总经理报销标准】

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总经理报销标准】篇一
《小企业员工费用报销标准》

个人费用报销标准

2012年9月

个人费用报销需填写相关表格，经各自部门经理审核批准后，再交由财务报销。报销需提供正规税务发票，有抬头的发票抬头必须填上“北京xxxxxxx有限公司”。

一、

日常费用

一）市内交通费

1、 员工办公无特殊情况要求乘坐公共交通，按公共交通费用报销；

2、 特殊情况需要打出租车的，向部门经理请示批准后方可打出租车。

二）手机通讯费

1、 请尽量选择座机和电信推出的手机套餐，节省话费；

2、 总经理报销限额500元/月，技术经理和销售人员限额200元/月，开发小组长和财务行政人员限额100元/月。

三）业务招待费

1、 各部门经理和销售人员可报销业务招待费；业务招待费报销需填上具体时间、原因和被招待人的姓名。

2、 原则上总经理报销限额1000元/月，部门经理限额500元/月。

3、 销售人员发生业务招待费前需向部门经理请示批准后方可招待，原则上不超过200元/次，且总额不超过500元/月。

四）其他小额日常费用

1、如有其他偶然性的小额日常费用，请向部门经理请示批准后执行。

二、差旅费用

出差人员出差前必须详细填写《出差申请单》，经部门经理批准后方能出行。出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内办理出差报销手续，《差旅费用报销单》内容必须与《出差申请单》相符，同时附上《出差报告》交部门经理审批。

一） 往返路费

1、 往返路费包括北京市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按实际发生额实报实销。

2、 员工长途出差原则上乘坐直达火车，时间合适的话，能乘坐一般列车，就不安排动车组；乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺。

3、 特殊情况需乘坐飞机的，请在出差申请中注明，交部门经理审批。

二）住所到车站、机场的交通费

1、 如果无特殊情况请尽量乘坐公共交通；

2、 出发早于上午8:00或到达时间晚于晚上21:00的，允许打出租车。

三）出差地市内交通费

1、 出差人员从车站、机场到宾馆发生的交通费按实际发生额报销；

2、 在出差地发生的出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按限额报销。限额标准：一

类地区35元/天，二类地区25元/天，三类地区20元/天。

四）住宿费

1、 请尽量选择经济型酒店；多人一同出差，尽量安排标准间和多人间。

2、 住宿费限额标准：一类地区200元/天，二类地区180元/天，三类地区150元/天。

五）出差补助（含伙食及通信补助）

1、补助标准：一类地区???元/天，二三类地区???元/天。

注：

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：其他直辖市和省会城市、大连、青岛、苏州、宁波、厦门

三类地区：一二类地区以外的区域

自2012年9月11日起，凡出差员工，尽量使用信用卡（X行信用卡最佳）刷卡消费，减少预借款现金，能用信用卡则不使用现金，事后凭发票报销。特此通知。

总经理报销标准】篇二
《关于费用报销标准及审批权限的规定》

关于公司费用报销标准及审批权限的规定

为了规范本公司内部各经营环节的运行，合理保证各项业务有效、有序的进行，提高管理水平，强化内部控制，降低成本，提升公司的竞争能力，特制定本规定。

一、 差旅费的报销标准规定：

（一）交通费的报销标准规定：

1、 出差人员到达目的地所需乘坐交通工具等级标准如下：

(1)总经理出差可乘坐火车的软席车、飞机的一等舱位以及其他交通工具；

(2)副总经理及相当职务人员出差可乘坐火车的软席车、飞机的普通舱位以及其他交通工具；

(3)部门经理及相当职务人员出差可乘坐火车的硬席车以及其他的交通工具等；

(4)其他人员出差可乘坐火车的硬席车、轮船的四等舱位以及其他交通工具等。

2、 原则上除公司总经理及经营班子其他成员外，其余人员出差乘坐飞机应严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经主管总经理批准后方可乘坐飞机。

3、 出差人员乘坐本规定所规定的交通工具可凭有效单证，按实报销交通费，超规定乘坐交通工具或未经批准乘坐飞机的，其交通费自理。

4、 出差人员所到城市的市内交通费凭有效单证，按实报销。

5、 因工作需要，随同比自己职务高的人出差，可以高靠高职务人员的交通费标准。

6、 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，乘车时间在6小时以上的或连续乘车在12小时以上的可报销硬席卧铺费用。如符合乘坐卧铺条件而没有乘坐的，可按下列标准给予补贴：

