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现金出纳工作总结的相关文章

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出纳人员工作计划

出纳人员工作计划(精选3篇)光阴的迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,是时候开始制定工作计划了。说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!以下是小编为大家整理的出纳人员工作计划(精选3篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。出纳人员工作计划1作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:一、加强规范现金管理,做好日常核算:1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则,秉公办事,做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的"是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范

现金管理暂行条例及实施细则全文

05-23

标签: 实施细则 暂行 条例 现金 全文 关键词:
  《现金管理暂行条例》是国务院发布的条例,已经1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过,并发布,自1988年10月1日起施行。以下是中国招生考试网分享的现金管理暂行条例及实施细则全文,希望能帮助到大家!   现金管理暂行条例及实施细则   现金管理暂行条例实施细则   (1988年9月12日中国人民银行发布)   第一条 为了更好地贯彻执行国务院1988年发布的《现金管理暂行条 例》,特制定本细则。   第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机 关、团体、部队、企业、事业单位(以下简称开户单位),必须执行本细则 ,接受开户银行的监督。开户银行包括:各专业银行,国内金融机构,经 批准在中国境内经营人民币业务的外资、中外合资银行和金融机构。企业 包括:国营企业、城乡集体企业(包括村办企业)、联营企业、私营企业(包 括个体工商户、农村承包经营户)。   中外合资和合作经营企业原则上执行本细则,具体管理办法由人民银 行各省、自治区、直辖市分行根据当地实际情况制订。   部队、公安系统所属的保密单位和其他保密单位的现金管理,原则上 执行本细则。具体管理办法和其他单位可以有所区别(见第四条第二款)。   第三条 中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要 严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行监督和稽 核。   开户银行负责现金管理的具体执行,对开户单位的现金收支、使用进 行监督管理。   一个单位在几家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取 现金,并由该家银行负责核定现金库存限额和进行现金管理检查。当地人 民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现 金结算户落实到一家开户银行。   第四条 各开户单位的库存现金都要核定限额。库存现金限额应由开 户单位提出计划,报开户银行审

现金管理暂行条例及实施细则

03-19

标签: 实施细则 暂行 条例 现金 管理 关键词:
  《现金管理暂行条例》是国务院发布的条例,已经1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过,并发布,自1988年10月1日起施行。以下是中国招生考试网分享的现金管理暂行条例及实施细则,希望能帮助到大家!   现金管理暂行条例及实施细则   现金管理暂行条例   (1988年9月8日中华人民共和国国务院令第12号发布 根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订)   第一章 总  则   第一条 为改善现金管理,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。   第二条 凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位),必须依照本条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。   国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少使用现金。   第三条 开户单位之间的经济往来,除按本条例规定的范围可以使用现金外,应当通过开户银行进行转账结算。   第四条 各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。   开户银行依照本条例和中国人民银行的规定,负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理。   第二章 现金管理和监督   第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金:   (一)职工工资、津贴;   (二)个人劳务报酬;   (三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;   (四)各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;   (五)向个人收购农副产品和其他物资的价款;   (六)出差人员必须随身携带的差旅费;   (七)结算起点以下的零星支出;   (八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。   前款结算起点定为1000元。结

出纳的工作内容

01-08

标签: 工作内容 出纳 关键词:
  工作内容是指劳动者具体从事什么种类或内容的劳动,是劳动合同确定劳动者应当履行劳动义务的主要内容,以下是中国招生考试网分享的出纳的工作内容,希望能帮助到大家!   出纳的工作内容   出纳工作的工作内容(职能)   (一)办理现金收付和银行结算业务   (二)管理印章账户   (三)保管库存现金个各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整   (四)保管有关印章、空白票据   出纳的工作内容   1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;   2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;   3、跟进业务收款,并及时进行汇报;   4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;   5、登记和跟进借支还款报销情况;   6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;   7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;   8、负责各公司各证件的更换及年审工作;   9、完成上级交代的其他事项。   出纳的工作内容   出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资结算等三个方面的内容。   ①货币资金核算: 办理现金收付,严格按规定收付款项。 办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 登记日记账,保证日清月结。 保管库存现金,保管有价证券。 保管有关印章,登记注销支票。 复核收入凭证,办理销售结算。   ②往来结算: 办理往来结算,建立清算制度。 核算其他往来款项,防止坏账损失。   ③工资结算: 执行工资计划,监督工资使用。 审核工资单据,发放工资奖金。 负责工资核算,提供工资数据。   出纳的日常工作流程具体有六个方面:   ①出纳的工作。   办理银行存款和现金领取;负责支票,汇票,发票,收据管理;做银行账

出纳工作总结 出纳工作总结及不足

01-08

标签: 出纳 工作总结 不足 关键词:
  工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。以下是中国招生考试网分享的出纳工作总结 出纳工作总结及不足,希望能帮助到大家!   出纳工作总结 出纳工作总结及不足   2019年来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,全年的工作总结如下:   一、2019年顺利完成的工作   1、以认真的态度用心参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。   2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。   3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。   二、2019年学习方面和个人修养和综合素质的提升   1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。   2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。   3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。   4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。   三、2019年中仍然存在的不足   1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效

出纳年终总结范文

08-23

标签: 出纳 年终 范文 总结 关键词:
  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。以下是中国招生考试网分享的出纳年终总结范文,希望能帮助到大家!   出纳年终总结范文   20xx年9月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。   首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。   其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:   一、日常工作   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。   3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。   4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。   二、其他工作   1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作

