000063基金

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　　权益类基金年度冠军争夺战进入最后阶段，长盛电子信息主题暂时领先。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的000063基金，希望能帮助到大家! 

　　000063基金

　　长盛电子信息主题灵活配置混合(000063) 基金行情 天天基金网

　　长盛电子信息主题混合(000063) 基金公开信息

　　流水号 303570

　　基金代码 000063

　　公告日期 2014-10-27

　　编号 1

　　标题 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2014年10月27日

　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据2014年7月3日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]663号)，自2014年7月3日起《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　　基金产品概况

　　基金简称

　　长盛电子信息主题混合

　　

　　基金主代码

　　000063

　　

　　交易代码

　　000063

　　

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　

　　基金合同生效日

　　2013年5月10日

　　

　　报告期末基金份额总额

　　39,124,774.48份

　　

　　投资目标

　　本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

　　

　　投资策略

　　本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。1、资产配置策略：金主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标遗迹政策因素，分析市场风险，提高基金收益率。

　　2、电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管理人届定的电子信息主题相关行业和公司主要包括三类：1)电子信息相关行业和公司;2)通信设备和软件相关行业和公司;3)传媒相关行业和公司。3、股票投资策略：本基金的股票投资策略，分为股票池的初步构建、细分领域培植和个股精选三个方面。

　　

　　业绩比较基准

　　50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

　　

　　风险收益特征

　　本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

　　

　　基金管理人

　　长盛基金管理有限公司

　　

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　

　　注：2014年5月7日至2014年6月6日，长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，同意长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金名称、基金类别、投资目标、范围、理念和策略，允许基金管理人按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订。基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议事项报中国证监会备案，并于2014年7月3日收到中国证监会基金监管部《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]663号)。自完成备案手续之日(即2014年7月3日)起，该持有人大会决议生效，即《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。

　　主要财务指标和基金净值表现

　　主要财务指标

　　单位：人民币元

　　主要财务指标

　　报告期( 2014年7月1日 - 2014年9月30日 )

　　

　　1.本期已实现收益

　　2,907,593.03

　　

　　2.本期利润

　　4,217,427.74

　　

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　0.1066

　　

　　4.期末基金资产净值

　　38,455,439.84

　　

　　5.期末基金份额净值

　　0.983

　　

　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2014年9月30日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　基金净值表现

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　

　　过去三个月

　　12.47%

　　0.87%

　　8.97%

　　0.55%

　　3.50%

　　0.32%

　　

　　注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年7月3日起，由“上证市值百强指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”变更为“50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

　　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　

　　注：1、根据2014年7月3日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]663号)，自2014年7月3日起《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。修订后的《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年7月3日生效，截止报告日，本基金合同生效未满一年。

　　2、根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年7月3日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金仍处于建仓期。

　　本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%; 其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　管理人报告

　　基金经理(或基金经理小组)简介

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　

　　

　　

　　任职日期

　　离任日期

　　

　　

　　

　　赵宏宇

　　本基金基金经理，上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

　　2014年7月3日

　　-

　　7年

　　男，1972年6月出生，中国国籍。四川大学工商管理学院管理学(金融投资研究方向)博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理等职务。现任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型基金(本基金)基金经理。

　　

　　翟彦垒

　　本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理。

　　2014年9月9日

　　-

　　5年

　　男，1982年3月出生，中国国籍。中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，基金经理助理等职务。现任长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理。

　　

　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　公平交易专项说明

　　公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为电子信息主题基金，投资目标主要是电子、信息、传媒以及收益于信息技术进步驱动业绩增长的相关行业公司，基本反映电子信息的行业市场主题投资收益和风险特征。

　　2014年三季度电子信息行业经济较二季度略有回暖，投资、消费增速稳步回升，出口改善明显。三季度整体市场呈现结构性行业轮动向上走势，特别是消费类电子、汽车电子、军工电子、信息服务板块表现较强，对本基金净值增长带来了积极的正面影响。本基金在基金合同允许的主题投资范围内，最大程度投资并跟踪分享电子信息主题及相关股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，按照主题投资所定义的范围内精选个股，并进行灵活配置主题板块，尽而实现电子信息主题投资的目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.983元，本报告期份额净值增长率为12.47%，同期业绩比较基准收益率为8.97%。

　　投资组合报告

　　报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额(元)

　　占基金总资产的比例(%)

　　

　　1

　　权益投资

　　36,247,440.00

　　92.27

　　

　　

　　其中：股票

　　36,247,440.00

　　92.27

　　

