财务经理职责履行情况

导读：　财务经理职责履行情况(共5篇)财务管理部部门职责财务管理部职责及员工岗位职责HC 103-20091 总则1 1为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体系，特制订本标准。1 1 本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。1 2 本标准适用于公司的财务部门及员工。2 组织职责本标准的制定、实施由财务...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《财务经理职责履行情况》，供大家学习参考。

篇一:财务经理职责履行情况
财务管理部部门职责

财务管理部职责及员工岗位职责

HC 103-2009

1 总则

1.1为规范公司财务管理部的职责，以便于财务管理部建立和规范财务管理体系，特制订本标准。

1.1 本标准规定了财务管理部及员工岗位的职责范围。

1.2 本标准适用于公司的财务部门及员工。

2 组织职责

本标准的制定、实施由财务管理部负责。

3 部门职责

根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际贯彻执行国家有关财经政策规定，加强财务管理，规范财务工作。

负责按照相关法律、法规的规定建立健全公司内部财务管理控制制度，完善会计核算体系，组织实施全公司的会计核算；保证资金正常运行，维护资金安全，降低财务风险。

负责编制公司年度收支预算计划；参与筹划公司资本的运行和长期投资的论证；合理筹集、调度和使用资金。做好会计基础工作，做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算管理，提高财务数据的及时性和准确性。即建立适当的财务预算管理体系，促使形成科学合理的约束激励机制。

主管公司资产管理工作，编制公司固定资产发展计划、年度购置计划、大修计划，拟定添置、改良、处置的优选方案，负责购置/调配的管理同时有效监督、检查公司的财产保管及使用，并定期盘查。

负责对安全生产专项费用进行管理,制定相关管理制度,设置安全生产费用专项科目,编制年度安全生产资金使用计划/规定,对项目部安全生产专项资金的使用等进行监督检查。

负责对口专业的荣誉申报，协调与银行、税务、财政等相关部门的关系，及时提报税务要求资料，准确核算交纳税款。

负责公司内会计科目、账簿的设置和管理，保证会计档案资料、财务印鉴、票据的安全完整。负责现金、票据、项目资金管理办法的制订，做到手续完备、资金安全。

准确掌握财务运行情况，定期分析、整理、考核财务计划执行情况，及时为领导决策提供准确的财务信息，并提出合理化建议。

根据相关制度规定和领导授权对公司机关的日常费用开支进行审批、报支。 编制财务人员的岗位职责及考核标准，组织财务人员加强业务知识学习，提高整体素质，提高服务意识。

全面审核资金的支出及协调工程款的收取。 完成公司领导交办的其他工作。

4 岗位职责

4.1 财务管理部经理（主管会计）岗位职责

4.1.1 在公司总经理领导下全面负责本部门工作。

4.1.2 主持本部工作，负责公司财务管理和会计核算工作，对本部门职责范围

工作负有领导责任。

4.1.3 具有会计专业技术资格，熟悉国家财经税务法律、法规，国家统一的会

计核算制度，会计监督制度，会计机构和会计人员管理制度及会计工作制度。依据国家规定，结合企业特点，制定本企业会计核算办法，具有良好的组织能力和会计职业道德，负有会计责任。

4.1.4 组织企业全面预算管理，编制公司财务计划，加强定额管理、成本控制、

预测、分解，落实各项财务指标，考核评价各项目目标管理经济责任制，贯彻执行情况。

4.1.5 加强资金管理，努力开源节流，搞好流动资金的核定和资金的融通、筹

集、分配工作，全面协调公司资金的支配情况，审核现金的流出。

4.1.6 按照国家有关会计工作规范要求设置会计帐簿进行会计核算，负责日常

财务报销、结算、审核，履行会计监督，控制费用支出，及时填制凭证、登记帐簿、编制财务报告。提供合法、真实、及时、准确、完整的会计信息。

4.1.7 办理有关工商、税务事宜及发票申购使用管理，负责公司各项税费的交

纳，监督和检查工作。

4.1.8 组织协调公司各部门对工程款的收取工作，组织指导项目部与甲方项目

工程的财务决算工作，负责审核汇总各项目部的财务报表，定期编制企业财务会计报告，负责向公司领导及相关部门提供财务状况和经营成果报表、资料。

4.1.9 组织公司全面经济核算、清产核资、参与经济合同的会签、经济决策，

定期对公司经济形势、财务状况成本管理进行预测、分析，对实物资产管理进行监督稽查，保证公司的财产物资完整无缺，保证公司净资产的保值冲值，提高企业管理水平和盈利能利。