出纳年终工作总结范文

08-19

标签: 出纳 工作总结 年终 范文 关键词:
  工作总结是做好各项工作的重要环节.通过它,可以全面地,系统地了解以往的工作情况,可以正确认识以往工作中的优缺点;可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。以下是中国招生考试网分享的出纳年终工作总结范文,希望能帮助到大家!   出纳年终工作总结   转眼间,20xx年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:   一、日常工作   1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。   2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。   3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。   4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。   二、在本年度工作中   1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。   三、主要经验和收获   在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:   (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;   (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工

工作总结中的不足与改范文

04-11

标签: 工作总结 范文 不足 关键词:
  工作总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高。下面是中国招生考试网为大家整理的工作总结中的不足与改范文,供大家参考。   工作总结中的不足与改范文   xx年,在各级领导的正确领导下,在同事们的积极配合下,在办公室全体成员的热情帮助下,我着力从办公室工作的实际特点出发,坚持以服务为宗旨,不断加强自身的素质建设,切实转变工作作风,在克服诸多困难的情况下,认真履行自己的工作职责,较好地完成了各项工作任务。现总结如下::   一、加强学习,提高政治理论和文化水平   作为一名中共党员,又全面负责着局办公室的工作,我能始终坚定共产主义信仰,坚持思想上、行动上自觉与党保持一致,工作中严以律己,宽以待人,作风务实不浮夸。xx年,我自觉地参与我党开展的保持共产党员先进性教育活动,克服事务性工作繁杂的实际困难,在党支部的正确领导与合理安排下,认真地完成了保先教育的各项“规定动作”。日常也注意借助于电脑等先进设备学习掌握现代网络应用知识,通过种种形式多样的学习,使我增长了政治理论知识,增强了政治敏锐性、鉴别力,进一步提高了理论联系实际的能力,也使我深切地体会到了只有学习才是我们尽快适应飞速发展社会的最好的办法。   二、解放思想,全面提升政务管理水平   办公室承担着文字处理、档案、印鉴管理、采购保管、财务等多项工作,是局传递信息、落实政策、上下内外沟通的窗口,工作琐碎繁杂不易出成绩。这就要求我们办公室工作人员不但综合素质要高,能应对得了日常事务性的工作,更重要的是能吃得了苦、受得了委屈。   在工作中,我始终树立服务于建设工作的大局意识,坚持按照“干大事,从细节做起,做小事,从大局着眼”的总体要求,增

工作总结怎么写新人

11-16

标签: 工作总结 新人 怎么 关键词:
  工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 为大家整理的工作总结怎么写新人,供大家参考。   工作总结怎么写新人   20XX年,对于我一个刚刚踏上工作岗位的新人来说,是有着特殊意义的一年。置身于新的环境,面对身边的各种陌生,等待我的也是各种挑战。万幸的是,我所在的部门,是一个十分团结、十分温暖、十分和谐部门,在领导的殷切关怀和同事的热情帮助下,我很快驱散了身边的陌生,更好的将自己融入到了这个优秀的集体之中,不断学习,不断成长。现将工作以来的情况总结如下:   1、认真学习,努力提高。   我的岗位是在检验检测班和采集运维班。工作以来,我积极主动地学习电能计量的技术知识,参阅了许多相关的书籍、杂志与电子文摘。另外,我经常出现在现场和办公室的试验台,请教同事一些技术上的知识,对相关的设备有了初步的认识和一定的理解。   2、脚踏实地,努力工作。   工作上我对自己的要求是:不急于求成,要脚踏实地,一步一个脚印,有过程,才有收获。9月初,我有幸参加了**会,协助同事负责**展区**展位的相关工作,从做线、布线、调试设备到最后的展区讲解,每一步都加倍用心,力争不出现一点差错。10月中旬至11月初,和同事一起完成了**测试工作,在测试过程中,仔细排查了机顶盒功能和细节上的各种问题,不仅对机顶盒的相关知识有了更深入的了解,而且对测试方面的心得进行了总结,这也是我积累的开始,我相信集腋成裘,积跬步,必能至千里。   3、端正作风,摆正位置。   在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风。服从领导安排,不计得失、不挑轻重。对工作上的事,只注轻重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的时间,做到自己的最好。自工作以来,没

工作总结话语

05-11

  工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,从而分析不足,得出可供参考及改进的经验。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的工作总结话语,希望能帮助到大家!   工作总结话语   1:工作成绩进步大,悟性较强,能很快适应新的岗位,能随时根据工作需要调整工作方法和端正心态,不断反思自己,注重个人成长,能有效改进自己的工作方式,从而在工作中收到良好效果。   2:有勇气并不表示恐惧不存在,而是敢面对恐懼、克服恐惧。   3:正确看待工作,是端正工作态度的前提。那么,工作是什么?我以为:工作是一个施展自己能力的舞台。我们寒窗苦读来的知识,我们的应变力,我们的决断力,我们的适应力以及我们的协调能力都将在这样的一个舞台上得到展示。工作是我们需要用生命去做的事。这与工作仅仅是“为五斗米折腰”、“为别人干活”的想法完全不同。他揭示了工作的真正内涵,为点燃工作激情打下基础。   4:漫无目的的生活就像出海航行而没有指南针工作总结经典语句 60句工作总结经典语句 60句。   5:一个能从别人的观念来看事情,能了解别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途担心。   6:我也不知从什么时候开始,预算的重心渐渐向我压来,是打完基础的时候还是?我也记不清楚,但当我觉察到的时候,这个工程已经完完全全是我在做了,无论是报进度,还是劳务结算,还有最终的结算,都是我一手做的,而我后面的副总经理已经不知道整个工程的流程了,或许是领导看我工作很热心,很投入,用他的话来说,我有能力,他看中了我这一点,敢用我,这也是他有魄力的性格特征,我也很感谢他给了我这次机会。   7:若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。   8:回首人生路,在人生的旅途中有阳光、也有风雨雷电;有平