(1)乘坐慢车或直快的，按其硬席座位票价的60%给予补贴；

(2)乘坐特快列车的，按其硬席票价的50%给予补贴；

(3)乘坐新型空调列车的，若是软席座位，不给予补贴；若是硬席座位，按其硬席座位票价的30%给予补贴；乘坐动车或高铁的，不给予补贴；

(4)符合乘坐软席卧铺条件的，如改乘硬座的，也按上述标准给予补贴，但改硬卧的不给予补贴。

（二） 住宿费的报销标准规定

1、 总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过400元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为500元/天；

2、 副总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过350元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为450元/天；

3、 部门经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过200元；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为280元/天；

4、 其余人员出差，一般地区的住宿费标准每间最高不超过150元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为200元/天。若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额；

5、 市场部经理及销售部经理在陪同客户高层领导时，其住宿费可按公司副总经理的住宿费标准报销；

6、 参加各类会议及培训班人员，须在其组织者指定的住宿处住宿，住宿费按会议及培训班规定的标准报销，否则自理，特殊情况须预先报知总经理批准，方可报销；

7、 对于长期驻外工程人员，县级地区每人每天的住宿费最高标准为40元/天，省、地级地区每人每天的住宿费最高标准为60元/天。

8、 住宿费在规定限额标准以内凭借有效、合法单证，按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分自理，如有特殊原因经总经理批准后方可报销。凡在常州本地有住房的人员，只有接待来客时才可发生常州本地的住宿费，报销时，除提供上述合法单证外，还应另附加说明，列明来客的姓名、所属单位、与本公司的业务关系等。

（三） 误餐补助的报销标准规定

1、 常州地区：按每人每日10元/日.人的标准报销，办事时间低于

4.5个小时的不予报销误餐补助；

2、 南京、无锡、镇江、苏州等省内地区，当天往返的每人每天按20元的标准报销，住宿的每人每天按50元的标准报销；

3、 上海、北京等地区：按每人每天60元的标准报销；

4、 深圳、珠海、夏门、汕头、海南省等经济特区：每人每天按60元的标准报销。其天数按实际在特区的住宿天数计算，在途期间按一般地区标准计算误餐补助；

5、 除上述地区以外的其他地区：每人每天按20元的标准报销；

6、 公司经营班子成员出差的，可按实报销误餐费，如未发生误餐费，可按上述标准申请误餐补助。

二、 通讯费用报销标准规定（主要指手机通话费）

1、 总经理、副总经理及相当职务人员的通讯费每人每月的最高报销标准为600元；

2、 营销副总以及相当职务人员每人每月的最高报销标准为2000-2500元/月；

3、 部门经理及主持工作的部门副经理每人每月的最高报销标准为150元/月；

4、 销售部、市场部经理每人每月的最高报销标准为700元/月；

5、 部门副经理每人每月的最高报销标准为100元/月；

6、 其余特批人员的通讯费报销标准按附件清单规定标准执行；

7、 所有可以报销手机通话费的人员，在规定的范围内必须凭当月有效单证，按实际发生的数额报销，超过标准部分自理，如遇特殊情况，须经总经理批准后方可报销。

三、 办公费的报销标准规定

1、 各部门的办公费用包括电话费、办公用品费、邮寄费等；

2、 办公费用之中的办公用品由办公室统一扎口管理：原则上办公用品实行定额（定额标准见附件）管理，年初由办公室会同财务部拟定定额草案交经营班子讨论批准，其定额每一年修订一次，由办公室设置专人对办公用品的计划、定额、保管、批准及台账登记等环节进行管理。每月初各部门根据需求情况在定额内编制办公用品申购计划报办公室批准（定额以外原则上不批），办公室汇总后交与物流采购部采买，物流采购部购入办公用品后交由办公室专人验收保管，并凭有效单证到财务报销，报销凭证后应附有各部门需用办公用品清单及验收人签字。办公用品领用时采用一次“摊销法”进入当期费用，办公室负责登记办公用品收、付、存以及各部门耗用台账，审核各部门是否超规定范围领用办公用品，报公司总经理审查。

3、 各部门需领用办公用品时，须向办公室提供经本部门经理批准的“领料单”，再经办公室主任审批后，方可领用，办公室应由专人依据“领料单”登记台账，并进行办公用品期末盘点核对。打印纸统一归口于办公室管理，各部门领用打印纸或复印时，由办公室即时登记，月末汇总纳入各部门办公费用品费用定额中。