4.1.10 协助公司领导搞好资本经营，公司运作，对公司的投资决策、融资决策、

分配政策，分析论证、项目评估。

4.1.11 协助人力资源部组织会计人员、成本核算员的业务培训和考核。

4.1.12 保守公司商业秘密，妥善保管会计凭证、帐表及其他会计资料，定期整

理会计档案，负责会计档案的装订、整理、保管、存档，遵守财政部、国家档案局的《会计档案管理办法》。

4.1.13 客观公正，廉洁正直，遵守维护内部会计控制制度、稽核制度，会计人

员逥避制度及规定，防止欺诈及舞弊。

4.1.14 负责公司财务印鉴的保管工作。

4.1.15 完成公司领导交办的其他工作。

4.2 会计岗位职责

4.2.1 在财务管理部经理领导下开展工作。

4.2.2 负责公司对各项目部的工程结算、统计分析、成本控制情况编制与汇总。

4.2.3 建立公司成本费用台帐，完善公司成本分析资料。负责公司各职能部门

费用指标的制定，并对费用的使用监督考核。

4.2.4 指导监督各项目部的进行成本控制工作，对成本费用进行事前、事中控

制。并负责负责组织公司及项目部的经济活动分析工作。

4.2.5 按照主管税务机关要求，按时办理税务登记，税务年检，编报各种税务

报表，按期交纳各项税费。

4.2.6 对固定资产进行正确的分类核算。定期盘点公司所属固定资产，做到帐

实相符。

4.2.7 负责审核原始凭证的合理性、合法性、数字的正确性。

4.2.8 负责职工工资计算，职工欠款、备用金帐务处理，随时与经办人核对帐

目。负责公司机关及各项目部管理和施工费用的审核报销。

4.2.9 负责日常报帐业务，协助财务管理部经理对原始单据审核把关，对手续

不完整、不合理、不合法的开支拒绝办理。

4.2.10 负责各项计提、摊销和低值易耗的结算工作。

4.2.11 定期编制各种会计报表。负责公司发票的购买、保管及开具工作。

4.2.12 根据人力资源部提供的人员增减变化记录按月缴纳保险金，协助办理劳

动部门的年检并负责公司各类与财务有关证件的年检、换证工作。

4.2.13 完成财务管理部经理交办的其他工作。

4.3出纳岗位职责

4.3.1 严谨勤奋，廉洁奉公，具有会计从业资格，熟悉国家会计法规、企业会计制度和国家金融法规，支付结算办法，银行开户、管理票据结算、支票、汇票、信用卡、汇兑，现金管理制度，有较好的业务能力和会计职业品德。

4.3.2 根据审核无误的会计凭证，办理现金、银行存款的收付结算业务；付款时，应复核记帐凭证及原始凭证，对不合理、不合法的凭证坚决拒付。；收款时，要当面点清，防止差错，货币要防止假钞，票据要注意印鉴、手续。

4.3.3 每日依据所收付的现金，银行存款会计凭证，序时、明细、准确登记现金、银行存款，记帐及其他支出帐，并保证其发生额与余额和总帐一致保管资金一致。

4.3.4 遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金支付，遵守库存现金限额管理，及时将多余的现金交存银行，每日盘点库存现金做到帐款相符，日清日结，及时做好与银行对帐工作，月末或季末编制银行存款对帐调节表，防止公司的资金流失。

4.3.5 严格保存和使用现金支票及转帐支票，不得将空白支票转交他人，支票和印鉴要分别存放，和会计分别保管支票印鉴，以防损失；不得签发空头支票，不准出借银行帐户。【财务经理职责履行情况】

