资金计划编制心得体会

导读：　随着天气的转冷，不知不觉中我在自己的工作岗位已经干了三个多月了，财务上的所有流程也已经基本熟悉了，从刚开始来的学习制度、粘贴凭证，到后面的审核原始凭证，做一些简单...

资金计划编制心得体会

　　随着天气的转冷，不知不觉中我在自己的工作岗位已经干了三个多月了，财务上的所有流程也已经基本熟悉了，从刚开始来的学习制度、粘贴凭证，到后面的审核原始凭证，做一些简单的差费报销、招待费报销以及工资的计提发放分录，紧接着又接触到了结算单和材料出入库的账务处理，期末结账时确认收入、计提安全费、计提税金以及结转损益的相关分录。

　　这个月宋会计说资金计划让我做，刚开始我感觉脑子一片空白，因为资金计划是什么东西我都没有接触过，根本不知道怎么着手去做，在宋会计把那几张需要上报的表发给我，打开一看有那么多数字需要一个一个填上去，数据从哪里来啊，我当时就蒙了，就问会计该怎么做，会计说你自己静下心来仔细去找每个数据，搞清楚各个数字之间的勾稽关系，那几张表其实很简单的。这时我才发现我拿到表之后并没有看表里需要填什么数字，而是被表面看似很难的几张表给“吓”倒了，在仔细阅读了几张表之后，我发现里面大多数的数据来源都可以从EAS里面找到，应付账款支付情况表和材料采购计划表都与资金计划使用月报表有着紧密的联系，本月发生的成本费用以及计划下月的各项费用都填上去之后，几张表已经几乎完成了，当然还有几个次月计划发生的费用我还不能准确预测，于是我再次请教了宋会计，宋会计不仅把那几个数字怎么去预估讲给我听，还耐心的给我把其它内容都检查了一遍，把我填的不准确的给我一一讲清楚，我顿时感觉资金计划其实没有想象中的那么难，只要仔细认真的去做，了解清楚数据之间的勾稽关系，资金计划也挺容易的。

　　在以后的工作中，只要认真的去做，主动去学去问，踏踏实实的去完成每一项工作，就一定会干的得心应手，为以后的路奠定坚实的基础。

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