4、 各部门月度办公用品费用定额详见清单，原则上半年一统算，在半年内各月间可以相互以丰补歉，财务部门使用的账簿、记账凭证、费用报销单、粘贴单、借款单、各类资金使用单等不包括其内；

5、 各部门原则上不能私自购买办公用品，否则费用自理；

总经理报销标准】篇三
《费用报销管理办法》

费 用 报 销 制 度

2015年7月1日改版

费用报销制度

为了规范公司费用报销范围、权限和流程，加强公司员工对费用报销管理的理解和认识，使费用报销制度化、合理化，达到开源节流目的，特制订本制度。

一、报销审批权限

（一）费用项目审批权限

费用报销按费用项目、额度确定审批权限。

2、共同经手的费用必须由最高级别人员报销。任何人不得自用自批费用；

3、财务人员对一切不合理的费用支出报销有权提出质疑并交财务上级审核处理（由相关财务人员负责3日内给出回复），审批后方予以付款；

4、分期付款项目外，当次的费用报销必须在一张支付证明单上反映；当次费用分多次申请付款的，财务

有权可予以拒付；

5、 如费用审批权限人因出差等在外原因，原则上需待审批人返回履行签批手续后方可报销。特殊情况

下可由出纳先行电话请示，获准支付后，待审批人回到公司后补签。

二、报销审批流程

1、借款审批手续

1.1 公司员工因工作需要必须借支款项的，必须先填制“借支单”，如实填写借支事由、大小写金额、经手人、还款（报销）日期。如该笔借款是按合同支付必须注明所属合同名称、已付金额、合同约定付款期，实际付款期，本次支付后的未付款金额。填写凭证完毕，并经部门负责人同意后，按审批权限进行审批；

1.2、外单位、个人因私原则上不得借用公款，确因特殊原因，并能提供还款担保的，必须报经总经理批准后，方可给予借支； 1.3、员工任何借支原则上不得超过本人当月工资；试用期员工借支任何款项，均须由部门经理担保方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负全部责任；

1.4借款人执审批后的“借款单”到财务部，财务经理根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，由出纳按照批准金额予以支付。

1.5下列两种情况财务部门有权且必须在当月工资中扣回并处扣除5‰的日滞纳金：

(1) 出差返回后三个工作日内应予以报销，不按期报销，且无被公司采信的合理理由的； (2) 报销额小于借支额，且未及时退返余款的；原则上不允许出现不退余款的现象； 2 、报销管理程序

2.1借款人在任务完成之后要及时报销，原则是前款不清，后款不借；

2.2报销时,借款人应及时将费用单据加以整理归类，应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，零散的原始凭证应在“原始凭证粘贴单”上粘贴好,并注明总金额、附件张数、经手人等。 借款人报销时填写“费用报销单”，注明部门、年月日、报销项目、摘要、金额、单据及附件共 页单等要素填写齐全，并在“报销人”栏签字，将整理后的原始单据附在其后。 “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 2.3经手人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人进行审核，部门负责人应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后在“复核”栏签字。 2.4当事人将审查签字后的“费用报销单”与原始单据送交财务进行核准，审查无异议后财务经理在“会计”栏签字。

2.5费用报销统一于每周一、三两天交会计核准后由财务经理送总经理审批后予以报销。 2.6经手人执审批后报销单据到会计处核销，财务开具报销单据收据。

3．审批报销流程

（1）总经理签批费用支出

2）超标准费用和涉及应酬、佣金、礼品等费用的支出：

上述费用必须先请示后发生，营销总监有300元/次/单以内的招待费的审批权限，其他如佣金、礼品和超过 标准的招待费等由总经理审批，电话同意的必须于出差回来马上补签审批手续，然后按1）流程报销。 （2）员工基本工资、绩效考核、其他奖惩审批发放流程

说明：人事、财务不得在没有考核奖惩结果前自行计算发放工资；由于部门经理或人事考核不及时造成 工资发放延迟由相关责任人承担全部责任。 4．费用报销单的填写注意事项

（1） 请在费用报销单上填写所属部门。如：销售部。在“子目”栏填写费用项目。如：办公用品费 （2） 报销事由须填写详细（发生日期/月/日、事由），并在报销单上注明（发票）张数； （3） 所有的签名请签中文全名；