4.3.6 保证库存现金和各种有价证券的安全完整无缺，严禁挪用现金，严禁白

条，若出现此类情况或现金、有价证券发生短缺，属于出纳人员责任的要由出纳人员赔偿。

4.3.7 办理各种转帐结算业务，负责和银行的沟通，取回单、对帐单，了解银行的管理信息，及时核对银行存款。

4.3.8 负责保管库存现金和各种有价证券，注意资金安全防范错施保守保险柜密码的密秘，保管好钥匙，不得任意交与他人。

4.3.9 对于空白收据等会计重要单据，必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

4.4.10 负责公司法人印鉴的保管，负责公司收据、支票的保管及开具工作，对已开出款未收的收据登记管理。

4.4.11 负责员工工资表的编制工作，按时发放工资。

4.4.12 负责财务管理部合同及协议的保管工作。

4.4.13 完成财务管理部经理交办的其他工作。

5 检查与考核

5.1 本部门职责履行情况的检查与考核由公司总经理负责，员工岗位职责 的履行情况的检查由本部门经理负责。

5.2 检查与考核采用考察完成任务状况，审查工作总结和检查归档资料等方法。【财务经理职责履行情况】

5.3 考核周期和时间由主管领导确定，但每年至少应有一次。

5.4 经考核对职责履行差、不作为、渎职等当事者，依照相关管理标准处置。 6 归档材料

6.1 述职报告。

6.2 工作总结。

6.3 财务相关凭证、账本、报表。

6.4 检查考核形成的资料。【财务经理职责履行情况】

本标准由总经理提出

本标准由财务管理部负责起草并解释

本标准于2009年8月20日发布，2009年9月1日实施

篇二:财务经理职责履行情况
财务部组织机构与职责分工

财务部组织机构与职责分工

1 目的

为规定财务部内部组织机构和明确各科室职责分工，特制定本程序。 2 适用范围

本程序适用于财务部所有科室和员工。

3 引用和参考文件

3.1 引用文件

本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序，一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后的修改或修订版，需要根据引用文件的变化对本程序进行审查，确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。

无

3.2 参考文件

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国会计法》

《公司管理大纲》

《组织机构管理》

《财务管理政策》

4 定义及缩略语

4.1 术语

无

4.2 缩略语

无

5 责任

5.1 经理

a） 根据公司关于财务部机构设置、职责和岗位定编确定财务部各科的职责； b） 对财务部职责的履行负全面责任，并监督各科职责履行情况；

c） 为各科职责履行提供必要的资源。

5.2 副经理

按照处内分工，对所分管领域的职责履行负责，并对分管科室的职责履行情况进行监管和支持。

5.3 科长

对本科室职责的履行负全面责任。

5.4 员工

履行本岗位职责，对自己工作的质量和安全负责。

6 规定

6.1 经理职责

a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；

b） 根据国家、集团公司的有关法律法规和规章制度，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；

c） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司财务、会计工作；

d） 根据经股东会和集团公司批准的年度财务预算，拓展融资渠道，积极筹集资金，保证收入及时到位；合理安排资金支出，为公司各项工作的正常运转提供财力资源方面的保障；

e） 全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议； f） 掌握相关政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险；

g） 负责电价管理；

h） 组织开展财务分析，做好中长期财务规划，分析并提出改善经济效益的建议，提高公司可持续发展能力；

i） 根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司预算报表和财务会计报表的编报工作，提供财务报告；

j） 负责公司财务机构的设置，财会人员的配备，加强财会工作的科学化、规范化和现代化管理，保障公司财务工作有序进行；

k） 负责协调部门之间的关系。参与经济活动的论证与决策。负责与上级主管部门以及财政、物价、银行、税务等部门的联系与沟通；

l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；

m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；

n） 完成上级领导交办的其他工作。

6.2 副经理职责

a） 根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；

b） 根据国家、集团公司的有关政策，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；

c） 协助经理做好财务部日常管理工作；

d） 根据预算管理工作要求，组织年度预算编制、汇总、分解、分析、平衡和下达工作，审核各部门预算编制、执行情况，组织各部门预算执行情况的考核工作，促进公司预算管理工作的提高；

e） 指导建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益，提出改进建议和措施；

f） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算、月度报表、季度报表和决算报表，并按要求上报；

g） 负责公司各项经济业务的会计监督与核算工作，严格执行国家财经纪律、财务法规及公司财务会计制度；

h） 负责资金控制，包括资金存放，信贷协议管理，政府贷款管理，各类资金来源对比分析，各项贷款的支付管理；

i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；

j） 负责根据公司会计委派制度对公司所属以及控股的二级核算单位和经济实体的委派会计进行管理，强化监督和管理；

k） 负责进口环节税收以外的税务管理；协助电价管理；

l） 组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；

m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；

n） 完成上级领导交办的其他工作。

6.3 资金管理科职责

a） 负责公司的国内资金筹措，包括股本金、国内基建贷款及国内人民币临时贷款等，结合各类资金来源、金融市场动态，力求低成本融通资金；

b） 负责公司的国外资金筹措，负责俄政府贷款本金利息的确认、余额核对、发票资料传递工作；负责国外出口信贷、商业贷款的各项工作；负责各项贷款利息的核对、确认和支付工作；

