导读: 债券基金,又称为债券型基金,是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。以下 ...
封闭式债券基金 封闭基金
封闭式债券基金大攻略
什么是封闭式基金?
就是指发行的基金限定了发行总额,而且设定一个封闭期,在此期内不再接受新的投资。如果想要赎回,都必须通过二级市场进行竞价交易,这点类似于股票。
债券型基金都投资什么呢?
央行票据:中央银行发行的短期债券,不对个人发行,只在银行间市场上流通
国债:也叫“金边债券”,代表的是国家信誉,一般期限3-30年不等
金融债:银行或非银行金融机构发行的,以政策性银行(中国进出口银行、农业发展银行等)为主。也是不对个人发行,只在银行间上市、交易。
企业债/公司债:是股份有限公司、企业、政府部门所属机构发行的债券。
企业短期融资券:企业发行的短期债券,一般期限少于一年。
可转债:是一种债券,但是在一定条件下能转换成发行公司的股票,具有很强的选择性。
新股申购:在一级市场上申购新发行的股票。
资产支持证券:就是银行将贷款、应收帐款重新组合、打包并以证券的形式出售。
封闭式债券基金有什么优势?
份额固定,无赎回压力,这样可以选择流动性差一些,时间长,但收益率高的债券
可以在交易所交易,而且经常有溢价的情况。
手续费相对较低。
债券基金的分类?
标准债基:仅投资固定收益类金融工具
其中又分为长期和中短期标准债基
普通债基:可投资股票等权益类金融工具
其中又分为一级债基(可参与打新股)和二级债基(可直接在二级市场买入股票)
封闭式债券基金市场行情怎么样?
美国封闭式基金种类多,根据晨星分类体系分为三大类:国际股票型封闭式基金、国内股票型封闭式基金、封闭式债券基金。其中,债券型一直占据主流位置。2009年底,美国封闭式债券型基金共有419只,占封闭式基金总数量的66.8%,资产规模占比为59.4%。
我国目前仅有一下四只封闭式债券基金:
发行日期 基金名称 目前净值
2008.10.24 富国天丰 1.271
2010.05.24 银华信用债券 1.03
2010.09.01 华富增强回报 1
2010.09.01 富国汇利 1
9月1日刚刚发行的两只债券型封闭式基金第一天就募集结束,出现了异常火爆的场面。
在本月的13日又将发行一只债券型基金——信诚增强收益
而目前国内已上市交易的仅有的两只处于封闭期的债券基金,今年以来都维持在溢价水平。
●据银河证券基金研究中心统计,截至7月16日,纯债基金、一级债基、二级债基“过去三年”的净值增长率分别为16.21%、23.97%和19.39%,远远跑赢通胀,甚至股票型基金。
●据Wind资讯和晨星统计数据显示,过去三年里,股票基金年化收益率是-7.32%,而债券基金2005年至2009年平均净值增长率分别为8.75%、11.84、14.89%、7.45%和4.65%,五年中无一年亏损。同样,近三年所有开放式基金的收益率排名中,前20位中只有5只偏股型以及股票型基金,其余均为混合偏债型以及债券型基金,后者的累积回报率均超过22%,而同期上证指数下跌了37%。
影响债券基金的因素有什么?
利率变化:加息时,债券价值会下跌
公开市场操作:提高存款准备金或是其他缩紧资金的政策,资金减少,价格下跌
信用债的素质:评级降级,价格相应下跌
市场事件与机会:参与新股或股市有上涨行情,收益将有所增加
信诚基金公司对于债券基金的观点
对于下阶段债券市场的表现,鉴于当前政策仍然处于紧缩期,针对房地产的调控政策并未出现放松的迹象,信贷需求减弱,同时国际经济环境也存在着不确定性,使得国内出口增速将可能会出现回落,“因此对于国内经济增速减缓的预期依然存在,但这将对债券市场形成利好。”
以上内容是我对封闭式债券基金进行的梳理,希望能对您目前的判断有所帮助。
3只封闭式债券基金再度上榜大宗交易
场内交易一直表现平稳的封闭式债券基金近期频频上榜大宗交易,昨日机构再度在大宗交易席位上腾挪3只封闭式债券基金。
据深交所网站公布的信息显示,昨日景丰B、易基岁丰和银华信用3只基金现身大宗交易,合计成交金额为2450万元,买卖双方均为机构席位。从交易价格来看,3只封基的成交价格与当日二级市场收盘价基本相当。其中银华信用大宗交易成交价格为1.06元,二级市场交易价格为1.055元,微幅溢价;景丰B大宗交易价格为0.79元,二级市场交易价格为0.792元,微幅折价;而易基岁丰平价交易。事实上,10月份,机构也曾在大宗交易平台大举腾挪封闭债券基金,涉及金额过亿。
业内人士指出,近期A股市场大幅反弹,机构对债券市场的看法可能出现分歧,有机构可能认为近期在股市获取超额收益的概率更大。此外,近期现身大宗交易的封闭式债券基金剩余封闭期都比较短,折价率普遍较低,持有到期的套利空间不大。不过,从历史来看,临近到期的封基市场关注度较高,存在一定的交易性机会,不排除部分机构布局其交易型机会。以银华信用为例,该基金将于明年6月28日到期,目前折价率为1.77%。
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