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　

　　

　　其中：债券

　　-

　　-

　　

　　

　　 资产支持证券

　　-

　　-

　　

　　3

　　贵金属投资

　　-

　　-

　　

　　4

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　

　　5

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　

　　

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　

　　6

　　银行存款和结算备付金合计

　　2,775,770.70

　　7.07

　　

　　7

　　其他资产

　　262,317.21

　　0.67

　　

　　8

　　合计

　　39,285,527.91

　　100.00

　　

　　报告期末按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　

　　B

　　采矿业

　　-

　　-

　　

　　C

　　制造业

　　21,755,110.00

　　56.57

　　

　　D

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

　　1,579,500.00

　　4.11

　　

　　E

　　建筑业

　　139,860.00

　　0.36

　　

　　F

　　批发和零售业

　　-

　　-

　　

　　G

　　交通运输、仓储和邮政业

　　-

　　-

　　

　　H

　　住宿和餐饮业

　　-

　　-

　　

　　I

　　信息传输、软件和信息技术服务业

　　9,125,370.00

　　23.73

　　

　　J

　　金融业

　　-

　　-

　　

　　K

　　房地产业

　　-

　　-

　　

　　L

　　租赁和商务服务业

　　657,600.00

　　1.71

　　

　　M

　　科学研究和技术服务业

　　-

　　-

　　

　　N

　　水利、环境和公共设施管理业

　　1,190,800.00

　　3.10

　　

　　O

　　居民服务、修理和其他服务业

　　-

　　-

　　

　　P

　　教育

　　-

　　-

　　

　　Q

　　卫生和社会工作

　　-

　　-

　　

　　R

　　文化、体育和娱乐业

　　1,799,200.00

　　4.68

　　

　　S

　　综合

　　-

　　-

　　

　　

　　合计

　　36,247,440.00

　　94.26

　　

　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量(股)

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　

　　1

　　300376

　　易事特

　　49,000

　　1,935,010.00

　　5.03

　　

　　2

　　000555

　　神州信息

　　40,000

　　1,670,000.00

　　4.34

　　

　　3

　　002179

　　中航光电

　　60,000

　　1,544,400.00

　　4.02

　　

　　4

　　600850

　　华东电脑

　　40,000

　　1,542,000.00

　　4.01

　　

　　5

　　300360

　　炬华科技

　　60,000

　　1,493,400.00

　　3.88

　　

　　6

　　603005

　　晶方科技

　　30,000

　　1,432,800.00

　　3.73

　　

　　7

　　300358

　　楚天科技

　　30,000

　　1,320,900.00

　　3.43

　　

　　8

　　002273

　　水晶光电

　　60,000

　　1,305,600.00

　　3.40

　　

　　9

　　300134

　　大富科技

　　30,000

　　1,243,800.00

　　3.23

　　

　　10

　　002281

　　光迅科技

　　30,000

　　1,219,500.00

　　3.17

　　

　　报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无股指期货投资。

　　本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无国债期货投资。

　　本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　投资组合报告附注

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额(元)

　　

　　1

　　存出保证金

　　8,516.73

　　

　　2

　　应收证券清算款

　　188,716.57

　　

　　3

　　应收股利

　　-

　　

　　4

　　应收利息

　　623.19

　　

　　5

　　应收申购款

　　64,460.72

　　

　　6

　　其他应收款

　　-

　　

　　7

　　待摊费用

　　-

　　

　　8

　　其他

　　-

　　

　　9

　　合计

　　262,317.21

　　

　　报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

　　投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　开放式基金份额变动

　　单位：份

　　报告期期初基金份额总额

　　32,800,987.74

　　

　　报告期期间基金总申购份额

　　64,162,066.33

　　

　　减:报告期期间基金总赎回份额

　　57,838,279.59

　　

　　报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

　　-

　　

　　报告期期末基金份额总额

　　39,124,774.48

　　

　　注：本报告期本基金资产净值出现连续20个工作日低于5000万元的情况。

　　基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　基金管理人持有本基金份额变动情况

　　注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　备查文件目录

　　备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件;

　　2、中国证监会《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》;

　　3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

　　4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

　　5、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

　　6、法律意见书;

　　7、基金管理人业务资格批件、营业执照;

　　8、基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

　　查阅方式

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

　　网址：http://www.csfunds.com.cn。

　　长盛基金管理有限公司

　　2014年10月27日

　　基金信息类型 投资组合

　　公告来源 上海证券报

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