c） 负责资金计划管理和平衡调度，力求缩短贷款、用款的切换时间，在确保资金需要的情况下尽量降低资金存量，提高资金的使用效率；

d） 负责资金配置计划，依据经营活动现金流量、贷款还本付息计划、工程建设资金需求等，编制年度、季度、月度资金计划；

e） 负责定期进行各类资金来源和使用的对比分析，及时反映资金管理的动态及存在的问题；

f） 负责资金控制，包括资金存放安全、信贷协议管理、政府贷款管理及各项贷款的支付管理；

g） 负责现金与银行出纳工作；

h） 负责依据贷款协议编制还款计划，审核银行的还款要求，及时办理资金调拨和还款手续，维护公司信用；

i） 负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；

j） 负责协调有关对外接口关系，包括国家外汇管理局、国家开发银行、各商业银行，以及金融机构的联系，处理一切资金管理有关业务申请、账户管理、政策执行、法规解释、报告审批和资料提供。

6.4 生产成本科职责

a） 负责电价管理；

b） 根据购售电合同，督促电费结算，保障及时收取电费；

c） 根据预算管理工作要求，组织、执行公司预算管理工作，支持公司整体战略发展规划；

d） 根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算，规划符合公司实际的年度经济效益指标，满足集团公司考核的需要；

e） 负责年度财务预算的编制、上报、分解下达、定期分析、中长期预测等工作，负责费用立项管理；

f） 负责跟踪财务预算执行情况，每季度综合财务报表信息及各部门预算执行情况编制公司财务预算执行情况报告，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议；

g） 负责公司财务预算管理工作中与上级部门的日常业务接口。

h） 建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益,为公司决策提供支持；

i） 根据国家、集团公司和公司会计政策，督导公司成本费用核算工作，正确归集各项成本费用，确定各类成本定额、标准，提出降低成本的控制措施和建议，保障实现公司年度预算目标；

j） 执行国家、集团公司和公司会计政策，督导材料核算工作，提出库存管理控

制控制措施和建议，降低库存管理成本；

k） 负责生产性费用和采购物项的支付、核算、预算控制、库存核算和资金往来核算；

l） 执行国家和公司固定资产管理政策，督导固定资产核算、调拨、报废工作，做好固定资产价值管理工作。

6.5 会计核算科职责

a） 负责根据国家财经法律法规和上级部门财务规定，制定公司会计政策；负责建立健全公司会计核算体系；

b） 负责结合公司管理需求，制定公司财务管理规定、办法和程序；

c） 严格执行国家财经法律法规及公司会计政策、财务管理规定、办法和程序； d） 负责公司各项经济业务的会计核算工作；负责公司各项经济活动的会计监督工作；

e） 负责公司年度财务决算管理工作，负责编制并上报年度财务决算报表；负责定期编制并上报财务月报、季报及上级部门要求的其他财务报表；

f） 负责公司所有支付的审核工作，并按财经法律法规和公司相关制度和程序规定完成各项支付；

g） 负责往来款项的管理工作，按照规定设置必要的明细账，及时进行往来款项的处理工作，定期进行往来款项的清查核对工作；

h） 负责职工薪酬及福利费的核算和发放工作；

i） 负责提出公司年度利润分配方案；

j） 负责根据公司会计委派制度对公司控股的二级核算单位进行业务管理； k） 负责莫斯科代表处和北京办事处的财务管理与核算，负责年度、季度经费的审核及资金拨付工作；

l） 负责公司财会信息化工作；负责公司会计档案的管理工作。

6.6 综合财务科职责

a） 根据公司综合计划管理要求，负责财务部综合计划和综合事务的管理，及时编报财务部的工作计划和工作总结；

b） 负责除进口设备材料的进口环节关税、增值税以外的公司所有税收管理工作，按照国家有关规定正确及时交纳各项税费；

c） 负责各类保险业务的归口管理工作；

d） 负责协调有关对外接口关系，包括财政、税务和保险等部门的工作联系，在公司有关领导的批准下协助财政、税务、审计、保险等部门的监督检查，并针对所发现的问题提出初步整改意见，经批准后负责落实整改措施；