（4） 不要涂改任何地方，金额处涂改无效； （5） 大小写金额必须填写一致；

（6） 差旅费报销使用“差旅费报销单”报销，应详细填写出差起止地点、日期和时间，并分别对应填明交

通工具类别、交通费金额、出差生活费补贴金额、住宿费（日数、标准和金额）。

5．原始单据的注意事项

（1） 凭正式发票报销，发票内容完整。发票台头填写：湖南达嘉智能包装设备有限公司。原则上无发票

不能报销，特殊情况如打摩托车无票必须由总经理签批并取得代用票。取得发票如未填写发票台头、日期的，该票视做废票。发票所有项目必须由费用收取人填列，报销人自行填列不得报销；

（2） 原始单据必须用胶水粘贴在“原始凭证粘贴单”上，并附于费用报销单后面，不得使用订书机装订。

单据粘贴时，正面朝上，金额栏向右或下。

6．其他注意事项

（1） 不符合以上规定的报销单据，一律不予报销，退回报销人重新整理；

（2） 出差生活费补贴须注明出差起始时间（精确到时分）和天数及补贴标准；如有出差应酬，请自行扣

减（每发生一次应酬餐费报销则相应扣减一日餐费补贴的一半）。

（二）货款支付流程

（三）市场推广活动费用审批流程

市场推广活动费用审批

三、费用报销标准

（一）误餐费补贴标准

1、 公司员工出差在长、株、潭、宁乡、望城、益阳、浏阳地区且当日往返的享受贴；早餐不予补贴。

2、 上述误餐的公司人员参加公司业务应酬的，取消当次误餐费补助。

3、 长沙市、株洲市范围：长沙五区及营销部周边地区、株洲周边工作，补助误餐费天。

4、 外出公干必须是报批后经过直接上级批准并如实填写《外出登记表》。外出登记表须有直接上级的签

字认可方有效。否则取消考勤和误餐补助。

（二） 出差费用报销标准

4.1 报销期限规定：出差回来一周内必须报销完毕，否则取消报销；特殊情形需总经理签批同意后方可报销，但处以报销金额5‰日滞纳金的处罚。

4.2员工出差必须填写“出差申请单”，经部门负责人审核后交综合部登记确认，报财务核定借支。出差返回由部门经理确认出差总结报告后方可履行报销手续，财务经理、总经理及其助理有权抽查出差总结报告。 4.3出差借支额度由财务部门根据出差申请核定。借支额度超过贰仟元以上的需提前一天报计划给财务预备资金。出差回来整理、分类粘贴原始票据，填写“差旅费报销单”。出差期间发生的费用按规定填写，在“预支”栏内填写借支金额，“报销人”栏签字，部门负责人在“主管”栏、财务在“复核”栏签字。

4.4出差必须在规定期限内返回，特殊情况不能返回的，应报告部门负责人，由部门负责人告知综合部予以登记。未批准、未续假的不予报销。

4.6出差到株洲、湘潭、宁乡、望城、浏阳等附近县市只报销公交车费；特殊情况需申请的士费的，必须提前申请审批。

4.7出差期间住宿、餐费、市内交通费必须提供出差地的正式住宿发票（须填写起止时间，房间经费标准、人数等），才能报销当日全额标准内费用；无住宿发票（包括非正式住宿发票）只报销当天费用的50%。.租赁

总经理报销标准】篇四
《公司日常费用报销规定》

公司日常费用报销规定

第一章 总 则

第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、

法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二条 所有需总经理审批签字的单据（包括借款单和报销单据）均经由总经理秘书提交总

经理签字审批，员工不得直接执单据请总经理签字。

第三条 报销内容按工作日志进行核实，财务报销造假者一经发现，第一次全公司通报批评，

罚款500元。第二次直接开除。

第二章 请款报销程序

第一条 请款报销的审批权限

（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二）各部门所有报销单据必须经部门经理和主管副总签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第二条 请款审批手续

（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理初审签字；

（二） 请款人员执“借款单”经主管副总签字之后，由总经理秘书交公司总经理处审批；

（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第三条 报销管理程序

（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门经理和主管副总审核签字，由财务部统一报请总经理批准；

