名称、所在地点,开户银行。   (2)企业(单位)主要的经营项目,其他经营项目。   (3)企业(单位)的生产情况或经营情况。出纳员实习岗位及进度安排   2、了解企业(单位)的管理组织   (1)企业(单位)的隶属关系及所有制体制。   (2)企业职工人数及生产的规模,生产组织管理的建制。   (3)财务出纳管理的组织及财务人员岗位设置。   3、了解企业(或单位)的出纳工作   (1)总分类科目、明细分类帐科目。通过翻阅总帐及明细帐来了解。   (2)出纳凭证的格式及内容   (3)出纳帐簿的种类、格式   (4)对帐与结帐工作   (5)出纳报表种类及格式   4、其他相关知识的了解   (1)了解企业(单位)纳税的种类,纳税的计算及与纳税部门的联系情况。   (2)了解企业(单位)遵守财经纪律及财经法规的情况。   5、填制各种原始凭证和记帐凭证。   6、登记各类明细帐和总帐。   7、与银行对帐,编制银行存款余额调节表。   8

出纳试用期转正总结

05-03

标签: 转正 出纳 试用期 总结 关键词: 出纳
  我们在试用期期间想要转正的话一定要提前做好工作总结的。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的出纳试用期转正总结,希望能帮助到大家!   出纳试用期转正总结1   不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:   一、工作方面:   (一)财务方面的工作   我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。   1、记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好"现金付讫"的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。   2、记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从XX年的账本上学到了不少经验。   现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是

出纳工作总结3篇

05-03

  工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的出纳工作总结3篇,希望能帮助到大家!   出纳工作总结一   20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。   我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx录用,在xx进行培训。于**月*日正式到上海就职,至今已有四个多月的时间。   上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以,我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。   财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。   今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化