e） 负责公司驻外机构、二级核算单位和控股子公司的财务管理业务指导工作，建立健全相应的财务管理制度；

f） 负责财务管理资料和行政文件的集中管理。

g） 负责公司各项税金和代扣代缴税金的计提、申报和缴纳，以及相关会计核算的日常管理；

h） 负责公司各项保险业务的招投标、合同签订与支付，以及相关会计核算的日常管理；

i） 负责部门财务人员业务培训的日常管理；

j） 负责公司北京办事处、驻俄代表处财务管理、会计核算和经费审查拨付的日常管理；

k） 负责公司企业增值税退税申报及收回的跟踪管理；

l）负责公司企业所得税退税申报及收回的跟踪管理；

m）负责公司税金代扣代缴手续费收入结算申报及收回的跟踪管理。

6.7 基建成本科职责

a） 负责扩建工程及新厂址项目的会计核算和财务管理，编制扩建工程财务管理制度和程序，建立健全扩建工程成本核算体系；

b） 负责组织管理范围内工程、物项和服务采购项目的成本管理、成本核算、成本控制和资产交付工作；

c） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目及其它日常费用的支付审核工作，并按财务会计法规和公司有关制度和程序规定完成各项支付；

d） 负责扩建工程基建成本归集和成本分配，提供及时、准确、规范的成本会计信息；

e） 负责管理范围内工程费用、物项和服务采购项目用款计划，审核承包商提供的预付款保函的真实性，维护公司的利益；

f） 负责扩建工程的电价模型和经济分析及电价测算工作，协助参与项目初可研、可研、投资估算及财务评价等工作；

g） 负责定期编制并上报基建类财务报表；

h） 负责基建库存物资的价值管理；

i） 负责组织编制扩建工程竣工财务决算报告；

j） 协助执行扩建工程概算管理及年度投资计划的编制工作；协助工程计划部门进行管理性费用预算控制；负责扩建工程建设单位管理费、财务费用和工程保险费的预算编制和控制；

k） 协助参与基建及扩建工程采购项目的招投标、比质比价及委托采购工作； l） 参加承包商资质审查工作，负责对承包商财务状况的审核及评价；

m）负责对扩建工程总承包商的项目财务核算及资金使用进行监督核查，协助参与对总承包商的项目仓储管理进行监督检查。

7 记录

无。

篇三:财务经理职责履行情况
2016财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

篇四:财务经理职责履行情况
2016财务经理述职报告范文精选

##第1篇：

各位领导，大家好：

****年本人认真履行工作职责，顺利完成了****年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。

一、结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。

1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。

2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现成本的21.4%。

二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息550条。

三、切实加强资金管理

严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。

坚持月末对营业款结算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。

四、加强和完善会业对账制度

对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。

五、加强财务核算基础工作

对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。

加大外部发票管理力度，清理了2016年-2016年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。

六、工作中存在的不足

(一)成本费用管控不力

****年付现成本支出6950万元，超预算870万元(14%)。

(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。

(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升

ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。

七、****年的工作计划

****年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：

(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设

进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。

(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。

全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。

(三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。

继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。

(四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。

1、结合集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。

2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。

3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。

4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。

(五)进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。

1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。

2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。

(六)加强资产财务管理。

1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。

2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。

以上如有不妥之处，请批评指正!

##第2篇：

我自**年7月份到公司上班，7月底被分配到****办事处担任委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在**办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、严格控制**办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将**办事处发生的费用控制在预算范围内。制定**办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。

3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。

4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应该月**办事处经营情况、财务状况及存在的问题。

6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对**年**办事处收入预算的编制、及时配合完成**年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

三、存在的问题

半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外**办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我，为公司发展竭尽所能。

最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希望大家在**年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

篇五:财务经理职责履行情况
2016物业财务经理述职报告

物业财务经理述职报告

转眼间，2016年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通|方|案范|文库=整理%能力等。

第一阶段(2002年—2016年)：

2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作→日常@方案.范.文.库整理~收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通|方|案范|文库=整理%^能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通|方|案范|文库=整理%^能力，同时在公司内部的沟通|方|案范|文库=整理%^也非常.本文.由方案.范文库;为您搜;集整理^重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通|方|案范|文库=整理%^也很重要，只有沟通|方|案范|文库=整理%^好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:本文由方案范文库为您搜集.整理~积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常@方案.范.文.库整理~财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(2016年—2016年)：发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常@方案.范.文.库整理~管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2016年底我又被调往公司新接管的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(2016年—现在)，不断提升阶段：

2016年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常@方案.范.文.库整理~的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

2016年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获：

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通|方|案范|文库=整理%^协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通|方|案范|文库=整理%^，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

物业财务经理述职报告

转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新<会计法>为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论、江-泽-民“七一”讲话和“三个代表”的重要思想，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。

五、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基矗所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

六、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们制定完善了《安全管理制度》，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

七、科学调度，厉行节约

本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

总之，在2016年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。

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