（四） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；

（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

第三章 部门费用预算

第一条 销售部门业务费用预算限额：按照公司销售人员提成管理办法中规定的年度销售收入指标的相应比例为限额预算业务费用报请总经理批准并分配到月；

第二条 其他部门费用预算限额：各部门应结合本部门的实际情况做出合理的年度费用预算限额，报请总经理批准并分配到各月和个人；

第四章 差旅费报销程序

第一条 关于差旅费报销标准的规定

（一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、动车一等坐、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间8小时以内一律乘坐火车硬席、动车二等坐、卧铺及轮船三等舱，超过8小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；

（二）因公出差人员在目的地费用（食宿费、补贴费）均实行包干，其标准见差旅费包干标准表。

备注：

一类地区含：京、沪、广、深

二类地区含：重庆，天津，杭州、南京、济南、青岛、福州，厦门，武汉，沈阳，大连，成都，西安，苏州， 三类地区含：其他省会

（三）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬座票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；

（四）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理；

（五）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后实报实销；

（六）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

（七）特殊情况报公司副总审核批准

第五章 交通费、通讯费报销程序

第一条 交通费、通讯费报销管理的规定

（一）报销标准

1．交通费报销标准

（1）销售部门（含渠道销售经理以及市场经理）按下表标准实报实销，超额部分自理；

（2）工作人员因公外出原则上优先乘坐公共交通工具，特殊事情需要乘坐出租车的，事前需经过部门经理批准，报销时注明事由经主管签字备注；出租车票背后注明外出事宜，同时要与工作日志吻合，否则不报销。 （3）特殊情况由总经理核定报销金额。

2．通讯费报销标准

（1）公司移动电话话费采用按月报销政策，依照行政级别额度分别为：

公司总经理： 350.00元/月 公司副总经理： 300.00元/月 部门经理： 250.00元/月

销售经理（销售，市场，渠道）： 200.00元/月。 销售助理：100元/月。

其他员工通讯费每人每月不得超过100元

每月按发票在额度内据实报销，超额自理。 请报销人员根据自己额度的限制申请运营商推出的相关套餐，以节省通讯费。

（2）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围

1．私车公用可按下述标准报销油票，原则上报销燃油费的人员不报出租车票，特殊情况需说明原因，经相关副总批准后给予报销；工作期间的燃油费采用按月据票限额报销、超额自理政策。依照行政级别划分限额分别为：

销售部门（含渠道销售经理以及市场经理）按下表标准；

2．节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门经理批准后给予报销）；

3．因公外出应经部门经理核准，否则不予报销。

第六章 业务招待费报销程序

第一条 业务招待费报销规定

（1）业务招待费：包括因经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；

（2） 业务招待费各部门应实行限额使用、不得超支的的原则；对于单笔超过下表中规定的招待费标准的要实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；

注：每月招待费按职位划分限额，总数超出部分自理。特殊情况报公司副总审核批准。 销售经理：600元/月；部门经理：800元/月；销售副总：1000元/月。

总经理报销标准】篇五
《费用报销标准》

费 用 报 销 制 度

一、总则：

1．为了加强公司成本费用管理，提高资金使用效率。

2．统一各部门报销流程及规定，为员工报销提供指引

二、适用范围：

1．公司各部门（含各事业公司）所有员工。

2．本制度中所指的费用主要包括业务招待费，出差差旅费。

三、报销审批流程参见附件1签字流程

四.业务招待费报销标准：

4.1公司除行政业务接待组及副总级以上人员原则上不允许发生业务招待费，各部门因业务需要宴请有关人员或赠送礼品时，每次金额不超过 200 元以内或人均消费超过 50 元应提前填写《招待费申请表》，列明招待客户的单位名称、姓名、职位、人数、标准，须经部门经理签字；金额在 200 元以上 500 元以下且人均消费不超过 100 元需经部门经理，总经理或授权人签字。金额在 500 元以上或人均消费超过 100 元必需经总经理签字。批复后才能进行招待，否则不予借款和报销。

4.2、事先未填写《招待费申请表》的一律不予报销。如遇特殊情况必须电话申请至总经理或授权人，批准后方能招待，事后补《招待费申请表》。

4.3报销时必须提供正规发票、《招待费申请表》、《招待费清单》。

部门内部人员聚餐一般标准不得超过 50 元/人，宴请外部人员标准原则上不得超过 100 元/人。超过 20% 的部分不予报销，特殊情况由总经理审批。

4.4业务招待费报销时必需附审批的招待费申请表，招待费清单，正规发票，三单齐全需分好类别粘贴，报销人填写报销单，交由部门主管或经理签字，财务经理审核，再交由总经理或授权人审批后交由出纳，出纳根据报销日期通知前来报销。

五.差旅费报销标准

5.1境内出差费用报销标准

5.1.1董事长--差旅费（如住宿费，餐费，交通费）商务费 业务招待费实行实报实销.

5.1.2公司总经理—差旅费（如住宿费，餐费，交通费）商务费 业务招待费2000元以内实行实报实销。超过2000元由董事长签字审批。

5.1.3部门经理或副总级---住宿费每晚160元，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准；餐费每天100元，即每餐50元的标准。市内交通费凭票报销

5.1.4部门主管，其它技术专员---住宿费每晚100元/天，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准，餐费每天50元 ，即每餐25元的标准。市内交通费凭票报销。

5.1.5职员及其它级别人员---住宿费每晚80元，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准，餐费每天40元，即每餐20元的标准。内交通费凭票报销。

5.1.6所有报销都要提供有效的发票，自己另寻住处或自寻食处的，按照不超过以上最高相应标准规定报销的，要取得其它发票代替。

5.1.7所有出差人员在出差前都要填写出差申请单，经部门领导批准。

5.1.8所有出差报销都要在出差回来后三天内，将差旅发票出差申请单粘贴好，填写报销单，按照报销签字流程审批报销单。

5.1.9出差期间非因工作需要而游览参观等发生的费用，由个人自理

5.1.10经公司批准，出差期间就近回家探亲办事的，所发生差旅费由个人承担，其间不计算补助。回家时间超过一天以上按事假处理

5.1.11出差其间妥善保管自己的钱，财，物，票据，合同，文件等，若有损失责任自担。

5.1.12出差外地短时间内不能返回公司的，月底要将相关报销单寄回公司财务部，财务依据相关报销规定予以报销。

六、中高层通讯费用报销标准

、手机电话费：董事长不大于400元/当月内，按实际发生费用报销；

公司总经理大于300元/当月内，按实际发生费用报销

副总：不大于200元/当月内，按实际发生费用报销。

部门经理：不大于100元/当月内，按实际发生费用报销。 注：a、 报销费用为指定一个手机号码，一个月内的费用，报销

人应提供指定手机号码的发票，如不能提供此发票，只

能提供定额发票的按每月可享受的最高费用的70%报销；

b、每个月超出额定报销费用，费用自理；

c、主管销售的公司干部，可增加100元/月额度；

d、手机应每天保持开机状态（含节、假日），并处于能正常通

话状态。

七、日常交通费用：交通补贴非福利项目。

公司补贴交通费用额度如下：

董事长及总经理： 3000元/月

公司副总： 2000元/月

员工私车公用：按照里程表计算出车里程，每公里补贴1元汽油及车辆磨损费，需要部门分管副总批准。

主题词：费用报销标准

主 送：全体股东

抄 送：全体员工

签 发： 核准：

功夫龙影视传媒有限公司 财务部 2013年12月 17日

总经理报销标准】篇六
《关于差旅费报销标准及规定》

差旅费补助标准

一、 目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、 适用范围

全公司

三、 职责：

1、 公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、 各级别人员开支标准

出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。

说明：

A类城市（6个）：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门。

B类城市（61个）：

1、省会、直辖市（29个）

天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、 海口。

2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

C类城市：其他城市

五、 伙食补助规定

1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内

出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、 市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的

参照外省出差住宿补助标准。

3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能

往返的参照外省出差补助标准。

4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出

具补助票据。

六、 差旅费报销的一般规定

1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计

算报销。

2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部

门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、 按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地

未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，

可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并

在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、 出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按

占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按

票价8折给予报销。

2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不

予报销。

4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租

车发票。

6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情

况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

八、 住宿费报销规定

1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。

情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

2、 出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用

限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,

否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。

5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃

住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

九、 交通费报销规定

1、 火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐

普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、 轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。

可以乘坐硬座快艇。

4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当

日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其

他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞

机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用

不是特批的不给报销。

十、 带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

十一、本标准自2012.5.1起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

总经理报销标准】篇七
《公 司 差 旅 费 报 销 规 定》

公 司 差 旅 费 报 销 规 定

（暂行）

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着

既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。

4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚（发票日期），并追究其部门负责人的领导。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿补助标准（金额单位：元。下同）：

（2）伙食补助费：

（3）市内交通费：

（4）交通工具标准：

（5）通信费补助标准

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其

饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定（暂行）》执行

五、本制度自发布之日起执行。

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